Zarządzenie Nr 68/07
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 01 sierpnia 2007r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za pierwsze półrocze 2007r.

	Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

	§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za pierwsze półrocze 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

	§ 2. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007r samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2.

	§ 3. Przedkładam informacje o których mowa w paragrafie 1 i 2 Radzie Gminy w Ostródzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

	§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 68/07
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 01.08.2007r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za okres I półrocza 2007 roku

Stosownie do art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104/ Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Zakres i forma informacji została określona przez Radę Gminy dnia 30 maja 2006 roku uchwałą Nr LVI/224/06. Zgodnie z podjętą uchwałą przygotowana informacja zawiera dane cyfrowe o dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach przedstawionych w poszczególnych załącznikach oraz część opisową stopnia realizacji budżetu.

Ogólna wielkość planowanych dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 na koniec I półrocza 2007 roku wyniosła 37.148.767 zł. i była wyższa od przyjętej na początek roku o 627.538 zł. W okresie I półrocza 2007 roku zostały zmniejszone planowane wpływy z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 464.631 zł. i dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 532.782 zł., a zwiększone zostały dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 448.799 zł. dochody własne o kwotę 928.055 zł. subwencje o kwotę 156.097 zł. oraz pozostałe dotacje o kwotę 92.000 zł. Ogólne osiągnięte wpływy do budżetu za okres półroczny 2007 roku wyniosły 18.736.421 zł. co daje 50,4 % planu rocznego.
Na ogólną wielkość osiągniętych dochodów składają się: dochody własne w kwocie 7.417.887 zł. tj. 56,8 % planu rocznego a ich udział stanowi 39,6 % , subwencje w kwocie 6.327.858 zł. tj. 59,6 % planu z udziałem 33,7 % , dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.957.170 zł. na zadania własne 791.155 zł., pozostałe dotacje w wysokości 242.351 zł. w I półroczu 2007 r. nie zostały pozyskane środki z funduszy Unii Europejskiej.

Dochody własne to przede wszystkim podatki i opłaty. Ogólnie osiągnięte wpływy w I półroczu 2007 roku w stosunku do przyjętej prognozy są zadawalające. Łącznie wpłynęło 6.495.947 zł. co daje 54,5 % planu rocznego, a ich udział w dochodach własnych to 87,5 %.
Na podstawie uzyskanych, na koniec I półrocza 2007 roku wskaźników wykonania prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można uznać, że ich realizacja przebiegała dość dobrze. Od osób prawnych wpłynęło 1.981.441 zł. co dało 49,3 % planu rocznego, od osób fizycznych 721.147 zł. tj. 56,6 % planowanych wpływów. Znacznie lepiej należy ocenić realizację podatku od nieruchomości od osób fizycznych bowiem nastąpił spadek zaległości. W podatku od nieruchomości od osób prawnych nastąpił wzrost zaległości. Na koniec I półrocza 2007 roku zaległości wyniosły 408.746 zł. i dotyczą niewielkiej grupy podatników. W większości zaległości zostały zabezpieczone hipotecznie oraz skierowane do egzekucji celem przymusu ściągnięcia ich przez komornika administracyjnego.
Bardzo niski wskaźnik realizacji uzyskano w podatku rolnym od osób prawnych.
Na przyjęty plan roczny w wysokości 263.000 zł. wpłynęło 94.832 zł. co daje tylko 36,0 %.
Bezpośrednią przyczyną niskich wpływów jest trwające postępowanie podatkowe w sprawie udzielenia ulgi - zwolnienia z podatku rolnego z gruntów o pow. ponad 1.800 ha należących do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego , dzierżawionych przez spółkę w Bałcynach. Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych osiągnięte w wysokości 510.522 zł. są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz.
W okresie I półrocza 2007 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono 1.512 szt. upomnień na łączną kwotę 356.874 zł. Skierowano do działu egzekucyjnego ponad 400 szt. tytułów wykonawczych. Rozpoczęto wnikliwą analizę zaległości trudnych do realizacji z braku zabezpieczenia hipotecznego, z braku majątku podlegającego egzekucji.
Realizacja podatku leśnego , podatku od środków transportowych w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 132.789 zł. co daje 52,5 % planu rocznego a podatku od środków transportowych od osób prawnych 41.210 zł. od osób fizycznych 73.443 zł. co daje łącznie 49,7 % prognozy rocznej.
Bardzo dobry wskaźnik realizacji osiągnięty został w podatku od czynności cywilno - prawnych. W I półroczu wpłynęło 1.149.739 zł. tj. 96,2 % planu rocznego.
Prognoza roczna w wysokości 224.500 zł. oszacowana na podstawie wpływów osiąganych w latach poprzednich została zwiększona do kwoty 1.194.500 zł. z uwagi na jednorazowy, poważny wpływ podatku w I półroczu 2007 r.
W sposób dość znaczny zostały przekroczone przyjęte wielkości roczne planów opłaty skarbowej oraz podatku od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 13.429 zł. tj. Wpływy z tego podatku nie były planowane, ponieważ nastąpiła zmiana przepisów, która wprowadziła zwolnienia i obniżki w stosunku do osób z najbliższego kręgu rodziny. Wpływy od osób fizycznych z karty podatkowej wyniosły 7.907 zł. co daje 79,1 % prognozy rocznej, ponieważ w osiągniętych wpływach mieszczą się wpłaty zaległości, które nie były uwzględniane do szacowania prognozy.
Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w podatku dochodowym osób fizycznych, decydują o ich wielkości a prawidłowa realizacja wpływa na płynność finansową gminy. Na 2007 rok została przyjęta kwota udziałów wskazana przez Ministra Finansów w wysokości 3.234.809 zł. W I półroczu uzyskane wpływy wyniosły 1.574.357 zł. co daje 48,6 % planu rocznego. Osiągnięty wskaźnik jest tylko nieco niższy od normowego, ale znacznie wyższy niż w tym samym okresie lat poprzednich, co może świadczyć o pełnym osiągnięciu planu rocznego.
Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 137.845 zł. i są wyższe od wskaźnika normowego , ale niższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Uzyskiwane wpływy z tego źródła w ostatnich latach są bardziej przewidywalne i bardziej stabilne.
Łączna realizacja wpływów z opłat skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, prolongacyjnej za okres I półrocza nie budzi większych zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki poniżej normy wynikają z sezonowości pobierania np. opłaty miejscowej powiązanej ściśle z sezonem turystycznym, rozliczanie tej opłaty przypada w większym stopniu na II półrocze. Suma planowanych wpływów wynosi 66.850 zł. a łącznie uzyskano w I półroczu 37.339 zł.
W porównaniu z założonym planem rocznym w wysokości 50.000 zł. osiągnięto niskie wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Uzyskane wpływy wynoszą 9.596 zł. tj. 19,2 %. Realizacja wystawionych tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania podatkowe wpłynie dodatnio na zwiększenie wpływów odsetek w II półroczu.
Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskiwane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny po dokonanych korektach opiewa na kwotę 421.400 zł.
Wpływy w I półroczu wyniosły 368.399 zł. co daje 87,4 % planu. Wyższe niż zamierzano otrzymano z tytułu sprzedaży nieruchomości. Z przyjętego planu sprzedaży w drodze przetargu uzyskano większe wpływy ze zbycia działek niezabudowanych. Więcej niż planowano wpłynęło środków z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania i opłat planistycznych. W I półroczu wzrosła liczba zainteresowanych osób przekształceniem swoich nieruchomości we własność, oraz zbyciem nieruchomości kwalifikujących się do naliczenia opłaty planistycznej.
Na uwagę zasługują dochody uzyskane z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku. Wolne środki pochodzą z roku 2006 jak również z działania bieżącego, są przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych , których faktyczne wykonawstwo przypadnie na II półrocze. Uzyskane wpływy wynoszą 47.006 zł. W I półroczu dochody gminy zostały zasilone środkami pieniężnymi w wysokości 101.408 zł. pochodzącymi z rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych między innymi z budowy oczyszczalni ścieków w Klonowie, tytułem zwrotu przez Wojewodę środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Dochody własne to także opłaty za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Realizacja tych dochodów w I półroczu była prawidłowa, zgodna z przyjętymi normami. Opłat tzw. stałych wpłynęło 37.086 zł., za korzystanie z posiłków w przedszkolach 88.195 zł. a w stołówkach szkolnych 67.469 zł.
Na dochody gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w całości należy przeznaczać na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
W I półroczu wpływy wyniosły 173.800zł. tj. 84,8 % planu rocznego. Opłaty te są dokonywane w przeważającej części w I półroczu.

W załączniku nr 2 zostały przedstawione wydatki gminy, wielkości planowane na 2007 roku i wykonane w I półroczu. W okresie wykonywania budżetu planowane wydatki uległy zwiększeniu z kwoty 38.992.647 zł. do kwoty 39.820.185 zł. Wzrost planowanych wydatków dotyczy wydatków majątkowych o 637.845 zł. zadań bieżących własnych o 189.693 zł. zostały zmniejszone wydatki na zadania zlecone o kwotę 532.782 zł.

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w normie półrocznej w kwocie 15.217.555 zł. co daje 50,9 % planu rocznego. W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki tzw. „sztywne” związane z zatrudnieniem pracowników i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, szkół, gimnazjów, przedszkoli. Realizacja tychże wydatków w I półroczu przebiegała prawidłowo, bez zahamowań, należności wobec pracowników i innych instytucji były regulowane terminowo, w sposób cykliczny i rytmiczny.

W strukturze rodzajowej największy udział przypada na oświatę, pomoc społeczną oraz opiekę edukacyjną, łącznie wydatkowane środki budżetowe wynoszą 12.044.160 zł. jest to ponad 79 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących.
Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych i budżetu gminy jako zadania własne. Na zadania zlecone wydatkowano 3.556.763 zł. i były przeznaczone na: wypłaty zasiłków stałych przyznanym 130 osobom bez dochodu, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, średnia wysokość zasiłku 311 zł. wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami łącznie
2.936.634 zł., którymi objęto ok. 1.743 rodzin, zaliczki alimentacyjne dla osób wychowujących dzieci w kwocie 215.563 zł. składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne odprowadzane za osoby stałe podopieczne i pobierające zasiłki rodzinne w sumie 79.431 zł.
Koszty zadań własnych w I półroczu wyniosły 1.225.998 zł. i dotyczyły usług opiekuńczych, zasiłków okresowych, dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, ponoszenia kosztów w domach pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych.
Wydatki prowadzonych zadań z zakresu oświaty i wychowania wyniosły 6.972.642 zł. tj.48,6 % planu rocznego. Największą pozycją wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inne wydatki związane z zatrudnieniem łącznie wyniosły 5.744.163 zł. co stanowi ponad 82,4 % wydatkowanych środków na oświatę. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 1.228.479 zł. były przeznaczone na ; bieżące pokrywanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych , dotyczyły przede wszystkim kosztów energii cieplnej, elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, usług telefonicznych, internetowych oraz dowożenia uczniów.
Na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium wydatkowano 221.540 zł.
w tym z dotacji z budżetu państwa 205.420 zł., Pomocą tą zostało objęte 834 uczniów.
Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną wyniosły 1.497.798zł. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, onoszone były koszty konieczne i niezbędne, określone w budżecie zgodne z planem i harmonogramem.
Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 120.014 zł. tj. 42,1 % wydatków planowanych z tego na usługi remontowe 66.776 zł. w ramach, których wykonano: przestawiono piece kaflowe w Brzydowie i Górce, zamontowano wkłady kominowe w Brzydowie i Jankowcu, wymieniono instalację elektryczną w Jankowcu, ośrodku zdrowia w Samborowie, w Kraplewie, wyremontowano instalację gazową w Kajkowie, wymieniono stolarkę okienną w Reszkach, Górce, St. Jabłonkach, naprawiono pokrycia dachowe w Kraplewie, Rudnie, Tyrowie, wymieniono kompresor i pompę wodną w Kraplewie, wykonano rozdział instalacji elektrycznej w budynku po przedszkolu w Samborowie.
Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 128.650 zł.. zrealizowano w 30,9 %.
W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przyjęte z mocy prawa. Poniesione wydatki w wysokości 39.828 zł. dotyczyły kosztów pokrycia podziałów i szacowania nieruchomości.
Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 45.604 zł.
tj. 25,4 % planu rocznego, w przeważającej części były przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.
W okresie I półrocza planowane wydatki bieżące na drogi gminne zostały poważnie zwiększone w wyniku zgłaszanych koniecznych potrzeb w tym zakresie. Wydatkowane środki budżetowe wyniosły 289.993 zł. i były przeznaczone na; remont nawierzchni drogi Międzylesie - Mała Ruś polegającego na wyrównaniu nawierzchni drogi uzupełnieniu nawierzchni żwirem, ułożenie tłucznia wraz z wykonaniem rowów odwadniających po obydwu stronach drogi - łączny koszt wyniósł 110.000 zł. Były wykonywane remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej; Reszki - wieś, Pietrzwałd - wieś, Tyrowo - wieś, Tyrowo - Morliny, Samborowo ul. Przemysłowa, Samborowo - Gierłoż, Szyldak - wieś, Idzbark, Ostrowin, Zwierzewo - St. Jabłonki. Wyprofilowano łącznie 44,2 km. w sołectwach ; Samborowo, Gierłoż, Brzydowo, Rudno, Lipowiec, Reszki, Międzylesie, Pietrzwałd, Wirwajdy, Ornowo, Zwierzewo, Lubajny, Lipowo, Turznica. Uzupełniano nawierzchnię dróg gruntowych Turznica - St. Las, Zwierzewo - kolonie, Zwierzewo - St. Jabłonki, Rudno - Dziadyk, St. Jabłonki ul. Piękna, Kątno - osiedle domków jednorodzinnych, Kajkowo - Lesiak, Kajkowo ul. Słoneczna, Durąg.
Łączne wydatki na bezpieczeństwa publiczne wyniosły 163.852 zł. i dotyczyły w całości Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach wydatków majątkowych przekazano na rzecz OSP Ornowo 60.000 zł. na rozbudowę remizy. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 103.852 zł. były wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu paliwa, sprzętu pożarniczego, wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych i szkoleniowych.
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie wydatkowano 198.527 zł. co daje 31,7 % planu rocznego. W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych przeznaczonych na składkę inwestycyjną budowy składowiska odpadów komunalnych przez Związek Gmin ‘Czyste Środowisko ‘ w wysokości 187.960 zł.
W ramach wydatków bieżących pokrywane były przede wszystkim koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 97.346 zł, usuwania nieczystości z miejsc publicznych - 17.098 zł.
Koszty realizowanych zadań w kulturze fizycznej w I półroczu wyniosły łącznie 528.457 zł, z tego wydatki majątkowe 397.791 zł. a wydatki bieżące 130.666 zł. W przeważającej części finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy chociażby utrzymanie hali sportowej w Tyrowie, modernizacja małych i dużych boisk sportowych, część środków budżetowych przekazano w formie dotacji na działanie i popularyzację sportu wśród mieszkańców gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Na 2007 rok zostało przyjęte 25 zadań inwestycyjnych w tym 3 zadania wieloletnie i 22 zadania do realizacji w 2007 roku. Zostały określone nakłady do sfinansowania w 2007 roku w wysokości 9.712.430 zł. w 2008 roku 3.625.388 zł. w 2009 roku 2.000.000 zł. Źródłem finansowania mają być : środki własne w wysokości 3.335.218 zł. pożyczki i kredyty w wysokości 1.975.880 zł. środki do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 4.009.332 zł.. z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 300.000 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 92.000 zł.
Nakłady finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2007 roku wyniosły tylko 1.294.070 zł. zł. tj. 13 % zakładanych rocznych wydatków majątkowych.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny - Nowe Siedlisko - zadanie przyjęte do współfinansowania środkami strukturalnymi z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego.
Realizacja zadania została zawieszona z uwagi na brak ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski dotyczącego infrastruktury w zakresie ochrony środowiska.
2. Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie. W okresie sprawozdawczym było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2008 r.
3. Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin realizacji do 31 lipca 2008 roku.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko-Samborowo - Sieć kanalizacyjną wybudowano w 2006 roku. W I półroczu 2007 r. opłacono koszty ułożenia sieci w wysokości 264.436 zł. Do uregulowania pozostało wykupienie działek od właścicieli, na których zlokalizowano przepompownie ścieków.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie - ułożono 505 mb. sieci wodociągowej i 75 mb. przyłącza wodociągowego, poniesione nakłady finansowe wyniosły 26.731 zł.
6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark - Zdrojki – zadanie technicznie wykonano w 2006 roku. W I półroczu 2007 roku dokonano końcowej zapłaty wykonawcy w wysokości 43.285 zł.
7. Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyldaku - Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2007 roku . Została wykonana sieć wodociągowa o długości 1640 mb i 10 szt. Przyłączy o łącznej długości 311 mb. oraz 2 studnie wodomierzowe. Koszty wykonanych prac wyniosły 95.191 zł.
8. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wodociągowej / rozbudowa, przebudowa? m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo - Kurniki , Zabłocie, St. Las. Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem. Zostały pokryte częściowo poniesione nakłady w wysokości 250.000 zł.
9. Budowa sieci wodociągowej gospodarstw kolonijnych - W I półroczu 2007 roku wynegocjowano z wykonawcą koszt opracowań dokumentacji projektowych do gospodarstw kolonijnych w Rudnie, w Brzydowie, Napromie, Pietrzwałdzie, Kroplewie, Dziadyku.
10. Dokumentacja na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Wysoka Wieś / budowa zbiornika/ w I półroczu 2007 roku trwały prace wstępne uzgodnień z biurem projektowym określającym zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji.
11. Rozbudowa sw w miejscowości Pietrzwałd poprzez wykonanie instalacji uzdatniania wody również trwały prace przygotowawcze polegające na zbieraniu informacji, uzgodnień zmierzających do opracowania dokumentacji technicznej.
12. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tyrowo / bloki/ - został wybrany wykonawca , została zawarta umowa na wykonanie przebudowy do końca sierpnia 2007 r. na kwotę .5.000 zł.
13. Modernizacja drogi gminnej Nr 2645027 Samborowo- Gierłoż etap I - zadanie w trakcie realizacji . Wykonywane są roboty ziemne, podbudowa z kruszywa mineralnego oraz ustawiane krawężniki. Przyjęty termin zakończenia prac 31.08.2007r. Inwestycja współfinansowana środkami strukturalnymi z Unii Europejskiej w wysokości 638.085 zł. i środkami Wojewody w wysokości 83.978 zł.
14.Zakup i montaż wiat przystankowych - w I półroczu dokonano ustawienia wiat przystankowych w m. Reszkach, Bałcynach, Szyldaku, Kątnie, Idzbarku, Pancerzynie, Pietrzwałdzie.
15.Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark - zadanie nie rozpoczęto ze względów finansowych, do chwili obecnej brak jest informacji na temat możliwości pozyskania środków strukturalnych z Unii Europejskiej. W II półroczu zostanie podjęta decyzja o wykonaniu tego zadania.
16. Dokumentacja techniczna na modernizację drogi gminnej Samborowo - Gierłoż II etap W I półroczu 2007 roku zostały wykonane prace geodezyjne, zakończono procedurę zamówienia publicznego, został wybrany wykonawca wykonania dokumentacji do dnia 31 października 2007 roku.
17. Zakup działki nr 154/57 w m. Ostróda. W I półroczu prowadzona była procedura zmierzająca do nabycia działki. Ustalono termin podpisania aktu notarialnego na miesiąc sierpień 2007 r.
18. Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy. Zostały zakupione 3 komputery stacjonarne, 2 komputery przenośne, 5 monitorów LCD, 11 licencji na systemy operacyjne i pakiety biurowe na łączną kwotę 22.640 zł.
19. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Durągu – warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pozyskania środków strukturalnych z Unii Europejskiej. Do chwili obecnej brak jest informacji o możliwościach ich pozyskania. 20. Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku - inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie robót nastąpi w II półroczu 2007 r. Źródłem finansowania będą środki własne gminy w wysokości 119.108 zł.
21. Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie. Projekt nie uzyskał dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego ze względu na brak środków. W II półroczu 2007 będzie składany wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
22. Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie W I półroczu 2007 roku pokryto zobowiązanie w wysokości 397.791 zł. za wykonany remont i modernizację Sali gimnastycznej przeprowadzonego w 2006 roku.
23. Plac rekreacyjno - sportowy Kraplewo I etap. Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło rezerwę, dzięki której można pozyskać środki na realizację tego zadania. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w sierpniu 2007 roku z realizacją do końca 2007 roku.
24. Zakup samochodu z zabudową dla niepełnosprawnych - Dokonano zakupu samochodu marki Volswagen z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt nabycia samochodu wyniósł 165.676 zł.
25.Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno - ściekowej gminy Ostróda / Wysoka Wieś, Górka, Lipowiec, Lichtajny, Ornowo, Mała Ruś, Ostrowin /

Planowana wysokość dotacji do przekazania przez gminę na zadania własne łącznie wynosi 1.063.635 zł. , w I półroczu 2007 roku przekazano 542.269 tj.50,9 % planu rocznego.
Na mocy zawartych porozumień z gminą miejską przekazano w I półroczu 2007 roku. kwotę 78.594 zł. na pokrycie kosztów utrzymania uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w mieście Ostróda, kwotę 115.004 zł. na dofinansowanie komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy, kwotę 32.400 zł. na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku miejskim.
Z zakresu pomocy społecznej przekazano 10.000 zł. do Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na dofinansowanie: wydawania ciepłych posiłków, dystrybucji żywności, odzieży, sprzętu domowego dla ubogich z terenu gminy, prowadzenia schroniska dla bezdomnych. Z przekazanych transz dotacji gmina otrzymała pełne rozliczenie wykorzystania środków zgodnie z celami zawartymi w umowie.
Na świadczone usługi opiekuńcze przez Stację Socjalną Johannter w Ostródzie w I półroczu przekazano 5.396 zł. Realizacja tego zadania odbywa się na podstawie zawartego porozumienia z gminą miejską, poprzez dofinansowanie częściowe wynagrodzenia pracowników finansowanych z budżetu miejskiego a wykonującym usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców gminy.
Na zadania własne obowiązkowe przekazano dotacje podmiotowe do samorządowych instytucji kultury: do Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie 167.875 zł. a do Gminnej Biblioteki w Szyldaku 107.000 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie jednostek. Jednostki te złożyły dokładne rozliczenia dotacji
i sprawozdania opisowe z prowadzonej działalności w okresie I półrocza.
W ramach otwartego konkursu ofert zawarto trzy umowy na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu. W I półroczu łącznie przekazano 26.000 zł. jest to ponad 100 % planowanych wydatków na ten cel.

Planowane na 2007 rok ogółem przychody w wysokości 3.643.418 zł. zostały przewidziane z kredytów preferencyjnych w wysokości 1.775.880 zł z pożyczek preferencyjnych w wysokości 200.000 zł. oraz wolnych środków jako nadwyżek środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.667.538 zł.
W I półroczu 2007 roku osiągnięte łączne przychody wynoszą 1.854.299 zł.
i pochodzą z otrzymanych kredytów w wysokości 65.574 zł. i wolnych środków w wysokości 1.788.725 zł. Otrzymany kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, dotyczy w całości pokrywania kosztów wykonania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wodociągowej /rozbudowa, przebudowa/ m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo /kurniki/ Zabłocie, St. Las.
W I półroczu pożyczek gmina nie otrzymała, ponieważ zadania inwestycyjne współfinansowane pożyczką będą realizowane w II półroczu. Planowane rozchody w wysokości 922.000 zł. zostały zwiększone o 50.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki, pozostałe rozchody dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W I półroczu dokonano spłaty ogółem 280.000 zł. a dotyczyły zaciągniętych pożyczek na : „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Samborowie’ -40.000 zł. , „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Międzylesiu etap I -60.000 zł. Etap II - 100.000 zł.,; Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach” etap I -50.000 zł. Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno - ekologicznego OSP Reszki 30.000 zł.

Sytuacja finansowa gminy na koniec okresu I półrocza jest korzystna, otrzymane dochody w wysokości 18.736.421 zł. znacznie przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 16.511.625 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 2.224.796 zł. wynika z bardzo niskiego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.
Ta sytuacja ulegnie zmianie w II półroczu, ponieważ wiele zadań jest w trakcie realizacji a także będą rozpoczynane i realizowane zadania przyjęte w budżecie z płatnościami w okresie późniejszym.

W I półroczu gmina otrzymała 3.957.170 zł. dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Największy zakres zadań zleconych występuje w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej, ponad 92,6 % otrzymanych dotacji dotyczy pomocy społecznej.
Otrzymane dotacje są w granicach normy, wskaźnik realizacji planowanych dotacji waha się od 50% do 100 %. Na zadania w administracji publicznej otrzymana dotacja wynosi 45.290 zł. tj. 53,6% , na administrację centralną 30.537 zł. tj. 95,8 , na pomoc społeczną 3.665.925 zł. Co daje 49,7 % planu rocznego, dodatkowo otrzymano w 100% dotację w wysokości 215.418 zł. na zadania w zakresie rolnictwa.
Otrzymane wyżej wymienione środki z budżetu państwa zostały wydatkowane w łącznej wysokości 3.846.813 zł. tj.49,9 % planu rocznego i w 97,2 % kwoty otrzymanej. Na częściowe pokrycie kosztów prowadzonych zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 45.283 zł. Na prowadzenie stałego spisu wyborców środki w I półroczu nie były wydatkowane. Wydatkowane zostały w całości środki przyznane na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu - 29.349 zł. i wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym - 215.418 zł.
Najwięcej wydatkowano na zadania z zakresu pomocy społecznej w sumie 3.556.763 zł. z tego najwyższy udział przypada na realizację świadczeń rodzinnych jest to 93,1%. Jest to zadanie, które od czasu wprowadzenia, jego zakres poszerza się i obejmuje coraz to nowy krąg osób
korzystających z tych świadczeń. W I półroczu wydatki wyniosły 3.311.195 zł. w tym na wypłatę świadczeń 3.152.197 zł. z tego na zasiłki rodzinne z dodatkami 2.936.634 zł. na zaliczki alimentacyjne 215.563 zł. Na drugie zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej, jakim jest wyłata zasiłków stałych wydatkowano 224.085 zł. dla 130 osób. Ponadto były opłacane składki społeczne i zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, otrzymujące świadczenia w wysokości 21.483 zł.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi 2.533.688 zł. Zobowiązanie te powstały przede wszystkim z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów preferencyjnych i wykorzystanych na realizację zadań inwestycyjnych. Pożyczki były zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Samborowie - pozostało do spłaty177.224 zł.
Modernizację stacji uzdatniania wody w Lubajnach, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu - pozostało do spłaty 600.000 zł. , Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Lubajnach - pozostało do spłaty 650.000 zł. Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno - ekologicznego OSP Reszki - pozostało do spłaty 90.000 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów wynosi 1.012.839 zł.

