Fn . 3028/ 08/ 08

Ostróda dnia 29 październik 2008 r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za okres III kwartału 2008 r.

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. nr 249 poz.2104 / Wójt Gminy Ostróda przedkłada kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy.

Za okres III kwartałów 2008 roku do budżetu gminy wpłynęło 28.455.024 zł. to jest 75 % prognozy rocznej.

Wpływy z tytułu subwencji i dotacji celowych na realizację zadań rządowych wyniosły łącznie 15.810.189 zł. tj. 75,7 % planu rocznego. Przekazane dotacje w głównej i w przeważającej mierze dotyczyły zadań z zakresu pomocy społecznej , ich udział to 92,9 %. Podstawowym zadaniem realizowanym z tych środków była wypłata świadczeń rodzinnych. Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 5.057.853 zł. Realizacja dochodów z tych źródeł była prawidłowa, gmina otrzymywała środki zgodnie z przyjętym planem i w określonych terminach.

Dotacji ceowych na realizację zadań własnych wpłynęło 1.433.352 zł. tj. 92,4 % planu rocznego. Otrzymane środki z powyższego tytułu są wyższe od wskaźnika normowego w stosunku do planu rocznego, ponieważ na niektóre zadania, środki zostały przekazane w całości.

W III kwartale otrzymano 267.753 zł. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektów społecznych dotyczących kapitału ludzkiego.

Łączne wpływy ze wszystkich źródeł określanych jako dochody własne wyniosły 10.661.506 zł. co daje 77,9 % przyjętej prognozy rocznej. Wśród dochodów własnych największe znaczenie mają podatki i opłaty. Wpływy za III kwartały wyniosły 9.076.476 zł. co daje 75,9 % przyjętego planu rocznego a ich udział w dochodach własnych wynosi 85,1 %.

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych przebiegała prawidłowo, bowiem z ważniejszych dla gminy podatków uzyskane wskażniki realizacji są w normie.

Dochody własne osiągnięte z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły 894.541 zł.

z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 244.203 zł. z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych 245.632 zł.

Ogólne wydatki gminy wyniosły 27.966.005 zł. tj. 69,1 % planu rocznego z tego gros dotyczy wydatków bieżących, wyniosły one 23.564.356 zł . tj. 72,3 % planu rocznego, wydatki majątkowe wyniosły 4.401.649 zł. co stanowi 55,7 % przyjętego planu.

Wśród wydatków bieżących najwyższą grupę wydatkową stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które łącznie z wypłaconym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 11.012.916 zł. tj. 28,3 % planu rocznego. Były przeznaczone na pokrycie kosztów płacowych osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli.

Drugą pozycję wydatków bieżących stanowiły świadczenia społeczne, wypłacone w łącznej wysokości 5.680.605 zł. na rzecz osób , rodzin objętych pomocą społeczną. Wypłacone świadczenia to przede wszystkim zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki z tytułu urodzenia.

Wydatki przekazane w formie dotacji na podstawie zawartych umów - porozumień wyniosły 928.163 zł. i były przekazane na realizację zadań własnych takich jak: dofinansowanie kosztów przedszkoli niepublicznych w Ostródzie - 127.023 zł. na dofinansowanie kosztów przejazdów świadczonych przez Komunikacje Miejską - 194.999 zł. na finansowanie zadań statutowych z zakresu kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie - 235.000 zł. w Bibliotece Publicznej w Szyldaku - 161.100 zł. , dofinansowanie schroniska dla zwierząt - 66.000 zł. budowy strażnicy OSP w Ornowie - 40.000 zł . na upowszechniania kultury fizycznej - 80.000 zł. na schronienie bezdomność - 20.000 zł. na koszty Związku Zawodowego „Solidarność” - 4.041 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w łącznej wysokości 5.942.672 zł. były związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i prowadzeniem obowiązkowych zadań własnych i zleconych nałożonych na gminę.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 4.401.649 zł. zostały wydatkowane na:

„Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w latach 2008 - 2015 aglomeracja Samborowo „ - 24.000 zł.

opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej / aglomeracja Ostróda/ 200.137 zł. ,modernizację budynku na potrzeby Urzedu Gminy i GOPS - 2.030.920 zł., „Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo „ - 71 500 zł. , „Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej w SP Zwierzewo” - 17.084 zł. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Duragu „ - 14.030 zł. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo” - 5.500 zł. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej i sieci wodociągowej / rozbudowa, przebudowa/ wm. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo / kurniki/ Zabłocie, St. Las „ - 180.013 zł. , „Dokumentacje techniczne: sieci wodno - kanalizacyjne w m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo / budynek gminy/ i sieci wodociągowej Naprom, Brzydowo / gosp. kolonijne/ - 47.495 zł. „Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ul.Polna Kajkowo” - 932.632 zł. , „Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Idzareku - I etap” - 363.751 zł. zakup zmywarki do szkoły w Pietrzwałdzie , przedszkola w Tyrowie - 12.000 zł. , wymianę pieca co w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie - 20.000 zł. , urządzenie plaży w Kątnie - 35.000 zł. ,” Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku „ - 50.000 zł. , „Place rekreacyjno - sportowe Kraplewo - 29.385 zł. rozbudowę strażnicy w Ornowie - 52.507 zł., dofinansowanie „Budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie” - 296.751 zł. i „Budowy chodnika łączacego ciąg pieszy z dworcem PKP w St. Jabłonkach” - 18.500 zł.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych były przede wszystkim środki własne w wysokości 3.358.973 zł. i preferencyjne środki kredytowe oraz pożyczowe w wysokości 1.042.676 zł.

Sytuacja finansowa gminy na koniec III kwartału 2008 roku jest korzystna. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 892.286 zł.

Uzyskany wynik dodatni wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych, planowanych na wykonanie zadań inwestycyjnych.

W minionym okresie dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 662.224 zł. i udzielono pożyczki w wysokości 30.000 zł. Zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki w wysokości 1.042.676 zł.

Łączny dług gminy na koniec III kwartału wyniósł 2.245.193 zł. z tego długoterminowy 2.455.646 zł. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w latach następnych.

Łączne należności na koniec III kwartału wyniosły 3.682.303 zł. i w przeważającej części dotyczą należności podatkowych. Należności wymagalne wynoszą 1.902.358 zł. są to zaległości podatkowe występujące na kontach poszczególnych podatników.

W omawianym okresie realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo, wydatki były dokonywane zgodnie z przyjętymi zadaniami określonymi w planach finansowych, w wpływy z tytułu dochodów zapewniały płynność finansową.

Nie wystąpiło zachwianie równowagi budżetowej, a zatem gmina nie musiała korzystać z kredytów na pokrycie niedoborów budżetowych.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin