Gmina Ostróda 

Grafika Herb Gminy

Projekt uchwały budżetowej 
   na 2009 rok

Ostróda, dnia 12 listopada 2008r

Zarządzenie Nr 79/08
Wójta Gminy Ostróda
   z dnia  12 listopada 2008 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2009 rok.

	Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ 
w związku z art. 179, art. 180 i art. 181 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r 
o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r  Nr 249 poz. 2105 z póź. zm./ 
Wójt Gminy  z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam:
1.	Projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami i objaśnieniami
- zgodnie z załącznikiem nr 1
2.	Prognozę łącznej kwoty długu
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a
3.	Informacją o stanie mienia komunalnego
- zgodnie z załącznikiem nr 3
 -  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
 -  Radzie Gminy Ostróda.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

PROJEKT

                                                                           Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
                                                               Nr 79/08
                                                                                            z dnia 12 listopada 2008r. 

Uchwała Nr 
Rady Gminy Ostróda
z dnia 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 40.961.518 zł,  
z tego: dochody bieżące w wysokości      35.042.218 zł,
            dochody majątkowe w wysokości   5.919.300 zł.
-  zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości  48.019.018 zł, 
     z tego: wydatki bieżące w wysokości      33.890.853 zł,
                 wydatki  majątkowe w wysokości   14.128.165 zł.
     - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009‑2011.
2009 r. w wysokości     4.620.000 zł,
2010 r.  w wysokości   24.340.000 zł,
2011 r . w wysokości     25.684.357 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 9.488.500 zł,
Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 19.665 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 
3.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.326.414 zł, 
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3

1.	Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.057.500 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    a)  wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 
         w   kwocie  4.000.000 zł,
    b)  zaciągniętych kredytów w kwocie  3.057.500 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 7.748.700 zł, rozchody w wysokości 691.200 zł.
   -  zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:
a) ogólną w wysokości  48.567 zł,
b) celową  w wysokości 82.100  zł  z przeznaczeniem na:
     - zarządzanie kryzysowe  - 2.100 zł,
     - wydatki jednostek pomocniczych -  80.000 zł. 

§ 5

1.	Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 243.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.	Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.216.664 zł, 
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 597.474 zł,
-  zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

1.	Dotacje podmiotowe dla:
a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę  583.300 zł, 
b) działającego na terenie Gminy Niepublicznego Zespołu Szkolno-
     Przedszkolnego  w wysokości 420.000 zł, 
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 140.000 zł,
-  zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 8

1.	Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
a)	przychody	179.400 zł,
b)	wydatki	180.000 zł, 
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu  budżetu w kwocie  7.057.500 zł.    

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
    występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
    3.000.000 zł, 

2. zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku ,
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu:
     a)  wydatków  między rozdziałami i paragrafami,
     b)  wydatków między paragrafami w zakresie  wynagrodzeń i pochodnych                      od  wynagrodzeń
     c) wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie rozdziału,
 -   z wyłączeniem przeniesień wydatków między  działami,

4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym w zakresie zaciągania  
    zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym  jest niezbędna 
    do zapewnienia działań jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
    bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.	

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy

....................................................................

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia
                                                                                                               
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2009 rok
wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji 
w złotych
Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan 2009 rok	z tego:	Wskaźnik  %
4:3	Struktura %
Plan na
2009	
				bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.400	2.709.900	9.900	2.700.000	2.699,1	6,62	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-	2.250.000	-	2.250.000	-	5,49	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	10.400	9.900	9.900	-	95,2	0,03	
	Środki pozyskane z innych źródeł	90.000	450.000	-	450.000	500,0	1,10	
600	Transport i łączność	772.300	2.307.500	-	2.307.500	298,8	5,63	
	Różne dochody pozyskane z innych źródeł	53.200	-	-	-	-	-	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	719.100	2.307.500	-	2.307.500	320,9	5,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.042.200	405.900	246.100	159.800	39,0	0,99	
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	135.000	131.300	131.300	-	97,3	0,32	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	9.500	3.200	-	3.200	33,7	0,01	
	Dochody z dzierżawy mienia	17.800	18.600	18.600	-	104,5	0,05	
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	235.000	70.000	70.000	-	29,8	0,17	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.200	26.200	26.200	-	100,0	0,06	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	618.700	156.600	-	156.600	25,3	0,38	
710	Działalność usługowa	7.700	9.400	9.400	-	122,1	0,02	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	7.700	9.400	9.400	-	122,1	0,02	
750	Administracja publiczna	140.700	157.820	157.820	-	112,2	0,39	
	Wpływy z różnych dochodów	1.700	800	800	-	47,1	0,00	
	Różne opłaty	11.500	21.800	21.800	-	189,6	0,05	
	Dochody z zadań zleconych	1.500	2.000	2.000	-	133,3	0,01	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	127.500	133.220	133.220	-	104,5	0,33	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	2.444	2.444	-	116,4	0,01	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców
	2.100	2.444	2.444	-	116,4	0,01	
752	Obrona narodowa	1.000	-	-	-	-	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące- porozumienia	1.000	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311.000	-	-	-	-	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	1.000	-	-	-	-	-	
	Pozyskane z innych źródeł	150.000	-	-	-	-	-	
	Dotacje otrzymane z samorządu	160.000	-	-	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.807.500	12.536.932	12.536.932	-	106,2	30,60	
	Podatek od nieruchomości 
od osób prawnych	4.061.600	4.178.300	4.178.300	-	102,8	10,20	
	Podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych	1.298.500	1.299.200	1.299.200	-	100,1	3,17	
	Podatek rolny od osób prawnych	300.000	300.000	300.000	-	100,0	0,73	
	Podatek rolny od osób fizycznych	1.247.000	1.262.900	1.262.900	-	101,3	3,08	
	Podatek leśny od osób prawnych	261.800	270.900	270.900	-	103,5	0,66	
	Podatek leśny od osób fizycznych	12.200	12.600	12.600	-	103,3	0,03	
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	62.100	73.500	73.500	-	118,4	0,18	
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	142.500	135.200	135.200	-	94,9	0,33	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	3.500	3.500	3.500	-	100,0	0,00	
	Podatek od czynności cywilno-
prawnych od osób fizycznych	264.000	303.000	303.000	-	114,8	0,74	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.400	20.800	20.800	-	113,0	0,05	
	Podatek od spadków i darowizn	60.600	40.000	40.000	-	66,0	0,10	
	Wpływy  opłaty skarbowej	32.800	32.800	32.800	-	100,0	0,08	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.600	7.600	7.600	-	100,0	0,02	
	Wpływy z opłaty miejscowej	40.000	60.000	60.000	-	150,0	0,15	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.878.000	4.423.932	4.423.932	-	114,1	10,80	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	64.000	64.000	64.000	-	100,0	0,16	
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	26.000	26.700	26.700	-	102,7	0,07	
	Wpływy z różnych opłat (w tym prolongacyjna)	15.000	15.000	15.000	-	100,0	0,04	
	Rekompensata utraconych dochodów ( podatkowe)	12.200	7.000	7.000	-	57,4	0,03	
758	Różne rozliczenia	12.161.900	12.910.922	12.910.922	 -	106,2	31,52	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	50.600	40.000	40.000	-	79,1	0,10	
	Darowizny pieniężne i inne	13.300	-	-	-	-	-	
	Różne rozliczenia finansowe	28.300	-	-	-	-	-	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	9.681.500	10.117.423	10.117.423	-	104,5	24,70	
	Część  podstawowa subwencji 
ogólnej wyrównawcza z tego:
  -kwota podstawowa
  -kwota uzupełniająca	2.324.900	2.725.105	2.725.105	-	117,2	6,65	
	Część równoważąca subwencji
ogólnej	63.300	28.394	28.394	-	44,9	0,07	
801	Oświata i wychowanie	705.200	723.780	723.780	-	102,6	1,77	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola i stołówek	348.500	469.780	469.780	-	134,8	1,15	
	Dochody różne /wynajem, darowizny/	4.500	-	-	-	-	-	
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	348.900	254.000	254.000	-	72,8	0,62	
	Pozyskane z innych źródeł (pozabudżetowych)	3.300	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	244.200	250.000	250.000		102,4	0,61	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	244.200	250.000	250.000	-	102,4	0,61	
852	Pomoc społeczna	8.003.900	7.790.000	7.790.000	-	97,3	19,02	
	Wpływy z usług opiekuńczych	21.200	30.000	30.000	-	141,5	0,07	
	Dochody z zadań zleconych	5.000	4.000	4.000	-	80,0	0,01	
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym
- świadczenia rodzinne
- skł. na ubezp. zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze	7.244.000

6.803.100
57.600
383.300	7.081.000

6.731.000
52.000
298.000	7.081.000

6.731.000
52.000
298.000	-	97,7

98,9
90,3
77,7	17,29

16,43
0,13
0,73	
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:
-	zasiłki okresowe
-	dożywianie
-	GOPS	733.700

206.900
207.400
319.400	675.000

180.000
175.000
320.000	675.000

180.000
175.000
320.000	-	92,0

87,0
84,4
100,2	1,65

0,44
0,43
0,78	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486.200	398.920	398.920	-	82,0	0,97	
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej - dotacje rozwojowe	486.200	398.920	398.920	-	82,0	0,97	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225.200	-	-	-	-	-	
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	225.200	-	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.000	40.000	-	40.000	28,8	0,10	
	Wpływ z opłaty produktowej	10.000	-	-	-	-	-	
	Dotacje na zadnia własne 
inwestycyjne - GFOS	129.000	40.000	-	40.000	31,0	0,10	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.800	6.000	6.000	-	16,8	0,01	
	Dochody z wynajmu sali	10.000	6.000	6.000	-	60,0	0,01	
	Zwrot dotacji z jednostek kultury	25.800	-	-	-	-	-	
926	Kultura fizyczna i sport	-	712.000	-	712.000	-	1,74	
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	-	712.000	-	712.000	-	1,74	
	Ogółem dochody	36.186.300	40.961.518	35.042.218	5.919.300	113,2	100,0	
	z tego:							
1	Dochody własne	13.642.400	13.786.512	13.626.712	159.800	101,1	33,66	
	 w tym:							
	 -za wydawanie zezwoleń na
   sprzedaż napojów
   alkoholowych	244.200	250.000	250.000	-	102,4	0,61	
2	Dotacje na zadania zlecone	7.374.600	7.216.664	7.216.664	-	97,8	17,62	
3	Dotacje na zadania własne	1.308.800	929.000	929.000	-	71,0	2,27	
4	Subwencje	12.069.700	12.870.922	12.870.922	-	106,6	31,42	
5	Środki pozyskane z innych źródeł	296.500	450.000	-	450.000	151,8	1,10	
6	Środki z funduszy UE
i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.205.300	5.668.420	398.920	5.269.500	470,3	13,84	
7	Pozostałe dotacje	289.000	40.000	-	40.000	13,8	0,09	

                                                                                                                                         Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                          do Uchwały Rady Gminy
                                                                                                                    Nr
                                                                                                                          z dnia

Planowane wydatki budżetu gminy na 2009 rok 
wg działów i rozdziałów klasyfikacji

w złotych.
Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 
2009 rok	w tym:	Wskaźnik 5:4	Struktura %	
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe		Plan na 2008 r.	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.022.900	4.052.700	82.700	-	-	-	-	3.970.000	376,2	8,44	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	991.200	4.021.000	51.000	-	-	-	-	3.970.000	405,7	8,37	
	01030	Izby Rolnicze	31.700	31.700	31.700	-	-	-	-	-	100,0	0,07	
600		Transport i łączność	2.125.900	5.395.000	765.000	40.000	270.000	-	-	4.630.000	253,8	11,23	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260.000	270.000	270.000	-	270.000	-	-	-	103,8	0,56	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.865.900	5.125.000	495.000	40.000	-	-	-	4.630.000	274,7	10,67	
700		Gospodarka mieszkaniowa	419.600	375.150	375.150	28.112	-	-	-	-	89,4	0,78	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	249.500	220.000	220.000	28.112	-	-	-	-	88,2	0,46	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.100	155.150	155.150	-	-	-	-	-	91,2	0,32	
710		Działalność usługowa	168.200	232.100	207.100	143.000	-	-	-	25.000	137,9	0,48	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.100	155.100	155.100	110.000	-	-	-	-	119,2	0,32	
	71035	Cmentarze	38.100	77.000	52.000	33.000	-	-	-	25.000	202,1	0,16	
750		Administracja publiczna	5.711.600	7.009.797	4.009.797	2.919.700	-	-	-	3.000.000	122,7	14,60	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127.500	133.220	133.220	131.220	-	-	-	-	104,5	0,28	
	75022	Rady gmin	192.600	222.700	222.700	-	-	-	-	-	115,6	0,46	
	75023	Urzędy gmin	5.179.900	6.416.347	3.416.347	2.786.480	-	-	-	3.000.000	123,9	13,36	
	75075	Promocja jednostek samorządu	145.200	166.430	166.430	2.000	-	-	-	-	114,6	0,35	
	75095	Pozostała działalność	66.500	71.100	71.000	-	-	-	-	-	106,9	0,15	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	2.444	2.444	2.444	-	-	-	-	116,4	0,01	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa	2.100	2.444	2.444	2.444	-	-	-	-	116,4	0,01	
752		Obrona narodowa	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531.100	272.000	272.000	59.400	-	-	-	-	51,2	0,57	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	528.100	259.000	259.000	59.400	-	-	-	-	49,0	0,54	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	100,0	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000	2.100	2.100	-	-	-	-	-	105,0	0,01	
	75495	Pozostała działalność	-	9.900	9.900	-	-	-	-	-	-	0,02	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.000	132.700	132.700	76.000	-	-	-	-	106,2	0,28	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125.000	132.700	132.700	76.000	-	-	-	-	106,2	0,28	
757		Obsługa długu publicznego	82.000	400.000	400.000	-	-	400.000	-	-	487,8	0,83	
	75702	Obsługa papierów warto-ściowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82.000	400.000	400.000	-	-	400.000	-	-	487,8	0,83	
758		Różne rozliczenia	-	128.567	128.567	-	-	-	-	-	-	0,27	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	128.567	128.567	-	-	-	-	-	-	0,27	
801		Oświata i wychowanie	14.986.200	17.564.143	16.010.643	11.532.087	657.474	-	-	1.553.500	117,2	36,58	
	80101	Szkoły podstawowe	7.524.000	8.646.439	8.092.939	6.076.531	420.000	-	 -	553.500	114,9	18,02	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272.300	242.641	242.641	215.316	-	-	-	-	89,1	0,50	
	80104	Przedszkola	1.583.400	1.599.618	1.599.618	1.125.056	230.474	-	-	-	101,0	3,33	
	80110	Gimnazja	4.053.100	5.529.299	4.529.299	3.786.572	-	-	-	1.000.000	136,4	11,51	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	768.000	838.567	838.567	120.743	-	-	-	-	109,2	1,75	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.000	57.353	57.353	-	-	-	-	-	122,0	0,12	
	80195	Pozostała działalność	460.200	269.132	269.132	40.100	7.000	-	-	-	58,5	0,56	
	80148	Stołówki szkolne	278.200	381.094	381.094	167.769	-	-	-	-	136,9	0,79	
851		Ochrona zdrowia	238.200	250.000	250.000	96.800	-	-	-	-	105,0	0,52	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	140,0	0,01	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233.200	243.000	243.000	96.800	-	-	-	-	104,2	0,51	
852		Pomoc społeczna	9.416.100	9.318.464	9.318.464	1.191.288	30.000	-	-	-	99,0	19,40	
		z tego:											
		- zadania zlecone	7.244.000	7.081.000	7.081.000	-	-	-	-	-	97,7	14,75	
		- zadania własne	2.172.100	2.237.464	2.237.464						103,0	4,65	
	85202	Domy pomocy społecznej	79.000	90.000	90.000	-	-	-	-	-	113,9	0,19	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.803.100	6.731.000	6.731.000	259.654	-	-	-	-	98,9	14,0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57.600	52.000	52.000	-	-	-	-	-	90,3	0,10	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	855.600	748.000	748.000	-	20.000	-	-	-	87,4	1,58	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180.000	180.000	180.000	-	-	-	-	-	100,0	0,37	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	965.700	1.072.464	1.072.464	931.634	-	-	-	-	111,1	2,23	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-	100,0	0,23	
	85295	Pozostała działalność	365.100	335.000	335.000	-	10.000	-	-	-	91,8	0,70	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496.200	406.414	406.414	277.145	-	-	-	-	83,6	0,85	
	85395	Pozostała działalność	496.200	406.414	406.414	277.145	-	-	-	-	83,6	0,85	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256.100	28.800	28.800	-	-	-	-	-	11,2	0,06	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	256.100	28.800	28.800	-	-	-	-	-	11,2	0,06	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759.000	478.439	458.774	4.593	90.000	-	-	19.665	63,0	0,99	
	90002	Gospodarka odpadami	305.300	33.301	13.636	-	-	-	-	19.665	10,9	0,07	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68.700	56.138	56.138	4.593	-	-	-	-	81,7	0,11	
	90013	Schroniska dla zwierząt	95.000	104.000	104.000	-	90.000	-	-	-	109,5	0,22	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.000	285.000	285.000	-	-	-	-	-	98,3	0,59	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826.800	803.300	803.300	-	583.300	-	-	-	97,2	1,68	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612.000	574.500	574.500	-	354.500	-	-	-	93,9	1,20	
	92116	Biblioteki	214.800	228.800	228.800	-	228.800	-	-	-	106,5	0,48	
926		Kultura fizyczna i sport	364.000	1.169.000	239.000	-	110.000	-	-	930.000	321,2	2,43	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224.000	249.000	239.000	-	110.000	-	-	10.000	111,2	0,52	
	92695	Pozostała działalność	140.000	920.000	-	-	-	-	-	920.000	657,1	1,91	
		OGÓŁEM WYDATKI	37.532.000	48.019.018	33.890.853	16.370.569	1.740.774	400.000	-	14.128.165	127,9	100,0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady gminy
Nr
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2010r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2011r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo	900.000	450.000	-	-	A.
B. 
C. 450.000	-	450.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglome racji Ostróda poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej"	14.000.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      		1.000.000
3.500.000	1.000.000
3.500.000	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	„Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Lubajnach etap II  i    Zwierzewo I etap:”	6.000.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      		500.000
1.500.000	500.000
1.500.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w  Wysokiej Wsi	825.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      	-	150.000
450.000	55.000
160.000	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie
	1.650.000	100.000	100.000	-	A.
B.
C.	-	670.000	880.000	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”	35.949.357	3.000.000	-	750.000	A.
B.
C.	2.250.000	11.000.000
4.000.000	12.419.089
5.530.268	Urząd Gminy Ostróda	
7	010	Budowa sieci wodociągowej kol. Rudno, kol Pietrzwałd, kol Naprom	500.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.      	-	320.000
-	140.000
-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 010	59.824.357	3.620.000	170.000	750.000	450.000	2.250.000	14.090.000
9.450.000	14.994.089
10.690.268		
8	801	Budowa Sali gimna-stycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu	1.800.000	1.000.000	-	1.000.000	A.
B.
C.      	-	800.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	1.800.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	800.000
-	-		
Ogółem	61.624.357	4.620.000	170.000	1.750.000	450.000	2.250.000	14.890.000
9.450.000	14.994.089
10.690.268		
*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
3/* 2012-  6.980.000 zł

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m.  ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	350.000	350.000	350.000	-	A.                  -
B.                  -
C.                  -          	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em  Dz. 010	350.000	350.000	350.000	-	-	-		
2	600	„Modernizacja drogi i budowa kanalizacji. deszczowej w m. Idzbark II etap	1.500.000	1.500.000	-	750.000	A.       750.000
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	600	„Modernizacja drogi gminnej nr 2645027 Samborowo-Gierłoż 
II etap”	3.115.000	3.115.000	-	1.557.500	A.    1.557.500
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
4	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 	15.000	15.000	15.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 600	4.630.000	4.630.000	15.000	2.307.500	2.307.500	-		
6	710	Ogrodzenie cmentarzy
W Lipowie i ST Jabłonkach	20.000	20.000	20.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	710	Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu Zawady Małe	5.000	5.000	5.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 710	25.000	25.000	25.000	-	-	-		
7	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS
	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 750	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-		
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo
	73.500	73.500	73.500	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej w SP w Zwierzenie	480.000	480.000	480.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	553.500	553.500	553.500	-	-	-		
10	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie	10.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
11	926	„Zagospodarowanie centrum   Samborowo”	625.000	625.000	125.000	-	A.
B.
C.      	500.000	Urząd Gminy Ostróda	
12	926	„Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, Stare Jabłonki, Gm. Ostróda”	295.000	295.000	83.000	-	A.
B.
C.      	212.000	Urząd Gminy Ostróda	
		R- m Dz. 926	930.000	930.000	218.000	-	-	712.000		
		Razem	9.488.500	9.488.500	1.161.500	5.307.500	2.307.500	712.000		

Pozostałe wydatki  majątkowe w 2009r.
w złotych
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	900	Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	19.665	19.665	19.665	-	-	-		
		Razem	19.665	19.665	19.665	-	-	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie  w latach 2009-2011	61.624.357	4.620.000	170.000	1.750.000	450.000	2.250.000		
		R-m zadania inwestycyjne w 2009r.	9.488.500	9.488.500	1.161.500	5.307.500	2.307.500	712.000		
		R-m wydatki majątkowe w 2009r.	19.665	19.665	19.665	-	-	-		
		Ogółem	71.132.522	14.128.165	1.351.165	7.057.500	2.757.500	2.962.000		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady GminyOstróda
Nr
z dnia   .

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w złotych

Lp. 	Projekt 	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) 	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) 	w tym: 	Planowane wydatki 	
					Środki z budżetu krajowego 	Środki z budżetu UE 	2009 r. 	
							Wydatki razem (9+13) 	z tego: 	
								Środki z budżetu krajowego** 	Środki z budżetu UE 	
								Wydatki razem (10+11+12) 	z tego, źródła finansowania: 	Wydatki razem (14+15+16+17) 	z tego, źródła finansowania: 	
									pożyczki i kredyty 	obligacje 	pozostałe** 		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 	pożyczki i kredyty 	obligacje 	pozostałe 	
1,00 	2,00 	3,00 	4,00 	5,00 	6,00 	7,00 	8,00 	9,00 	10,00 	11,00 	12,00 	13,00 	14,00 	15,00 	16,00 	17,00 	
1,00 	Wydatki majątkowe razem: 	x 	36.869.357 	24.377.089 	12.492.268 	3.920.000 	958.000 	750.000 	- 	208.000 	2.962.000 	- 	- 	- 	2.962.000 	
1.1 	Program: 	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
	Priorytet: 	6. Środowisko przyrodnicze 	
	Działanie: 	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowe, rozbudowę i modernizacje infrastruktury ochrony środowiska 	
	Nazwa projektu: 	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej" 	
	Razem wydatki: 		010 	35.949.357 	24.169.089 	11.780.268 	3.000.000 	750.000 	750.000 	- 	- 	2.250.000 	- 	- 	- 	2.250.000 	
	z tego: 2009 r. 		1 010 	3.000.000 	750.000 	2.250.000 				- 	- 		- 	- 	- 		
	2010r. 			15.000.000 	11.000.000 	4.000.000 											
	2011r. 			17.949.357 	12.419.089 	5.530.268 											
	2012r. 			- 	- 												
1,20 	Program: 	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 															
	Priorytet: 	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 	
	Działanie: 	3.4 Odnowa i rozwój wsi 	
	Nazwa projektu 	"Zagospodarowanie centrum Samborowo" 	
	Razem wydatki 		926 	625.000 	125.000 	500.000 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	z tego: 2009 r. 		92 695 	625.000 	125.000 	500.000 	625.000 	125.000 	- 	- 	125.000 	500.000 	- 	- 	- 	500.000 	
	2010 r. 																
	2011 r. 																
	2012 r.*** 																
1,30 	Program: 	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
	Priorytet: 	2 Turystykaj 	
	Działanie: 	2.1. Wzrost potencjału turystycznego 	
	Nazwa projektu 	" Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Katno, St. Jablonki, gm. Ostróda" 	
	Razem wydatki 		926 	295.000 	83.000 	212.000 	- 	- 	- 	- 	- 		- 	- 	- 		
	z tego: 2009 r. 		92 695 	295.000 	83.000 	212.000 	295.000 	83.000 	- 	- 	83.000 	212.000 	- 	- 	- 	212.000 	
	2010 r. 																
	2011 r. 																
	2012 r.*** 																
	Wydatki bieżace 			406.414 	67.332 	339.082 	406.414 	67.332 	- 		67.332 	339.082 	- 	- 	- 	339.082 	
2,10 	Program: 	Program operacyjny kapitał ludzki 	
	Priorytet: 	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
	Działanie: 	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
	Nazwa projektu 	EFS- sposobem na upowszechnianie edukacji przxedszkolej w gminie Ostroda - obwód przedszkolny Tyrowo 	
	Razem wydatki 		853 	233.394 	39.172 	194.222 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
	z tego: 2009 r. 		85 395 	233.394 	39.172 	194.222 	233.394 	39.172 	- 	- 	39.172 	194.222 	- 	- 	- 	194.222 	
	2010 r. 																
	2011 r. 																
	2012 r.*** 																
2,20 	Program: 	Program operacyjny kapitał ludzki 	
	Priorytet: 	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
	Działanie: 	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
	Nazwa projektu 	Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych 	
	Razem wydatki 		853 	173.020 	28.160 	144.860 			- 	- 			- 	- 	- 		
	z tego: 2009 r. 		85 395 	173.020 	28 160 	144.860 	173.020 	28.160 	- 	- 	28.160 	144.860 	- 	- 	- 	144.860 	
	2010 r. 																
	2011 r. 																
	2012 r.*** 																
Ogółem 	x 	37.275.771 	24.444.421 	12.831.350 	4.326.414 	1.025.332 	750.000 		275.332 	3.301.082 				3.301.082 	
			* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
			** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne											
			*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

                                                                                                            Załącznik Nr  5
do Uchwały Rady Gminy
                                                                       Nr 
                                                                                                             z dnia 
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu
                                                                                                                                      w złotych.
LP.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie	Plan  2008r.	
1	2	3	4	5	
1.	Planowane dochody		36.186.300	40.961.518	
2.	Planowane wydatki		37.532.000	48.019.018	
3	Nadwyżka (1-2)		-	-	
4.	Deficyt (1-2)		1.345.700	7.057.500	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		2.117.226	7.057.500	
	Przychody ogółem:		3.130.330	7.748.700	
1.	Kredyty	§ 952	532.676	3.057.500	
2.	Pożyczki	§ 952	510.000	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	80.000	-	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	1.000.000	4.000.000	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	1.007.654	691.200	
	Rozchody ogółem:		1.013.104	691.200	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	395.880	371.200	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	587.224	320.000	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30.000	-	
5	Lokaty	§ 994	-	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy 
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

                                                                                                                                                                      w złotych,
Dział	Rozdział	Dochody	

Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	          4	5	6	7	8	9	
750	75011	40.000	133.220	133.220	133.220	131.220	-	-	
751	75101	-	2.444	2.444	2.444	2.444	-	-	
852	85212	8.000	6.731.000	6.731.000	6.731.000	259.654	6.435.000	-	
852	85213	-	52.000	52.000	52.000	-	-	-	
852	85214	-	298.000	298.000	298.000		298.000	-	
Ogółem	48.000	7.216.664	7.216.664	7.216.664	393.318	6.733.000	-	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych.
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	
600	60004	270.000	270.000	-	270.000	-	
801	80104	230.474	230.474	-	230.474	-	
801	80195	7.000	7.000	-	7.000	-	
900	90013	90.000	90.000	-	90.000	-	
Ogółem	597.474	597.474	-	597.474	-	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr 
z dnia 

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

                                                                                                                             w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	801	80101	Dofinansowanie niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Idzbarku	420.000	
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	354.500	
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	228.800	
Ogółem	1.003.300	

Załącznik Nr  9
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.

                                                                                                                     w złotych.
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	852	85214	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	20.000	
2	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	10.000	
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:	110.000	
			Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	89.000	
			Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	12.000	
			Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży	6.000	
			Popularyzacja biegów masowych w środowisku wiejskim	3.000	
Ogółem	140.000	

                                                                                             Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy 
                                                                        Nr 
                                                                              z dnia 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	
1	2	3	
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.600	
II	Przychody	179.400	
1	 Wpływy z różnych opłat	179.400	
III	 Wydatki	180.000	
1	Wydatki bieżące	140.000	
1	Wspieranie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	65.000	
2	 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych   i zasady zrównoważonego rozwoju	20.000	
3	Przedsięwzięcie związane z ochroną Przyrowy, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5.000	
4
	Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	40.000
	
5	Przedsięwzięcie związane z ochroną wód	10.000	
2	Wydatki majątkowe	40.000	
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	40.000	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000	

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2009  r.

                           Przedłożony projekt budżetu gminy Ostróda na rok 2009 został opracowany
a następnie przyjęty przez Wójta Gminy, w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 maja 2006 roku  Nr LVI/221/06, w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących jego opracowaniu.
                           Konstrukcja projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych , ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wielu ustaw szczegółowych określających strukturę i kształt planu finansowego gminy.
                           Projekt budżetu gminy na 2009 rok został oparty na szacowaniu dochodów 
i wydatków przy uwzględnieniu: przewidywanego wykonania w 2008 roku , informacjach z Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2009 rok, a więc prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9 % , podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 roku o 5 %  oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5% , rocznych planowanych kwotach poszczególnych częściach subwencji, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od dysponentów o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne, obowiązujących od 2007 roku stawkach podatku od nieruchomości, cenie żyta z 2008 roku przyjmowanej do celów podatku rolnego.
                            Przedstawione wyżej  uwarunkowania formalno prawne, wskaźniki, subwencje, dotacje stanowią podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej, która wraz z załącznikami i objaśnieniami podlega opiniowaniu prze Regionalną Izbę Obrachunkową.

Załącznik Nr 1 - Prognozowane dochody budżetu gminy na 2009 rok według 
                            działów  i źródeł pochodzenia.

             Źródła dochodów budżetu gminy są ściśle określone zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera ona wykaz dochodów dotyczących gmin  a także szczegółowe przepisy dotyczące trybu ustalania i przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa. Wyróżnia ona następujące grupy dochodów : subwencje ogólne  z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z innych instytucji publicznych, podatkowe dochody własne, udziały we wpływach  z podatków dochodowych, inne własne dochody publicznoprawne, inne dochody własne. 
             Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów - poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji  ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Mogą natomiast  - w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych  chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych.                                                                                                         
Oszacowanie poszczególnych źródeł dochodów jest podstawą opracowania projektu budżetu gminy
                 Dochody czyli możliwości finansowe gminy zostały przedstawione w  załączniku             Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok . 

W tym załączniku  zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane w  odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, wielkości przewidywanych  wpływów w 2008 roku, prognozę wpływów na 2009 rok, wskaźniki  porównania wielkości  z rokiem 2008.                                                                                                                                           Wielkość prognozowanych ogólnych dochodów na 2009 rok  zakłada się w wysokości  
40.961.518 zł. z tego 33,6 % będą stanowiły dochody własne oszacowane w wysokości 
13.786.512 zł. mniej więcej na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie w 2008 roku.
Środki zewnętrzne otrzymywane w formie dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto w wysokości 7.216.664 zł. na zadania własne 929.000 zł. a ich łączny udział to prawie 20 % , środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskie i budżetu państwa w kwocie 5.668.420  zł. stanowiły by 13,8 %, środki pozyskane z innych źródeł  w wysokości 450.000 zł. to ponad 1 % oraz subwencje w kwocie 12.870.922 zł. a ich udział to 31,4 %

Dz. 010  - Rolnictwo i łowiectwo

                  W tym dziale prognozowane dochody na 2009 w wysokości  2.709.900  zł. są znacznie wyższe  niż przewidywane uzyskanie wpływów w 2008 roku, przede wszystkim z tego powodu, że zakłada się podobnie jak przy projektowaniu budżetu na 2008 r. pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 450.000  zł. i ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 2.250.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
W fazie projektowania budżetu nie planuje się wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa na 
wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
Zakłada się wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 9.900 zł. mniej niż przewidywane wpływy w 2008  roku z uwagi na niższą cenę żyta , które jest miernikiem do naliczania dzierżawy. 

Dz.600 - Transport i łączność	

                    Projektowana wielkość dochodów w wysokości 2.307.500 zł. to prognoza dofinansowania z budżetu państwa gminnych inwestycji drogowych między innymi: Modernizacja nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż  i w Idzbarku. 

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

                W  tym dziale przedstawione zostały źródła dochodów gminy, szczególnie dotyczące  gospodarowania mieniem komunalnym, są to czynsze, najem, wynajem, dzierżawa, sprzedaż , wieczyste użytkowanie. Proponowane łączne wpływy na 2009  rok w wysokości  405.900 zł.. są niższe niż przewidywane wpływy w 2008 roku ale wyższe od zakładanych na początek roku   Mniej niż w roku  2008  należy spodziewać się  wpływów z tytułu najmu mieszkań  z uwagi na zmniejszenie zasobu ilościowego w wyniku sprzedaży najemcom, planowane roczne wpływy to 131.300 zł. Wpływy z przekształcenia  wieczystego użytkowania w prawo własności szacuje się w kwocie 3.200  zł. mniej  niż w roku 2008 , podstawą przyjęcia tej wielkości są wydane decyzje administracyjne.                                                                                                                 
Proponowane dochody z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 18.600 zł. zostały skalkulowane na podstawie zawartych umów na nieruchomości rolnicze i usługowe.
Prognozowane wpływy na 2009 roku w kwocie 70.000 zł. z opłat planistycznych i adiacenckich , ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego St. Jabłonki, Kątno, Kajkowo będą one znacznie niższe niż przewidywane wpływy w 2008 roku. 
Na poziomie uzyskanych wpływów w 2008 roku w wysokości 26.200 zł. planuje się opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości.                                                                                                    Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zakłada się w wysokości 156.600 zł.  zostały oszacowane na podstawie wstępnych ustaleń z przyszłymi nabywcami , najemcami lokali mieszkalnych       oraz ustalonych rat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych. Najwięcej planuje się  uzyskać ze sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych  3 działek w Samborowie, 1 działki w Duragu, 1 działki w Grabinie, części działki w St. Jabłonkach oraz lokali mieszkalnych w Górce, Brzydowie, Samborowie, Tyrowie. 

Dz.710 - Działalność usługowa

                Źródłem dochodów gminy zaklasyfikowanym do tego działu to wpływy z tytułu
opłat za miejsca na cmentarzu.  Nie przewiduje się podwyższenia stawek opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w gminie. Wielkość dochodów planuje się w wysokości 9.400 zł. więcej niż w 2008 roku opartej na podstawie wyższej prognozie  wydawania zezwoleń na postawienie nagrobków, wykup miejsc na cmentarzu i miejsc rezerwacji oraz  usług  korzystania z domu pogrzebowego.

Dz. 750 - Administracja publiczna

                Podstawowym źródłem  dochodów gminy w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2009 rok zaproponowana kwota  przez  Wojewodę    
to 133.220  zł. o 4,5 pkt. %  więcej niż otrzymana  dotacja w 2008 roku. 
Więcej niż w 2008 roku  planuje się wpływy z dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych. Założona wielkość na 2009 rok w wysokości  2.000 zł. wynika z informacji podanej przez Wojewodę, osiągnięcia dochodów z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste. Podana kwota to 40.000 zł. z tego należność dla gminy wynosi 5%.                                                                     
Wpływy z opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej planuje się w wysokości 21.800 zł. więcej od przewidywanych wpływów w 2008 roku ze względów na  zmianę klasyfikacji działalności gospodarczej co wiąże się z wydaniem nowych zaświadczeń o zmianie wpisów.   Ponadto zakłada się niewielką kwotę w wysokości 800 zł. z tytułu  osiągnięcia różnych dochodów, przede wszystkim z należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
                 oraz sądownictwa

                 Wielkość dotacji w wysokości 2.444 zł. przyjęta do planu dochodów gminy
wynika z informacji podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze  w Elblągu.  Innych 
dotacji na 2009 rok nie planuje się. Mogą wystąpić w trakcie roku, wraz z przekazaniem 
zadania rządowego do realizacji w gminie jak to miało miejsce w latach poprzednich. 

Dz. 752 -   Obrona narodowa

                 Na 2009 rok  nie planuje się dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z uwagi na brak informacji na etapie projektowania budżetu o wysokości przyznania środków na realizację zadania rządowego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                 Na etapie projektowania budżetu nie przewiduje się wpływów w tym dziale, brak jest informacji od dysponenta o dotacji celowej, a wysokość środków planowana do pozyskania jest w fazie negocjowania. 

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
                 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

                 W tym dziale zostały skupione źródła dochodów własnych gminy pochodzące
z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości  12.536.932 zł.  więcej niż przewidywane wpływy w 2008 roku. a ich udział w ogólnych  prognozowanych dochodach to 
30, 6 % , a założony ogólny wzrost to 6,2 pkt. procentowe. Ten wzrost wynika z  poważnego założonego zwiększenia wpływów przez Ministerstwo Finansów  udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych.                                                                                                                           Dominującym źródłem dochodów podatkowych w gminie jest podatek od nieruchomości, jego udział we wpływach podatkowych to prawie 44 %.  Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie zgłoszonych podstaw opodatkowania na dzień 30.wrzesnia 2008 roku i stawek podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2007 roku.                                              Oszacowana wielkość podatku na 2009 rok od osób prawnych to  4.178.300 zł. Przy szacowaniu rocznej wielkości wpływów  zastosowano średni wskaźnik realizacji przypisu bieżącego z okresu trzech lat  tj. na poziomie 95,6 % . Nie zostały uwzględnione wpływy z zaległości wątpliwych do ściągnięcia w 2009 roku oszacowanych w wysokości 437.557 zł.                                                                                                            Wpływy podatku od osób fizycznych na 2009 rok zakłada się w wysokości 1.299.200 zł. na poziomie  przewidywanych  wpływów  w 2008 roku. 

Założenia budżetowe oparto na wyliczeniach wartości podatku w wysokości 1.328.000 zł.
i wskaźnika realizacji na poziomie 91 % oraz szacunkowych wpływów z zaległości podatkowych w wysokości 90.700 zł. stąd też planowane wpływy do budżetu wyniosłyby 1.299.200 zł.  Wysokość podatku rolnego jest zależna od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny za 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Średnia cena żyta  na 2009 rok ogłoszona przez Prezesa GUS wyniosła 
55,80 zł. za 1 q.  Wpływy z podatku rolnego na 2009 rok oszacowano na poziomie roku 2008  na podstawie obniżonej  ceny żyta do 46 zł. za 1q.  
Przy założeniu, że wskaźnik  realizacji będzie wynosił 99 %  to wpływy podatku rolnego od osób prawnych będą na poziomie 300.000 zł. w wysokości przewidywanych  wpływach w 2008 roku.                                                                                                                                                 Od osób fizycznych podatku rolnego wpłynęłoby 1.262.900 zł. nieco więcej niż  w 2008 roku  przede wszystkim ze względu na niższą wartość udzielonych ulg z tytułu zakupu gruntów. Prognozę ustalono w oparciu o stan posiadania tj. 12.765 ha przeliczeniowych i 148 ha fizycznych
przy uwzględnieniu zwolnień i ulg z 2.256 ha , średniego wskaźnika realizacji wpływów bieżących 90,8 %  oraz prognozowanych wpływach z zaległości w wysokości 107.300 zł.                                                                                                                       Kolejne źródło podatkowe to podatek leśny. Na 2009 rok zakłada się wpływy budżetowe
od osób prawnych w wysokości 270.900  zł. więcej niż w 2008 roku  z uwagi na wzrost ceny drewna ustalanej do celów podatkowych w granicach 3,5 pkt %. Do szacowania przyjęto powierzchnię lasów z ewidencji gruntów : las stary 7.253 ha , las młody 2.765 ha - zwolniony, las ochronny - 1.800 ha opodatkowany 50 % obowiązującej stawki, 37 ha zwolnione w posiadaniu uczelni, 10 ha zwolnione jako zabytek.                                                                                                                                   Wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na 2009 rok zakłada się w wysokości 12.600 zł. więcej niż  przewidywane wpływy w 2008 roku o zakładany wzrost ceny drewna.	                          
Podatek od środków transportowych jest podatkiem lokalnym naliczanym od pojazdów  ciężarowych. W 2009  roku  nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych. Prognozę wpływów   oparto na stanie posiadania pojazdów zgłoszonych do opodatkowania na III kwartał 2008 roku. 
Od osób prawnych 73.500 zł. w całości należnego podatku , od osób fizycznych 135.200 zł. według 
średniego wskaźnika realizacji z ostatnich 3 lat 89,8%  naliczonego przypisu bieżącego i szacunkowych wpływów z zaległości w wysokości 13.100 zł. 
Prognozę wpływów na 2009 rok w wysokości 3.500 zł. z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oparto na podstawie faktycznych wpływach otrzymanych  w III kwartałach i przewidywanych wpływach   w IV kwartale w 2008 roku, zaś od osób fizycznych w wysokości 303.000 zł.  na podstawie średnich wpływów z ostatnich lat.                                                    
Podatek od działalności gospodarczej  opłacany w formie kat podatkowej  i podatek od spadków i darowizn  są dochodem gminy, ale wymiaru i poboru dokonuje Urząd Skarbowy. Gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów. Na 2009 rok założono 20.800 zł. wpływów z karty podatkowej  więcej  niż osiągnięte wpływy w 2008 roku ze względu na wyższe stawki i wpływy z zaległości podatkowych.                                                                                                            
Wpływy z podatku od spadków i darowizn  planuje się w wysokości 40.000 zł. na poziomie niższym od  przewidywanych wpływów  2008  roku, ponieważ w 2008 roku część wpływów pochodziła ze spadków darowizn z lat poprzednich.                                                                                                               Dochody z tytułu opłaty skarbowej na 2009 rok w kwocie 32.800  zł. zostały określone na podstawie opłat dokonywanych w kasie Urzędu Gminy w 2008roku  oraz o przeciętne wpłaty za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.                                                                                    Wielkość wpływów z opłaty eksploatacyjnej na 2009 rok. założono w wysokości 7.600 zł. na podstawie przewidywanych wpływów w 2008 roku.                                                                                                                    Opłata miejscowa jest opłatą lokalną stanowiącą własny dochód gminy. Pobierana jest w miejscowościach o walorach turystycznych  określonych przez Radę Gminy. Na 2009 rok proponuje się wpływy w wysokości 60.000 zł. o 50 % wyższe niż w 2008 roku ponieważ zostały ustalone nowe miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa.                                                                                            Bardzo ważnym dochodem gminy są udziały w podatkach dochodowych szczególnie od osób fizycznych. Kwotę w wysokości 4.423.932 zł. przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów , jest to więcej o 545.932 zł. niż w 2008 roku.                                                                                                                                  Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 64.000  zł. na poziomie przewidywanych wpływów w  2008 ponieważ gmina nie dysponuje innymi danymi do szacowania wpływów z tego źródła.                                                                                                        
Na 2009 rok prognozuje się wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania podatków w wysokości 26.700 zł. wyższe niż w 2008 roku o poziom zakładanej inflacji i 15.000 zł. z opłat prolongacyjnych i upomnień na poziomie wpływów w 2008 roku. 			                                                                                                                                                                  Ponadto w tym dziale planuje się wpływy w wysokości 7.000 zł. jako   rekompensaty  z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako utratę dochodów własnych po przez korzystanie z ulg ustawowych prze zakłady pracy chronionej i powierzchni jezior, są one niższe niż w 2008 ponieważ jeden z zakładów utracił status zakładu pracy chronionej.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

                 W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Na 2009 rok wielkość
subwencji oświatowej została określona w wysokości 10.117.423 zł. o 4,5 pkt. % więcej niż w 2008 roku. Założony wzrost nie równoważy planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.  Została zwiększona subwencja ogólna  z kwoty 2.324.900 zł. w 2008 roku do kwoty 2.725.105 zł. planowanej na 2009 rok. Dużo mniejszą kwotę przyznano gminie subwencji równoważącej, która na 2009 rok wynosić będzie 28.394 zł. w 2008 roku była to kwota 63.300 zł. Nie planuje się wpływów 
z darowizn i innych rozliczeń finansowych. Znacznie niższe planuje się dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych w bankach z uwagi na zmniejszanie się wolnych środków finansowych i spadek odsetek depozytowych.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

                  Dochody gminy  wymienione w tym dziale to przede wszystkim  opłaty za
korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. 
Łączne przychody planuje się w kwocie 469.780  zł. w tym z tytułu opłaty stałej  pobieranej od dzieci korzystających z przedszkoli  wysokości 81.960 zł. Z założeń wynika że oplata w pełnej wysokości tj. 60 zł.  będzie pobierana od 84 dzieci, 50 % tej stawki 24 dzieci i 58 dzieci po 42 zł.
Planowane wpływy za tzw. wsad do kotła  zostały skalkulowane na podstawie średniej stawki żywieniowej przedszkoli od 176  dzieci przedszkolnych oraz  233 szkolnych korzystających  z posiłków  w łącznej wysokości 192.220 zł. Planuje się wpływy z korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych od 545 dzieci w kwocie łącznej 195.600 zł. 				                     Zostały również zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 254.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

                 W dziale ochrona zdrowia dochodami gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2009 rok  zakłada się 250.000 zł. więcej niż wpływy w 2008 roku  z powodu wzrostu sprzedaży ilości artykułów w  punktach sprzedaży detalicznej  oraz w punktach gastronomicznych .

Dz. 852  - Pomoc społeczna

                 Głównymi pozycjami dochodów gminy w dziale pomoc społeczna są dotacje celowe, które łącznie stanowią ok.17 % ogólnych dochodów. Struktura dotacji z roku na rok 
ulega zmianom , zwiększa się zakres zadań własnych i zmniejszają się wielkości dotacji
na te zadania, dochodzą nowe zadania zlecone i nowe wielkości dotacji. Z informacji przesłanej przez dysponenta wynika , że gmina otrzyma w 2009 roku 7.081.000 zł. dotacji celowej na 
realizację  zadań rządowych są one niższe niż w 2008 roku   i 675.000  zł. na realizację zadań własnych. Dochodami własnymi w tym dziale są wpływy z usług opiekuńczych  przyjęte do budżetu w kwocie 30.000 zł. na podstawie skalkulowanych ilości świadczeń i odpłatności ustalonej przez Radę Gminy. Ponadto przyjęto kwotę 4.000 zł. wskazaną przez Wojewodę na odzyskanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - wypłata świadczeń alimentacyjnych.

Dz. 853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

                  Do dochodów gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane środki pozyskane z funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w formie dotacji rozwojowych. Z zawartych umów wynika, że z programów Kapitał Ludzki gmina otrzyma 398.920 zł. 

Dz. 900  - Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska

                  Wpływy  z opłaty produktowej na 2009 rok nie zostały  określone ponieważ brak jest danych do przyjęcia  wysokości dochodów z tego źródła. W 2008 przyjęto 10.000 zł. w oparciu 
o  informacje otrzymanych środków finansowych dotyczących roku 2007 ale do końca III kwartału brak jest wpływów z tego tytułu. Do dochodów gminy zostały przyjęte środki finansowe w wysokości  40.000  zł.  jakie można otrzymać z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej tytułem dotacji celowej na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska. Jest to kwota niższa niż w latach poprzednich z uwagi na spadek otrzymywanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                Dochody gminy proponowane w tym dziale to odpłatności za korzystanie doraźne,
jednorazowe ze świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprez towarzyskich, wesel itp.
Zakładane łączne wpływy to 6.000 zł.                                                                                            

Dz.926 - Kultura fizyczna i sport

               W tym dziale zostały założone dochody jakie można pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako dofinansowanie do realizowanych inwestycji gminnych.                               Zamierza się pozyskać 712.000 zł. na „Zagospodarowanie centrum Samborowo” - 500.000 zł. i „Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki. Gm. Ostróda” -212.000 zł.

Załącznik  Nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok według
                              działów i rozdziałów  klasyfikacji budżetowej

                         
                         Drugą stronę każdego budżetu stanowią wydatki. Są to środki pieniężne przekazywane z budżetu gminy na finansowanie zadań gminy. Wydatki odzwierciedlają kierunki
i zakres działalności gminy.
                         Podstawowe zadania dla gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach merytorycznych.  Przy planowaniu wydatków należy ustalać listę zadań,  do których uprawniają je przepisy prawa.   Niektóre zadania, są tak określone, że gmina nie ma wyboru by je nie realizować, ale też  nie może dowolnie ustalać listy zadań i wydatków na ich realizację.  Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach  budżetowych gminy.  Potrzeby finansowe na realizację tych zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania, stad tez należy ustalać priorytety i kategoryzację potrzeb bieżących i inwestycyjnych.
                        Charakter prawny wydatków, w tym ich przeznaczenie, rodzaj, sposób klasyfikacji
i prezentacji w uchwale budżetowej, określa ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
                         Wydatki publiczne klasyfikuje się wg działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności oraz paragrafów określających rodzaj wydatku.                                                                      
                         Strukturę wydatków wg podstawowych grup ekonomicznych przedstawia załącznik   nr 2. Struktura na przestrzeni lat w zasadzie nie ulega większym zmianom, za wyjątkiem włączenia środków Unii Europejskiej. W załączniku tym  zostały przedstawione planowane wielkości wydatków bieżących i  majątkowych oraz na  obsługę długu. 
                         Założony ogólny plan wydatków na 2009 rok w wysokości  48.019.018  zł. jest wyższy o 27,9 pkt % od przewidywanego wykonania planu wydatków ustalonego na 2008 rok. 
W porównaniu z wykonaniem w roku 2008, w większym stopniu wzrastają wydatki majątkowe ponad dwukrotnie a wydatki ogólnie w granicach 7 pkt %.. W ogólnej wielkości wydatków , wydatki bieżące zajmują 70,6 % a wydatki majątkowe 29,4 %.
Wydatki majątkowe  określone w  załączniku  Nr 2  przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych   zostały uszczegółowione w załączniku  Nr 3 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

                 Określone wydatki w tym  dziale w wysokości  4.052.700  zł. dotyczą przede
wszystkim wydatków majątkowych, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań
inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 dotyczącym programów inwestycyjnych.
Wydatki bieżące w łącznej wysokości 82.700 zł. na poziomie wydatków 2008 roku planuje się przeznaczyć;  na konserwację sieci deszczowej w Kajkowie, Lesiaku, Wałdowie, Lubajnach, Idzbarku,  na koszty opłat za analizy ścieków, korzystanie ze środowiska  w zakresie odprowadzania wód opadowych, opłat za wodę pobieraną z zastępczych punktów - łącznie 51.000 zł.  oraz na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej  - 31.700 zł. .

Dz. 600 - Transport i łączność

                 Planowane wydatki w tym dziale łącznie zajmują ponad 11 %  wszystkich planowanych
wydatków w gminie na 2009 rok.  Wielkość zakładanych wydatków to  5.395.000 zł. ponad dwukrotnie więcej  niż  przewidywane wykonanie w 2008 roku. zwłaszcza wydatków majątkowych.                                                                                                                                                                Na realizację zadań bieżących na drogach publicznych gminnych zakłada się środki  w wysokości 495.000 zł. o ponad 30 pkt % więcej niż w 2008 r. W ramach tych środków będą realizowane zadania takie jak: remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach utwardzonych  i nieutwardzonych, profilowanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów drogowych, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, wycinka drzew.                                                                                                                                    W tym dziale planuje się również środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Zakład Komunikacji Miejskiej , przewidywane wydatki na 2009 rok
są w wysokości 270.000 zł. o 3,8 pkt % więcej niż  wydatki z  roku 2008.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

                 Na zadania zaklasyfikowane do tego działu planuje się łączne wydatki w wysokości 375.150 zł. Na utrzymanie bazy mieszkaniowej 220.000  zł., mniej niż poniesione wydatki w 2008 roku z uwagi na systematyczne zmniejszanie się zasobu gminy  i  znacznie więcej niż osiągane wpływy z czynszów najmu .Zgłaszane potrzeby zwłaszcza remontowe przewyższają możliwości finansowe gminy. Planowane środki  będą przeznaczone na niezbędne koszty przeglądów obiektów 
i instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej, na usuwanie nieczystości stałych i płynnych, na pokrywanie kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz na przeprowadzenie remontów bieżących pieców kaflowych, dachów, kominów i instalacji elektrycznej. 
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zakłada się wydatki w wysokości 155.150 zł. mniej niż w 2008 roku z uwagi na niższe zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za przyjmowane grunty z mocy prawa. Planowane wydatki zabezpieczają  pokrywanie kosztów   dokumentacji  notarialnej,  wykonania bieżących podziałów, wznowień granic i rozgraniczeń oraz wyceny  nieruchomości.

Dz. 710 - Działalność usługowa

                 W przyszłym roku z tego działu planuje się finansować dwa zadania budżetowe:
pierwsze dotyczy zagospodarowania przestrzennego gminy, drugie to cmentarze komunalne. 
Środki przewidywane na planowanie przestrzenne  w wysokości 155.100 zł. zamierza się przeznaczyć  na koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Zwierzewie, Starych Jabłonkach, Małej Rusi, Kajkowie, a także   przygotowania  projektów decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do budowy i pod zalesienia. Nie przewiduje się środków na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Proponowana wielkość wydatków na cmentarze w wysokości 77.000  zł. jest prawie dwukrotnie wyższa  niż poniesione wydatki w 2008 roku. Wzrost  wydatków bieżących  dotyczy prawie w całości wydatków przeznaczonych na  wynagrodzenia  i pochodne  dla pracowników  zatrudnionych  w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych. 
Pozostałe  wydatki bieżące  będą wykorzystane na  pokrywanie kosztów  takich jak usuwanie nieczystości,  wycinkę samosiewów, wykaszanie, pokrywanie usług opiekowania się cmentarzami 
i budynkami pogrzebowymi. Ponadto planuje się wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł. 

Dz. 750 - Administracja publiczna

                 Wydatki przeznaczane na administrację publiczną  w  stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku  bardzo poważnie wzrastają,  przede wszystkim dlatego że wzrastają  wydatki  majątkowe z kwoty 2.380.000 zł. w 2008r.do kwoty 3.000.000 zł w 2009 roku.
Również  wzrastają  wydatki na zadania zlecone z zakresu Urzędu Wojewódzkiego;  przyznano je w wysokości 133.220 zł.
Planowane wydatki w wysokości 222.700 zł. na Radę Gminy  będą przeznaczone na wypłatę diet i innych kosztów dotyczących radnych /koszty delegacji, szkoleń/ ,  nie są przewidziane koszty obsługi administracyjno- biurowej. Będą wyższe ponieważ od 1 stycznia wzrasta wynagrodzenie minimalne, które jest podstawą do ustalania diet. 
Wydatki bieżące dotyczące Urzędu Gminy planuje się w kwocie 3.416.347.zł. w tym najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, skalkulowane w łącznej wysokości 2.786.480 zł. Obejmują płace pracowników na obecnym poziomie, założono wzrost dotyczący sfery  budżetowej, wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 urzędników, odprawę emerytalną ,  nagrody 8% od funduszu płac, koszty zatrudnienia 4 pracowników interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, zwyżkę wysługi za lata pracy, wzrost zatrudnienia pracowników administracyjnych do obsługi biura interesanta oraz pracowników obsługi/ dozorcy i sprzątaczki/ Wydatki pozapłacowe planuje się w wysokości 629.867  zł.  są związane z ponoszeniem kosztów administracyjnych prowadzenia spraw urzędowych  i utrzymaniem lokali biurowych . Będą  przeznaczone  na koszty usług przesyłek  listowych, usług telefonicznych, internetowych,  rozprowadzania pism, prenumerata dzienników urzędowych, współpracy informatycznej, obsługi prawnej, usługi monitorowania budynku, utrzymania strony internetowej BIP i elektronicznej skrzynki podawczej,  zakup energii cieplnej, elektrycznej , licencji na oprogramowanie, materiałów biurowych , papier ksero, tonery do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, doposażenia biura., usługi konserwacyjne sprzętu, naprawy, remonty sprzętu i samochodu. Są ogólnie wyższe niż w 2008 roku  ponieważ wzrasta powierzchnia kubaturowa biura i niektóre pozycje kosztowe były ponoszone wspólnie z Urzędem Miasta.
W koszty administracji publicznej odnoszone są koszty diet dla sołtysów i drobne wydatki dotyczące jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa, proponowane wydatki na 2009 rok
w kwocie 71.100  zł. są na wyższym poziomie niż  przewidywane wykonanie w roku 2008 
Na zadania dotyczące promowania gminy planuje się środki w wysokości 166.430 zł. o 14,6 pkt.%
więcej niż w 2008 roku. Są to imprezy promocyjne: Puchar świata w siatkówce plażowej, Bieg Sasinów, Rajd Rowerowy, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dożynki Gminne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Promowanie gminy w wydawnictwach, lokalnej prasie, na targach turystycznych, w partnerstwie współpracy zagranicznej. Po przez udział gminy w organizacjach związkowych gmin i stowarzyszeniach.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
                  oraz sądownictwa

                  Wydatki wykazane w tym dziale dotyczą w całości zadań zleconych. Planowane wydatki na 2009 rok w kwocie 2.444 zł. są wyższe niż przyznane na  2008 rok,  będą wykorzystane na koszty obsługi prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej są realizowane po przez Ochotnicze Straże Pożarne. Na te zadania planuje się środki w wysokości  259.000  zł. na etapie projektowania budżetu nie planuje się wydatków majątkowych. 
Z wydatków bieżących najwięcej przeznacza się na;  zakup paliwa do samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, zakup stacji DSP do OSP Reszki , węży tłocznych jako uzupełnienia obecnych stanów, bramy garażowej do OSP Pietrzwałd i Brzydowo, umundurowania , części zamiennych do remontów samochodów i sprzętu. Ponadto finansowane będą koszty przeglądów, rejestracji samochodów, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu pożarniczego, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych  i szkoleniowych a także usługi remontowe samochodów pożarniczych.
Obrona cywilna jest zadaniem rządowym, gmina otrzymała w 2008  roku 1.000 zł.  i na 2009 rok planuje się również kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na koszty szkolenia formacji cywilnej przy Urzędzie Gminy oraz konserwację agregatu prądotwórczego.
Obowiązkowym zadaniem gminy  jest zabezpieczenie środków na zarządzanie kryzysowe tytułem rezerwy celowej, jest to kwota 2.100 zł. Ponadto planuje się wydatki w wysokości 9.900 zł. na wyposażenie stanowiska Gminnego Centrum Reagowania, pokrywanie kosztów telefonu komórkowego, serwis i nadzór autorski programu komputerowego, pokrywanie kosztów usług usuwania zagrożeń powstałych na terenie gminy, pokrywanie kosztów utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy.
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek
                 nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

                 Planowane wydatki w tym dziale dotyczą pokrycia części kosztów związanych
z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych a także niepodatkowych należności
budżetowych. Wielkość wydatków określona na 2009 rok wynosi 132.700 zł. jest wyższa niż w 2008 roku ponieważ bardzo poważnie wzrosły opłaty za zabezpieczenia hipoteczne zaległości podatkowych. Środki budżetowe zostaną  wykorzystane  na wypłatę prowizji za inkasowanie podatków i opłat - 76.000 zł. oraz  koszty przesyłek decyzji wymiarowych, upomnień, opłat komorniczych, opłat za dokonywane wpisy hipoteczne. - 56.700 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

                 Zadanie obsługa długu publicznego wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów, w głównej mierze są to odsetki. Planowane środki na 2009 rok 
w kwocie 400.000 zł. są cztero krotnie wyższe niż przewidywane wykonanie w 2008 roku ponieważ wzrastają zobowiązania z tytułu zaciągniętych nowych kredytów,  pożyczek i obligacji.
Została również przewidziana niska prowizja na zaciągnięcie nowych  kredytów, nie zostały przewidziane koszty obsługi zobowiązań  na pokrycie niedoboru budżetowego jaki może wystąpić 
w 2009 roku.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

                Proponowane wydatki w tym dziale to rezerwa ogólna na nieprzewidziane 
wydatki i nie objęte tym budżetem. Wysokość takiej rezerwy może wynosić 1 % planowanych wydatków  w przypadku naszej gminy  zakładana kwota to 48.567 zł.
Została również przewidziana rezerwa celowa, która może wynosić 5 % planowanych wydatków.
Planuje się kwotę 80.000 zł. na zadania własne jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie 

                 Na finansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości
17.564.143  zł. o ponad 2,5 mln zł. więcej niż w 2008 roku,  co w ogólnej strukturze daje 36,6  %  jest to poziom zbliżony do poziomu roku 2008 , ale w porównaniu z budżetami lat poprzednich udział ten jest niższy , z uwagi na zwiększenie wydatków finansowanych z Unii Europejskiej.                                                                                   Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość na 2009 rok  to  10.117.423 zł.  Pokrycie kosztów subwencją kształtuje się na poziomie 57,6  %  o 7,2 pkt. procentowe  niższe niż przy projektowaniu budżetu na 2008 rok.
Obowiązkowym zadaniem gminy jest prowadzenie szkół podstawowych, planowane wydatki
na 2009 rok wynoszą 8.646.439 zł. więcej niż wydatkowane środki w 2008  roku o 1.122.439  zł.  z powodu wyższych  wydatków majątkowych; w 2008 roku były  w wysokości 136.000 zł. a na 2009 rok zakłada się 553.500 zł.  i wzrostu wydatków bieżących o kwotę 568.939 zł. ze względów przyjętej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.  Wśród wydatków bieżących planowanych na 2009 rok najwyższą pozycję stanowią koszty osobowe ,wynagrodzenia i pochodne  wynoszą one   75 % wydatków przeznaczanych na szkoły a  ich wielkość określona na 2009 rok w kwocie 6.076.531  zł. Wydatki osobowe to przede wszystkim wynagrodzenia  i naliczone składki ubezpieczeniowe, zdrowotne, można również zaliczyć inne wydatki związane  bezpośrednio z zatrudnieniem między innymi dodatki wiejskie , dodatki mieszkaniowe dla  nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych, łącznie należy zabezpieczyć środki finansowe w  wysokości  743.713 zł. o ponad 138 tys. więcej niż w 2008 roku. Poza wydatkami osobowymi planuje się wydatki na bieżące  funkcjonowanie wszystkich  szkół podstawowych  w łącznej kwocie  719.695 zł  z przeznaczeniem na : zakup opału , materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych , zakup usług telefonicznych, internetowych, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, energię elektryczną. Na remonty bieżące planuje się 133.000 zł.: w Samborowie - remont korytarza i wc, w Tyrowie - adaptacja stołówki, malowanie pomieszczeń, w Lipowie - wymiana stolarki okiennej, w Brzydowie - remont dachu, w Zwierzewie - naprawa ściany szczytowej, w Wygodzie - remont dachu pomieszczenia użytkowego i ogrodzenia, w Szyldaku - malowanie klas, naprawa posadzek, remont rynien, w St. Jabłonkach - remont schodów zewnętrznych. Wśród wydatków bieżących mieści się kwota 420.000 zł. tytułem dotacji podmiotowej na rzecz szkoły podstawowej niepublicznej w Idzbarku. 
Drugim obowiązkowym zadaniem gminy jest prowadzenie gimnazjum. Na ich prowadzenie
planuje się wydatki w wysokości  5.529.299  zł. z tego wydatki majątkowe 1.000.000 zł. wydatki bieżące  4.529.299 zł.  w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.786.572  zł. Koszty związane z zatrudnieniem osobowym nauczycieli  jakimi  jest wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych planuje  w łącznej wysokości 379.547 zł. 
Na wydatki rzeczowe planuje się kwotę 363.180  zł. z przeznaczeniem na zakup opału , energii elektrycznej, gazu, wody, usług telefonicznych, internetowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, prenumeraty pism fachowych, książek, sprzętu szkolnego. Na etapie projektowania budżetu nie planuje się środków na remonty bieżące  . 
Kolejne obowiązkowe zadanie nałożone na gminę to prowadzenie oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Założone wielkości wydatków na 2009 rok są niższe niż w 2008 roku. 
z uwagi na zmniejszenie się oddziałów. Planowane wydatki w kwocie 242.641 zł. dotyczą w całości wydatków osobowych w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 215.316  zł. Inne ponoszone koszty na funkcjonowanie oddziałów będą pokrywane z wydatków szkół podstawowych.
Obowiązkowym zadaniem gminy jest dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na ten cel  planuje się 
w wysokości 838.567  zł. więcej niż w 2008 roku.. Na wynagrodzenia i pochodne dla 11 osób zatrudnionych na 6,25 etatu  przewiduje się kwotę 120.743 zł.  Najwyższa pozycją jednak stanowią
koszty usług przewozowych świadczonych przez  przewoźników  oraz  zakup biletów miesięcznych dla ok. 900 uczniów, zwrot kosztów za przejazdy dzieci niepełnosprawnych łącznie to 700.424 zł.                                                                                                                                            Z obowiązkowych zadań jakie gmina finansuje w ramach działu oświata  to dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli ,projektowana wielkość w kwocie 57.353  zł. wynika z zapisu
ustawowego. Zostaną wykorzystane na dofinansowanie szkoleń metodycznych nauczycieli,
rad pedagogicznych, dofinansowanie studiów, szkolenia nauczycieli a także na koszty podróży.
Fakultatywnym zadaniem dla gminy jest prowadzenie przedszkoli. Na ich działalność
planuje się wydatki w wysokości 1.599.618 zł. Na 2009  rok zakłada się kwotę 230.474  zł.
na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych , do których uczęszcza 58 dzieci z gminy.              
W wydatkach bieżących przewiduje się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
w łącznej wysokości 1.125.056  zł. o 146.881 zł. więcej niż w 2008 rok. Na inne wydatki pracownicze 111.498 zł. Na wydatki rzeczowe takie jak: zakup opału ,  zakup żywności, energii elektrycznej, gazu, materiałów biurowych, środków czystości łącznie 109.590 zł. Planuje się remonty bieżące w przedszkolu w Pietrzwałdzie docieplenie ściany szczytowej, w St. Jabłonkach wymianę okien i naprawę rynien, założone środki na ten cel to 23.000 zł.
Nowym zadaniem zaklasyfikowanym do działu oświata to stołówki szkolne, działające przy Gimnazjum w Durągu, w Lipowie, w Ostródzie, Szkołach Podstawowych w Brzydowie i Szyldaku.
Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 381.094 zł. z tego 195.600 zł. będzie pochodziło z odpłatności za korzystanie z posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 185.494 zł. należy pokryć z dochodów własnych gminy, w tym płace i pochodne 167.769 zł. 
Wydatki planowane w rozdziale pozostała działalność w wysokości 269.132  zł. będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.100 zł.  realizowane w formie nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na koszty; organizacji konkursów, imprez szkolnych, współpracy zagranicznej Szkoły Podstawowej w Szyldaku i Gimnazjum w Durągu, ogłoszeń prasowych, pomocy w organizacji wypoczynku dla dzieci, pomocy w badaniach uczniów, na usługi doradcze, łącznie 
47.032 zł. na pokrywanie części wynagrodzenia przewodniczącego „Solidarność”- 7.000 zł. 
Ponadto planuje się wykorzystać środki w wysokości 175.000 zł. pochodzące z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

                Od szeregu lat w tym dziale planuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Planuje się je w wysokości wpływów otrzymywanych za wydawane zezwolenia sprzedaży
napojów alkoholowych. Środki te mogą być  wydatkowane tylko na cele określone w ustawie
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z założonych wydatków w wysokości 250.000 zł. planuje 
się 7.000 zł. na  zadanie jakim jest zwalczanie narkomanii z przeznaczeniem na szkolne i pozaszkolne programy i 243.000 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy a określonych szczegółowo w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

                 Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w większym zakresie
zadaniami zleconymi finansowanymi po przez dotację celową z budżetu państwa.                    Zadania własne określone ustawami w coraz mniejszym stopniu są wspomagane dotacjami. Rozszerza się zakres zadań zleconych po przez wprowadzanie nowych , od 1 X 2008 roku fundusz alimentacyjny.  Planowane wydatki na zadania zlecone są w wysokości przyjętych dotacji w kwocie 7.081.000 zł. są one wyższe od planowanych na początek roku 2008 a niższe od wykonania w 2008 roku. Zostały przedstawione szczegółowo w załączniku nr 6 do projektu uchwały  budżetowej. 
Na realizację zadań własnych w 2009  roku planuje się wydatki w wysokości 2.227.464 zł.
wyższe niż przewidywane wykonanie  2008 roku.
Zadanie pt. Domy pomocy  społecznej jest zadaniem własnym gminy  realizowanym  od zmiany ustawy o pomocy społecznej. Planowane wydatki na 2009 rok w wysokości 90.000 zł. są  na poziomie wyższym niż w  roku 2008 ,  przewiduje się większą liczbę osób przebywających w domach opieki. Do obowiązków  gminy należy  ponoszenie różnicy kosztów utrzymania przebywającego w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez podopiecznego lub rodzinę.
Na realizację zadania własnego jakim  są zasiłki i pomoc w naturze planuje się wydatki
w wysokości 450.000 zł. z przeznaczeniem na : wypłatę zasiłków okresowych, do niedawna
było to zadanie rządowe, 180.000 zł.  wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, zakup opału,
pościeli, udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniami losowymi  264.000 zł.
na organizację pogrzebu 4.000 zł. oraz zapewnienia schronienia osobom bezdomnym 20.000 zł
Planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 180.000 zł. są niższe niż planowane  wydatki w 2008 roku, są na poziomie wykonania wydatków w 2008 roku wykazują tendencję spadkową w stosunku do lat poprzednich. 
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  stało się zadaniem własnym jeszcze
wspomaganym dotacją celową. Proponowane środki na 2009 rok w wysokości 1.072.464 zł.
dotyczą w całości wydatków bieżących. W wydatkach bieżących wydzielone zostały wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 931.634  zł. dla 18 pracowników ośrodka wykonujących zadania zlecone i zadania własne, które są dofinansowane dotacją celową.   Pozostałe planowane wydatki w wysokości 140.830 zł. będą przeznaczone na: pokrywanie kosztów przesyłek listowych, rozmów telefonicznych, usług internetowych, konserwacje modułów komputerowych, zakup materiałów biurowych, paliwa,  energii elektrycznej, cieplnej, ubezpieczenie samochodu, mienia ruchomego, itd.
Na świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych planuje się środki w wysokości 110.000  zł. 
na poziomie wykonania w  2008 roku. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w stosunku do osób samotnych, oraz zamieszkałych z rodziną, które z powodu wieku, stanu zdrowia i innych przyczyn wymagają pomocy.
Do rozdziału pozostała działalność zostało zaklasyfikowane zadanie pt. dożywianie dzieci.
Jest to zadanie własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki planowane
na 2009 r. w wysokości 335.000 zł. są wyższe od przyjmowanych wydatków na początek roku 2008 ale  są niższe od przewidywanego wykonania w  2008 roku ponieważ dotacja na to zadanie  była zwiększana w trakcie realizacji budżetu. W fazie projektowania budżetu dotacja celowa od Wojewody wynosi 175.000 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do placówek oświatowych. Na 2009  rok zostały przewidziane środki w wysokości 10.000 zł. więcej niż w 2008 roku o 2.000 zł.  na pomoc stypendialną dla młodzieży szkół średnich i studentów.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

                Planowane wydatki w wysokości 406.414 zł. są związane z realizacją programów z kapitału ludzkiego, są kontynuacją realizacji zadań z 2008 roku. Na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Tyrowie - 233.394 zł. i na wyrównywanie szans edukacyjnych - gmina wspiera najmłodszych w Samborowie i Pietrzwałdzie - 173.020 zł. Głównym  źródłem finansowania tych
zamierzeń są środki z Europejskiego Fundusz Społecznego w wysokości 398.920 zł. a środki własne to 7.494 zł. 

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

                 W tym dziale planuje się tylko pomoc materialną dla 20 %  uczniów  formie stypendiów za bardzo dobre wyniki i osiągnięcia sportowe w wysokości 150 % zasiłku rodzinnego w łącznej kwocie 28.800 zł. 
Na etapie projektowania budżetu nie przewiduje się środków na pomoc materialną dla uczniów z rodzin uboższych, ponieważ nie jest znana wielkość dotacji na ten cel. Dotacja ta jest przyznawana w trakcie realizacji budżetu. 

Dz. 900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                    Łączne wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 478.439 zł. są one niższe niż przewidywane wydatki w 2008  roku  z tytułu znacznie niższych wydatków majątkowych planowanych tytułem składki inwestycyjnej na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie. W 2008 roku wynosiła 296.776 zł. a na rok 2009 planuje się 19.665 zł. na pokrycie spłaty pożyczki i odsetek przypadających do spłaty w 2009 roku.                                                                                 
W ramach wydatków planowanych na oczyszczanie wsi w wysokości 56.138  zł. planuje się pokrywać w 2009  roku  głównie koszty  sprzątania miejsc publicznych, utrzymanie tymczasowego punktu padliny w Lubajnach, likwidację dzikich wysypisk śmieci, oraz na koszty wywozu z dodatkowych pojemników udostępnianych na wiosnę mieszkańcom oraz zatrudnienie na okres 6 miesięcy 2 pracowników w ramach robót publicznych do prac porządkowych na terenie gminy.
Wzrastają planowane wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt . Założona wysokość
dotacji na rzecz samorządu miejskiego w wysokości 90.000 zł. jest wyższa  niż planowana w 2008 roku o 10.800 zł.  Pozostałe planowane  wydatki w wysokości 14.000  zł. proponuje się przeznaczyć na  koszty wyłapywania zwierząt,  wypłaty tzw. adopcyjnego, dopłata do kastracji i sterylizacji.
Środki budżetowe w wysokości 285.000 zł. planuje się wydatkować na pokrycie kosztów
zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego- 220.000 zł. a na  usługi konserwacyjne i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 65.000 zł. 

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                 Planowane łączne wydatki w tym dziale w wysokości 803.300  zł. są ogólnie na poziomie wydatków z roku 2008. Na 2009 rok nie przewiduje się wydatków majątkowych w związku z czym wzrastają wydatki bieżące.                                                                                                                     Przewidywana kwota dotacji w wysokości 354.500  zł.  dla Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie jest wyższa o 26.500 zł. przede wszystkim z przyjęcia częściowych kosztów utrzymania wioski internetowej w Ornowie.  
Na zadania  Gminnej Biblioteki w Szyldaku  planuje się dotację  w wysokości 228.800 zł. o 14.000 zł. więcej niż w roku 2008 z uwagi na koszty wynajmu  pomieszczenia dla Dyrektora Gminnej Biblioteki. 
Na utrzymanie bieżące świetlic proponuje się wydatki w wysokości  220.000  zł. mnie więcej na tym samym poziomie jak w roku 2008 .                                                                                                                     Będą przeznaczone na realizację nagród przyznanych w ramach konkursu Estetyczna  Wieś Smykówko - 1.000 zł. z przeznaczeniem na zakup zieleni do obsadzenia placu zabaw, Wałdowo - 1.000  zł. na założenie placu zabaw , St. Jabłonki - 6.000 zł. na zakup kosiarki i sprzętu do prac porządkowych , Samborowo -4.000 zł. na zakup kosiarki i zieleni , Ostrowin - 10.000 zł. do utrzymania posesji przy świetlicy.
Na koszty zakupu oleju opałowego, węgla, drewna, materiałów do przeprowadzenia remontów, środków czystości, stolików, krzeseł, ławek, energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, przeglądy elektryczne, ubezpieczenia sprzętu.- łącznie 120.000 zł. Na utrzymanie wioski internetowej - 4.735 zł. przeglądy elektryczne, kominiarskie, budowlane - 5.000 zł.  Planuje się przeprowadzić remonty bieżące oszacowane na łączną kwotę 87.500 zł. w świetlicach w Smykówku, Glaznotach, Kątnie, Napromie, Turznicy, Brzydowie, Ostrowinie Wysoka Wieś, Durągu, Gierłoży, Giętlewie, Idzbarku. 

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

                 Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu projektuje się wydatki w łącznej
wysokości 1.169.000zł. z tego wydatki majątkowe 930.000  zł , wydatki bieżące 239.000 zł.
W ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć 110.000 zł. tytułem dotacji na realizację zadań własnych /piłka nożna, piłka siatkowa/ i 129.000 zł. na rekultywację i utrzymanie  boisk, na tworzenie nowych boisk, na doposażenie boisk,  na koszty ubezpieczenia i koszty organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych.

Załącznik  nr 3  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
                            latach  2009- 2011
                            Zadania inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe w 
                            2009 roku

                           W załączniku nr 3 zostały przedstawione zadania inwestycyjne, które gmina
zamierza realizować w 2009 roku. Są w nim zawarte programy inwestycyjne wieloletnie, 
projekty jednoroczne, oraz wydatki majątkowe przekazywane w formie dotacji na realizację własnych zadań inwestycyjnych.
Nakłady do sfinansowania wszystkich proponowanych zadań inwestycyjnych rozpoczynanych
i zakończonych w 2009 roku zostały oszacowane w łącznej wysokości na  14.128.165  zł.
Zakłada się, że  źródłem finansowania nakładów będą środki własne gminy w wysokości 1.351.165 zł. a ich udział w finansowaniu stanowiłby tylko  9,5 %  w tym są środki pochodzące z gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 40.000 zł.  
Drugim  źródłem sfinansowania nakładów 2009 roku byłyby kredyty i pożyczki w wysokości  7.057.500 zł. co daje prawie 50 %  pokrycia kosztów przypadających na 2009 rok.
Trzecie planowane źródło dofinansowania niektórych zadań inwestycyjnych to wpłaty od użytkowników korzystających z infrastruktury gminnej w łącznej wysokości 450.000 zł. a ich udział to 3,1 %
Czwarte wskazane źródło finansowania w 2009 roku nakładów inwestycyjnych to środki do pozyskania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 2.757.500 zł. co daje 19,5% 
Piątym źródłem  mogły by być środki z budżetu państwa planowane w wysokości 2.307.500 zł. tj.16,3 %
Program inwestycyjny wieloletni obejmuje 7 zadań z zakresu ochrony środowiska i 1 zadanie z oświaty.  W zadaniach planowanych na 2009 rok występuje 12 zadań  o różnym zakresie i z różnorodnych dziedzin gospodarki.

W ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego proponuje się następujące zadania:

1. Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo - istnieje pilna potrzeba zwiększenia wydajności
    oczyszczania ścieków do 150 m³ /d.  Szacunkowy koszt ustalony na podstawie dokumentacji
    to 900.000 zł. w 2009 roku 450.000 zł. i w 2010 roku  450.000 zł. Źródłem finansowania 
    poniesionych nakładów byłyby środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych głównie od
    dostawcy ścieków.

2. Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostróda poprzez budowę 
    kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - realizacja tego zadania jest odraczana w czasie
    z uwagi na trudności obiektywne w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych. Jest to
    duże przedsięwzięcie, które uporządkowałoby gospodarkę wodno- ściekową w Lubajnach etap II
    Nowe Siedlisko, Zwierzewo, Ostrowin, Worniny, Lipowiec, Wóla Lichtańska, Górka wraz z 
    opaską, Morliny, Ornowo, Lichtajny. Realizacja tego zadania jest możliwa przy wsparciu 
    środkami unijnymi w okresie wieloletnim. W 2009 roku zakłada się kwotę 10.000 zł. na koszt
    opracowania i złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
    Środowisko z priorytetu Gospodarka wodno ściekowa tytułem działania gospodarki wodno-
    ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM. Oszacowana całkowita wartość projektu to
    20.000.000 zł. z tego wkład własny gminy   7.000.000 zł. dofinansowanie z zewnątrz  tytułem
    pozyskania  to 13.000.000 zł. 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno- grawitacyjnej w Lubajnach etap II i Zwierzewo 
    etap I - jest to zadanie, które jest wyłączone z wyżej wymienionego zadania w celu umożliwienia  
    złożenia  wniosku aplikacyjnego do innego programu , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
    o priorytecie Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej tytułem
    działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wartość tego projektu to 
    6.000.000 zł. do pozyskania z funduszy strukturalnych 4.500.000 zł. W projekcie budżetu na
    2009 rok proponuje się kwotę w wysokości 10.000 zł. na koszty opracowania i złożenia wniosku
    aplikacyjnego na przyjęcie projektu do dofinansowania.

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi - kolejne zadanie, którego realizacja jest
    odraczana w czasie. Nakłady rozbudowy kanalizacji obejmującej mieszkańców wsi od strony
    Pietrzwałdu oszacowano na łączną wartość 825.000 zł. Realizacja odbywałaby się w cyklu 
    dwuletnim 2010 - 2011. W 2009 roku proponuje się kwotę 10.000 zł. na koszt opracowania
    i złożenia wniosku aplikacyjnego do pozyskania środków z funduszy strukturalnych.

5. Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie - realizacja tego
    zadania zostaje przesunięta  o kolejny rok. Planuje się rozpocząć w 2009 z zakończeniem 
    w 2011 roku. Koszty wykonania zadania oszacowano w wysokości 1.650.000 zł. w 2009 roku
    100.000 zł. w 2010 roku 670.000 zł. w 2011 roku 880.000 zł. Pierwsza faza dotyczyłaby 
    rozbudowy Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Wysokiej Wsi.

6. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę 
    kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - w ramach tego przedsięwzięcia planuje się 
    uporządkować gospodarkę wodno - ściekową w m. Zabłocie, Wirwajdy, Smykowo, Brzydowo, 
    Kroplewo, Rudno, Ryńskie, Dziadyk, Smykówko,Bałcyny, Lipowo, Marynowo, Naprom, 
    Pietrzwałd, Zajączki, Turznica. St. Las, Reszki, Gruda. W 2008 roku został złożony wniosek
    aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2004 - 2013 o osi
    priorytetowej Środowiska przyrodniczego i działania Poprawa i zapobieganie degradacji 
    środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.
    Szacunkowa całkowita wartość projektu to 36.476.151 zł. dofinansowanie wyniosłoby 
    11.780.268 zł. Przy pełnej akceptacji wniosku i dofinansowaniu zewnętrznym zakończenie
    przedsięwzięcia mogłoby być w 2011 roku. Na 2009 rok  zakłada się środki finansowe 
    w wysokości 3.000.000 zł. Źródłem planowanych nakładów byłyby środki kredytowe 
    w wysokości 750.000 zł. i środki pozyskane w wysokości 2.250.000 zł. 
 
7. Budowa sieci wodociągowej kol. Rudno kol. Naprom - W 2008 roku została opracowana 
    dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do gospodarstw kolonijnych
    w Rudnie, Pietrzwałdzie, Napromie. Szacunkowa wartość realizacyjna tego zadania to 
    500.000 zł. Wykonanie tego zdania byłoby możliwe w okresie 2009 - 2010 zaś finansowanie
    w okresie trzech lat w 2009 roku - 40.000 zł. w 2010 - 320.000 zł. w 2011 - 140.000 zł. 

8. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu -  W 2009 roku planuje 
    się rozpocząć budowę sali gimnastycznej. W wyniku realizacji tego zadania powstanie sala
    gimnastyczna o wymiarach  12 x 24 m, sala ćwiczeń korekcyjnych, szatnie z węzłami 
    sanitarnymi dla dziewcząt i chłopców, sanitariaty ogólnodostępne dla gości i personelu,
    sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pokój nauczyciela WF z magazynem na sprzęt sportowy,
    gabinet pielęgniarki szkolnej, świetlica szkolna, sala dydaktyczna. Łączna powierzchnia 
    użytkowa to  666,31 m²  i kubaturze 4.519,83 m³.  Szacunkowa wartość wykonania zadania
    wynosi 1.800.000 zł. Na rok 2009 planuje się  środki w wysokości 1.000.000 zł. pochodzące
    z obligacji komunalnych.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku proponuje się następujące zadania

1. Budowa siesi wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociągowe w m. Ostrowin - 
   Kanalizacja  sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie – Rozbudowa
   kanalizacji i sieci  wodociągowej w m. St. Jabłonki /dawne Staszkowo/ - realizacją zdania 
    rozpoczęto w 2008 roku od rozbudowy sieci wodociągowej w Ostrowinie . W 2009 roku będzie 
    zadanie kontynuowane w wyniku czego zostanie rozbudowana kanalizacja sanitarna i sieć 
    wodociągowa w m. St. Jabłonki /dawne Staszkowo/  tj. 1 przepompownia, 62 mb. sieci 
    kanalizacyjnej tłocznej, 1 przyłącze kanalizacyjne, 523 mb sieci wodociągowych i 27 szt 
    przyłączy wodociągowych.  Zostanie również wykonana kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z 
    rozbudową kanalizacji w Kątnie tj. 1 szt. przepompowni, 528 mb, sieci kanalizacyjnej, 1.268 mb. 
    sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej , 7 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Na realizację tych prac
    zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 350.000 zł. z dochodów własnych.

2. Modernizacja drogi i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark II etap - w ramach II etapu
    planuje się wykonać sieć kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi i podłączenia do
    wykonanej kanalizacji w I etapie, wykonanie nawierzchni drogi o dł. 669 mb. i szer. 5 mb.
    i chodnika po prawej stronie o dł. 418 mb. i szer. 1,5 mb. z kostki betonowej pol - bruku. 
    Oszacowane nakłady wykonania zadania wynoszą 1.500.000 zł. Źródłem sfinansowania tego
    przedsięwzięcia byłyby środki kredytowe w wysokości 750.000 zł. oraz środki do pozyskania
    z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

3. Modernizacja drogi gminnej nr 2645027  Samborowo - Gierłoż  II etap - projektuje się 
    Wykonać odcinek drogi gminnej o długości 3.200 mb i szerokości 5,0 mb o nawierzchni asfaltowej
    z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 mb .Projektowany odcinek drogi będzie połączeniem 
    z istniejącą drogą wykonaną w I etapie. Wartość wykonanego zadania oszacowana na podstawie
    dokumentacji wynosi  3.115.000 zł. a sfinansowanie mogłoby być ze środków kredytowych 
    i środków do pozyskania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

4. Zakup i montaż wiat przystankowych - zamierza się zakupić i zamontować wiaty aluminiowo- 
    plastykowe w Międzylesiu na ul. Jeziornej, w Tyrowie przy drodze nr 16, w Wygodzie, 
    w Zawadach Małych. Na ten cel planuje się środki własne w wysokości 15.000 zł. 

5. Ogrodzenie cmentarzy w Lipowie i St. Jabłonkach - na ogrodzenie cmentarzy w St. Jabłonkach
    / Staszkowo/ i Lipowie planuje się środki w wysokości 20.000 zł. Ogrodzenie ma być wykonane
    z  siatki na słupkach osadzonych w gruncie. Mieszkańcy oferują pomoc w wykonywanych
    pracach ogrodzeniowych.

6. Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu Zawady Małe - realizacja tego zadania będzie 
    polegała na utwardzeniu drobnym kamieniem płukanym alei prowadzących z dróg publicznych 
    do cmentarza. Proponuje się częściowo zabezpieczyć środki własne w wysokości 5.000 zł. 
    Istnieje możliwość otrzymania środków z funduszu Wojewody na prace remontowe na
    cmentarze wojenne.

7. Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS - zadanie zostało zakończone w 2008 
    roku. Pozostało zobowiązanie finansowe do zapłaty w 2009 roku. Wysokość zobowiązania 
    w kwocie 3.000.000 zł. zostanie pokryte obligacjami komunalnymi.

8. Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo - to zadanie również zostało wykonane w
    2008 roku. Zobowiązanie w wysokości 73.500 zł. zostanie pokryte w 2009 roku z dochodów 
    własnych.

9. Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej w SP Zwierzewo - zadanie rozpoczęto w 
    2008  roku, został wyłoniony wykonawca, podpisana umowa na wykonanie zadania z 
    zakończeniem w m-cu. Lipcu 2009r.  W 2008 roku zostanie wykonany stan zerowy /ławy/ . 
    W dobudowanej części  powstanie: szatnie z węzłami sanitarnymi dla dziewcząt i chłopców, pokój 
    nauczyciela WF  z magazynkiem na sprzęt sportowy, sala do ćwiczeń korekcyjnych. Całkowity 
    koszt wykonania zadania wynosi 530.000 zł. w 2008 roku 50.000 zł. w 2009 roku 480.000 zł. 
    Źródłem finansowania zadania w 2009 roku będą środki własne.

10.Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzewie - z inicjatywy 
     mieszkańców Zwierzewa powstaje budynek gospodarczy przy boisku. Zostały zakupione
     częściowo materiały, w 2008 roku wykonano dokumentację. Wartość wykonania zadania
     oszacowano na 75.000 zł. Planowane środki na 2009 rok to 10.000 zł. Pozostałe koszty 
     zostaną pokryte przez sponsorów, działaczy sportowych i mieszkańców Zwierzewa.

11.Zagospodarowanie centrum Samborowo - realizacja zadania jest możliwa przy pozyskaniu
     środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi 625.000 zł.
     z tego wkład własny 125.000 zł. a dofinansowanie zewnętrzne 500.000 zł. W centrum 
     Samborowo powstałby parking, zatoka autobusowa wraz z wiatą i chodnikami, pasy zieleni
     z nasadzeniami krzewów oraz  nawierzchnia drogi /przy kościele/.

12.Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno i St. Jabłonki  gm. Ostróda - realizacja tego
     zadania będzie polegała na wykonaniu pomostów cumowniczych, nawiezienie piasku na teren
     plaż, zniwelowaniu terenu przyległego, wykonanie altan rekreacyjnych drewnianych z ławkami
     i stołami, wykonanie parkingów samochodowych i podestów pod pojemniki na śmieci i wc.
     Całkowita wartość projektu to 295.000 zł. dofinansowanie z Regionalnego Programu 
     Operacyjnego Warmia i Mazury 2004 - 2013  wkład własny to 83.000 zł. przyjęty do projektu
     budżetu na 2009 rok. Źródłem pokrycia wkładu własnego byłyby dochody gminy.

Załącznik nr 4   Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
                            pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 
                            Spójności w 2009 

                         
                         W załączniku nr 4 zostały określone zadania , które są proponowane do zakwalifikowania na dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej. 
Dwa zadania będą realizowane w ramach wydatków bieżących. Będą kontynuacją programów z roku  2008, finansowane prawie w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego z Kapitału Ludzkiego. 
Z działania dotyczącego Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Pierwsze z nich to  „Sposób na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda - obwód
przedszkolny Tyrowo”  Planowane wydatki na realizację programu w 2009 roku wynoszą 233.394 zł. z tego udział gminy to  4.898 zł. środki krajowe z budżetu państwa  34.274zł. środki unijne 
194.222 zł. 
Drugie zadanie to „ Gmina wspiera rozwój najmłodszych” realizowane na rzecz przedszkoli w Samborowie i Pietrzwałdzie. Łączne środki do wydatkowania wynoszą 173.020 zł. z tego udział
gminy 2.596 zł. środki krajowe z budżetu państwa 25.564 zł. środki unijne 144.860 zł. 
Dwa zadania byłyby dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
2007 -2013. Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest przyjęcie zadania  „Porządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej „  Priorytetem tego zadania jest ochrona środowiska przyrodniczego poprzez  działanie zmierzające do poprawy i zapobiegania degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony. Całkowita wartość tego zadania to 35.949.357 zł. na 2009 rok zakłada się 3.000.000 zł.; z tego wkład własny gminy 750.000 zł. środki unijne 2.250.000 zł. 
Z tego samego programu będzie realizowane zadanie „Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki gm. Ostróda. Priorytetem tego zadania jest turystyka poprzez działanie zmierzające do wzrostu potencjału turystycznego w gminie. Koszty realizacji wyceniono na kwotę 295.000 zł. w tym środki własne gminy 83.000 zł. i środki unijne 212.000 zł. 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planuje się zadanie pt.” Zagospodarowanie centrum Samborowo” zmierzające do odnowy i rozwoju wsi, poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej. Wartość zadania oszacowano na kwotę 625.000 zł. 
z tego wkład własny gminy 125.000 zł. i fundusze strukturalne 500.000 zł.                                                                                                  

Załącznik nr 5  Źródła sfinansowania deficytu  lub rozdysponowania 
                           nadwyżki budżetowej w 2009 roku - przychody i rozchody 
                           budżetu.

                             Załącznik nr 5  zawiera dane o wielkościach dochodów , wydatków,
przychodów i rozchodów, ich przewidywanym wykonaniu w 2008 roku i planowanym na 2009 rok. 
Z przedstawionych danych można określić jaka będzie sytuacja finansowa gminy na koniec 2008 roku i jaki będzie miała wpływ na 2009 rok.
Przewidywane wielkości osiągniętych dochodów w wysokości 36.186.300  zł. i zrealizowanych
wydatków w kwocie 37.532.000  zł. zamykają rok budżetowy 2008 deficytem w wysokości
1.345.700  zł. Na pokrycie deficytu gmina otrzymała kredyty preferencyjne w wysokości  532.676 zł., pożyczki preferencyjne w wysokości 510.000 zł. i z tytułu obligacji komunalnych w wysokości
1.000.000 zł.  oraz z tytułu spłat udzielonej pożyczki w wysokości 80.000 zł. ponadto gmina posiadała  wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.007.654 zł. a więc łączne przychody wyniosłyby  3.130.330  zł.                                                                                                                                                     Z tych przychodów gmina pokryła zobowiązania:  dokonała spłaty rat pożyczek w wysokości 587.224 zł. , kredytów w wysokości 395.880 zł. udzieliła pożyczki w wysokości 30.000 zł.  sfinansowała przewidywany deficyt za rok 2008.                                                                                    Po dokonaniu tych rozliczeń   pozostałaby  wielkość  przychodów w wysokości  691.200 zł. - do wykorzystania w 2009 roku.
Prognozowane dochody gminy na 2009 rok w wysokości 40.961.518 zł. i planowane wydatki
w wysokości 48.019.018  zł. zakładają wynik ujemny czyli deficytowy w wysokości  7.057.500  zł. Planowany niedobór w 2009  roku  zamierza się pokryć przychodami z kredytów w wysokości 3.057.500 zł. i z obligacji komunalnych  w wysokości 4.000.000 zł.                                                                                      Zobowiązania gminy przypadające do spłaty w 2009 roku z tytułu kredytów w wysokości 371.200 zł. i pożyczek w wysokości 320.000 zł. zostaną pokryte środkami pozostającymi z roku 2008 w wysokości 691.200 zł. 

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
                            Administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań 
                            zleconych ustawami w 2009 r.

                           W załączniku nr 6 zostały przedstawione wielkości dochodów, jakie gmina
otrzyma w 2009 roku i wielkości wydatków, jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku nie są danymi nowymi, są ujęte w prognozowanych dochodach gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku nr 2.
Na 2009 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 7.216.664 zł. , najwięcej na zadania
pomocy społecznej  7.081.000  zł. administracji publicznej 133.220  zł.  administracji  centralnej 2.444 zł.
Otrzymane dotacje, gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki.                                                           
Najwyższy udział w finansowaniu  zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.  Na ich  pokrycie w 2009 planuje się wydatki w wysokości 6.731.000 zł. 
z tego na wypłatę świadczeń społecznych 6.467.846 zł. , na składki ubezpieczeń społecznych od zasiłków  97.144 zł na koszty administracyjne  195.356  zł. w tym na płace i pochodne 154.200 zł.                                                                                                                                            Drugim zadaniem zleconym w pomocy społecznej jest wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze. Zakres tego zadania  ulega zmniejszaniu poprzez przekazywanie zasiłków do zadań własnych gminy. Wydatki planowane na ten cel wynoszą 298.000  zł. są znacznie niższe niż w 
2008 roku  i będą przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków stałych  przyznanych dla 
osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pozostających bez własnego zródła dochodu.
Kolejne zadanie zlecone to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, wydatki na ten cel przewiduje się w wysokości 52.000 zł.
Planowane wydatki w wysokości 133.220  zł. w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu
Urzędu Wojewódzkiego między innymi ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych,
sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel. Wielkość wydatków określona na 2009 rok jest nieco wyższa  jak w roku 2008 widoczny 
wzrost był w 2008 w porównaniu z latami poprzednimi, z uwagi na inny wskaźnik do naliczania dotacji przez dysponenta. 
Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego
rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków w kwocie  2.444 zł. jest o 4 zł. wyższa
jak  w 2008 roku, będzie przeznaczona w całości na wynagrodzenia pochodne.
Gmina wykonując zadania rządowe pobiera odpłatność za dowody osobiste, które w określonych 
terminach należy odprowadzić do budżetu państwa. Planowane dochody z tego tytułu na 2009 rok
określono na poziomie 40.000 zł. 

Załącznik nr 7  Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
                           realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami 
                           samorządu terytorialnego w 2009 r.

                       Załącznik nr 7 zawiera wykaz zadań własnych, które gmina w drodze
zawartego porozumienia z inną gminą  może przekazać do realizacji.
Na realizację przekazanych zadań zostaną zabezpieczone  w budżecie środki finansowe,
które są przelewane w formie dotacji celowej.                                                                                           Zadań objętych wykazem na 2009 rok jest 4 o jedno mniej niż w 2008 roku, zadania te będą realizowane prze gminę miejską w Ostródzie.                                                                                            Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, świadczonego przez Zakład Komunikacji Miejskiej planuje się  270.000  zł., mniej więcej  na poziomie przekazanej dotacji w 2008 roku,       Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ  „Solidarność” 7.000 zł. w 2008 roku było 6.600 zł.                                                                                                                                   Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy  90.000 zł. w 2008 roku planowana kwota dotacji to  79.200  zł. wzrost dotacji wynika ze zwiększonej ilości zwierząt.
Na pokrycie kosztów  pobytu dzieci  przedszkolnych z gminy w przedszkolach niepublicznych
w mieście Ostróda  230.474 zł. o  38.786 zł. więcej niż w 2008 roku ze względu na wzrost kosztów utrzymania i wzrost ilości dzieci. 

Załącznik nr 8  Dotacje podmiotowe w 2009 roku

                      W załączniku  nr 9 zostały wymienione instytucje kultury, które z budżetu
gminy otrzymują dotację na swoją działalność statutową. Finansowanie podstawowej działalności instytucji kultury jest obowiązkiem gminy.                                                                                        
Na 2009 rok dla Gminnego Ośrodka  Kultury w Samborowie planuje się dotację podmiotową w wysokości 354.500 zł. z przeznaczeniem na : wydatki osobowe pracowników zatrudnionych  
199.140  zł. wynagrodzenia instruktorów i inne świadczenia pracowników  70.910 zł. na utrzymanie bazy budynkowej /opał, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, kominiarskie, internetowe,. pokrywanie kosztów organizacji konkursów, imprez, festynów, sekcji muzycznych, teatralnych, zespołów dziecięcych - łącznie 84.450  zł.  Do wniosku o dotację na 2009 rok został przedłożony  projekt planu finansowego, uzasadnienie wydatków pokrywanych z dotacji, harmonogram i kosztorysy imprez kulturalnych organizowanych przez GOK .
Drugą samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu gminy jest Gminna Biblioteka
w Szyldaku. Na jej działalność zamierza się przekazać dotację podmiotową w wysokości 
228.800 zł. z głównym przeznaczeniem na utrzymanie pracowników biblioteki - 142.500 zł. utrzymanie lokali bibliotecznych - 76.300  zł. i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych - 10.000 zł.
Do wniosku o udzielenie dotacji statutowej został załączony  projekt planu finansowego, jego uzasadnienie oraz plan pracy placówek bibliotecznych.

 Załącznik nr 9  Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez 
                            podmioty należące  i nienależące do sektora finansów 
                            publicznych w 2009 r.                     

                           W  projekcie budżetu gminy na 2009 rok , podobnie jak w budżecie roku 2008 zostały wydzielone zadania własne gminy, które mogą realizować podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Na realizację tych zadań zostały przewidziane środki, które mogą być przekazane w formie dotacji celowej.
W załączniku nr 9  zostały przedstawione zadania i  wielkości środków na realizację tych zadań:  
z zakresu pomocy społecznej z proponuje się  kwotę  dotacji 20.000 zł. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy osobom bezdomnym , wielkość ta jest na poziomie przekazanej dotacji w latach poprzednich. 
Kolejne zadanie z pomocy społecznej to udzielenie stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów. Proponowane środki na to działanie to 10.000 zł. o 2.000 zł. więcej niż w 2008 roku.                                                                                                                                                                              Z  dziedziny kultury fizycznej planuje się  łączną kwotą 110.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działań na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim  - 89.000 zł. na popularyzację piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy - 12.000 zł. na popularyzację sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - 6.000 zł., popularyzację biegów masowych w środowisku wiejskim - 3.000 zł.                                                                                                                                               
Po uchwaleniu budżetu zostaną podjęte działania administracyjne i proceduralne celem zawarcia stosownych umów zgodnych z zasadami określonym w uchwałach Rady Gminy na realizację zadań przyjętych  przez Radę Gminy.

Załącznik nr 10  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
                             Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

                           Integralną częścią uchwalonego budżetu gminy  jest plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego wielkość jest określona w uchwale budżetowej.                                                                                                                                     Załącznik  nr 10  jest  projektem planu finansowego. 
Na 2009 rok zakłada się, że na początek roku będą środki finansowe w wysokości 1.600  zł.
jako pozostałość niewykorzystanych w 2008 roku.                                                                    
Planuje się że przychody z tytułu opłat przekazywanych w drodze przelewów przez Urząd Marszałkowski  w wysokości 179.400 zł. Proponowana wielkość jest optymistyczna , oparta na wpływach otrzymywanych  w roku 2008 są one znacznie niższe od wpływów otrzymywanych w latach poprzednich. 
Łączne planowane wydatki wyniosą 180.000 zł. z tego wydatki majątkowe 40.000  zł. spadek w stosunku do planowanych w 2008 roku o 31 pkt % a wydatki bieżące  140.000  zł. wyższe o 19 pkt                                                                                                              Wydatki majątkowe w całości będą przekazane w formie dotacji na dochody gminy i przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.
Wydatki bieżące planuje się wykorzystać na : pomoc w dofinansowaniu utylizacji odpadów azbestowych  /eternitu/ - pokrywanie kosztów wywozu i utylizacji - 35.000 zł., pomoc w dofinansowaniu zaopatrzenia w wodę oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 65.000 zł.  na edukację ekologiczną  między innymi na akcje  „Sprzątanie Świata” „Sprzątanie Warmii i Mazur”, popularyzacja świadomości ekologicznej i zagadnień ochrony środowiska - 20.000 zł.
opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest - 5.000 zł. uruchomienie publicznych punktów poboru wody - 10.000 zł.

 

Prognoza łączna kwoty długu

                          

                         Zgodnie z zapisem art.180 ustawy o finansach publicznych, Wójt opracowuje prognozę łączną kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i wraz z projektem uchwały budżetowej, objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania i radzie gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Gmina może posiadać zadłużenia w określonych w ustawie granicach. Po pierwsze łączna kwota przypadająca w danym roku spłat: z tytułu rat kredytów i pożyczek , wykupu papierów wartościowych, z udzielonych poręczeń i gwarancji - nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Po drugie łączna kwota długu na koniec roku budżetowego - nie może przekroczyć 60 %  wykonanych dochodów ogółem gminy w tym roku budżetowym.
Poziom zadłużenia gminy Ostróda w latach 2008 - 2017 został przedstawiony w załączniku Nr 2 i 2a do Zarządzenia Wójta w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok. 
                           Załącznik nr 2 jest informacją o rodzajach zadłużenia, jakie gmina posiada i jakie może posiadać łącznie, według przewidywanych stanów na koniec roku w latach 2008 - 2017.
Łączna kwota długu na koniec roku 2008 wyniesie 3.134.765 zł., która powstała z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.010.000 zł. i kredytów preferencyjnych w wysokości 1.124.765 zł., z wyemitowanych papierów wartościowych 1.000.000 zł.  Nie przewiduje się zadłużenia z innych tytułów.
W 2009 roku zamierza się zaciągnąć nowe kredytyw wysokości 3.057.500 i z tytułu obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000 zł. oraz spłacić raty roczne pożyczek i kredytów  w wysokości 691.200 zł. , w tej sytuacji łączna kwota długu na koniec 2009 roku ulega zwiększeniu do kwoty 9.501.065 zł. co stanowi ponad 23 %  w stosunku do dochodów gminy 
W latach następnych nie przewiduje się zwiększać stan zadłużenia gminy i od roku 2010 łączna kwota będzie systematycznie ulegać zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2017 roku.
W załączniku tym zostały przedstawione również wielkości prognozowanych dochodów gminy 
w latach spłat zobowiązań i procentowy udział długu do dochodu.
Przewidywany procentowy udział długu w dochodach gminy to 8,6 % na koniec 2008 roku, 23,2 %
w 2009 roku, 18,8 % w 2010 roku, 15,5 % w 2011 roku, 12,0 % w 2012 roku, 9,4 % w 2013 roku.
6,2 % w 2014 roku, 2,8 % w 2015 roku, 1,45 % w 2016 roku.
Przedstawiona prognoza kwoty długu gminy, jej poziom zadłużenia w poszczególnych latach są dużo niższe niż limity określone w regulacjach prawnych.
                             Załącznik nr 2a jest informacją o wielkościach dochodów, wydatków, przychodów z pożyczek i kredytów oraz spłat zobowiązań w latach 2009 - 2017 stanowiących prognozę wyników zamknięcia roku  budżetowego, ujemnego czy dodatniego w poszczególnych latach. Stanowi zatem informację o prognozowanej sytuacji finansowej gminy w poszczególnych latach spłaty długu.
Prognozowane dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych i udziały w podatkach budżetu państwa  wykazują tendencję wzrostową, z różnymi tendencjami prognozuje się subwencje , z tendencją spadkową prognozuje się wpływy z dotacji celowych. 
Zakładane planowane wydatki wynikają z możliwości finansowych gminy, uzyskania dodatkowych dochodów własnych, dotacji celowych i pozyskania środków unijnych oraz szans kredytowych.
Zwiększanie udziału wydatków majątkowych winno być oparte przede wszystkim na środkach zewnętrznych, w przeciwnym wypadku należałoby zmniejszać poziom wydatków bieżących , co może wpłynąć na jakość wykonywania usług publicznych.
Przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  pokazują prognozowaną sytuację finansową gminy w latach 2008 -2017 jako prawidłową , wskażniki łącznego długu do dochodów, łącznych spłat rocznych do dochodów są dużo niższe niż ograniczenia ustawowe.

             

                          

                 

 

                 

      Załącznik Nr 2 
                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Wójta Gminy
                                                                                                                                              Nr 79/08
                                                                                                                                                                          z dnia 12 listopada 2008r
Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne.
                                                                                                                                                                                                                     w złotych
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r	Przewidywany stan na koniec roku	
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1.000.000	5.000.000	4.400.000	3.700.000	3.100.000	2.500.000	1.875.000	1.250.000	625.000	-	
2.	Kredyty	1.124.765	3.811.065	3.443.100	2.855.400	2.125.400	1.600.000	800.000	-			
3.	Pożyczki	1.010.000	690.000	411.300	155.700	31.675	-	-	-			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-				
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1/jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	

-	-

-	
	2/wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-				
	   a/ z ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	   b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	   c/ udzielonych poręczeń
       i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	   d/ innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dochody ogółem	36.186.300	40.961.518	43.832.340	43.158.290	43.752.200	43.670.592	43.239.980	43.776.100	43.112.900	43.975.100	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.134.765	9.501.065	8.254.400	6.711.100	5.257.075	4.100.000	2.675.000	1.250.000	625.000	-	
8	% udziału długu dochodach 	8,66	23,19	18,83	15,54	12,02	9,39	6,19	2,85	1,45	-	

                                                                            Załącznik Nr 2a
                                                                                                    do Zarządzenia Wójta Gminy 
                                                                 Nr   79/08                                                                                            
                                                                                            z dnia 12 listopada 2008r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

                                                                                                                                                                 w złotych.
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykona-nie w 2008r.	plan na 2009r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki	
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I.	Dochody ogółem	36.186.300	40.961.518	43.832.340	43.158.290	43.752.200	43.670.592	43.239.980	43.776.100	43.112.900	43.975.100	
A.	Dochody własne w tym:	13.642.400	13.786.512	13.900.400	14.220.500	14.573.930	15.297.302	15.511.460	15.915.800	16.921.700	17.260.100	
1.	z  podatków i opłat 	7.865.050	8.049.000	8.248.170	8.350.390	8.450.450	8.513.552	8.632.740	10.819.600	10.685.600	11.318.800	
2.	z majątku jednostki	1.092.800	445.900	461.170	479.010	488.310	497.187	600.200	725.000	1.725.000	1.340.000	
3.	z udziału w podatkach	3.942.000	4.487.932	4.238.000	4.305.000	4.305.000	4.015.687	4.315.100	4.371.200	4.511.100	4.601.300	
B.	Subwencje	12.069.700	12.870.922	12.016.200	12.290.360	12.370.400	12.502.940	12.700.300	12.710.100	12.870.000	13.127.400	
C.	Dotacje celowe  	10.474.200	14.304.084	17.915.740	16.647.430	16.807.870	15.870.350	15.028.220	15.150.200	13.321.200	13.587.600	
II	Wydatki ogółem	37.532.000	48.019.018	47.136.640	46.416.290	46.461.200	42.513.517	41.814.980	43.126.100	42.512.900	43.350.100	
III.	Spłata zobowiązań(A+B+C+D)	1.066.937	1.091.200	1.737.515	1.968.850	1.798.645	1.429.835	1.637.920	1.567.720	699.450	657.030	
A.	spłata zaciągniętych pożyczek kredytów tym:	1.055.187	779.060	687.345	479.810	348.515	37.375	-	-	-	-	
1.
	 spłata  pożyczek, kredytów krajowych 	983.104	691.200	629.165	443.300	334.025	37.075	-	-	-	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągnietych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Odsetki	72.083	87.860	58.180	36.510	14.490	300	-	-	-	-	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	26.000	124.500	506.400	612.400	594.200	856.000	828.000	-	-	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych
	-	-	7.500	300.000	400.000	400.000	600.000	600.000	-	-	
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągni ętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	10.000	100.000	120.000	120.000	200.000	200.000	-	-	
3.	Odsetki	-	26.000	107.000	106.400	92.400	74.200	56.000	28.000	-	-	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Papiery wartościowe	11.750	286.140	925.670	982.640	837.730	798.260	781.920	739.720	699.450	657.030	
1	Wykup papierów wartościowych 	-	-	600.000	700.000	600.000	600.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
2	Odsetki i koszty obsługi papierów wartościowych	11.750	286.140	325.670	282.640	237.730	198.260	156.920	114.720	74.450	32.030	
IV.	Wynik (I-II)	-1.345.700	-7.057.500	-3.304.300	-3.258.000	-2.709.000	1.157.075	1.425.000	650.000	600.000	625.000	
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	3.134.765	9.501.065	8.254.400	6.711.100	5.257.075	4.100.000	2.675.000	1.250.000	625.000	-	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	750.000	740.000	640.000	520.000	400.000	200.000	-	-	-	
VI.1	Dług /dochody/ % (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,66	23,19	18,83	15,54	12,02	9,39	6,19	2,85	1,45	-	
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodow ( %) ( art. 169 ust.1 u.p)	2,94	2,66	3,96	4,56	4,11	3,27	3,78	3,58	1,62	1,49	
VII.1	Dług / dochody/ ( %) art. 170 ust.3 u.f.p)	-		1,83	1,69	1,48	1,19	0,92	0,46	-	-	
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) ( art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	0,02	0,23	0,27	0,27	0,46	0,46	-	-	

Załącznik nr 3  do Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda 
Nr   79/08  z dnia 12 listopada 2008r
INFORMACJA O STANIE MIENIA  KOMUNALNEGO                                                       

Opis mienia	Ilość działek	Powierzch. [ha]	Ogółem 
wartość w zł	Sposób gospodarowania	
				Bezpośredni zarząd Gm.	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa, najem	Zarząd użytkowanie	
				Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	
Grunty:
drogi gminne 
i powsz. użytku	1226	380,32	14758304	1226	380,32	14758304	 	 	 	 	 	 	 	 		
- cmentarze	31	13,37	401100	31	13,37	401100	 	 	 	 	 	 	 	 		
- boiska	22	20,92	627600	22	20,92	627600	 	 	 	 	 	 	 	 		
- kopalnie	11	4,68	 140400	11	4,68	140400	 	 	 	 	 	 	 	 		
- usługowo  handlowe 
  i przemysłowe	19	9,17	871150	2	0,91	86450	9	8,02	761900	 	 	 	8	0,24	22800	
- budowlane zabudowane	61	11,6329	1046965,1	11	1,2729	114790,04	29	3,43	308700	20	6,75	607275	1	0,18	16200	
-budowlane niezabudowane	13	159,9258	19191096	13	159,9258	19191096	 	 	 	 	 	 	 	 		
- wysypiska	2	2,84	56800	2	2,84	56 800	 	 	 	 	 	 	 	 		
-oczyszczalnie, przepompownie	37	29,1423	582846	17	8,1423	162846	 	 	 	 	 	 	20	21	420000	
- hydrofornie, ujęcia wody	43	7,6465	152930	31	5,87	117400	 	 	 	 	 	 	12	1,7765	35530	
- oświatowe	25	19,05	762000	24	19,01	760400	 	 	 	1	0,04	1600	 	 		
- pozostałe	104	89,39	1946936	104	89,39	1946936	 	 	 	 	 	 	 	 		
RAZEM	1594	748,0875	40538127,1	1494	706,6510	38364122,04	38	11,45	1070600	21	6,79	608875	41	23,1965	494530	
Obiekty:
- budynki mieszkalne	30		2913130							30	 	2913130				
- budynki gospodarcze	25 		 639730	 	 	 	 	 	 	25	 	 639730	 	 		
- szkoły, przedszkola	19		14 093 735,25	19	 	14 093 735,25										
- świetlice, remizy	19 	 	1688834	 11	 	 977746	 	 	 	7	 	622202	 1	 	88886	
- inne	28		583120	5		104125				5	 	104125	18		374870	
RAZEM	121	 	19918549,25	35		15175606,25	 	 	 	67	0	4279187	19	 	463756 	

CZĘŚĆ OPISOWA MIENIA KOMUNALNEGO
STAN NA DZIEŃ 15.11.2008 r.

Mienie komunalne Gminy Ostróda na dzień 15.11.2008r. składa się 
z gruntów o łącznej powierzchni 748,0875 ha w tym:
-	w bezpośrednim zarządzie gminy – 706,6510 ha
-	w wieczystym użytkowaniu – 11,4500 ha
-	dzierżawie i najmie – 6,7900 ha
-	zarządzie lub użytkowaniu – 23,1965 ha  

W okresie od 14 listopada 2007r. do dnia 15 listopada 2008r. w wyniku gospodarki gruntami dokonano :

1. Nabycia 43 działek o łącznej pow. 4,5622 ha w tym:
- 41 działek przeznaczonych pod drogi,
- 1 działka przeznaczona na urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Iidzbark,
- 1 działka przeznaczona na urządzenie plaży ogólnodostępnej w Lichtajnach.

2. Zbyto 19 działek o łącznej pow. 2,8295 ha w tym:
- 1 działka stanowiącą drogę, 
- 14 działek niezabudowanych,
- 4 działki zabudowana budynkiem mieszkalnym. 
Ponad to
- 3 lokale mieszkalne w Samborowie (przedszkole) – łączny udział wynoszący 753/1000
                                         
    Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania i gospodarki mieniem komunalnym  przewidywane wykonanie za roku 2008 wyniesie łącznie  1 042 200,- zł. z czego:
- sprzedaż i spłata rat
- czynsze dzierżawne
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste  i trwały zarząd
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności                                                                                        
- najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych
- opłaty planistyczne i adiacenckie	618 700,-                                                                                      17 800,- 
26 200,-                                               
9 500,-

135 000,-                                                                                                       
235 000,-	

Na rok 2009 przewidziano następujące dochody z  gospodarowania mieniem          komunalnym:        
-sprzedaż mienia komunalnego                                                                      142 100,-
-spłata rat za nieruchomości sprzedane ( z odsetkami)                                    14 500,-
-opłaty za dzierżawę, czynsz                                                                            18 600,-
-opłaty za trwały zarząd gruntami                                                                         197,-
-roczne opłaty za użytkowanie wieczyste                                                        26 003,-
-opłaty planistyczne i adiacenckie                                                                    70 000,-
-za przekształcenie użytkowania wieczystego                                                   3 200,-
-najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych                   131 300,-        

                                                                                          Razem:   405 900,-