Zaciągane kredyty były kredytami preferencyjnymi i dotyczyły zadań: Modernizacja oświetlenia ulicznego pozostało do spłaty 472.265 zł. do Banku Ochrony Środowiska, Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu - kredyt pochodził ze środków Funduszu Rozwoju Wsi do spłaty pozostało 340.000 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej Lubajny etap II i Zwierzewo - pozostało do spłaty 135.000 zł. W I półroczu otrzymano część nowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 65.574 zł. na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /rozbudowa, przebudowa/ m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo /kurniki/ Zabłocie, St. Las.
Na koniec I kwartału wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 3.625 zł. powstałe z przekroczenia terminu zapłaty za dostarczone towary i usługi..

Łączne należności gminy wynoszą 1.938.906 zł. w przeważającej części dotyczą podatków i opłat. Są to zaległości podatkowe występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Największe zaległości występują wśród osób fizycznych w podatku od nieruchomości 304.528 zł. w podatku rolnym 405.875 zł.
w podatku od środków transportowych 55.134 zł. a osoby prawne zalegają w podatku od nieruchomości 408.746 zł. ,w podatku rolnym 3.673 zł., w podatku od środków transportowych 20.746 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały zapisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych 113.601 zł. od osób fizycznych 416.100 zł.
Zaległości podatkowe i inne należności są ściągane w drodze przymusu administracyjnego.
Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego.

Planowane przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 255.000 zł. zostały osiągnięte w I półroczu w wysokości 126.665 zł. tj.49,7 % . Otrzymane przychody z tytułu opłat są w normie i mogą być dobrą prognozą dla wykonania planu rocznego.
Stan środków jaki pozostał na koniec 2006 roku w wysokości 45.938 zł. jest dużo niższy niż plan roczny przyjęty w wysokości 80.000 zł, w związku z tym należy dokonać korekty w II półroczu.

Rozchody funduszu wyniosły 156.831 zł. z tego na zadania inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska przekazano 140.000 zł. Wydatki bieżące wyniosły 16.831 zł . i były wykorzystane na: akcję sprzątanie świata -2.966 zł. pokrycie kosztów założenia ksiąg obiektów budowlanych - 13.011 zł. pokrycie kosztów wykonania programu ochrony środowiska - 854 zł.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ostróda za okres I półrocza 2007 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za  I półrocze 2007 roku według ważniejszych źródeł  i działów klasyfikacji

w zł.

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacji %	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.027.654	216.209	10,6	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.504.436	-	-	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.800	791	10,1	
	Środki pozyskane z innych źródeł	300.000	-	-	
	Dotacje celowe na zadania zlecone	215.418	215.418	100,0	
600	Transport i łączność	1.357.547	-	-	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.273.569
83.978	-
-	-
-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	421.400	368.399	87,4	
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	150.900	72.851	48,2	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	7.500	14.213	189,5	
	Dochody z dzierżawy mienia	27.000	15.439	57,2	
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	26.000	42.375	162,9	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000	26.082	108,5	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	186.000	196.236	105,5	
	Wpływy z tytułu odsetek	-	1.203	-	
710	Działalność usługowa	6.700	5.000	74,6	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.700	4.000	70,2	
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.000	1.000	100,0	
750	Administracja publiczna	104.946	56.478	53,8	
	Wpływy z różnych dochodów	5.000	1.868	37,4	
	Różne opłaty	11.500	7.510	65,3	
	Dochody z zadań zleconych	4.000	1.810	45,2	
1	2	3	4	5	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	84.446	45.290	53,6	
	Wpływy z tytułu zwrotu za materiały przetargowe	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.855	30.537	95,8	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.370	1.188	50,1	
	Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory uzupełniające do Senatu	29.485	29.349	99,5	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	
-	
-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	300	-	-	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.922.659	6.495.947	54,5	
	Podatek od nieruchomości  od osób prawnych	4.020.600	1.981.441	49,3	
	Podatek od nieruchomości  od osób fizycznych	1.273.800	721.147	56,6	
	Podatek rolny  od osób prawnych	
263.000	
94.832	
36,0	
	Podatek rolny od osób fizycznych	
1.127.400	
510.522	
45,3	
	Podatek leśny  od osób prawnych	
239.500	
121.233	
50,6	
	Podatek leśny od osób fizycznych	
13.400	
11.556	
86,2	
	Podatek od środków transportowych  od osób prawnych	74.600	41.210	55,2	
	Podatek od środków transportowych
od osób fizycznych	156.000	73.443	47,1	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	9.500	11.468	120,7	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych	1.185.000	1.138.271	96,0	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	7.907	79,1	
	Podatek od spadków i darowizn	-	13.429	-	
	Wpływy  opłaty skarbowej	22.650	19.383	85,6	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	907	15,1	
	Wpływy z opłaty miejscowej	23.200	5.672	24,4	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 	3.234.809	1.574.357	48,6	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 
	196.300	137.845	70,2	
1	2	3	4	5	
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat 	50.000	9.596	19,2	
	Wpływy z opłat prolongacyjnej
Wpływy z innych opłat	15.000	11.377	75,8	
	Dotacja z funduszy celowych  z tyt. utraconych dochodów 	1.900	10.351	544,8	
758	Różne rozliczenia 	10.657.053	6.476.272	60,7	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku) 	50.000	47.006	94,0	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.877.526	5.463.096	61,5	
	Część  podstawowa subwencji	1.656.394	828.198	50,0	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	73.133	36.564	50,0	
	Wpływy z różnych dochodów /rozliczeń/	-	101.408	-	
801	Oświata i wychowanie	1.193.317	195.285	16,3	
	Opłata stała -korzystanie z przedszkoli
Opata za wyżywienie z przedszkoli	52.330
174.800	37.086
88.195	70,8
50,4	
	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	900.000	-	-	
	Dochody z najmu, dzierżawy i inne dochody	-	1.317	-	
	Otrzymane spadki, darowizny 	-	2.500	-	
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	66.187	66.187	100,0	
851	Ochrona zdrowia	205.000	173.800	84,8	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205.000	173.800	84,8	
852	Pomoc społeczna	8.337.007	4.291.546	51,5	
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym
 - świadczenia rodzinne
- skł. na ubezp zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze	7.376.315

