Gmina Ostróda 

{HERB GMINY}

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok

Ostróda, dnia 14 marca 2007 r.

Zarządzenie Nr 25/07
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 marca 2007r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za rok 2006.

	Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam co następuje:

	§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok Radzie Gminy w Ostródzie.

	§ 2. Przesyłam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2006 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

	§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Wójt gminy działając na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ostróda za 2006 rok.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, składa się części tabelarycznej przedstawionej w 12 załącznikach i części opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia danych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych. Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i zawiera zakres rzeczowy wykonywanych zadań i objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków.

Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji,

Załącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji,

Załącznik nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 r.

Załącznik nr 4 Plan i wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów za 2006 rok,

Załącznik nr 5 Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2006 rok,

Załącznik nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2006 rok,

Załącznik nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok,

Załącznik nr 8 Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2006 rok,

Załącznik nr 9 Wydatki na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za 2006 rok,

Załącznik nr 10 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2006 r,

Załącznik nr 11 Łączna kwota długu gminy,

Załącznik nr 12 Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok.

Gospodarka finansowa gminy w 2006 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/183/05 z dnia 19 grudnia 2005 roku i 20 zmian budżetowych wprowadzanych w ciągu roku, które zmieniały wielkość budżetu.
Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę, poprawą efektywności gospodarowania, limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie, a w szczególności z przesuwania terminu wdrażania projektów współ finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
W stosunku do uchwalonego na początek roku budżetu gminy, ogólne wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków uległy zmniejszeniu. Prognozowane dochody z kwoty 33.652.332 zł. przyjętych na początek roku do kwoty 31.830.378,71 zł. na koniec roku, a planowane wydatki z kwoty 34.578.632 zł. do kwoty 32.804.748,71 zł.
Zmniejszenie prognozowanych dochodów w łącznej wysokości 1.821.954 zł. dotyczyły w głównej mierze środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej w kwocie 3.788.121 zł. oraz subwencji na zadania oświatowe w kwocie 192.470 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 562.996 zł., dotacji na zadania zlecone o kwotę 717.991 zł., dotacji na zadania własne o kwotę 877.650 zł.
Planowane wydatki w ciągu roku budżetowego zmniejszono o kwotę 1.773.884 zł., które są wynikiem zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 3.719.845 zł. a zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 1.945.961 zł. Bezpośrednim powodem zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych było odroczenie terminu wdrażania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, zaś zwiększenie wydatków bieżących było ściśle związane z otrzymywaniem dotacji celowych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia

Załącznik nr 1

Środki finansowe jakimi gmina dysponowała w 2006 roku zostały przedstawione w załączniku nr 1. Załącznik ten określa źródła z jakich gmina czerpie wpływy, planowane i osiągnięte wielkości w 2006 roku.
Wielkość prognozowanych dochodów na 2006 rok oszacowana w łącznej wysokości 33.652.332 zł. została zmniejszona do kwoty 31.830.379 zł. głównie z tytułu nie przyznania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Wielkość osiągniętych dochodów w 2006 roku łącznie wyniosła 32.578.846 zł. co stanowi 102,3 % ogólnej prognozy rocznej. Wpływy dochodów własnych wyniosły 12.141.378 zł. co daje 107,2 % planowanych , a ich udział w ogólnych dochodach to 37,3 %.
W wysokości przyjętego planu rocznego otrzymano subwencje 10.491.660 zł. a ich udział w strukturze dochodów to 32,2 %. , środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programów i projektów w wysokości 1.253.612 zł. tj. 3,8% osiągniętych ogółem dochodów. Otrzymane dotacje wyniosły 8.511.647 zł. w tym na zadania własne 1.452.907 zł.
Szczegółowe dane o planowanych i osiągniętych wpływach w 2006 roku z poszczególnych źródeł pogrupowanych w odpowiednie działy klasyfikacji przedstawia załącznik nr 1.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale oszacowana prognoza wpływów w wysokości 4.029.160 zł. Została zmniejszona do kwoty 1.416.336 zł. Zmniejszenie planowanych wpływów dotyczyło środków, które można było pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 1.779.361 zł. i 70.000 zł z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych . Zmniejszenie prognozy wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych.
Gmina otrzymała środki w wysokości 1.124.759 zł. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i 80.000 zł. tytułem partycypacji w kosztach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Klonowie.
Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 6.944 zł. i są zbliżone do planowanej wielkości opartej na szacunkowych wpływach w 2005 roku z uwzględnieniem spadku ceny żyta w 2006 r. Ponadto w tym dziale wystąpiły dochody z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 204.577 zł. na realizację zadania zleconego, jakim była wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dz. 600 - Transport i łączność

Źródłem dochodów w tym dziale wykazanym w planie początkowym były środki jakie gmina mogła otrzymać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 637.000 zł. na dofinansowanie budowy nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2007 rok dokonano zmniejszenia planu z tego źródła.
Zwiększenie planu o 16.000 zł. dotyczyło pozyskania środków na odbudowę mostu w Samborowie z Nadleśnictwa Iława. Na podstawie zawartej umowy dokonano wpłaty w wysokości 20.000 zł. Po odliczeniu podatku VAT pozostała kwota w budżecie gminy w wysokości 16.393 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogólne założone wpływy na 2006 rok w wysokości 415.400 zł. zostały zwiększone do kwoty 865.400 zł. Zwiększenie planu w wysokości 450.000 zł. dotyczyło wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 380.000 zł. i wpływów z dzierżawy w wysokości 70.000 zł.
Wpływy z najmu mieszkań komunalnych wyniosły 146.137 zł. były niższe od przyjętego planu. Niższe wpływy od planowanych nie spowodowały wzrostu zaległości . Na koniec 2006 roku wyniosły 32.088 zł. i były niższe niż w 2005 roku o 12.273 zł. Egzekwowanie zaległości od zalegających najemców jest niezwykle trudne i kłopotliwe z uwagi na prowadzenie formalnych procedur sądowych i komorniczych. W stosunku do 6 najemców prowadzone jest postępowanie sądowe celem odzyskania 7.000 zł. W 2006 roku wystawiono 59 upomnień na łączną kwotę 33.144 zł. Na wniosek najemców odroczono termin zapłaty i rozłożono na raty kwotę 8.218 zł.
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przyjęte w wysokości 5.100 zł. są wyższe, wyniosły 6.174 zł. Uzyskane wyższe wpływy to wpłaty dokonane przez właścicieli w 2006 roku, a przypadające do spłaty w latach następnych.
Dużo więcej niż planowano uzyskano dochody z dzierżawy mienia komunalnego. Przyjęty plan roczny w wysokości 27.500 zł. nie obejmował szacunkowych wpływów dzierżawionej nieruchomości w Rudnie zajętej pod składowisko nieczystości, wpływy z tego tytułu wyniosły 138.524 zł. Zaległości, jakie wystąpiły na koniec 2006 roku w wysokości 28.282 zł. są do odzyskania i dotyczą 2 dzierżawców. W stosunku do jednego z dzierżawców zakończyło się postępowanie sądowe, obecnie trwa postępowanie komornicze, natomiast w stosunku do drugiego dzierżawcy został skierowany wniosek na drogę sadową.
Zaplanowane wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich powstałych w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 30.000 zł. zostały znacznie przekroczone. Na etapie planowania nie można przewidzieć ilości nieruchomości, które będą zbywane przez właścicieli. W 2006 roku wydano 11decyzji opłaty planistycznej na łączna kwotę 74.192 zł. z tego 9 stały się decyzjami ostatecznymi, 2 decyzje znajdują się w kolegium odwoławczym, w stosunku do 3 właścicieli wszczęto postępowanie egzekucyjne, a uzyskane wpływy do budżetu wyniosły 38.613 zł.
Osiągnięte wpływy w wysokości 22.038 zł. z wieczystego użytkowania są wyższe od planowanych z uwagi na mniejsze zainteresowanie przekształceniem wieczystego w własność.
Kwota początkowa w wysokości 185.000 zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych zapisana w planie dochodów gminy została zwiększona do kwoty 565.000 zł. głównie z powodu sprzedaży nieruchomości w Rudnie zajętej na składowisko nieczystości. Plan sprzedaży mienia komunalnego obejmował 27 pozycji nieruchomości składających się z działek budowlanych, działek rolnych, lokali mieszkalnych, oszacowanych na łączną kwotę 170.000 zł. Uzyskane wpływy z dokonanej w części założonej sprzedaży wyniosły ponad 223.000 zł., za sprzedaną nieruchomość w Rudnie 380.000 zł., pozostałe wpływy pochodzą z należnych rat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach poprzednich.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wpływy w wysokości 5.300 zł. z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami zostały osiągnięte w wysokości 4.125 zł. Pochodziły z 14 opłat za korzystanie z domów pogrzebowych w Samborowie, Tyrowie, z 22 wykupów miejsc na cmentarzach komunalnych, 4 rezerwacji i 3 zezwoleń na budowę nagrobka i grobowca.
W trakcie roku 2006 gmina otrzymała 500 zł. dotacji celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Podstawowym źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2006 roku wyniosła 84.300 zł. i była zgodna z przyjętym planem i informacją podaną przez dysponenta.
Wpływy z opłat pobieranych za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonane zmiany we wpisach, oszacowano na 2006 rok w kwocie 11.500 zł. Planowane wpływy zostały oparte na podstawie wpisów roku 2005. W 2006 roku wpisów było więcej, czego dowodem są wyższe wpływy do budżetu, które wyniosły 13.850 zł.
Dochody z zadań zleconych to 5 % od uzyskanych opłat za wydawane dowody osobiste. Planowane przychody z opłat przyjęto w kwocie 60.000 zł. a z tego na rzecz Gminy 3.000 zł. Opłaty za wydane dowody osobiste wyniosły 66.067 zł. a z tego do kasy gminy 3.303 zł.
Wpływy z różnych usług dotyczyły przede wszystkim sprzedaży materiałów przetargowych, a w zasadzie to odzyskanie w części poniesionych kosztów na ich przygotowanie. Łącznie otrzymano 2.020 zł. mniej więcej tyle samo ile planowano.
Do źródła „różne dochody” były odnoszone wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizja za prowadzoną sprzedaż znaków skarbowych. Łączne wpływy wyniosły 2.700 zł. i były niższe niż zakładano, z uwagi na zmianę wprowadzoną przez Bank PKO zasad naliczania i rozliczania prowizji za sprzedane znaki skarbowe.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Na 2006 rok przewidziana dotacja w wysokości 2.436 zł. została zmniejszona do kwoty 2.352 zł. z przeznaczeniem w całości na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W trakcie roku 2006 zostały w tym dziale zwiększone dotacje celowe do kwoty 44.767 zł. Zwiększenie dotyczyło sfinansowania kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych, na które gmina otrzymała 39.661 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wymienione źródło dochodów gminy w wysokości 300 zł. to dotacja celowa ustalona i przekazana przez Wojewodę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Źródła dochodów skupione w tym dziale, dotyczą w całości wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych. Ich wielkość decyduje w zasadzie o swobodzie i samodzielności gminy. Osiągnięte łączne wpływy w wysokości 10.341.829 zł. przekroczyły przyjętą prognozę na 2006 rok, przekroczyły również wpływy uzyskane w 2005 roku, przy stosowaniu stawek podatkowych na tym samym poziomie. Może to świadczyć o lepszej wydajności źródeł podatkowych z tytułu zwiększenia podstaw opodatkowania, a także o większej dyscyplinie płatniczej.
Największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Ostróda. Podstawę jego wymiaru stanowi majątek podatnika, a sytuacja finansowa nie ma wpływu na naliczenie zobowiązania podatkowego. Jak wynika z załącznika nr 1 zaplanowane na 2006 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 105,1 % osiągając kwotę 3.952.664 zł.
W 2006 roku wymiar podatku był wyższy niż przyjęta prognoza oszacowania wielkości wpływów do budżetu, były też większe wpływy niż przewidywano z tytułu zaległości. Osiągnięcie w 2006 roku lepszych wskaźników realizacji podatku
od nieruchomości od osób prawnych nie zahamowało wzrostu zaległości. Stan zaległości na koniec 2006 roku wynosi 387.165 zł. dotyczy w zasadzie 3 przedsiębiorców , bo do nich należy ponad 96 % całego długu. Wobec zalegających przedsiębiorców toczy się postępowanie egzekucyjne, część długu została zabezpieczona na hipotekę.
Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.239.105 zł. co daje 104,9 % przyjętego planu budżetowego. Plan dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wymiaru w wysokości 1.235.000 zł. , w rzeczywistości przypis podatku wyniósł 1.224.455 zł. Założony wskaźnik realizacji bieżących wpływów na poziomie 85,7% był wyższy i wyniósł 91,9 %. Wpływy z zaległości wyniosły 138.079 zł. i były też wyższe od zakładanych. Stąd też stan zaległości na koniec 2006 roku uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2005 z kwoty 549.036 zł. do kwoty 356.797 zł.
Drugim źródłem podatkowym dochodów własnych jest podatek rolny. Założony plan budżetowy tego podatku od osób prawnych w wysokości 346.100 zł. został zrealizowany tylko w 39,3 %. Za podstawę do wyliczenia prognozy wpływów przyjęto 4.946 ha przeliczeniowych, zaś obliczenia podatku dokonano na podstawie faktycznie zgłoszonej powierzchni w wielkości 3.118 ha.
Toczy się postępowanie podatkowe w sprawie zwolnienia z podatku rolnego Warmińsko - Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie będącego posiadaczem wieczystym gruntów o powierzchni 1.902 ha przeliczeniowych, a oddanych w dzierżawę Zakładowi Produkcyjno - Doświadczalnemu Bałcyny. Bardzo
poważnie zmniejszył się stan zaległości z kwoty 100.867 zł. na koniec 2005 roku do kwoty 4.599 zł. na koniec 2006 roku. Zaległości są dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.
Lepiej niż w latach poprzednich przebiegała realizacja podatku rolnego od osób fizycznych. Osiągnięty wskaźnik realizacji wpływów bieżących w granicach 92,7 % był wyższy od planowanego, średniego z okresu ostatnich lat. Udzielone ulgi określone przepisami ustawy o podatku rolnym wyniosły 139.446 zł. i były wyższe od planowanych.
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zmniejszyły się z kwoty 516.195 zł. na początku roku do kwoty 411.329 zł. na koniec 2006 roku.
W ewidencji podatkowej prowadzonej w gminie podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości występujących jako osoby fizyczne na koniec 2006 roku było 5.049 w tym u 550 podatników występują zaległości. Stan zaległości u poszczególnych dłużników jest różny, waha się od 1 zł. do 52.780 zł. Największa liczba podatników, bo aż 270 posiada zaległości do 500 zł. 158 podatników posiada zaległości w granicach od 1 zł. do 50 zł., 35 podatników posiada zaległości pow. 500 zł. do 1.000 zł., 68 podatników posiada zaległości pow. 1.000 zł. do 10.000 zł., 19 podatników posiada zaległości pow. 10.000 zł.
W 2006 roku na osoby fizyczne zalegające w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono i przekazano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 666 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 232.183 zł. W Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym złożono 12 wniosków o dokonanie wpisu na hipotekę zaległości podatkowej, łączne zabezpieczenie wynosi 62.545 zł.
W 2006 roku podjęto 191 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 266.010 zł. i odsetek na kwotę 451.070 zł. z tego umorzono; - 129.172 zł. podatku od nieruchomości dotyczącego 1 osoby prawnej na kwotę 11.424 zł., 1 przedsiębiorcy / w ramach pomocy publicznej/ na kwotę 106.771 zł. i 104 osób fizycznych na kwotę 10.977 zł. - 130.183 zł. podatku rolnego dotyczącego 1 osoby prawnej na kwotę 95.823 zł. i 71 osób fizycznych na kwotę 34.360 zł. - 6.655 zł. podatku od środków transportowych dotyczące 4 osób fizycznych . Decyzje umorzeniowe były podejmowane na uzasadniony wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, wyjaśniającego stan majątkowy podatnika, niejednokrotnie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zwróconych tytułów egzekucyjnych z adnotacją komornika o braku majątku u dłużnika , z którego można by pokryć zaległość. Były również podejmowane decyzje odroczenia terminu zapłaty podatku i rozłożenia na raty. Ogółem wydano 64 decyzje, w których ustalono dla podatnika nowe terminy płatności , na łączną kwotę 875.164 zł. W wydanych decyzjach była określana odpowiednia wysokość opłaty prolongacyjnej.
Wpływy podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 233.437 zł. tj. 100 % przyjętego planu rocznego i 12.872 zł. od osób fizycznych tj. 97,8 % planowanych wpływów. Realizacja podatku leśnego od osób prawnych przebiegała prawidłowo, wysokość określona w deklaracjach podatkowych została uiszczona w całości. Osoby fizyczne nie wpłaciły w całości należnego podatku, a zatem powiększył się stan zaległości do kwoty 5.555 zł.
Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 240.491 zł. co stanowi 102,3 % planu rocznego., z tego od osób prawnych wpłynęło 85.236 zł. tj. 89,9 % , od osób fizycznych 155.255 zł. tj. 110,6 % planowanych wpływów. Porównując do lat poprzednich , można stwierdzić, że ilość pojazdów będące we władaniu osób prawnych zmniejsza się, skutkiem tego są niższe wpływy do budżetu. Większe wpływy od osób fizycznych uzyskano z tytułu wzrostu liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu. Na koniec 2006 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 20.746 zł. , są w tej samej wysokości jak w roku 2005 i dotyczą tylko jednego dłużnika, kwota zabezpieczona jest na hipotece. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 42.890 zł. są niższe niż w 2005 roku.
Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym Gminy pobieranym i wymierzonym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2006 rok w kwocie 298.000 zł. oparto na wpływach za okres trzech kwartałów i prognozowanych wpływach czwartego kwartału 2005 roku. Uzyskane faktyczne wpływy w 2006 roku wynoszą 176.099 zł. są znacznie niższe od zakładanych. Niższe wpływy tego podatku, mogą świadczyć o spadku zawieranych transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami.
Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 32.031 zł. ponad dwa razy więcej niż planowane, ponieważ w otrzymanych wpływach z Urzędu Skarbowego ponad 15.000 zł. dotyczy spłaty zaległości, które nie były objęte prognozą na 2006 rok. Nastąpił spadek zaległości z kwoty 48.043 zł. do kwoty 32.662 zł.
Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 41.438 zł. również ponad trzykrotnie więcej niż planowane. Zaniżenie planu wynika z trudności obiektywnych w trafnym i prawidłowym szacowaniu wielkości
wpływów. Przyjęta prognoza na 2006 rok w wysokości 12.500 zł. była oparta na otrzymanych dochodach w 2005 roku.
Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 22.640 zł. są wyższe niż szacunkowe prognozy, które były określone w wysokości 17.600 zł. Dochody te gmina otrzymywała w przeważającej części z Banku PKO - banku uprawnionego do redystrybucji znaków opłaty skarbowej.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2006 rok w wysokości 4.700 zł. są wyższe i wynoszą 6.234 zł. Wyższe wpływy wynikają ze wzrostu wydobytej kopaliny w 2006 roku , w porównaniu z poziomem roku 2005 będącym podstawą do szacowania wpływów na 2006 rok. Zostało zgłoszone nowe źródło eksploatacyjne kopalin na terenie gminy.
Wielkość uzyskanych wpływów opłaty miejscowej w 2006 roku jest nie zadawalająca, nie osiągnięto zamierzeń określonych na 2006 roku. Plan roczny określony w wysokości 25.500 zł. był oparty na wpływach otrzymanych w 2004 roku i założonym pewnym wzrostem z tytułu otrzymywanej opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających w celach szkoleniowych. Otrzymane wpływy w 2006 roku w wysokości 20.863 zł. nie osiągnęły poziomu roku 2005. Poboru opłaty miejscowej najczęściej dokonują kierownicy ośrodków wczasowych w miejscowościach wskazanych przez Wojewodę. Spadek wpływów jest przedmiotem analizy i wyjaśnień przyczyn niższych wpływów do budżetu.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2006 roku wyniosły 2.787.033 zł. , są wyższe od przyjętego planu rocznego i wyższe od przekazanej informacji służącej do projektowania budżetu.
Niższy plan przyjęto na podstawie wskaźników realizacji planowanych wpływów w latach 2001-2004, które były poniżej wskaźnika normowego. Wyższe wpływy otrzymane w 2006 roku z tego tytułu, to zjawisko pozytywne, które można tłumaczyć wzrostem liczby osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy zobowiązanych do uiszczania podatku dochodowego.
Trafne oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo trudne. Gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. Prognozę wpływów na 2006 rok w wysokości 150.900 zł. oparto na otrzymanych dochodach w latach 2003-2005 . Osiągnięte wpływy w 2006 roku w wysokości 469.349 zł. są trzykrotnie wyższe. Jest to zjawisko pozytywne i korzystne dla gminy , może świadczyć o wzroście gospodarczym i rozwoju w gminie.
Osiągnięte wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 69.551 zł. są ponad 3 razy wyższe od zamierzonej prognozy. To świadczy o większej dyscyplinie podatników, lepszej ściągalności zaległości podatkowych oraz na bieżącym upominaniu podatników o niedotrzymywaniu terminów zapłaty podatków i opłat.
Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu opłat administracyjnej, prolongacyjnej, opłaty za wystawione upomnienie. Łączne wpływy wyniosły 30.859 zł. tj. 177,3 % planu rocznego. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z tytułu ilości wystawionych upomnień. W 2006 roku na zaległości w podatkach i opłatach łącznie wystawiono 3.067 upomnień.
W załączniku nr 1 w dziale 756 zapisana kwota dotacji
z funduszu celowego w wysokości 18.690 zł. dotyczy utraty dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych, określonych w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Udzielone ulgi i zwolnienia przez gminę w wysokości 20.549 zł. zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w całości.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Dział Różne Rozliczenia obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Stanowią drugą pozycję dochodową gminy. Wysokość subwencji dla gminy na rok 2006 została określona przez Ministra Finansów i przekazana w całości. Na zadania oświatowe gmina otrzymała 8.495.397 zł. mniej niż w 2005 roku a na pozostałe zadania tytułem subwencji wyrównawczej i równoważącej 1.996.263 zł.
W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskane wpływy w wysokości 79.752 zł. są ponad 7 razy wyższe od zamierzonych.
To znaczne przekroczenie wynika z tego, że w oczekiwaniu na informację o przyznaniu środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a także przedłużających się procedur przetargowych, własne środki planowane na te zadania lokowane były w bankach.
W trakcie roku 2006 były dokonywane zmiany budżetu zwiększające dochody z tytułu otrzymanych darowizn. Uzyskane darowizny od osób fizycznych wyniosły 85.268 zł. i były przeznaczone zgodnie ze wskazaniem darczyńców.
W ramach rozliczeń finansowych z lat ubiegłych a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków zostały zasilone dochody gminy kwotą 29.691 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Źródła dochodów wymienione w tym dziale to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli. Łączne uzyskane wpłaty, opłaty stałej i za wyżywienie wyniosły 160.507 zł. Są wyższe niż przyjęte założenia do budżetu z uwagi na zwiększoną ilość dzieci szkolnych korzystających z posiłków w przedszkolach w Tyrowie i Samborowie.
W 2006 roku gmina na wnioski złożone przez Szkoły Podstawowe w Brzydowie i Zwierzewie pozyskała środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 96.999 zł. i z budżetu państwa w wysokości 32.333 zł. na realizację projektów pt. „ Szkoła Marzeń”.
Otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 69.157 zł. dotyczyła zakupu podręczników dla dzieci kl. I , pokrycia kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli, oraz dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Do różnych dochodów zostały zaklasyfikowane uzyskane odszkodowania z firm ubezpieczeniowych w łącznej wysokości 4.251 zł. z tytułu poniesionych szkód w Szkole Podstawowej w Brzydowie i Gimnazjum w Samborowie.
Zadania oświatowe były wsparte darowizną w wysokości 4.037 zł. Wpłaty dokonała osoba mieszkająca w Londynie z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w przedszkolu w Tyrowie.
Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych wyniosły 3.948 zł. głównie ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie i Zwierzewie. Były przeznaczone na zadania realizowane przez te placówki.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Przyjęta prognoza wpływów w wysokości 185.000 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, była w trakcie roku zwiększona do kwoty 203.000 zł.
Uiszczone opłaty wyniosły 206.904 zł. co stanowi 101,9 % zmienionego planu rocznego. Środki te były wykorzystywane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz.852 - Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje. Od 1 maja 2004 roku rozpoczął się proces zmiany proporcji
i struktury dotacji, proces niekorzystny dla gminy. Dotychczasowe zadania zlecone stają się zadaniami własnymi, i tym samym gmina traci dotację. Dokładane są całkowicie nowe zadania, na dzień dzisiejszy zlecone, na które są przyznawane dotacje.
W 2006 roku planowane dotacje na realizację zdań zleconych na początek roku wynosiły 6.278.000 zł. W trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 6.749.084 zł. a przekazane przez dysponenta rządowego zostały w wysokości 6.727.550 zł.
Planowane dotacje celowe na realizację zadań własnych również uległy zwiększeniu, głównie z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach z kwoty 98.000 zł. do kwoty 320.000 zł.
Przyznaną dotację na zadanie własne, częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 348.000 zł. gmina otrzymała w całości, natomiast z przyznanej i zwiększonej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 337.324 zł. dokonano zwrotu w wysokości 40.321 zł. z tytułu nie wykorzystania w całości na zadania wskazane przez dysponenta.
Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 32.891 zł. tj.129,8 % przyjętego planu rocznego. Uzyskane wpływy przekraczające znacznie przyjętą prognozę, wynikają z wzrostu ilości świadczeniobiorców, dokonujących większych opłat.
Na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice, nasza gmina otrzymała 3.000 zł. na pomoc poszkodowanym w katastrofie na Śląsku. Ponadto uzyskano niewielką kwotę w wysokości 1.167 zł. z zakresu zadań zleconych z tytułu odzyskania przez komornika zaliczek alimentacyjnych. Zaległości do odzyskania z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 460.320 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych w Samborowie, Brzydowie , Durągu
i Lipowie łącznie wyniosły 84.270 zł. Są wyższe od planowanych na początek roku i od zmiany zwiększającej w trakcie roku. Planowano objąć 470 dzieci , faktycznie w poszczególnych miesiącach korzystało więcej dzieci. Przeciętny koszt posiłku wahał się od 1,20 zł. do 1,60 zł. był zgodny z zamierzeniami.
W 2006 roku gmina otrzymała dotację na nowe zadanie własne wprowadzone ustawą o systemie oświaty , przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych.
Otrzymane środki w wysokości 335.559 zł. były znacznie niższe od zgłoszonych potrzeb w tym zakresie. Ponadto otrzymano dotacje na realizację różnych projektów wspierających dziedzinę oświaty w łącznej wysokości 82.688 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna

Łączne wpływy zaprojektowane na początek roku 2006 w tym dziale w wysokości 166.260 zł. zostały wykonane w wysokości 165.703 zł. W całości zostały wykonane dotacje, otrzymane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 160.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych
z zakresu ochrony środowiska.
Na założone wpływy z opłaty produktowej w wysokości 6.260 zł. otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.703 zł. Przy szacowaniu wpływów na 2006 rok oparto się na wpływach otrzymanych w latach 2004 - 2005, ponieważ gmina nie dysponuje danymi do szacowania dochodów.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne otrzymane dochody w tym dziale wyniosły 7.169 zł. Pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych w wysokości 6.516 zł., były znacznie wyższe niż w 2005 roku i wyższe niż prognozowane na 2006 r., oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę w Szyldaku w wysokości 653 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Do tego działu została zaklasyfikowana opłata za korzystanie
z Sali gimnastycznej w Tyrowie w wysokości 301 zł. Ze względu na konieczność przeprowadzenia modernizacji nie były planowane wpływy. W trakcie roku 2006 były dokonywane zmiany planu zmniejszające dotyczące środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 403.720 zł. Pozyskane środki miały być przeznaczone na modernizację sali gimnastycznej w Tyrowie. Do tego działu zostały zaklasyfikowane wpłaty darowizn w wysokości 8.275 zł. z przeznaczeniem na urządzenie placu rekreacyjnego w Kraplewie.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

Drugim bardzo ważnym, nieodłącznym elementem budżetu - podstawowego planu finansowego gminy są wydatki, które za rok 2006 zostały przedstawione w załączniku nr 2. Załącznik jest informacją cyfrową o wydatkach planowanych na początek roku, planowanych na koniec roku, o wykonanych w poszczególnych działach i rozdziałach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 34.578.632 zł., w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 32.804.749 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło wydatków majątkowych o kwotę 3.935.215 zł. z tytułu zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Łączne wydatki za rok 2006 wyniosły 32.117.155 zł. tj. 97,9 % ogólnie przyjętego planu, z tego wydatki bieżące 28.260.159 zł. tj. 98,0 % planu po zmianach, a wydatki majątkowe 3.856.996 zł. tj. 96,9 % skorygowanego planu rocznego. W wydatkowanych środkach budżetowych za 2006 rok, udział wydatków majątkowych stanowi 12 % jest to mniej niż zamierzano, ale w porównaniu z rokiem 2005 kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie.
Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, które w 2006 roku wyniosły 12.558.485 zł.
Ich udział w wydatkach bieżących to 44,4 %, a w całościowych wydatkach 39,1 % w porównaniu z wskaźnikami lat poprzednich są one niższe.
W części opisowej załącznika nr 2 w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki bieżące, zaś wydatki majątkowe będą przybliżone w dalszej części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych, które obejmuje załącznik nr 4 i 5.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 2.737.952 zł. tj. 96,9 % planu rocznego, a ich udział w wydatkach gminy wynosi 8,5 % . Największy udział mają wydatki majątkowe, a tylko niewielki odsetek przypada na wydatki bieżące przeznaczane na zadania własne.
Wydatki bieżące poniesione w 2006 roku w wysokości 237.108 zł. były wydatkowane na: usługi konserwacyjne sieci burzowej w Kajkowie, Wałdowie, Lubajnach, Lesiaku w łącznej kwocie 12.800 zł., na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej 19.731 zł. oraz na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 204.577 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

W tym dziale skorygowane planowane środki w wysokości 953.362 zł. dotyczące lokalnego transportu zbiorowego i dróg gminnych wykorzystano w 97,5 %.
Wydatki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w wysokości 210.000 zł. zostały wykonane w 99,7 % poprzez przekazanie dotacji do gminy miejskiej w Ostródzie na dofinansowanie komunikacji miejskiej, świadczącej usługi na terenie gminy.
Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych wydatkowano 720.211 zł. w tym na wydatki majątkowe 182.610 zł. a na wydatki bieżące 537.601 zł. jest to dużo więcej niż w latach poprzednich.
W ramach wydatków bieżących w 2006 roku zostały zrealizowane następujące zadania:
- ułożono chodniki w Pietrzwałdzie, Tyrowie, Wałdowie, Lichtajnach, Zwierzewie- z dofinansowaniem z nagrody przyznanej dla Zwierzewa w wysokości 4.000 zł. z konkursu „Estetyczna Wieś „,
- przebudowano nawierzchnię drogi brukowej w Glaznotach,
- wyprofilowano 52 km dróg gruntowych w sołectwach: Międzylesie, Turznica, Mała Ruś, Samborowo, Wirwajdy, Gierłoż, Reszki, Kajkowo, Brzydowo, Ornowo, Lipowiec, Zwierzewo, Kątno, Rudno, Górka,
- wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na odcinkach: Gierłoż - Samborowo, Tyrowo - wieś, Tyrowo - Morliny, Samborowo- Ul. Przemysłowa, Zwierzewo- St.Jabłonki, Ostrowin - wieś, Szyldak -wieś, Pietrzwałd - wieś,
- wykonano remonty bieżące dróg gruntowych w sołectwach Katno, Durąg, Międzylesie u. Sosnowa, Szyldak, Ostrowin- kolonie, Cibory, Smykówko, Idzbark, ST. Jabłonki Żurejny, Samborowo, Tyrowo- kolonie, Zwierzewo – łącznie wyremontowano drogi o długości 4,5 km.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 353.512 zł. tj. 99% planowanych na 2006 rok. W trakcie realizacji budżetu zwiększono wydatki na gospodarkę mieszkaniową a zmniejszono wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.
Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 263.442 zł. zaś roczne wpływy z najmu 146.137 zł. Finansowanie z budżetu dodatkowych kosztów nie zaspakaja w pełni potrzeb w tym zakresie.
Baza budynkowa gminy jest zniszczona wymagająca poważnych nakładów finansowych. Wydatkowane środki w 2006 r. były przeznaczone na:
- pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem ciepła do budynków w Kajkowie i Wałdowie i kosztów energii elektrycznej na klatkach schodowych,
- wykonanie przeglądów instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
- przestawienie pieców kaflowych w Zwierzewie, Smykowie, Rudnie, Górce, Grabinie,
- wymianę 4 szt. kuchni węglowych w Kraplewie, Ornowie, 7 szt. kuchni gazowych w Kajkowie,
- zamontowanie wkładów kominowych w Górce, Durągu, Napromie, Międzylesiu,
- wymianę instalacji elektrycznej w Kraplewie, St. Jabłonkach, Tyrowie,
- usuwanie awarii instalacji wodnych, gazowych, kominów.
Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano 90.070 zł. z tego na wydatki majątkowe 4.890 zł. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 85.180 zł. były wykorzystane na : - wypłatę odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa po opracowanych planach zagospodarowania przestrzennego w Kątnie, St. Jabłonkach, Zwierzewie w wysokości 26.500 zł.
Pozostałe środki wydatkowano na wykonanie robót geodezyjnych, głównie na podziały i wznowienie granic nieruchomości położonych na terenie gminy w celu przygotowania ich do sprzedaży oraz na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu finansowane były dwa zadania, planowanie przestrzenne, na które wydatkowano 118.049 zł. i cmentarze gdzie wydatki wyniosły 40.773 zł. w tym na bieżące 28.173 zł.
Wydatkowane środki budżetowe na bieżące utrzymanie cmentarzy były przeznaczone na pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją między innymi na:
- opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie, - usuwanie nieczystości stałych ,koszeniu trawy i chwastów,
- opłacanie kosztów dozoru - opieki nad domami pogrzebowymi, cmentarzami,
- prace remontowe w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie polegające na wymianie schodów, malowaniu ścian wewnętrznych,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza w Tyrowie,
- utwardzenie alei na cmentarzu w Zawadach Małych
Zakres zadań realizowany i sfinansowany z planowania przestrzennego to:
- przygotowywanie 115 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego,
- wykonanie podkładów geodezyjnych do obecnie opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szafranki i Wałdowo

Dz.720 - Informatyka

W dziale Informatyka wydatki wyniosły 105.373 zł. i w całości dotyczyły wydatków majątkowych. Zostały wykorzystane na realizację programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie, w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”.
W ramach tego programu kwota 53.000 zł. będzie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację porozumienia zawartego z wieloma gminami.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Udział wydatków poniesionych na administrację publiczną za 2006 rok zajmuje 9,4 % ogólnych wydatków. Łącznie wydatkowane środki w 2006 roku w całym dziale wyniosły 3.049.387 zł. tj. 98,1 % środków planowanych.
W całości wykorzystano wydatki, planowane w wysokości 84.300 zł. w rozdziale Urzędy Wojewódzkie, w zdecydowanej większości na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych realizowanych zadań zleconych. Środki pochodzą z dotacji celowej z administracji rządowej. Na utrzymanie Rady Gminy przewidywane środki w wysokości 116.440 zł. zostały wykorzystane w 98.3 %. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 102.821 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 13.619 zł. były wykorzystane na pokrycie kosztów: wynajmu sali i organizacji uroczystych posiedzeń Rady Gminy, szkolenia radnych, zakupu kalendarzy i materiałów biurowych dla radnych.
Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2006 rok wyniosły 2.709.448 zł. co daje 8,4 % ogólnych wydatków, z tego wydatki bieżące 2.378.424 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 1.938.068 zł. tj.98,9 % przyjętego planu rocznego. Wydatkowane fundusze były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zatrudnionych było 41 osób na 40,5 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na podstawie m-ca grudnia kształtuje się na poziomie 2.781 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 440.356 zł. i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i utrzymania pomieszczeń biurowych. Największe koszty z tym związane to koszty przesyłek listowych, usług telefonicznych, internetowych, informatycznych, prenumerata dzienników urzędowych, wynajmu lokalu, dozorowania obiektu, obsługi prawnej, szkolenia pracowników, itp, łącznie wydatkowano - 251.867 zł. na : zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, doposażenia biura, paliwa, a przede wszystkim papieru ksero, składanek i tuszu do drukarek - 50.055 zł. na pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej, wody - 36.148 zł. na pracownicze podróże służbowe, ubezpieczenia minia - 44.695 zł.
Wydatki dotyczące promocji gminy od czasu wpisania w ustawę zasadniczą jako zadania własnego są klasyfikowane do nowego rozdziału pn. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Łączne wydatki w 2006 roku wyniosły 97.461 zł. Zostały wykorzystane na pokrycie kosztów:
- organizowanych imprez promocyjnych / coroczne spotkania z przedsiębiorcami,
festyn rodzinny, rajd rowerowy, dożynki, Forum Mediów Polonijnych /,
- promowania gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych , w
biuletynach,
- wykonywania materiałów promocyjnych /teczki ozdobne, długopisy, bloczki
notesowe, mapy/,
- zakupu statuetek, dyplomów i innych gadżetów.
W rozdziale „Pozostałej działalności” wydatkowane środki w wysokości 43.728 zł. dotyczą w zasadzie kosztów obsługi jednostek pomocniczych, zwłaszcza sołtysów. Były wydatkowane na: wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy, zwrot kosztów podróży zapraszanych na narady i spotkania, zakup materiałów biurowych, tablic ogłoszeniowych.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem nr 3. Pierwotnie zakładane wydatki w kwocie 2.436 zł. zostały zwiększone do kwoty 44.767 zł., z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trakcie roku zostały zwiększone z kwoty 247.350 zł. do kwoty 371.950 zł. Zwiększono przede wszystkim wydatki majątkowe. Wydatkowane środki budżetowe wyniosły łącznie 371.149 zł. z tego wydatki bieżące 198.185 zł. a wydatki majątkowe 172.964 zł.
W ramach wydatków bieżących gminy finansowane były następujące zadania:
- pokrywano koszty wypłat ekwiwalentów członkom OSP za udział w 165akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach z zakresu ochrony ppoż, ze zdecydowanym udziałem OSP St. Jabłonki i OSP Ornowo,
- doposażono jednostki w sprzęt gaśniczy i części zamienne: OSP Durąg otrzymała węże tłoczne i hełmy, OSP Reszki środek pianotwórczy, 2 radiostacje i drabinę nasadkową, OSP Glaznoty 6 par butów gumowych ochronnych, rozdzielacz, OSP Brzydowo 6 par butów skutery, 8 szt. hełmów, węże tłoczne i 1 buty gumowe ochronne, OSP Ornowo 6 szt hełmów i butów gumowych ochronnych, zestaw lądowy do usuwania plam z dróg, OSP St. Jabłonki 6 szt opon, 2 szt. akumulatorów
- wykonano remonty bieżące samochodów pożarniczych z OSP Pietrzwałd, Brzydowo, St. Jabłonki, Idzbark, Glaznoty,
- naprawiono motopompy z OSP Naprom, Durąg, Reszki, ST. Jabłonki, Brzydowo, Idzbark,
- pokrywano koszty zakupu paliwa, energii elektrycznej, badań technicznych samochodów, ubezpieczeń ochotników i mienia.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki określone w tym dziale są ściśle związane z wymiarem i poborem podatków tzw. lokalnych {rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych}.Planowane środki w wysokości 105.500 zł., były zabezpieczeniem kosztów, które można fizycznie wydzielić z kosztów administracyjnych Urzędu Gminy. Zrealizowane wydatki wyniosły 97.639 zł.. i były przeznaczone na : wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasowania podatków i opłat, opłaty komornicze, opłaty za wpis na hipotekę, opłaty za przesyłki pocztowe.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu w 2006 roku nie zostały w całości wykorzystane. Niższe wydatki były podyktowane spadkiem oprocentowania zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także tym, że nie korzystano z tylu kredytów i pożyczek ile było przyjęte do planu. Wydatki poniesione w wysokości 72.607 zł.. były przeznaczone na pokrycie kosztów
obsługi, pokrywania odsetek od:
- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacyjnej Lubajny - Zwierzewo etap II,
- 2 kredytów z Banku Ochrony Środowiska zaciągniętych na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie i na budowę sieci wodociągowej w Międzylesiu,
- 5 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na modernizację oczyszczalni ścieków w Samborowie, budowę sieci kanalizacyjnej etap I i II,III w Międzylesiu, budowę sieci kanalizacyjnej etap I w Lubajnach, doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno
- ekologicznego OSP Reszki

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

W 2006 roku udział poniesionych wydatków na oświatę w ogólnych wydatkach gminy jest niższy niż w latach poprzednich , wynosi 39,7 %. Spadek udziału nie oznacza spadku nakładów na oświatę i zmniejszenie środków, jakie gmina dokłada. Wydatki łączne wyniosły 12.749.773 zł. a otrzymana subwencja na zadania oświatowe 8.495.397 zł. zaś w 2005 roku łączne wydatki były niższe i wynosiły 11.693.733 zł. a subwencja była wyższa i wynosiła 8.563.651 zł.
A zatem środki gminne w 2005 roku były w wysokości 3.130.082 zł. w 2006 roku 4.254.376 zł.
Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, w tym 8 sześcioklasowych i 2 trzyklasowe wydatkowano 6.850.711 zł. Do 64 oddziałów uczęszczało 1.077 dzieci, od września 2006 roku nastąpił spadek uczniów o 62 i na dzień 31 grudnia 2006 roku, stan uczniów wynosi 1.015. Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów , na które przydzielono tygodniowo
dodatkowo 36 godziny. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.221.411 zł. tj.99,9 % planu rocznego. Na wypłatę dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół podstawowych wydatkowano 345.219 zł. Zatrudnionych było 170 osób w tym na stanowiskach robotniczych 46 osób ,nauczycieli 124 na 112,3 etatu.. W sezonie grzewczym zatrudnionych było 8 palaczy w 2 szkołach: Zwierzewie i Tyrowie. Na rzecz zatrudnionych wszystkich pracowników przekazano z budżetu na fundusz świadczeń socjalnych 261.689 zł. Na wydatki rzeczowe związane głównie z utrzymaniem bazy budynkowej wydatkowano łącznie 829.981 zł. tj o 24 % więcej niż w 2005 roku z przeznaczeniem na:
- zakup opału { najwyższa pozycja wydatkowa},materiałów kancelaryjnych, doposażenia, kredy, pomocy dydaktycznych i książek,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody
- pokrycie kosztów usług telefonicznych, kominiarskich, internetowych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych,
- koszty podróży służbowych, szkoleń, konferencji metodycznych, prenumeratę prasy,
- wymianę drzwi i pompy co w SP Pietrzwałdzie,
- montaż drzwi wejściowych w SP Wygoda,
- wymianę oświetlenia i remont instalacji elektrycznej w SP Lipowo,
- konserwację dachu i malowanie pomieszczeń w SP Brzydowie,
- wymianę oświetlenia sal lekcyjnych w SP Szyldaku,
- usuwanie awarii między, innymi bojlera w kotłowni w Zwierzewie,
- koszty usuwania śniegu z dachów.
Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych bez wydatków poniesionych na remonty bieżące i inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

L.p. Szkoła Plan na 2006r Wykonanie w zł.

1. Brzydowo 		 944.047 940.264
2. Idzbark 461.424	 455.659
3. Lipowo 239.660	 236.072
4. Pietrzwałd 850.844	 850.035
5. Samborowo 912.370 905.501
6. Szyldak 827.260 822.196
7. Tyrowo		 686.309 680.293
8. Wygoda	 460.916 457.283
9. Zwierzewo		 915.931 912.806
10. St. Jabłonki 181.450 178.433

W 2006 roku funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Brzydowie, w Idzbarku, w Lipowie, w Szyldaku, w Zwierzenie. Odział przedszkolny w Wygodzie połączony jest z klasą 1. Do pięciu oddziałów uczęszcza 72 dzieci ,nastąpił spadek w 2005 roku. Było 112 do czerwca 2005 stan zmniejszył się o 14 i od września 2006 r. dalszy spadek o 26 uczniów. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli. Łączne wydatki wyniosły 222.401 zł. i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń powiązanych z zatrudnieniem i tak : w Brzydowie 41.149 zł. w Lidzbarku 49.057 zł. w Lipowie 49.648 zł. w Szyldaku 30.389 zł. w Zwierzewie 52.157 zł.
Do 4 przedszkoli uczęszczało średnio 147 dzieci. Zatrudnionych było 40 osób na 31 etatów w tym 17 nauczycieli. Łączne koszty utrzymania wyniosły 1.277.160 zł., w tym płace i pochodne 813.726 zł., koszty dodatków
mieszkaniowych, dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych 83.570 zł. dotacja na rzecz przedszkoli miejskich 144.769 zł., koszty zakupu żywności 111.033 zł., pozostałe wydatki wyniosły 124.062 zł. i były wykorzystane na; zakup opału, koszty energii, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, zabawek, koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług telefonicznych, usług ubezpieczeniowych i remontowych. W ramach usług remontowych doprowadzono gaz do kuchni w przedszkolu w Tyrowie. Przedszkola podobnie jak szkoły podstawowe są jednostkami budżetowymi posiadającymi plan finansowy i za jego realizację odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

Lp. Przedszkole Plan na 2006r Wykonanie w zł.

1. St. Jabłonki 272.590 261.920
2. Samborowo 303.243 302.301
3. Tyrowo 279.017 277.998
4. Pietrzwałd 284.400 280.381

Do 32 oddziałów 4 gimnazjów uczęszczało średnio 710 uczniów, nastąpił spadek od miesiąca września o 19 uczniów. Zatrudnionych było 98 osób, w tym na stanowiskach robotniczych 24. Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów, na które przeznaczono 74 dodatkowe godziny w tygodniu. Wydatkowane łączne środki wyniosły 3.482.656 zł. w tym na wydatki majątkowe 4.734 zł. a na wydatki bieżące 3.477.922 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano płace i pochodne na kwotę 2.862.781 zł., świadczenia pracownicze takie jak: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych, w łącznej kwocie 304.471 zł. pozostałe wydatki rzeczowe
w kwocie 310.670 zł. były wykorzystane na:
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, pomocy dydaktycznych, książek,
- opłacenie usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich, ubezpieczeniowych wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej ,wody, gazu.
Wydatki za rok 2006 w poszczególnych gimnazjach kształtowały się jak niżej:

Lp. Gimnazja Plan na 2006r Wykonanie w zł.

1. Durag 1.014.495 1.012.840
2. Lipowo 947.290 945.417
3. Samborowo 773.917 768.534
4. Ostróda 747.179 744.815

Do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie. Refundowano koszty przejazdów komunikacją publiczną dla opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym . Dzienna trasa przewozu wynosiła średnio 1385 km. Łącznie na wykonanie tego zadania wydatkowano 699.953 zł. mniej niż w latach poprzednich. Największy
wydatek stanowiły usługi przewozowe dla 3 przewoźników , refundacja kosztu zakupu biletów miesięcznych oraz usługi przewozowe dzieci niepełnosprawnych. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnionych było 12 osób na 6,5 etatu , a koszty zatrudnienia wyniosły 92.015 zł.
Ponadto refundujemy koszt biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół miejskich z miejscowości; Kajkowo, Warlity Wielkie, Międzylesie i Mała Ruś.
Zabezpieczone środki budżetowe na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 44.990 zł. wykorzystano w 90 %., m in. na dofinansowanie czesnego i kosztów podróży dla 10 nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, głównie językowych . Pokrywano koszty szkoleń Rad Pedagogicznych oraz za udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez nadzór pedagogiczny.
Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 176.328 zł. były wykorzystane przede wszystkim na pomoc socjalną dla emerytowanych nauczycieli pracowników obsługi , z tego tytułu dokonano odpisu na kwotę 60.020 zł. Na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji wydatkowano 34.217 zł. , na wynagrodzenie ekspertów za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej podnoszenia awansu zawodowego nauczycieli 2.126zł. Inne wydatki poniesione w łącznej kwocie 79.965 zł. były przeznaczone na: pokrycie kosztów organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów kl.I imprez obchodów świąt narodowych i szkolnych, festynów szkolnych, impulsów telefonicznych, związków zawodowych i usług BHP. Dotowano wynagrodzenie Przewodniczącej NSZZ ‘Solidarność’ za 23 członków.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W 2006 roku otrzymane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe niż wydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowane środki w wysokości 199.375 zł. są również niższe niż planowane.
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 5.000 zł., zostały zrealizowane w 100 % , natomiast wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zrealizowano w 98,1 % .
W ramach przeciwdziałania narkomanii zaprezentowano dla 200 uczniów z III klas gimnazjalnych program profilaktyczny „Odlot”, w którym uczestniczyli również nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni i dyrektorzy gimnazjów.
Z zaplanowanych zadań na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych sfinansowano:
- działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Ostródzie, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób nadużywających
alkohol oraz członków ich rodzin,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty realizacji programów profilaktycznych przeprowadzonych we wszystkich
placówkach oświatowych,
- koszty organizacji imprez profilaktycznych dla mieszkańców gminy,
- koszty organizacji półkolonii rekreacyjno - sportowych dla 700 dzieci, wycieczek
edukacyjno - profilaktycznych dla 476 dzieci, obozu socjoterapeutycznym dla 50
dzieci.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej były finansowane z dwóch źródeł, z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji na zadania zlecone i budżetu gminy z dochodów własnych przy wsparciu coraz niższymi dotacjami. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 9.129.408 zł. ich udział w ogólnych wydatkach to 28,4 % . Pomoc społeczna zajmuje drugie miejsce po oświacie pod względem zaangażowania środków budżetu gminy.
Zmiana w przepisach o pomocy społecznej zobowiązała gminę do zabezpieczenia środków własnych na ponoszenie kosztów pobytu osób kierowanych do domów pomocy społecznej. W 2006 roku skierowano 5 osób , a poniesione koszty wyniosły 63.537 zł., średnia miesięczna dopłata wynosi 1.310 zł.
Zadania zlecone to „ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego’” „ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” a także część z „zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”. W 2006 roku na te zadania łącznie wydatkowano 6.035.590 zł. Zadania te w pełnej szczegółowości są przedstawione w załączniku nr 3.
Na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano 665.672 zł. tj o 16 % więcej niż w 2005 roku , przeznaczając je na wypłatę świadczeń społecznych. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 390 rodzin na łączną kwotę 297.003 zł. Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano 758 rodzinom, głównie na żywność, odzież i opłaty,
pomoc w naturze świadczono w formie przekazań pościeli, kołder, ręczników, koców, również w formie opłaty za usługi pogrzebowe - łącznie na te cele wydatkowano 348.669 zł.
Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było: bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność.
W 2006 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdysponowali wśród mieszkańców gminy prawie 40 ton żywności pozyskanej z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2006 roku wyniosły 289.048 zł. są niższe niż w latach poprzednich, nie wystąpiły zobowiązania ani zaległości. Wypłacono 3.340
dodatków z tego 419 na rzecz zasobów gminnych, 1.694 do wspólnot mieszkaniowych, 352 do zasobów prywatnych, 875 to inne. Średnia miesięczna wysokość dodatku wyniosła 87 zł.
Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 815.986 zł. , z tego z tytułu zatrudnienia 16,4 pracowników 645.793 zł.
a koszty związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń biurowych i funkcjonowaniem ośrodka 98.793 zł.
Usługi opiekuńcze jako zadanie własne finansowane są wyłącznie ze środków gminy. Wydatkowano 156.997 zł. w tym 9.397 zł. tytułem dotacji przekazanej do Gminy Miejskiej w Ostródzie. W naszej gminie usługi opiekuńcze wykonuje odpłatnie Polski Komitet Pomocy Społecznej. Usługami objęto 36 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego
Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół, również jest zadaniem własnym gminy, wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu.W 2006 roku łącznie wydatkowano 410.618 zł. z tego budżet Wojewody 320.000 zł. budżet Gminy 90.618 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 1.068 dzieci we wszystkich placówkach oświatowych,
koszt dożywiania wyniósł 231.768 zł. W ramach dożywiania przyznano 328 osobom zasiłek celowy na zakup żywności, średni koszt zasiłku to 89 zł. Łączne wydatki wyniosły 102.619 zł. Ze środków Wojewody utworzono i wyposażono stołówkę szkolną przy Gimnazjum w Lipowie, doposażono stołówkę w Samborowie i Pietrzwałdzie.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje 2 zadania, które są związane z prowadzeniem szkół. Jedno z zadań to utrzymanie świetlic szkolnych. Wydatki wyniosły 127.022 zł. W 2006 roku funkcjonowały 3 placówki przy Gimnazjum w Duragu, Szkole Podstawowej w Brzydowie do września przy Szkole Podstawowej w Samborowie, a od września przy Gimnazjum w Lipowie.

Przygotowywane są posiłki w formie zup dla około 600 uczniów. Ponadto uczniowie korzystają z posiłków przygotowywanych w przedszkolach w Pietrzwałdzie, Tyrowie, St. Jabłonkach a od września 2006r w Samborowie.
Drugie zadanie to udzielanie pomocy materialnej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w formie stypendium. Na stypendia za dobre wyniki
w nauce , osiągnięcia sportowe i wzorowe zachowanie dla 154 uczniów wydatkowano łącznie 13.294 zł. W ramach dotacji celowej otrzymanej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 339.442 zł. przyznano pomoc
materialną o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2006 dla 931 uczniów, a od września do grudnia 2006 dla 858 uczniów.
Ponadto w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży otrzymano dotacje w wysokości 82.688 zł. na 4 programy realizowane w szkołach:
- Gimnazjum w Lipowie realizowało program pod nazwą „ Na zachód od
Olsztyna” Głównym celem tego programu było pogłębianie wiedzy na temat
regionu poprzez organizowane wycieczki do: Olsztyna, Wenecji, Biskupina,
Gniezna, Frmborka, Malborka, Torunia i Olsztynka.
- Gimnazjum w Ostródzie - „Zielone światło” Program zakładał naukę sposobów
spędzania wolnego czasu. Uczniowie zwiedzali miejsca pamięci narodowej,
uczestniczyli w spektaklach teatralnych i musicalu. Mieli okazję poznać życie
w większym mieście i porównać z ich lokalnym środowiskiem.
- Szkoła Podstawowa w Szyldaku - „Wzdłuż Drwęcy”. Uczniowie poznawali
dolinę rzeki Drwęcy, jej faunę i florę, miasta leżące nad nią.
- Referat Oświaty, Kultury i Sportu - „ Bądż aktywny - rozwijaj swój talent” .
Uczestniczyło 1043 uczniów. Były to przede wszystkim zajęcia na basenie
w Ostródzie.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2006 roku łącznie wydatkowano 528.749 zł., z tego wydatki majątkowe 155.370 zł. a wydatki bieżące 373.379 zł.
Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację zadań własnych przyjętych do budżetu gminy w 2006 roku między innymi na:
- opłacenia składki bieżącej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”- 8.562 zł.,
- częściowe pokrywanie kosztów utrzymania punktu zbioru zwłok zwierzęcych w Lubajnach,
- likwidację dzikiego wysypiska śmieci na działkach gminnych w Szyldaku i Janowie
- usługi wywozu nieczystości z ustawionych kontenerów w ramach wiosennych porządków, w Smykówku, Idzbarku, Międzylesiu, St. Jabłonkach, Tyrowie, Kajkowie
- sprzątanie miejsc publicznych tj. przystanki PKS i usuwanie nieczystości z koszy ulicznych ustawionych w Kajkowie, Starych Jabłonkach i Samborowie,
- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy, zakup identyfikatorów i książeczek - 9.743 zł.,
- dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiego schroniska dla zwierząt 55.485 zł.,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 183.965 zł.,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego- 29.650 zł.
- dodatkowo zamontowane lampy oświetleniowe w Pietrzwałdzie, Kajkowie, Lubajnach, Brzydowie, St. Jabłonkach, Samborowie, Zajączkach, Warlity Wielkie, oraz na wymianę zabezpieczeń w celu zmniejszeni mocy elektrycznej w 108 układach pomiarowych - 30.631 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano 686.417 zł. tj. 99,8 % przyjętego planu. W 2006 roku podobnie jak w latach poprzednich większość zadań własnych Gminy z zakresu kultury realizowane były przez samorządowe instytucje kultury. Zadania gminy zostały określone w statutach tych jednostek , a gmina jest obowiązana do ich finansowania. Gmina przekazała środki w formie dotacji na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie
303.450 zł. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku 211.800 zł.
Na utrzymanie 14 świetlic wiejskich w 2006 roku wydatkowano 140.067 zł.. Poniesione wydatki dotyczyły głównie utrzymania bazy budynkowej. Prowadzona działalność merytoryczna w świetlicach pokrywana była z dotacji Gminnego Ośrodka Kultury. Część wydatkowanych środków dotyczy realizacji nagród przyznanych w ramach konkursu „Estetyczna Wieś”. Zostały wykorzystane zgodnie z celami wskazanymi przez Radę Sołecką i tak: Tyrowo 10.000 zł. wydatkowano na przystosowanie pomieszczeń po zlewni mleka na potrzeby
kulturalno - oświatowe, Lichtajny -6.000 zł. na przygotowanie i wyposażenie terenu na boisko do piłki siatkowej oraz na zakup wyposażenie placu zabaw w zestaw drabinek i zjeżdżalni.
Pozostałe środki w wysokości 124.067 zł. były wykorzystane na:
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 50.179 zł.
- zakup opału, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia kuchni w Reszkach na łączną kwotę 23.535 zł.
- koszty usług ubezpieczeniowych, wywozu nieczystości, przeglądy kominiarskie, elektryczne -10.719 zł.
- koszty remontów bieżących - 55.632 zł. Za te wydatkowane środki: w Glaznotach - ułożono posadzkę w sanitariacie, w Napromie wymieniono okno i wyremontowano instalację elektryczną, w Brzydowie dokonano naprawy obróbek blacharskich, pomalowano lamperię oraz wykonano sanitariaty, w Ostrowinie wymieniono drzwi wejściowe, w Turznicy i Gierłoży wykonano
remont instalacji elektrycznej, w Grabinku sporządzono dokumentację na I etap rozbudowy świetlicy.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację bieżących zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu wydatkowano 326.464 zł. z tego na : wydatki majątkowe 85.820 zł. na dotacje przekazane na zewnątrz 96.000 zł. i wydatki bieżące w wysokości 144.644 zł., które były wykorzystane na:
- utrzymanie hali sportowej w Tyrowie,
- koszty organizacji; zimowych i letnich igrzysk wsi, turnieja tenisa stołowego o „ Puchar Gazety Olsztyńskiej”, biegów ulicznych, biegów przełajowych, festynów,
- kontynuowano budowę i modernizację dużych i małych boisk sportowych w Morlinach, Grabinku.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 rok

Załącznik nr 3

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 rok, przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i wykonywania wydatków.
W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowane dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.365.036 zł. w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 7.083.028zł. Zwiększenie dotyczyło nowych zadań jakim były wybory samorządowe i wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym oraz zwiększony zakres zadań pomocy społecznej, wypłata świadczeń rodzinnych i świadczenia z tytułu klęsk żywiołowych.
Otrzymane łącznie dotacje w wysokości 7.058.740 zł. zostały wykorzystane w całości na zadania zlecone, zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta rządowego.
Całkowicie nowym realizowanym zadaniem była wypłata podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Przyznana dotacja w wysokości 204.577 zł. była przeznaczona na bezpośrednie wypłaty - zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 200.566 zł. i koszty obsługi 4.011 zł. Zwrotu dokonano 119 producentom tj. 100% złożonych wniosków, zgodnie z przepisami i ustalonymi limitami.
W 2006 roku tak samo jak w latach poprzednich realizowano zadanie z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, wojskowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja w wysokości 84.300 zł. została wydatkowana w całości, na pokrycie kosztów administracyjnych przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne.
Trzecie zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na to zadania gmina otrzymała 2.352 zł. Została wykorzystana na zakup materiałów biurowych i koszty usług pocztowych. W trakcie roku gmina otrzymała dotacje celowe, na wykonanie dodatkowego zadania zleconego pn „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast” w wysokości 42.415 zł.
Dokonano zwrotu z tytułu nie wydatkowania środków przeznaczonych na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wysokości 2.756 zł. . Pozostałe planowane i otrzymane środki na pokrycie kosztów takich jak: materiały biurowe, doposażenie lokali wyborczych, usługi transportowe, internetowe, zwrot kosztów podróży, przygotowania spisów wyborców , pełnienia dyżurów zostały wykorzystane w 100 %.
Na kolejne zadanie jakim jest prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej , gmina otrzymała 300 zł. i wydatkowała je na szkolenie 2 drużyn ppoż. z kompanii ratownictwa ogólnego przy Urzędzie Gminy, zgodnie z planem szkoleń formacji obrony cywilnej.
Największy zakres i największy udział mają zadania zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Łącznie na ich prowadzenie gmina otrzymała 6.749.084 zł. Największy zakres, z tendencją rozszerzającą się, ma zadanie pn. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przyznana dotacja pierwotnie w wysokości
5.844.000 zł. została zwiększona do kwoty 6.047.932 zł. a otrzymane środki wyniosły 6.035.590 zł. Były wykorzystane na wypłatę dla 1.910 rodzin zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami kwota 35.299.501 zł., na zaliczki alimentacyjne dla 98 osób kwota 440.622 zł., na składki ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń 141.918 zł. na koszty administracyjne obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 174.412 zł.
Na zasiłki stałe wydatkowano 439.140 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 157 osób średnia wysokość zasiłku wyniosła 281 zł.. Pomoc ta przyznawana została osobom nie posiadającym dochodu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Ponadto w ramach pomocy społecznej, realizowanych zadań zleconych były przekazywane składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w łącznej wysokości 41.000 zł.
W 2006 gmina otrzymała środki w wysokości 215.996 zł. na nowe zadanie pod nazwą „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Były one skierowane na realizację programu pomocy gospodarstwom rolnym w celu złagodzenia suszy. Dotyczyła tych gospodarstw, które zostały dotknięte suszą a szkody wyniosły średnio powyżej 30%. Pomoc przysługiwała w wysokości 500 zł. na gospodarstwo rolne do 5 ha użytków rolnych i 1.000 zł. powyżej 5 ha. Pomoc została zwiększona o 392 zł. w przypadku utrzymywania w gospodarstwie bydła, kóz lub koni. Pomoc była przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej i protokołu oszacowania szkód. Tą formą pomocy zostały objęte 182 gospodarstwa, do których przekazano 211.820 zł.
Określone dochody przez dysponenta rządowego z tytułu realizacji zadań zleconych, pobierania opłat za wydane dowody osobiste w wysokości 60.000 zł. zostały wykonane i odprowadzone na konto administracji rządowej w wysokości 66.068 zł.

Plan i wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów za 2006 rok

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 określający wydatki na realizację zadań inwestycyjnych za rok 2006 był kilkakrotnie zmieniany w ciągu roku. Były przyjmowane nowe zadania, jak również były korygowane wartości pierwotnie przyjęte.
W ciągu roku 2006 wzrosła ilość zadań inwestycyjnych z 22 na początek roku do 32 na koniec roku, ale zmalała wielkość wydatków majątkowych, z planowanej kwoty 7.607.918 zł. do kwoty 3.672.703 zł. w wyniku zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w 2006 roku wyniosły 3.548.724 zł. tj. 11 % ogólnych wydatków w gminie. Źródłem finansowania realizowanych zadań były: środki własne gminy w wysokości 2.121.958 zł., znacznie więcej niż w 2005 roku, z pożyczek preferencyjnych w wysokości 162.450 zł. , z kredytów preferencyjnych w wysokości 96.968 zł. znacznie niższych niż w 2005 roku, ze środków strukturalnych Unii Europejskiej 1.167.348 zł. ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej programu „SAPARD” w wysokości 1.089.040 zł. W załączniku nr 5 zostały przedstawione wszystkie zadania , jakie były przyjęte do realizacji w 2006 roku i w latach następnych 2007 - 2008. Określone zostały wielkości planowanych
i wydatkowanych środków w 2006 roku na poszczególne zadania i ich źródła finansowania.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zakładano realizację 9 zadań inwestycyjnych z zakresu wodno - kanalizacyjnego, w tym 3 zadania nowe do rozpoczęcia w 2006 roku a 3 do kontynuacji. W trakcie roku przyjęto dodatkowo 2 nowe zadania. W 2006 roku zakończono 4 zadania, do dalszej realizacji pozostało 5 zadań.

1/ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie

Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale pomocy finansowej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamierzenie inwestycyjne zostało wykonane, w wyniku czego powstała oczyszczalnia ścieków o przepustowości 50 m³/ dobę , 2 szt. zbiorczych przepompowni, 4 szt. przydomowych przepompowni, 3.162 mb. sieci kanalizacyjnej tłocznej, 1.582 mb. kolektorów grawitacyjnych oraz dodatkowo 1 szt. przepompowni przydomowej i 333 mb. kolektorów tłocznych. Nakłady finansowe wyniosły 2.039.802 zł. Głównym źródłem ich finansowania były środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.167.348 zł. i 42.450 zł. / przejściowo pożyczka na prefinansowanie do czasu zwrotu przez Wojewodę/, środki własne w wysokości 830.004 zł.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko Etap II

Jest to zadanie objęte programem wieloletnim. Zostało rozpoczęte w 2005 roku poprzez wykonanie prac przygotowawczych, projektowych - opracowania dokumentacji technicznej, celem przystąpienia do prac budowlano - montażowych. W 2006 roku nie rozpoczęto prac budowlanych, ponieważ nie otrzymano dofinansowania z funduszy unijnych a to było podstawowe źródło finansowania inwestycji. Realizacja tego zadania została przesunięta na lata 2007-2008. W 2006 roku wydatkowano 11.324 zł. na zakup działki pod potrzeby przepompowni i separatora ścieków deszczowych oraz dokonano oceny wykonanej dokumentacji technicznej.

3/ Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zwierzewie

Zamierzenie inwestycyjne rozpoczęto w 2005 roku . Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Lubajny- Zwirzewo etap II. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniósł 218.380 zł. Źródłem finansowym był kredyt preferencyjny w wysokości 140.000 zł. i środki własne w wysokości 78.380 zł. W 2005 roku opłacono 72.484 zł. / środki własne - 29.452 zł.
środki kredytowe 43.032 zł./ w 2006 roku wydatkowano 151.523 / środki własne - 54.555 zł. środki kredytowe 96.968 zł./

4/ Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko

Wykonanie tego zadania w 2006 roku, było możliwe przy odroczeniu płatności na 2007 rok. Odbiór techniczny nastąpił w grudniu 2006 roku .Zostały
wybudowane; 3 szt. przydomowych przepompowni ścieków, 2 szt. przepompowni zbiorczych ścieków, 785 mb. kolektorów tłocznych, 330 mb. kolektorów grawitacyjnych, 26 przykanalików o łącznej długości 214 mb. Koszty wykonanych prac wynoszą 470.510 zł. W 2006 roku pokryto ze środków własnych 101.552 zł. pozostała część do spłaty ze środków budżetowych 2007 roku.

5/ Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie

Przyjęcie tego zadania nastąpiło w trakcie roku 2005 . W ramach zawartego porozumienia rolnicy na własny koszt wykonali projekty techniczne , zakładające doprowadzenie wody do zagród kolonijnych. Wybudowano sieć wodociągową o długości 1.821 m i 3 szt przyłączy o łącznej długości 242 m. Nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 65.000 zł. W 2005 roku wydatkowano 1.500 zł. a w 2006 roku 63.500 zł.

6/ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark - Zdrojki

W 2005 roku rozpoczęto realizację w/w zadania. Wydatkowane środki w wysokości 2.000 zł. były przeznaczone na aktualizację projektu technicznego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do zabudowań kolonijnych. W 2006 roku wybudowano i oddano do użytku sieć wodociągową o długości 1.477 mb. 7 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 176 mb. i 1.135 mb. kanalizacji sanitarnej tłocznej. W 2006 roku wydatkowano na ten cel 94.100 zł. Pozostało do zapłaty w 2007 roku 43.285 zł.

7/ Zakup pomp ściekowych i głębinowych oraz sprężarek

W ramach zamówienia publicznego zakupiono 3 pompy do ścieków, 3 pompy głębinowe, 1 sprężarkę. Koszt zakupionych urządzeń wyniósł 33.044 zł. Urządzenia te zostały przekazane do administratora gminnej sieci wodno - kanalizacyjnej i są urządzeniami awaryjnymi zabezpieczającymi prawidłowe funkcjonowanie sieci na terenie gminy.

8/ Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kroplewo, Brzydowo, Rudno, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Nastajki, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy

W 2006 roku w drodze przetargu ograniczonego wyłoniono firmę do opracowania projektu. Została zawarta umowa na jej wykonanie do dnia 30 września 2007 roku. Ustalona cena za wykonaną pracę wynosi 675.880 zł. do pokrycia finansowego w 2007 roku.

9/ Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyldaku ul. Gdańska

Wyżej wymienione zadanie zostało przyjęte pod koniec 2006 roku. Został wyłoniony wykonawca na realizację tego projektu. Zawarta umowa określa ostateczny termin zakończenia prac tj.30 maj 2007 roku i cenę wykonania zadania w wysokości 104.700 zł. W 2006 roku opłacono 6.000 zł. Do pokrycia pozostało 98.700 zł. ze środków budżetu 2007 r.

Dz. 600 - Transport i łączność

Pierwotne założenia budżetowe obejmowały 5 zadań inwestycyjnych.
W trakcie realizacji budżetu i możliwości pozyskiwania środków unijnych, a tym samym dostosowania składanych wniosków, zmieniono nazwę i przeniesiono z dz. Rolnictwa do dz. Transport 1 zadanie.

10/ Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I

W 2005 i w 2006 roku były prowadzone prace przygotowawcze do rozpoczęcia modernizacji nawierzchni drogi. Polegały one przede wszystkim na opracowywaniu i składaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydłużająca się procedura załatwiania wniosku spowodowała przesunięcie terminu realizacji zadania na 2007 rok. W 2006 roku wydatkowano tylko 3.000 zł. na pokrycie kosztów przygotowania wniosków. W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na wykonanie modernizacji w okresie czerwiec - sierpień 2007 rok.

11/ Budowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacją na ul.Polnej w Kajkowie

W 2006 roku została wykonana kompletna dokumentacja techniczna, które obejmuje wykonanie odwodnienia drogi, przełożenie odcinka rurociągu gazowego, budowy nawierzchni drogi wraz z chodnikiem z kostki betonowej pol - bruk. Na ten cel w całości zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości 35.961 zł. tytułem nie wygasających, pochodzące z budżetu 2005 roku i 1.553 zł. z budżetu 2006 roku. W ramach nowego programu unijnego 2007 - 2023 będzie
składany wniosek na współfinansowanie tego zadania.

12/ Zakup i montaż wiat przystankowych

Zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe na podłożu wykonanym z kostki betonowej pol - bruk w miejscowościach w : Ostrowinie, Turznicy, Starym Lesie, Rynie, Napromie, Grabinie. Łączne nakłady finansowe wyniosły 20.862 zł. a źródłem finansowania były środki własne gminy. Zostały przyjęte na środki trwałe mienia komunalnego.

13/ Odnowa nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wałdowo

Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w trakcie roku 2005. Została odnowiona nawierzchnia drogi bitumicznej wraz z pętlą autobusową na łącznej powierzchni 3.250 m². Wartość wykonanego zadania wyniosła 85.000 zł. W 2005 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości 60.000 zł., zaś 24.931 zł. jako zobowiązanie niewymagalne było pokryte ze środków własnych z budżetu 2006 roku.

14/ Odbudowa mostu w miejscowości Samborowo

Wykonano przepust drogowy w technologii Multi - Plate w ciągu
drogi gminnej Samborowo- Gierłoż o długości 12,60 mb o przekroju owalnym 2 mb x 2,85 mb z barierami ochronnymi oraz umocniono kamieniem skarpy na wlocie i wylocie przepustu. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 174.800 zł. W 2005 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości 100.000 zł. pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 74.800 zł , pokryte z własnych środków budżetowych 2006 roku.

15/ Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark

Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego został złożony do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dniu 29 maja 2005 roku do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek ten został zakwalifikowany i przekazany do oceny merytorycznej i technicznej przez panel ekspertów w dniu 17 lutego 2006 roku. W dniu 26 kwietnia wniosek

został	wpisany na listę rezerwową i oczekuje na uwolnienie środków. Wydatkowane środki budżetowe w wysokości 4.562 zł. były przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności i kosztorysów inwestorskich.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

16/ Zakup nieruchomości w Samborowie przy szkole

Nabyto od osób fizycznych na własność gminy dwie nieruchomości. Działkę o powierzchni 142 m² na potrzeby powiększenia nieruchomości szkolnej zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Samborowie, za 2.840 zł. Działkę o powierzchni 30 m² na potrzeby drogi gminnej w Smykówku za 1.300 zł. Całkowite koszty nabycia nieruchomości wyniosły 4.889 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

17/ Ogrodzenie cmentarza w Kątnie

Wykonano ogrodzenie z siatki stalowej, powlekanej na słupkach stalowych ocynkowanych, obsadzanych w gruncie o długości 180 mb. Wartość przyjętego zadania wynosi 13.941 zł. W 2005 roku dokonano zakupu siatki na wartość 1.341 zł. W 2006 roku opłacono wykonanie prac związanych z ogrodzeniem w wysokości 12.600 zł.

Dz. 720 -Informatyka

18/ Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gm. Ostróda etap I na lata 2005-2006 w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych

Na realizację wyżej wymienionego programu w 2006 roku wydatkowano 52.373 zł. W ramach tych środków dokonano wymiany starego sprzętu komputerowego, którego okres użytkowania przekroczył 7 lat. Ponadto sprzęt komputerowy, który podlegał wymianie nie posiadał niezbędnych licencji na oprogramowanie. Zakupiono 8 stanowisk komputerowych, łącznie z licencjami na oprogramowanie, 8 monitorów LCD, 2 komputery przenośne, 4 UPSy do stanowisk komputerowych , główny serwer dwuprocesowy łącznie z wysokowydajnym UPSem, drukarkę laserową oraz podzespoły i osprzęt do sieci informatycznej.

Dz. 750 - Administracja publiczna

19/ Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach I etapu adaptacji budynku koszarowego na budynek administracyjno- biurowy wykonano; nowe pokrycie z dachówki ceramicznej, instalację odgromową, obróbki blacharskie z orynnowaniem i rurami spustowymi oraz z izolacją zewnętrzną ścian piwnic. Wykonanie tego etapu zabezpieczyło całkowicie obiekt przed niekorzystnymi wpływami wód opadowych. Koszty wykonanych prac wyniosły 311.172 zł. i były pokryte środkami własnymi gminy.

20/ Zakup kserokopiarki

Za kwotę 19.189 zł. zakupiono w 2006 roku nową wysokowydajną kserokopiarkę Olivettii D-Copia 400 z górnym podajnikiem dokumentów, dwoma dodatkowymi kasetami i opcją drukarki sieciowej, z tonerem na 40.000 kopii na 0,5 mln. kopii przy prędkości kserowania 40 kopii na 1 min. Konieczność zakupu podyktowana została bardzo częstą awarią dotychczasowego sprzętu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

21/Wykonanie zabudowy gaśniczej średniego samochodu na podwoziu samochodu marki Star 266 w wersji GBH 2,5/20/10 i MOD dla OSP Reszki

Wykonano zabudowę gaśniczego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym Star 266 dla OSP Reszki. Całkowity koszt zabudowy wyniósł 182.964 zł. Źródłem sfinansowania nakładów były: 60.000 zł. z Komendy Głównej Straży Pożarnej, 2.964 zł. środki własne gminy, 120.000 zł. pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tej modernizacji zostało wykonane: nadwozie gaśnicze, przedział dla załogi, instalacja sygnałowa i elektryczna, instalacja armatury wodnej oraz remont silnika.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

22/ Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w SP Samborowo

Na potrzeby Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola w Samborowie została przeprowadzona modernizacja kotłowni. Została wykonana instalacja gazowa wewnętrzna, doprowadzona do kuchni szkolnej oraz pieców c.o. w kotłowni, wymieniono palniki z olejowych na gazowe, wykonano instalację zabezpieczającą , / detektor gazu, syrenę, lampa ostrzegawcza/. Koszty wykonanych prac wyniosły 42.950 zł. i były pokryte środkami własnymi gminy.

23/Modernizacja sali gimnastycznej w Zwierzewie

W ramach modernizacji sali gimnastycznej w Zwierzewie dokonano wymiany stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wyremontowano tynki wewnętrzne, wymalowano salę, ułożono nową podłogę. Nakłady finansowe wyniosły 149.461 zł. i były pokryte w całości środkami własnymi gminy.

24/ Budowa sali gimnastycznej w Durągu - dokumentacja techniczna

W 2005 roku została podjęta decyzja o opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Durągu. Dokumentacja jest niezbędna do pozyskania środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wykonano kompletną dokumentację techniczną na wykonanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu. W 2006 roku na tym zadaniu przyjęto kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, kolejnego dokumentu,
niezbędnego do ubiegania się o środki unijne. Ze względu na zbyt długo trwające prace mające na celu podpisanie umowy na wykonanie studium z firmą zewnętrzną nie opłacono I raty za wykonanie studium, a spłata obydwu rat została przeniesiona na rok 2007.

25/Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Lipowo

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Lipowie dokonano przeniesienia środków budżetowych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Kserokopiarkę zakupiono za 4.734 zł. i przyjęto na stan środków trwałych Gimnazjum w Lipowie.

Dz. 852 - Opieka społeczna

26/ Zakup samochodu na potrzeby GOPS

W miesiącu sierpniu 2006 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przetarg został unieważniony ponieważ oferowana cena przewyższała kwotę przeznaczoną w budżecie. Po wprowadzonej zmianie zwiększającej środki na zakup samochodu, ogłoszono drugi przetarg, który także nie został
rozstrzygnięty, ponieważ wybrany dostawca odmówił podpisania umowy. W miesiącu listopadzie został ogłoszony trzeci przetarg na dostawę samochodu w terminie do dnia 30 marca 2007 roku. Wartość dostawy wynosi 165.676 zł. Źródłem pokrycia mają być środki w wysokości 92.000 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środki własne w wysokości 71.400 zł. zabezpieczone na ten cel jako środki nie wygasające do dnia 31 marca 2007 roku.

27/ Zakup zmywarki do stołówki prowadzonej w Przedszkolu Samborowo

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach pomocy państwa w dożywianiu została zakupiona zmywarka za kwotę 5.856 zł. Sprzęt został przekazany jako środek trwały do Przedszkola w Samborowie. Przedszkole to przygotowuje również posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

28 / Urządzenie plaży ogólnodostępnej w m. Lichtajny

W 2006 roku został wykonany zjazd z drogi powiatowej Grabin - Lichtajny na działkę, na której ma być zlokalizowana plaża ogólnodostępna. Roboty polegały na utwardzeniu żwirem wraz z zaklinowaniem gruzem betonowym. W 2007 roku zostanie wykonane okrawężnikowanie zjazdu . Wykonanie tych prac było niezbędne do pozyskania działki z Agencji Nieruchomości Rolnej. Wartość wykonanych prac w 2006 roku wyniosła 3.000 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29/ Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku

Na realizację rozpoczętego zadania w 2006 roku wydatkowano 28.050 zł. Za te środki wykonano ławy fundamentowe, ściany i ścianki działowe oraz dokumentację techniczną. Do całkowitego zakończenia zadania należy zabezpieczyć ok. 200.000 zł. W 2007 roku będzie ponawiany wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

30/ Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie

W 2006 roku został opracowany Plan Rozwoju Miejscowości Samborowo za kwotę 3.050 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego w roku 2006 ze względu na brak środków finansowych. Projekt jest gotowy do złożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2007 - 2013.
Dz. 926 -Kultura fizyczna i sport

31 / Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie

Został złożony wniosek o pozyskanie funduszy unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 „ w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wniosek ten nie uzyskał wystarczającej ilości punktów w kwalifikacji do dofinansowania realizacji projektu. W związku z tym, że przeprowadzenie remontu było konieczne, została podjęta decyzja o jego wykonaniu w 2006 roku z możliwością sfinansowania w 2007 roku. Została przebudowana część zaplecza sali w wyniku czego powstały szatnie i prysznice dla dziewcząt i chłopców, sanitariaty, magazyn sportowy, pokój nauczycielski, wykonano nową kotłownię zasilaną gazem ziemnym, przebudowano układ komunikacyjny sali , wymieniono posadzkę, wymieniono wewnętrzną instalację c.o. wodno- kanalizacyjną, elektro - energetyczną z zastosowaniem nowoczesnego oświetlenia sali. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 489.020 zł. W 2006 roku pokryto kwotę 80.270 zł środkami własnymi pozostała część do pokrycia ze środków własnych budżetu 2007 roku.

32/ Place rekreacyjno sportowe Kraplewo I etap

W 2006 roku został opracowany Plan Rozwoju Miejscowości Kraplewo za kwotę 3.050 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego w roku 2006 ze względu na brak środków finansowych. Projekt jest gotowy do złożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2007 - 2013. Ponadto w ramach tego zadania zostały wykonane prace ziemno - porządkowe /wyrównanie terenu, wywóz gruzu i ziemi/ pod budowę boiska sportowego do gier małych wartość wykonanych prac to kwota 2.500 zł.

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2006r

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 5 obejmuje wydatki majątkowe, które gmina w formie dotacji przekazuje na współfinansowanie zadań inwestycyjnych. W trakcie roku 2006 planowane wydatki wzrosły z kwoty 93.000 zł. do kwoty 308.370 zł. z tytułu wprowadzenia nowych zadań.
Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie - zadanie jest realizowane przez Związek Gmin „Czyste Środowisko”. Gmina jako członek związku, została zobowiązana do uiszczenia składki inwestycyjnej, przypadającej na rok 2006 w wysokości 152.370 zł. Składka została przekazana w całości tytułem współfinansowania budowy zakładu.
Drugie wprowadzone zadanie dotyczy remontu chodnika w Samborowie. Na podstawie umowy zawartej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przekazano 52.902 zł. tytułem współfinansowania prac remontowych chodnika w ciągu drogi krajowej nr16.
Również w trakcie roku 2006 zostały zwiększone środki z 20.000 zł. do 30.000 zł. na dofinansowanie rozbudowy remizy OSP Ornowo. Na dofinansowanie budowy boksu garażowego OSP Turznica przekazano zgodnie z przyjętym planem kwotę 20.000 zł. Przekazane dotacje z zakresu ppoż. zostały rozliczone, przedłożono dokumenty świadczące o celowości przekazanych środków.
Środki w wysokości 53.000 zł. przeznaczone na zadanie Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych zostały na mocy uchwały Rady Gminy jako nie wygasające do wykorzystania w 2007 roku. Ta decyzja została podjęta na prośbę Urzędu Marszałkowskiego z racji przesunięcia realizacji całego zadania.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2006 rok

Załącznik nr 6

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nałożyła obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności.
W załączniku Nr 6 do budżetu gminy na 2006 rok założono, że 6 zadań inwestycyjnych może być współfinansowane z funduszy strukturalnych. Zostało złożone 5 wniosków aplikacyjnych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rozwój lokalny obszarów wiejskich na realizację zadań Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie, Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Lubajnach i Nowe Siedlisko -Etap II, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko - Samborowo, Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż i 1 wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego, ochronę wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na realizację zadania
inwestycyjnego Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie.
Wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą Budowa oczyszczalni scieków wraz z kanalizacją w Klonowie i Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznano dofinansowanie na oczyszczalnię w 2006 roku a na modernizację drogi w 2007 roku
Wniosek na dofinansowanie Modernizacji drogi i budowy kanalizacji deszczowej w Lidzbarku został rozpatrzony pozytywnie ale środków finansowych na dzień dzisiejszy nie przyznano, znajduje się na liście rezerwowej i oczekuje na uwolnione środki z innych jednostek samorządowych.
Wnioski na dofinansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej ,deszczowej Lubajnach i Nowe Siedlisko -Etap II, Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko - Samborowo i Remontu i modernizacji sali gimnastycznej w Tyrowie nie znalazły akceptacji ekspertów na przyznanie środków unijnych. Zadania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej Samborówko – Samborowo i remont sali gimnastycznej w Tyrowie zostały zrealizowane w 2006 roku bez udziału środków unijnych, a na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubajnach będzie składany wniosek aplikacyjny
ponownie w 2007 roku.
Gmina na wnioski złożone przez Szkoły Podstawowe w Brzydowie i Zwierzewie do Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzymała środki finansowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 , na zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Na mocy umów gmina otrzymała w 2005 roku 34.085 zł. w 2006 roku 97.010 zł. na realizację projektu pn. „Szkoła marzeń”.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego za 2006 rok

Załącznik nr 7

W załączniku Nr 7 zostały wyszczególnione wydatki realizowane w 2006 roku w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu

terytorialnego z Gminą Miejską w Ostródzie zostało zawarte 5 porozumień, na realizację zadań publicznych:
1. Gmina Ostróda powierzyła świadczenie usług lokalnego transportu obsługi ludności z następujących miejscowości: Reszki, Brzydowo, Tyrowo, Morliny, Kajkowo, Górka, Idzbark, Międzylesie, Warlity Wielkie, Wałdowo. Łączna długość przejechanych kilometrów w 2006 roku wynosi 227.538 zł. a przekazana dotacja wyniosła 209.335 zł. Średnia dopłata do 1 km. przejechanego na terenie gminy wyniosła 0,92 zł.
2. Gmina Miejska Ostróda jako właściciel schroniska a w jej imieniu opiekun schroniska zapewniał bezdomnym zwierzętom z terenu gminy między innymi:
- utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,
- prowadzenie rejestru zwierząt odebranych przez opiekuna schroniska z terenu Gminy po potwierdzonym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej z działalności w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na schronisku,
- oddanie zwierząt pochodzących z terenu Gminy zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi na terenie gminy Ostróda a w przypadku ich braku zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie miasta Ostróda.
Na mocy porozumienia gmina zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania zwierząt w wysokości 135 zł. miesięcznie, na podstawie wykazu ilości zwierząt potwierdzanego przez Urząd Miasta. Łączna kwota dotacji przekazana na rzecz budżetu miejskiego wyniosła 55.485 zł.
3. Gmina Ostróda zobowiązana została do refundacji kosztów płacowych Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zatrudniony jest w szkole miejskiej.
4. Pracownik zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze w Stacji Socjalnej „Johannter” w Ostródzie na rzecz mieszkańców gminy. Gmina zobowiązała się do pokrywania częściowych kosztów płacowych. w 2006 roku przekazana dotacja na ten cel wyniosła 9.397 zł.
5. W 2006 roku z gminą miejską została zawarta umowa, na nowe zadanie dotyczące pokrywania kosztów dotacji dzieci będących mieszkańcami gminy Ostróda a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, dotowanych przez gminę miejską. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 144.768 zł. Średnio za 43 dzieci, koszt dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 286 zł.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury przekazane w 2006r

Załącznik nr 8
W 2006 roku zgodnie z przyjętym budżetem i w zgodzie z przepisami prawa przekazano dotację na finansowanie działalności statutowej samorządowych instytucji kultury. Instytucje kultury z otrzymanych dotacji złożyły rozliczenie, a także sprawozdanie z prowadzonej działalności za rok 2006.
Przekazana dotacja na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie w wysokości 303.450 zł. została wykorzystana w całości na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i pracowników świetlic wiejskich - 192.462 zł.,
- bieżącą eksploatację obejmującą: koszty zużycia wody, energii, wywozu nieczystości płynnych i stałych, zakup materiałów i opału, usługi telefoniczne, internetowe, BHP, ubezpieczeniowe, konserwacyjne i remontowe - w łącznej wysokości 39.619 zł.,
- działalność kulturalną prowadzonych kół zainteresowań, zespołów tanecznych, usług artystycznych, imprez plenerowych - 73.629 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie swoją działalność kulturalną prowadził w oparciu o;
- własne zespoły artystyczne takie jak: Zespół Wokalny „Iskierka” z Brzydowa, Zespół Taneczny „Takt” z Szyldaka, Zespół taneczny „Baj’, Zespoły wokalne „Astra” i „Fart”, Orkiestrę dętą , różne koła zainteresowań,
- korzystanie z usług artystycznych obcych wykonujących różne spektakle teatralne, pokazy, koncerty.
Gminny Ośrodek Kultury organizował różnorakie konkursy / recytatorskie, fotograficzno - plastyczne, poetyckie, rękodzieła, wiedzy o gminie/, turnieje / szachowe, brydżowe /, imprezy okolicznościowe lokalne i gminne / Dzień Dziecka, Wigilia, Dożynki, Ferie Zimowe, Wakacje, festyny / Sobótka 2006, Rodzinny, Letni /.
Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku została przekazana dotacja w łącznej wysokości 211.800 zł. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana na: wynagrodzenia i pochodne, zakup książek, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, prenumeraty czasopism. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 7 placówek bibliotecznych w Szyldaku, Brzydowie, Idzbarku,
Pietrzwałdzie, Samborowie, St. Jabłonkach i Tyrowie. We wszystkich placówkach prowadzone były różne formy pracy z czytelnikiem: nauka pracy z komputerem, formy teatralne, konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne oraz formy poglądowe w postaci gazetek.

Wydatki na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za rok 2006

Załącznik nr 9

W załączniku nr 9 przedstawione są zadania własne gminy, które zostały zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
Na prowadzenie zadania określonego w budżecie gminy na 2006 rok „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionych z terenu gminy” została zawarta umowa z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Ostródzie.
Gmina zleciła realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na ;
-organizacji i prowadzeniu w sposób ciągły jadłodajni - wydawaniu ciepłych posiłków dla osób ubogich z terenu gminy,
- organizacji i prowadzeniu magazynu w celu pozyskania i dystrybucji darmowej
żywności, odzieży i sprzętu domowego dla ubogich,
- organizacji i prowadzeniu w sposób ciągły schroniska dla bezdomnych.
Na wymienione cele gmina przekazała 20.000 zł
Zarząd Rejonowy PKPS złożył sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w którym przedstawił rozliczenie z przekazanych środków. Zostały wykorzystane na: opłaty stałe /energia, gaz ,telekomunikacja/ - 2.897 zł. zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia - 8.947 zł., zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, środków czystości, odzieży, higieny osobistej - 2.327 zł. zakup środków opatrunkowych i leków - 353 zł. zakup i montaż urządzeń i narzędzi -2.505 zł., drobne prace adaptacyjne i remontowe - 2.971 zł.
Złożone sprawozdanie potwierdza wykonanie zadań i celów określonych w umowie. Zadania z zakresu kultury fizycznej ; Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim i Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży zlecono do wykonania Gminnemu Zrzeszeniu Zespołów Sportowych w Ostródzie , Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy przyjęła do wykonania MLKS Foto „Ola” Ostróda. Pozostałe zadania wymienione w załączniku nr 9 były realizowane bezpośrednio z budżetu, ponieważ mimo ogłoszonego konkursu nie było oferentów do przyjęcia i realizacji tych zadań. Podmioty, które przyjęły zadania i otrzymały dotacje na ich realizację złożyły sprawozdania.
Na działania na rzecz piłki nożnej Gminne LSZ otrzymały 80.000 zł. Realizacja tego zadania trwała prawie cały rok. Rozgrywki eliminacyjne rozpoczęły się i zakończyły się halowym turniejem. W rozgrywkach piłkarskich uczestniczyło 16 drużyn, które rozegrały 124 mecze na boiskach własnych i 109 meczów na wyjeździe. Na 15 boiskach piłkarskich odbywało się średnio od 3 do 4 zajęć piłki nożnej / treningi, mecze, turnieje/ w tygodniu, w których brało udział ok. 300 piłkarzy.
Na popularyzację lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży Gminne LZS otrzymały 8.000 zł. Realizacja tego zadania to przede wszystkim uczestnictwo 2.000 zawodników. Odbyło się 16 oficjalnych imprez biegowych i lekkoatletycznych poprzedzonych eliminacjami na najniższym szczeblu. W poszczególnych imprezach uczestniczyło od 24 do 270 zawodników. Na popularyzację piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy Ostróda , MLKS Foto ‘Ola” otrzymała z budżetu gminy 8.000 zł. W realizacji tego zadania udział wzięło ponad 2.000 dzieci i młodzieży. Organizowane były turnieje między innymi na boiskach Hotelu Anders , w których wzięło udział ponad 130 uczestników. Uczestniczyli także w kilkudziesięciu turniejach na terenie Polski. Odbywały się również zajęcia treningowe i nauka tańca, w celu koordynacji ruchowej i rytmiki.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2006 rok

Załącznik nr 10

Dane przedstawione w załączniku nr 10 są informacją o sytuacji finansowej jaka była w 2006 roku. Zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych na 2006 rok i osiągniętych w 2006 roku.
W 2006 roku planowane wydatki w wysokości 32.804.749 zł. były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 974.370 zł. , a zatem planowany deficyt stanowił 3 %. zamierzano pokryć go przychodami z pożyczek i kredytów.
Na koniec 2006 roku uzyskane dochody w wysokości 32.578.846 zł. i były wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 461.691 zł. co świadczy o osiągnięciu nadwyżki za rok 2006.
W 2006 roku gmina otrzymała przychody z kredytów preferencyjnych w wysokości 96.968 zł. z pożyczek preferencyjnych w wysokości 120.000 zł. z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.697.066 zł. Ponadto otrzymała pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 42.450 zł. związanej z rozliczeniem zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami unijnymi. Rozchodowano 587.000 zł na spłatę kredytów w wysokości 35.000 zł. i pożyczek w wysokości 552.000 zł.
Osiągnięta nadwyżka za rok 2006 nie pokryje deficytu osiągniętego w latach poprzednich, który wynosi 1.417.455 zł. ale ulegnie poważnemu zmniejszeniu do wysokości 955.764 zł.
Analizując wielkości otrzymanych dochodów w wysokości 32.578.846 zł. i przychodów w wysokości łącznej 1.956.484 zł. pomniejszając je o środki otrzymane tytułem pożyczki na prefinansowanie w wysokości 42.450 zł. , po wykorzystaniu wydatków w wysokości 32.117.155 zł. i dokonanych spłatach pożyczek i kredytów w wysokości 587.000 zł. to wynik finansowy gminy za rok 2006 jest korzystny , bowiem stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2006 roku wyniósł
1.788.725 zł. Środki te będą zaangażowane w spłatę pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2007 roku i pokrycia zwiększonego deficytu w 2007 roku.

Łączna kwota długu gminy na koniec 2006 roku

Załącznik nr 11

Łączny dług gminy na początek roku 2006 wynosił 3.114.521 zł. pochodził z zaciągniętych pożyczek i kredytów preferencyjnych , na realizację zadań inwestycyjnych:
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Samborowie - 417.224 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzylesiu I etap - 380.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzylesiu II i III etap - 700.000zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap - 732.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu - 349.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - 493.265 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej Budowy kanalizacji sanitarno - tłocznej
i sieci wodociągowej w Lubajnach i Zwierzewie - 43.032 zł.
W 2006 roku gmina zaciągnęła pożyczkę preferencyjną na wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 120.000 zł. i otrzymała kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Komunalnych w wysokości 96.968 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Lubajnach i Zwierzewie.
W 2006 roku gmina korzystała z pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie. Była to pożyczka celowa , udzielona na okres otrzymania środków unijnych. Na koniec 2006 roku pozostało do spłaty 42.450 zł. Zostanie spłacona w 2007 roku ze środków unijnych określonych w umowie z Wojewodą.
W roku sprawozdawczym gmina spłaciła pożyczki w wysokości 552.000 zł. i kredyty w wysokości 35.000 zł.
Łączny dług gminy na koniec 2006 roku wynosi 2.744.489 zł. i dotyczy w całości zaciągniętych pożyczek preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.797.224 zł i kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 812.265 zł. w Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 135.000 zł., Gmina nie posiada długu z innych tytułów dłużnych, nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Łączny dług stanowi 8,4 % w dochodach gminy. Jest to wskaźnik bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla finansów gminy.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

Załącznik nr 12

Załącznik Nr 12 przedstawiający dane przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi nieodłączną część budżetu.
Łączne przychody w 2006 roku wyniosły 211.044 zł. pochodziły z różnych opłat, otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego, były wyższe niż w 2005 roku ale niższe niż planowane.
Wydatki wyniosły 207.053 zł. były przeznaczone na;
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno -ściekowej w wysokości 160.000 zł. / Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie - 50.000 zł., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko –Samborowo 50.000 zł., Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark - Zdrojki - 60.000 zł
- pokrycie kosztów prowadzonej akcji „Sprzątanie świata” w wysokości 8.764 zł.
- rekonstrukcję studni w Ostrowinie w wysokości 10.058 zł.,
- wykonanie opinii i pomiarów geodezyjnych do projektów rozbudowy sieci wodociągowej w St.Jabłonkach, Żurejnach i Ostrowinie 14.610 zł.,
- pokrycie kosztów zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych w drzewostanach w Pietrzwałdzie i przy budynku modernizowanym po byłych koszarach 4.000 zł.
- zakup kręgów betonowych do budowy studni na kolonii Grabin 1.997 zł.
- pokrycie kosztów edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej 7.624 zł.
Na koniec 2006 roku stan funduszu wynosi 45.938 zł. to znacznie więcej niż pierwotne założenia, ale też dużo mniej niż założono do planu na 2007 rok.
Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 r. według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia

w zł.

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2006rok
Pierwotny	Plan 2006rok	Wykonanie	%	
			Po zmianach	za rok 2006	wykonania	
1	2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.029.160	1.416.336	1.416.280	99,9	
	Środki z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej	2.904.120
968.040	1.124.759	1.124.759	100,0	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.000	7.000	6.944	99,2	
	Środki pozyskane z innych źródeł	150.000	80.000	80.000	100,0	
	Dotacje na zadania zlecone	-	204.577	204.577	100,0	
600	Transport i łączność	637.000	16.000	16.393	102,4	
	Środki z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej	477.750
159.250	-	-	-	
	Różne dochody	-	16.000	16.393	102,4	
700	Gospodarka mieszkaniowa	415.400	865.400	973.150	112,4	
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	149.000	149.000	146.137	98,1	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	5.100	5.100	6.174	121,0	
	Dochody z dzierżawy mienia	27.500	97.500	165.584	169,8	
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	30.000	30.000	38.613	128,7	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.800	
18.800	
22.038	
117,2	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	185.000	565.000	588.039	104,1	
	Odsetki i inne dochody	-	-	6.565	-	
710	Działalność usługowa	5.300	5.800	4.625	79,7	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.300	5.300	4.125	77,8	
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	500	500	100,0	
750	Administracja publiczna	101.800	103.800	106.173	102,3	
	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	2.700	90,0	
	Różne opłaty	11.500	11.500	13.850	120,4	
	Dochody z zadań zleconych	3.000	3.000	3.303	110,1	
	Wpływy z usług	-	2.000	2.020	101,0	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	84.300	84.300	84.300	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	44.767	42.013	93,8	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	2.436	44.767	42.013	93,8	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100,0	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	300	300	300	100,0	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.755.339	9.755.339	10.341.829	106,0	
	Podatek od nieruchomości
od osób prawnych
od osób fizycznych	3.760.000
1.181.700	
3.760.000
1.181.700	
3.952.664
1.239.105	
105,1
104,9	
	Podatek rolny 
od osób prawnych
od osób fizycznych	
346.100
744.850	
346.100
744.850	
136.063
850.551	
39,3
114,2	
	Podatek leśny 
od osób prawnych
od osób fizycznych	
233.300
13.150	
233.300
13.150	
233.437
12.872	
100,0
97,8	
	Podatek od środków transportowych 
od osób prawnych 
od osób fizycznych	

94.800
140.300	

94.800
140.300	

85.236
155.255	

89,9
110,6	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych 
od osób prawnych
od osób fizycznych	

24.000
274.000	

24.000
274.000	

4.164
171.935	

17,3
62,7	
	Podatek od działalności gospo-darczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	11.680	
11.680
	32.031	274,2	
	Podatek od spadków i darowizn	12.500	12.500	41.438	331,5	
	Wpływy opłaty skarbowej	17.600	17.600	22.640	128,6	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.700	4.700	6.234	132,6	
	Wpływy z opłaty miejscowej	25.500	25.500	20.863	81,8	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.664.169	2.664.169	2.787.033	104,6	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.900	150.900	469.349	311,0	
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	20.000	20.000	69.551	347,7	
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	17.400	17.400	30.859	177,3	
	Dotacja z funduszy celowych PFRON	18.690	18.690	20.549	109,9	
758	Różne rozliczenia	10.694.130	10.590.530	10.686.371	100,9	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	10.000	10.000	79.752	797,5	
	Darowizny pieniężne i inne		68.300	85.268	124,8	
	Różne rozliczenia finansowe		20.570	29.691	144,3	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.687.867	8.495.397	8.495.397	100,0	
	Część podstawowa subwencji 
ogólnej
- wyrównawcza -uzupełniająca	1.924.197	
1.924.197	
1.924.197	
100,0	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	72.066	72.066	72.066	100,0	
801	Oświata i wychowanie	258.487	368.825	371.232	100,6	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	129.140	161.140	160.507	99,6	
	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na projekt
„Szkoła marzeń”	97.010
32.337	97.010
32.337	96.999
32.333	99,9
100,0	
	Dotacje na zadanie własne bieżące	-	69.157	69.157	100,0	
	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	4.037	4.037	100,0	
	Dochody z tytułu najmu	-	3.840	3.948	102,8	
	Różne dochody	-	1.304	4.251	325,9	
851	Ochrona zdrowia	185.000	203.000	206.904	101,9	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000	203.000	206.904	101,9	
852	Pomoc społeczna	6.924.000	7.784.408	7.729.611	99,3	
	Dochody z zadań zleconych	-	-	1.167	-	
	Wpływy z usług opiekuńczych	27.000	27.000	32.891	121,8	
	Środki pozyskane z innych źródeł		3.000	3.000	100,0	
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące 
- świadczenia rodzinne
- skł. na ubezp. zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze
- klęski żywiołowe	6.278.000

5.844.000
31.000
403.000
-
	6.749.084

6.047.932
41.000
444.156
215.996	6.727.550

6.035.590
41.000
439.140
211.820	99,6

99,8
100,0
98.8
98,0	
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:
-	zasiłki okresowe
-	utrzymanie GOPS
-	dożywianie	619.000

217.000
304.000
98.000	1.005.324  

337.324
348.000
320.000	965.003

297.003
348.000
320.000	95,9

88,0
100,0
100,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000	497.339	502.517	101,0	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	70.000	75.670	84.270	111,3	
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące-- stypendia szkolne	-	
421.669	
418.247	
99,2	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.260	166.260	165.703	99,7	
	Wpływ z opłaty produktowej	6.260	6.260	5.703	91,1	
	Dotacje na zadnia własne inwestycyjne - GFOS	160.000	160.000	160.000	100,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	7.169	179,2	
	Dochody z wynajmu sali	4.000	4.000	6.516	162,9	
	Zwrot dotacji z jednostek kultury	-	-	653	-	
926	Kultura fizyczna i sport	403.720	8.275	8.576	103,6	
	Darowizny pieniężne	-	8.275	8.275	100,0	
	Pozostałe dochody - z wynajmu 	-	-	301	-	
	Środki pozyskane z Unii Europejskiej	403.720	-	-	-	
	Ogółem dochody	33.652.332	31.830.379	32.578.846	102,3	
	z tego:					
	Dochody własne	10.763.249	11.326.245	12.141.378	107,2	
	 w tym:					
	 -za wydawanie zezwoleń na
 sprzedaż napojów
 alkoholowych	185.000	
203.000	
206.904	
101,9	
	Dotacje na zadania zlecone	6.365.036	7.083.028	7.058.740	99,6	
	Dotacje na zadania własne	619.000	1.496.650	1.452.907	97,1	
	Subwencje	10.684.130	10.491.660	10.491.660	100,0	
	Środki z funduszy UE 
i budżetu państwa	3.781.670
1.260.557	1.221.769
32.337	1.221.279
32.333	99,9
100,0	
	Pozostałe dotacje	178.690	178.690	180.549	101,0	

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł.

DD	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na
2006 r
Pierwotny	Plan na 2006 r	Wykonanie	%
	
				Po zmianach	za 2006 r.	wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.424.706	2.825.824	2.737.952	96,9	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.402.906	2.599.447	2.513.644	96,7	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	15.000	15.000	12.800	85,3	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym:
 - inwestycyjne	5.387.906

5.387.906	2.584.447

2.584.447	2.500.844

2.500.844	96,8

96,8	
	01030	Izby Rolnicze	21.800	21.800	19.731	90,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	21.800	21.800	19.731	90,5	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	 01095	Pozostała działalność	-	204.577	204.577	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	204.577	204.577	100,0	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 
 od wynagrodzeń	-	
2.154
	
2.154	
100,0	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	1.546.800	953.362	929.546	97,5	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210.000	210.000	209.335	99,7	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	210.000	210.000	209.335	99,7	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
-	
		 - dotacji	210.000	210.000	209.335	99,7	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-		-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.336.800	743.362	720.211	96,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	350.000	546.000	537.601	98,5	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.400	
82.200	
80.339	
97,7	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym;
 -inwestycyjne 
 - pozostałe wyd. majątkowe	986.800

986.800
-	197.362

144.362
53.000	182.610

129.708
52.902	92,5

89,8
99,8	
700		Gospodarka mieszkaniowa	355.650	357.050	353.512	99,0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	220.000	263.710	263.442	99,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	220.000	263.710	263.442	99,9	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.100	
22.100	
22.091	
99,8	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.650	93.340	90.070	96,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	130.650	88.340	85.180	96,4	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym :
 - inwestycyjne	5.000

5.000	5.000

5.000	4.890

4.890	97,8

97,8	
710		Działalność usługowa	115.000	160.400	158.822	99,0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	119.300	118.049	98,9	
		z tego:					
		a/wydatki bieżące	70.000	119.300	118.049	98,9	
		w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacji
- wydatków na obsługę długu   	 
65.000	
73.000	
72.508	
99,3	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	45.000	41.100	40.773	99,2	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	30.000	28.500	28.173	98,8	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.310	
4.310	
4.149	
96,2	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym:
 - inwestycyjne	15.000

15.000	12.600

12.600	12.600

12.600	100,0

100,0	
720		Informatyka	102.192	106.192	105.373	99,2	
	72095	Pozostała działalność	102.192	106.192	105.373	99,2	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym:
 - inwestycyjne
 - pozostałe wydatki majątk.	102.192

49.192
53.000	106.192

53.192
53.000	105.373

52.373
53.000	99,2

98,4
100,0	
750		Administracja publiczna	3.124.889	3.109.310	3.049.387	98,1	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.300	84.300	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	84.300	84.300	84.300	100,0	

		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.000	
78.000	
78.000	
100,0	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	-
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin	116.440	116.440	114.449	98,3	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	116.440	116.440	114.449	98,3	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	2.809.333	2.763.754	2.709.448	98,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	2.409.333	2.423.333	2.378.424	98,1	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1.950.260	
1.959.760	
1.938.068	
98,9	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym:
 - inwestycyjne	400.000

400.000	340.421

340.421	331.024

331`.024	97,2

97,2	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000	100.000	97.461	97,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	70.000	100.000	97.461	97,5	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
220	
220	
100,0	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	44.816	44.816	43.729	97,6	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	44.816	44.816	43.729	97,6	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	
2.436	
44.767	
42.013	
93,8	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.436	
2.352	
2.352	
100,0	
		z tego:					
		a/wydatki bieżące	2.436	2.352	2.352	100,0	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	

42.415	

39.661	

93,5	
		z tego:					
		a/wydatki bieżące		42.415	39.661	93,5	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
2.134	
2.126	
99,6	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247.650	372.250	371.449	99,8	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	247.350	371.950	371.149	99,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	207.350	198.950	198.185	99,6	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.350	
41.050	
40.933	
99,7	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym:
 - inwestycyjne
 - pozostałe majątkowe	40.000

-
40.000	173.000

123.000
50.000	172.964

122.964
50.000	99,9

99,9
100,0	
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	300	300	300	100,0	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
105.500	

105.500	

97.639	

92,5	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.500	
105.500	
97.639	
92,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	105.500	105.500	97.639	92,5	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.500	
58.500	
53.639	
91,7	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	72.607	72,6	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	72.607	72,6	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	100.000	100.000	72.607	72,6	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
-	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	100.000	100.000	72.607	72,6	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	55.000	15.100	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.000	15.100	-	-	
801		Oświata i wychowanie	12.814.269	12.967.193	12.749.773	98,3	
	80101	Szkoły podstawowe	6.951.760	6.927.261	6.850.711	98,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	6.758.760	6.734.261	6.658.300	98,9	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.273.612	
5.226.312	
5.221.411	
99,9	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym:
 - inwestycyjne	193.000

193.000	193.000

193.000	192.411

192.411	99,7

99,7	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224.240	229.240	222.401	97,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	224.240	229.240	222.401	97,0	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198.090	
203.090
	
197.200	
97,1	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1.230.685	1.306.895	1.277.160	97,7	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	1.230.685	1.306.895	1.277.160	97,7	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
806.320	
815.301	
813.726	
99,8	
		 - dotacji	128.145	153.645	144.768	94,2	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	3.478.299	3.528.381	3.482.656	98,7	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	3.471.299	3.516.631	3.477.922	98,9	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.817.140	
2.865.440
	
2.862.781	
99,9	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	7.000	11.750	4.734	40,3	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	751.500	740.200	699.953	94,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	751.500	740.200	699.953	94,5	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105.260	
99.960	
92.015	
92,0	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.990	44.990	40.564	90,1	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	44.990	44.990	40.564	90,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	132.795	190.226	176.328	92,7	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	132.795	190.226	176.328	92,7	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.280	
38.480	
36.344	
94,4	
		 - dotacji	6.155	6.155	6.067	98,6	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	185.000	203.000	199.375	98,2	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	5.000	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	5.000	5.000	5.000	100,0	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	198.000	194.375	98,1	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	180.000	198.000	194.375	98,1	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.500	
76.300	
75.233	
98,6	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	8.373.000	9.240.408	9.129.408	98,8	
		z tego:					
		- zadania zlecone	6.278.000	6.749.084	6.727.550	99,7	
		- zadania własne	2.095.000	2.491.324	2.401.858	96,4	
	85202	Domy pomocy społecznej	47.000	67.000	63.537	94,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	47.000	67.000	63.537	94,8	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	
5.844.000	
6.047.932	
6.035.590	
99,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271.210	
265.470	
265.470	
100,0	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
 31.000	
41.000	
41.000	
100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	31.000	41.000	41.000	100,0	
		b/wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	943.000	
1.157.180	
1.104.812	
95,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	943.000	1.157.180	1.104.812	95,5	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
-	
		 - dotacji	20.000	20.000	20.000	100,0	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000	303.757	289.048	95,1	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	400.000	303.757	289.048	95,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760.000	828.243	815.986	98,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	710.000	756.843	744.586	98,4	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604.685	
646.956	
645.793	
99,8	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym:
 - inwestycyjne	50.000

50.000	71.400

71.400	71.400

71.400	100,0

100,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000	
158.700	
156.997	
98,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	170.000	158.700	156.997	98,9	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-		
		 - dotacji	10.000	10.000	9.397	93,9	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	215.996	211.820	98,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	215.996	211.820	98,0	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	178.000	420.600	410.618	97,6	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	178.000	414.744	404.762	97,6	
		b/ wydatków majątkowych	-	5.856	5.856	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170.660	593.768	578.669	97,4	
	85401	Świetlice szkolne	125.860	127.299	127.023	99,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	125.860	127.299	127.023	99,8	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.780	
41.099	
40.995	
99,7	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.800	466.469	451.646	96,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	44.800	466.469	451.646	96,8	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
2.644	
2.640	
99,8	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451.460	614.650	528.749	86,0	
	90002	Gospodarka odpadami	12.460	162.150	160.932	99,2	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	12.460	9.780	8.562	87,5	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
-	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych 
 - inwestycyjne
 - pozost. wydat. majątkowe	-

-	152.370

152.370	152.370

152.370	100,0

100,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55.000	55.500	55.342	99,7	
		z tego:					
		a wydatki bieżące	55.000	55.500	55.342	99,7	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
900	
900	
100,0	
		 - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-				
	90013	Schroniska dla zwierząt	74.000	74.000	65.228	88,1	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	74.000	74.000	65.228	88,1	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
-	
		 - dotacji	70.000	61.000	55.485	90,9	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310.000	320.000	244.247	76,3	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	310.000	320.000	244.247	76,3	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	-	3.000	3.000	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	3.000	3.000	100,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.300	687.300	686.417	99,8	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.500	475.500	474.617	99,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	423.500	444.400	443.517	99,8	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-
 	
 -	
		 - dotacji	306.500	303.450	303.450	100,0	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	25.000	31.100	31.100	100,0	
	92116	Biblioteki	211.800	211.800	211.800	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	211.800	211.800	211.800	100,0	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
-	
		 - dotacji	211.800	211.800	211.800	100,0	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	744.120	348.675	326.464	93,6	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	744.120	340.400	323.964	95,2	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	255.100	255.100	240.644	94,3	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.600	
19.670	
9.750	
49,5	
		 - dotacji	138.100	96.000	96.000	100,0	
		- wydatków na obsługę 
 długu	-	
-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	489.020	85.300	83.320	100,0	
	 92695	Pozostała działalność	-	8.275	2.500	30,2	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	8.275	2.500	30,2	
		Ogółem wydatki	34.578.632	32.804.749	32.117.155	97,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	26.877.714	28.823.676	28.260.159	98,0	
		 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.556.397	
12.625.050	
12.558.485	
99,4	
		 - dotacji	1.100.700	1.072.050	1.056.302	98,5	
		- wydatków na obsługę 
 długu	100.000	100.000	
72.607	
72,6	
		- wydatków z tytułu 
 poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych 
 w tym:
 - inwestycyjne 
 - pozost. wyd. majątkowe	7.700.918

7.607.918
93.000	3.981.073

3.672.703
308.370	3.856.996

3.548.724
308.272	96,9

96,6
100,0	

Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 rok

w zł.

DOCHODY 

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu , rozdziału i paragrafu
	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko-
nania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	204.577	204.577	100,0	
	01095		Pozostała działalność	-	204.577	204.577	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	204.577	204.577	100,0	
750			Administracja publiczna	84.300	84.300	84.300	100,0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.300	84.300	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84.300	84.300	84.300	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw.	2.436	44.767	42.013	98,3	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	2.352	2.352	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.436	2.352	2.352	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	42.415	39.661	93,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
	-	42.415	39.661	93,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100,0	
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	300	300	100,0	
852			Pomoc społeczna	6.278.000	6.749.084	6.727.550	99,7	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.000	41.000	41.000	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31.000	41.000	41.000	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	403.000	444.156	439.140	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	403.000	444.156	439.140	99,9	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywieniowych	-	215.996	211.820	98,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	215.996	211.820	98,1	
			Ogółem dochody	6.365.036	7.083.028	7.058.740	99,6	

w zł.

WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	204.577	204.577	100,0	
	01095		Pozostała działalność	-	204.577	204.577	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	309	309	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44	44	100,0	
		 4170 	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.800	1.800	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	101	101	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.757	1.757	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	-	200.566	200.566	100,0	
750			Administracja publiczna	84.300	84.300	84.300	100,0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.300	84.300	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	65.260	65.260	65.260	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.240	11.240	11.240	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	1.500	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.300	3.300	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	-	114	114	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.886	2.886	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	44.767	42.013	93,8	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	2.352	2.352	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.400	1.400	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.036	952	952	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	42.415	39.661	93,5	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	-	23.025	20.280	88,1	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	285	278	97,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41	39	95,1	
		 4170 	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.808	1.808	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.469	9.469	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.317	7.317	100,0	
		 4350	Opłaty za usługi internetowe	-	250	250	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	220	220	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100,0	
	75414		Obrona Cywilna	300	300	300	100,0	
		 4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	100,0	
852			Pomoc społeczna	6.278.000	6.749.084	6.727.550	99,7	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8	
		3110	Świadczenia społeczne	5.530.000	5.750.942	5.740.123	99,8	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	100.000	112.320	112.320	100,0	
		 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.850	5.850	5.850	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.767	141.918	141.918	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.593	2.882	2.882	100,0	
		 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2.500	2.500	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.990	6.920	5.506	79,6	
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	23.800	23.800	100,0	
		 4350	Opłaty za usługi internetowe	1.300	700	632	90,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	100	59	59,0	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.000	41.000	41.000	100,0	
		4130	Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne	31.000	41.000	41.000	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	403.000	444.156	439.140	98,9	
		3110	Świadczenia społeczne	403.000	444.156	439.140	98,9	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywieniowych	-	215.996	211.820	98,1	
		3110	Świadczenia społeczne	-	215.996	211.820	98,1	
			Ogółem wydatki	6.365.036	7.083.028	7.058.740	99,6	

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów za 2006 r.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			
				Rok budżetowy
2006r
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2007	2008		
					Środki ujęte w budżecie gminy			Środki własne 
Środki z Unii Europejskiej	Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Własne	Pożyczka
Kredyt	Środki z Funduszy strukuralnych	Środki pochodzące z innych źródeł				
							Środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i2a u.f.p.	Z budżetu państwa					
				Plan 	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan				
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	2.039.802	2.039.802
2.039.802	 830.004
830.004	- 
42.450	1.209.798
1.167.348	 -
-	 -
 -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko-Etap II
	3.241.163	 71.619
11.324	 71.619
11.324	 -
 -	-
-	-
-	-	304.100
1.504.436	630.176
730.832	Urząd Gminy w Ostródzie	
3	010	Dokumentacja projektowo-koszto-rysowa na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zwierzenie	151.523	151.523
151.523	 54.555
54.555	 96.968
96.968	-
-	 -
-	 -
 -	
-
	
-
	Urząd Gminy w Ostródzie	
4	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko, Samborowo	470.510	 117.403
101.552	 117.403
101.552	 -
-	-
-
	 -
 -	-
-	353.107
-	-
	Urząd Gminy w Ostródzie	
5	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie	70.000	 70.000
63.500	70.000
63.500	-
-	  -
-	-
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
6	010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarn-ej Lidzbark-Zdrojki	137.385	 94.100
94.100	 94.100
94.100	 -
-	  -
-	 -
-	-
-	 43.285
-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
7	010	Zakup pomp ście-kowych i głębino-wych oraz sprężarek	34.000	 34.000
33.044	34.000
33.044	 -
-	  -
-	
 -
-	-
-	 -
-	-
	Urząd Gminy w Ostródzie	
8	010	Opracowanie doku-
mentacji projektowej kanalizacji sanitanej i sieci wodociągowej Kraplewo, Brzydowo, Rudno, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Nastawki, Zajączki,
Pietrzwałd, Naprom Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turnica, Wirwajdy	675.880	-	-	-
-	-
-	-
-	 -
-	675.880
-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
9	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyldaku ul. Gdańska	104.700	6.000
6.000	6.000
6.000	-
-	-
-	-
-	-
-	98.700
-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 010	6.924.963	2.584.447
2.500.845	1.277.681
1.194.079	96.968
139.418	1.209.798
1.167.348	-	-	1.475.072
1.504.436	630.176
730.832		
10	600	Modernizacja drogi Gminnej Nr2645027 Samborowo-Gierłoż I etap	853.780	
3.000
3.000
	3.000
3.000	-
-	-
-	-
-	-
-	
128.717
722.063
	-	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	
11	600	Modernizacja nawie-rzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo	900.000	7.000
1.553	7.000
1.553	-
-	-
-	-
-	-
-	100.000
300.000	123.250
369.750	Urząd Gminy w Ostródzie	
12	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000	 30.000
20.862	 30.000
20.862	-
-	-
-	-
-	-
-	-
	-
	Urząd Gminy w Ostródzie	
13	600	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi w m. Wałdowo	25.000	 25.000
24.931	 25.000
24.931	 -
-	  -
-	-
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
14	600	Odnowa mostu w miejscowości Samborowo	74.800	 74.800
74.800	 74.800
74.800	-
-	-
-	-
-	-
-	 
  -  	-
	Urząd Gminy w Ostródzie	
15	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczo-wej w m. Lidzbark	1.521.606	 4.562
4.562	 4.562
4.562	-	-
-	-
-	-
-	881.560
635.484	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 600	3.405.186	144.362
129.708	144.362
129.708	-	-	-	-	1.110.277
1.657.547	123.250
369.750		
16	700	Zakup nieruchomości w Samborowie przy szkole	5.000	 5.000
4.889	 5.000
4.889	 -
-	  -
-	 -
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz.700	5.000	5.000
4.889	5.000
4.889	-	-	-	-	-	-	-	
17	710	Ogrodzenie cmentarza w Kątnie
	12.600	 12.600
12.600	 12.600
12.600	-
-	-
-	-
-	-
-	-	-	OSP Ornowo	
		Razem dz. 710	12.600	12.600
12.600	12.600
12.600	-	-	-	-	-	-	-	
18	720	Program rozwoju społeczeństwa info-rmacyjnego w Gminie Ostróda etap I na lata 2005-2006r w ramach projektu Wrota Warmii i Mazur	53.192	53.192
52.373	53.192
52.373	-
-	-
-	-
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 720	53.192	53.192
52.373	53.192
52.373	-	-	-	-	-	-	-	
19	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	4.579.801	 320.421
311.172	 320.421
311.172	-
-	-
-	-
-	-
-	2.059.380
-	2.200.000
-	Urząd Gminy w Ostródzie	
20	750	Zakup kserokopiarki	20.000	 20.000
19.852	 20.000
19.852	-
-	-
-	-
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 750	4.599.801	340.421
331.024	340.421
331.024	-	-	-	-	2.059.380
-	2.200.000
-		
21	754	Wykonanie zabudowy gaśniczej średniego samochodu na podwoziu samochodu marki STAR 266 w wersji GBH 2,5/20/10 I MOD dla OSP Reszki	123.000	123.000
122.964	3.000
2.964	120.000
120.000	-
-	-
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 754	123.000	123.000
122.964	3.000
2.964	120.000
120.000	-	-	-	-	-	-	
22	801	Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w SP Samborowo	43.000	43.000
42.950	43.000
42.950	-
-	-
-	-
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
23 	801	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zwierzenie
	150.000	 150.000
149.461	 150.000
149.461	-
-	-
-	-
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
24	801	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu	1.207.000	7.000
-	7.000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	300.000
900.000	- 	Urząd Gminy w Ostródzie	
25	801	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Lipowie	4.750	 4.750
4.734	 4.750
4.734	-
-	-
-	-
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 801	1.404.750	204.750
197.145	204.750
197.145	-	-	-	-	300.000
900.000	-	-	

26
	852	Zakup samochodu na potrzeby GOPS	163.400	71.400
71.400	71.400
71.400	-
-	-
-	-
-	-
-	92.000
-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	

27
	852	Zakup zmywarki do stołówki prowadzonej w Przedszkolu Samborowo	5.856	 5.856
5.856	 5.856
5.856	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 852	169.256	77.256
77.256	77.256
77.256	-	-	-	-	92.000
-	-		

28
	900	Urządzenie plaży ogólnodostępnej w m. Lichtajny
	3.000	3.000
3.000	3.000
3.000	-	-
-	-
-	-
-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 900	3.000	3.000
3.000	3.000
3.000	-	-	-	-	-	-		
29	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku
	226.789	28.050
28.050	28.050
28.050	-
-	-
-	-
-	-
-	34.108
164.631	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
30	921	Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie	56.137	3.050
3.050	3.050
3.050	-	-
-	-
-	-
-	5.738
47.349	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 921	282.926	31.100
31.100	31.100
31.100	-	-	-	-	39.846
211.980	-		
31	926	Remont i modernizacja Sali gimnastycznej w Tyrowie	489.020	85.300
80.270	85.300
80.270	-
-	-
-	-
-	-
-	403.720
-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
32	926	Place rekreacyjno- sportowe Kraplewo I etap	258.034	8.275
5.550	8.275
5.550	-	-
-	-
-	-
-	49.759
200.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem dz. 926	747.054	93.575
85.820	93.575
85.820	-	-	-	-	453.479
200.000	-		
		Ogółem	17.730.728	3.672.703
3.548.724	2.245.937
2.121.958	216.968
259.418	1.209.798
1.167.348	-	-	5.530.054
4.473.963	2.953.426
1.100.582		

Załącznik Nr 5

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2006r.

             w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r	Wykonanie	
				Plan	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
5	600	60016	Współfinansowanie remontu chodnika w miejscowości Samborowo w ciągu drogi Krajowej Nr 16	-	53.000	52.902	
1	720	72095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	53.000	53.000	53.000	
2	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy remizy OSP Ornowo	20.000	30.000	30.000	
3	754	75412	Dofinansowanie budowy boksu garażowego - OSP Turznica	20.000	20.000	20.000	
4	900	90002	Współfinansowanie budowy zadania unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie 	-	152.370	152.370	
Ogółem		93.000	308.370	308.272	

Załącznik nr 6

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

w zł

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	2 039 802	872 454 	1 167 348 	2 039 802 	872 454 	42 450 	-	830 004 	1 167 348 	1 167 348 	-	-	-	
1.1	Program:	ZPORR 	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie 	
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	
	Razem wydatki:			2 039 802 	872 454 	1 167 348 	2 039 802 	872 454 	42 450 zł	-	830 004 	1 167 348 	1167348	-	-	-	
	z tego: 2005r.	345 -oczyszczanie ścieków	010 - 01010	-	-	-											
	2006 r.			2 039 802 	872 454 	1 167 348 											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-												
2	Wydatki bierzące razem:	x	174 793 	43 698 	131 095 	129 347 	32 337 	-	-	32 337 	97 010 	97 010 	-	-	-	
2.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006	
	Priorytet:		
	Działanie:	2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji	
	Nazwa projektu:	"Szkoła marzeń w Brzydowie i Zwierzewie"	
	Razem wydatki:			174 793 	43 698 	131 095 	129 347 	32 337 	-	-	32 337 	97 010 	97 010 	-	-	-	
	z tego: 2005r.		801- 80101	45 446 	11 361 	34 085 											
	2006 r.			129 347 	32 337 	97 010 											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-												
Ogółem (1+2)	x	2 214 595 	916 152 	1 298 443 	2 169 149 	904 791 	42 450 	-	862 341 	1 264 358 	1 264 358 	-	-	-	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)									
** środki własne j.s.t., współ finansowanie z budżetu państwa oraz inne	

Załącznik Nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok.

zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykona-nie	
1	2	2	3	4	5	
600	60004	2310	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie	210.000	209.335	
801	80195	2310	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ "Solidarność"	6.155	6.067	
801	80195	2310	Pokrycie kosztów dotacji za dzieci przedszkolne z Gminy Ostróda uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Ostróda	153.645	144.768	
852	85228	2310	Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „ Johannter” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.	10.000	9.397	
900	90013	2310	Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda	61.000	55.485	
			Razem	440.800	425.052	

Załącznik Nr 8

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury przekazane w roku 2006

Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	303.450	
Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	211.800	
Ogółem kwota dotacji	515.250	

Załącznik Nr 9

Wydatki na zadania własne gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w zł.

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	
852	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda.	20.000	20.000	
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96.000	96.000	
	w tym:			
	Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	8.000	8.000	
	Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	80.000	80.000	
	Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży	8.000	8.000	
Ogółem kwota dotacji	116.000	116.000	

Załącznik Nr 10

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2006 rok.

w zł.

Lp.	Treść	Plan na 2006r	Wykonna-nie	
		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	33.652.332	31.830.379	32.578.846	
2.	Wydatki	34.578.632	32.804.749	32.117.155	
3	Nadwyżka (1-2)	-	-	461.691	
4.	Deficyt (1-2)	926.300	974.370	-	
I.	Finansowanie	926.300	974.370	1.369.484	
	Przychody ogółem:	1.513.300	1.561.370	1.956.484	
1.	Kredyty 	-	96.968	96.968	
2.	Pożyczki 	-	120.000	120.000	
3	Pożyczka na prefinansowanie	-	-	42.450	
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	550.000	-	-	
5	Spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-	
8	Obligacje skarbowe 	-	-	-	
9	Inne papiery wartościowe	-	-	-	
10	Inne źródła - ( wolne środki )	963.300	1.344.402	1.697.066	
	Rozchody ogółem:	587.000	587.000	587.000	
1.	Spłaty kredytów	35.000	35.000	35.000	
2.	Spłaty pożyczek	552.000	552.000	552.000	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	-	-	-	
5	Przelewy na rachunki lokat	-	-	-	
6	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	
7	Wykup obligacji	-	-	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-	

Załącznik Nr 11

Łączna kwota długu gminy.

zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 31.12.2005	Wykonanie w 2006r.	Stan na 31.12.2006r.	
			Spłacone	Zaciągnięte		
1	2	3	4	5	6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	
2.	Kredyty	885.297	35.000	96.968	947.265	
3.	Pożyczki	2.229.224	552.000	120.000	1.797.224	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	
	1/jednostek budżetowych	-	-	-	-	
	2/wynikające z:	-	-	-	-	
	 a/ z ustaw,	-	-	-	-	
	 b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-	
	 c/ udzielonych poręczeń
 i gwarancji	-	-	-	-	
	 d/ innych tytułów	-	-	-	-	
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.114.521	587.000	216.968	2.744.489	
7	Dochody ogółem	28.407.081	-	-	32.578.846	
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	11,0	-	-	8,4	

Załącznik Nr 12

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 
2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30.000	30.000	41.947	
1	- Środki pieniężne	30.000	30.000	41.947	
2	- Należności	-	-	-	
3	- Zobowiązania	-	-	-	
4	- Materiały	-	-	-	
II	Przychody	255.000	255.000	211.044	
	§ 0830 – Wpływy z usług	-	-	-	
	§ 0690 – Różne opłaty	255.000	255.000	211.044	
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-	-	-	
III	 Wydatki	283.000	283.000	207.053	
1	Wydatki bieżące	23.000	33.100	33.053	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	7.500	7.479	
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	10.060	10.058	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.000	15.540	15.516	
2	Wydatki majątkowe	260.000	249.900	174.000	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy 
  celowych	100.000	89.900	14.000	
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na
 dofinansowanie kosztów inwestycji	160.000	160.000	160.000	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2.000	2.000	45.938	
1	- Środki pieniężne	2.000	2.000	45.938	
2	- Należności	-			
3	- Zobowiązania	-			
4	- Materiały	-			

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2006 rok

w zł.

Lp.

	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym.
kredytu, pożyczki	Wysokość
kredytu, pożyczki	Zadłuże-nie gminy na 31.12.06	Kredyty pożyczki spłacone na koniec okr. spraw.
31.12.06	Wysokość spłaty	Zadłuże-
nie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.06	Niedobór wg spr. Rb- 27S Rb-28S za 2006r.	Niedobór nadwyżka
w/g bilansu 31.12.06	
			Przyznana	Otrzyma-na							
							2007	2008	2009	2010	2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Pożyczki	-	2.779.224	2.779.224	2.229.224	552.000	662.000	635.224	300.000	200.000	-	1.797.224	-	-	
1	WFOŚ -Samborowo	2003	627.224	627.224	417.224	200.000	120.000	97.224	-	-	-	217.224	-	-	
2	WFOS- Międzylesie I	2003	500.000	500.000	380.000	120.000	120.000	140.000	-	-	-	260.000	-	-	
3	WFOS- Międzylesie II,III	2005	800.000	800.000	700.000	200.000	200.000	200.000	100.000	-	-	500.000	-	-	
4	WFOS - Lubajny	2004	732.000	732.000	732.000	32.000	150.000	150.000	200.000	200.000	-	700.000	-	-	
5	WFOS OSP Reszki	2006	120.000	120.000	-	-	72.000	48.000	-	-	-	120.000	-	-	
II	Kredyty	-	990.000	984.265	885.297	35.000	260.000	395.000	160.000	132.265	-	947.265	-	-	
1	EFRW- Międzylesie	2005	350.000	350.000	349.000	9.000	150.000	150.000	40.000	-	-	340.000	-	-	
2	BGK-Lubajny Zwierzewo	2005
2006	 140.000
	43.032
96.968	43.032
-	5.000
-	10.000	125.000	-	-	-	-
135.000	-	-	
3	BOŚ- oświetlenie	2005	500.000	494.265	493.265	21.000	100.000	120.000	120.000	132.265	-	472.265	-	-	
	Razem		3.769.224	3.763.489	3.114.521	587.000	922.000	1.030.224	460.000	332.265	-	2.744.489	+461.690	-955.765	

Środki do dyspozycji R G / rubr. 13 - + 15 / 1.788.724 zł.