6.876.315
50.000
450.000	3.665.925

3.410.600
30.325
225.000	49,7

49,6
60,6
50,0	
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym: 
-	zasiłki okresowe
-	dożywianie
-	GOPS	834.192

350.000
167.158
317.034	518.548

175.000
167.158
176.390	62,1

50,0
100,0
55,6	
	Wpływy z usług opiekuńczych 
	34.000	13.743	40,4	
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	92.000	92.000	100,0	
	Wpływy z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych	500	1.204	240,8	
	Wpływy z różnych dochodów	-	126	-	
1	2	3	4	5	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350.020	272.889	77,9	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	144.600	
67.469	
46,6	
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	205.420	
205.420	
100,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.960	149.058	53,0	
	Wpływ z opłaty produktywnej	6.260	9.058	144,7	
	Dotacje na zadnia własne inwestycyjne - GFOS	274.700	140.000	50,9	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.349	4.885	9,3	
	Dochody z wynajmu sali	5.000	4.885	97,7	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	47.349	
-	
-	
926	Kultura fizyczna i sport	200.000	116	0,1	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	200.000	-
-	-
-	
	Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy	-	116	-	
	Ogółem dochody	37.148.767	18.736.421	50,4	
	z tego:				
	Dochody własne	13.048.649	7.417.887	56,8	
	 w tym:				
	 -za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
   alkoholowych	205.000	
173.800	
84,8	
	Dotacje na zadania zlecone	7.708.334	3.957.170	51,3	
	Dotacje na zadania własne	1.106.799	791.155	71,5	
	Subwencje	10.607.053	6.327.858	59,6	
	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	4.009.332	-	-	
	Dochody pozyskane z innych źródeł	300.000	-	-	
	Pozostałe dotacje	368.600	242.351	65,7	

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ostróda za okres I półrocza 2007 roku

Plan i wykonanie wydatków  budżetu gminy za I półrocze 2007 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
realizacji	
					%	
1	2	3	4	5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.658.726	923.240	25,2	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.415.508	695.443	20,3	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	15.000	3.500	23,3	
		b/ wydatków majątkowych	3.400.508	691.943	20,3	
	01030	Izby Rolnicze	27.800	12.379	44,5	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	27.800	12.379	44,5	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	215.418	215.418	100,0	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	215.418	215.418	100,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	3.350	
3.350	
100,0	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
600		Transport i łączność	4.054.826	406.797	10,0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230.000	115.004	50,0	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	230.000	115.004	50,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
		    - dotacji	230.000	115.004	50,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.824.826	291.793	7,6	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	390.854	289.993	74,2	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	40.000	
20.490	
51,2	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	3.433.972	1.800	0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	413.511	159.842	38,6	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	284.861	120.014	42,1	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	284.861	120.014	42,1	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	34.733	
16.465	
47,4	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.650	39.828	30,9	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	113.650	39.828	35,0	
		b/ wydatków majątkowych	15.000	-	-	
710		Działalność usługowa	243.107	78.538	32,3	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179.040	45.604	25,4	
		z tego:				
		a/wydatki bieżące	179.040	45.604	25,4	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	70.540	
24.386	
34,5	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	
	71035	Cmentarze	64.067	32.934	51,4	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	64.067	32.934	51,4	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	29.616	
15.983	
53,9	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
750		Administracja publiczna	3.791.290	1.497.798	39,5	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.446	45.283	53,6	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	84.446	45.283	53,6	

		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	78.000	
42.283	
54,2	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	75022	Rady gmin	120.714	67.482	55,9	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	120.714	67.482	55,9	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	3.439.880	1.326.942	38,6	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	2.696.880	1.296.982	48,1	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	2.192.580	
1.030.002	
46,9	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	743.000	29.960	4,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu	90.000	36.298	40,0	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	90.000	36.298	40,3	
1	2	3	4	5	6	
		b/ wydatki majątkowe	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	56.250	21.793	38,7	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	56.250	21.793	38,7	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.855	29.349	92,1	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa	2.370	
-	
-	
		z tego:				
		a/wydatki bieżące	2.370	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29.485	29.349	99,5	
		z tego:				
		a/wydatki bieżące	29.485	29.349	99,5	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	1.985	1.985	100,0	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.300	163.852	61,3	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	267.000	163.852	61,3	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	207.000	103.852	50,2	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	49.400	
14.539	
29,4	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-
	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	60.000	60.000	100,0	
	75414	Obrona cywilna	300	-	-	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	300	-	-	
1	2	3	4	5	6	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.500	58.229	55,2	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.500	
58.229	
55,2	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	105.500	58.229	55,2	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	69.500	
37.675	
54,2	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	100.000	37.017	37,0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	37.017	37,0	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	100.000	37.017	37,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	100.000	37.017	37.017	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	68.364	268	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68.364	-	-	
	75814	Różne rozliczenia	-	268	-	
801		Oświata i wychowanie	14.347.137	6.972.642	48,6	
	80101	Szkoły podstawowe	6.629.000	3.610.432	54,4	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	6.629.000	3.610.432	54,4	
1	2	3	4	5	6	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	5.330.300	
2.884.646	
54,1	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
		b/wydatki majątkowe	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231.480	124.453	53,7	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	231.480	124.453	53,7	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	202.900	109.060	53,7	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1.490.840	772.606	51,8	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	1.490.840	772.606	51,8	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	916.445	
471.181	
51,4	
		    - dotacji	158.400	78.594	49,6	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	80110	Gimnazja	4.962.560	1.992.307	40,1	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	3.762.560	1.974.007	52,4	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	3.100.260	
1.581.159	
51,0	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	1.200.000	18.300	1,5	
1	2	3	4	5	6	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	759.730	389.831	51,3	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	759.730	389.831	51,3	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	107.800	
64.438	
59,8	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.125	19.866	41,3	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	48.125	19.866	41,3	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	225.402	63.147	28,0	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	225.402	63.147	28,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	35.950	
1.587	
4,4	
		    - dotacji	6.200	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	205.000	70.508	34,4	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	-	-	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	5.000	-	-	
		b/ wydatki majątkowe	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000	70.508	35,2	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	200.000	70.508	35,2	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	83.300	
28.255	
33,9	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	9.775.240	4.782.761	48,9	
	85202	Domy pomoc społecznej	80.000	41.688	52,1	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	80.000	41.688	52,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.876.315	

3.311.195	

48,1	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	6.876.315	3.311.195	48,1	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	272.309	
140.566	
51,6	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.000	21.483	42,9	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	50.000	21.483	42,9	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne 	1.110.000	
512.151	
46,1	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	1.110.000	512.151	46,1	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
		    - dotacji	20.000	10.000	50,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
-	
-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
-	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	123.060	41,0	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	300.000	123.060	41,0	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	931.767	512.765	55,0	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	837.491	418.489	49,9	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	
731.457	
372.048	
50,8	
		    - dotacji	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/wydatków majątkowych	94.276	94.276	100,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000	
59.148	
34,8	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	170.000	59.148	34,8	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
		    - dotacji	8.960	5.396	60,2	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	257.158	201.271	78,3	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	257.158	201.271	78,3	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389.020	288.757	74,2	
	85401	Świetlice szkolne	144.600	67.217	46,5	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	144.600	67.217	46,5	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244.420	221.540	90,6	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	244.420	221.540	90,6	
1	2	3	4	5	6	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.160	198.527	31,7	
	90002	Gospodarka odpadami	196.560	8.562	4,3	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	8.600	8.562	99,5	
		b/ wydatków majątkowych	187.960	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55.000	17.058	31,1	
		z tego:				
		a wydatki bieżące	55.000	17.058	31,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	74.600	36.552	49,0	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	74.600	36.552	49,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
		    - dotacji	65.000	32.400	49,8	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	136.355	45,4	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	300.000	136.355	45,4	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840.270	315.043	37,5	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626.470	208.043	33,2	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	454.275	208.043	45,8	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
		    - dotacji	335.275	167.875	50,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	172.195	-	-	
1	2	3	4	5	6	
	92116	Biblioteki	213.800	107.000	50,0	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	213.800	107.000	50,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
-	
-	
		    - dotacji	213.800	107.000	50,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	902.879	528.457	58,5	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	653.120	528.457	80,9	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	249.400	130.666	52,4	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	16.149	
6.593	
40,8	
		    - dotacji	26.000	26.000	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	403.720	397.791	98,5	
	92695	Pozostała działalność	249.759	-	-	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	249.759	-	-	
		Ogółem wydatki	39.820.185	16.511.625	41,5	
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	29.859.795	15.217.555	50,9	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	13.366.574	
6.866.691	
51,3	
		    - dotacji	1.063.635	542.269	50,9	
		- wydatków na obsługę 
       długu	100.000	37.017	37,0	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	9.960.390	1.294.070	13,0	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 68/07
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 01.08.2007r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007 samorządowych instytucji kultury

Dochody

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykona-nia	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553.325	277.633	50	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339.525	170.553	50	
		Dotacje	335.275	167.875	50	
		dochody własne	4.250	2.678	63	
	92116	Biblioteki	213.800	107.080	50	
		Dotacje	213.600	107.000	50	
		dochody własne	200	80	40	

Wydatki

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykona-nia	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553.325	277.633	50	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339.525	156.376	46	
		Wynagrodzenia osobowe  i  pochodne 	153.825	75.405	49	
		Wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło	42.100	23.288	55	
		zakup materiałów i wyposażenia	35.500	18.659	52	
		Zakup usług zdrowotnych	300	-	-	
		Zakup energii, gazu i wody	5.100	2.252	44	
		Usługi remontowe	18.750	1.830	10	
		Zakup pozostałych usług	58.000	24.794	43	
		Delegacje pracowników	1.700	341	20	
		Odpis na ZFSS	4.850	4.850	100	
		Różne opłaty i składki	5.900	3.557	60	
		Środki na pozyskanie grantów	10.000	-	-	
		Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym	3.500	1.400	40	
	92116	Biblioteki	213.800	98.415	46	
		Wynagrodzenia osobowe  i  pochodne 	159.800	78.900	49	
		Wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło	2.400	-	-	
		zakup materiałów i wyposażenia	7.000	1.295	18	
		Uzupełnienie zbiorów	10.000	2.418	24	
		Zakup energii, gazu	6.800	2.245	33	
		Usługi remontowe	3.500	2.800	80	
		Zakup pozostałych usług	18.600	7.365	40	
		Delegacje pracowników	1.200	354	29	
		Odpis na ZFSS	4.000	2.950	74	
		Ubezpieczenie wyposażenia	500	88	18	

Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania wymagalne w Samorządowych instytucjach kultury w kwocie 530,94 zł powstałe z tytułu przekroczenia terminu zapłaty za dostarczone towary, natomiast nie wystąpiły należności wymagalne.