Zarządzenie Nr 124/06
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2007 rok.

	Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 179, art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2105 z póź. zm./ Wójt Gminy z a r z ą d z a, co następuje:

	§ 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami, oraz prognozę łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawia się:

	1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

	2. Radzie Gminy Ostróda.

	§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 124/06
z dnia 10.11.2006r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2007 r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

		§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.521.229 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

		§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.992.467 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

		2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009. Wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 9.073.959 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 8.864.199 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

		3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.473.963 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

		§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.471.418 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

	1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.375.880 zł.,

	2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  95.538 zł.

		2. Przychody budżetu w wysokości 3.393.418 zł, rozchody w wysokości 922.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

		§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 68.364 zł.

		§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie 205.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

		2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

		§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.241.116 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

		2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 453.560 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

		§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 549.075 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

		2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 150.000 zł., zgodnie załącznikiem nr 9.

		§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

	1) przychody 255.000 zł,

	2) wydatki 333.100 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

		§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

	1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł;

	2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.375.880 zł.

		§ 10. Upoważnia się Wójta do:

	1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł, do spłaty raty kredytów w wysokości 922. 000 zł.,

	2) zaciągania zobowiązań:

	a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

	b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

	3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

	4) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,

	5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

		§ 11.1. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

		2. Załącza się prognozowaną sytuacje finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

		§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

		§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
………………………………………………..

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2007 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji
w złotych

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan 2007rok	Wskaźnik %
4:3	Struktura procentowa	
					Prze-widy-wane wyk.
2006 r.	Plan na 2007r.	
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.595.936	1.812.236	113,5	4,8	4,9	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.209.798	1.504.436	124,3	
3,7
	4,1	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	6.138	7.800	127,1	-	-	
	Środki pozyskane z innych źródeł	380.000	300.000	78,9	1,2	0,8	
600	Transport i łączność	16.393	1.657.547	-	-	-	
	Różne dochody pozyskane z innych źródeł	16.393	-	-	-	-	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-	
1.657.547	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	903.701	421.400	46,6	2,8	1,1	
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	149.256	150.900	101,1	0,5	0,4	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	6.174	7.500	121,5	-	-	
	Dochody z dzierżawy mienia	155.770	27.000	17,3	0,5	0,1	
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	1.989	26.000	1307,2	-	0,1	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.512	24.000	111,6	0,1	0,1	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	565.000	186.000	39,2	1,7	0,5	
	Pozostałe odsetki	4.000	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	4.825	5.700	118,1	-	-	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	4.325	5.700	131,8	-	-	
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	500	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	
750	Administracja publiczna	103.338	104.946	101,5	0,3	0,3	
	Wpływy z różnych dochodów	4.538	5.000	110,2	-	-	
	Różne opłaty	11.500	11.500	100,0	-	-	
	Dochody z zadań zleconych	3.000	4.000	133,3	-	-	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	84.300	84.446	100,2	0,2	0,2	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.377	2.370	5,3	0,1	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.352	2.370	100,7	-	-	
	Dotacja na zadania zlecone bieżące - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42.025	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0	-	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	300	300	100,0	-	-	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.015.452	10.994.604	109,8	30,6	30,1	
	Podatek od nieruchomości 
od osób prawnych	3.834.012	4.020.600	104,9	11,7	11,0	
	Podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych	1.254.552	1.273.800	101,5	3,8	3,5	
	Podatek rolny 
od osób prawnych	146.858
	263.000	179,1	0,4	0,7	
	Podatek rolny
od osób fizycznych	818.152	1.127.400	137,8	2,5	3,1	
	Podatek leśny 
od osób prawnych	235.300	239.500	101,8	0,7	0,6	
	Podatek leśny
od osób fizycznych	13.150	13.400	101,9	-	-	
	Podatek od środków transportowych 
od osób prawnych	85.311	74.600	87,4	0,2	0,2	
	Podatek od środków
transportowych
od osób fizycznych	140.300	156.000	111,2	0,4	0,4	
1	2	3	4	5	6	7	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	2.000	9.500	475,0	-	-	
	Podatek od czynności cywilno-
prawnych od osób fizycznych	180.282	215.000	119,2	0,5	0,6	
	Podatek od działalności gospo-darczej osób fizycznych, opłac-any w formie karty podatkowej	29.643	10.000	33,7	0,1	-	
	Podatek od spadków i darowizn	34.550	-	-	-	-	
	Wpływy opłaty skarbowej	22.644	22.650	100,0	0,1	0,1	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.862	6.000	123,4	-	-	
	Wpływy z opłaty miejscowej	23.154	23.200	100,2	0,1	0,1	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.664.169	3.276.754	123,0	8,1	9,0	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	420.791	196.300	46,6	1,3	0,5	
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	67.890	50.000	73,6	0,2	0,1	
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	18.842	15.000	79,6	-	-	
	Dotacja z funduszy celowych PFRON	18.990	1.900	10,0	-	-	
758	Różne rozliczenia	10.626.376	10.500.956	98,8	32,5	28,7	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	65.402	50.000	76,4	0,2	0,1	
	Darowizny pieniężne i inne	78.000	-	-	0,2	-	
	Różne rozliczenia finansowe	28.654	-	-	0,1	-	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.458.057	8.721.429	103,1	25,8	23,9	
	Część podstawowa subwencji 
ogólnej wyrównawcza z tego:

 -kwota podstawowa
 -kwota uzupełniająca	1.924.197

-
-	  1.656.394

1.552.109
104.285	86,1

-
-	5,9

-
-	4,5

-
-	
	Część równoważąca subwencji
ogólnej	72.066	73.133	101,5	0,2	0,2	
801	Oświata i wychowanie	330.396	1.127.130	341,1	1,0	3,1	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	161.140	227.130	140,9	0,5	0,6	
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	129.347	900.000	695,8	0,4	2,5	
	Dochody różne /wynajem, darowizny/	7.325	-	-	-	-	
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące
	32.584	-	-	0,1	-	
1	2	3	4	5	6	7	
851	Ochrona zdrowia	203.148	205.000	100,9	0,6	0,6	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203.148	205.000	100,9	0,6	0,6	
852	Pomoc społeczna	8.434.427	8.846.500	104,9	25,8	24,2	
	Wpływy z usług opiekuńczych	33.156	34.000	102,5	0,1	0,1	
	Dochody z zadań zleconych	-	500	-	-	-	
	Dotacje celowe za zadania zlecone - bieżące w tym
 
- świadczenia rodzinne
- skł. na ubezp zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze	7.489.062

6.986.796
41.000
461.266	8.154.000

7.789.000
39.000
326.000	108,9

111,5
95,1
70,7	22,9

21,4
0,1
1,4	22,3

21,3
0,1
0,9	
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące w tym:
-	zasiłki okresowe
-	dożywianie
-	GOPS	912.209

275.609
308.600
328.000	658.000

240.000
113.000
305.000	72,1

87,1
36,6
92,9	   2,8

0,8
0,9
1,0	1,8

0,6
0,3
0,8	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250.539	144.600	57,7	0,8	0,4	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	75.670	144.600	191,1	0,2	0,4	
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	174.869	-	-	0,5	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.260	280.960	168,9	0,5	0,8	
	Wpływ z opłaty produktywnej	6.260	6.260	100,0	-	-	
	Dotacje na zadnia własne inwestycyjne - GFOS	160.000	274.700	171,7	0,5	0,7	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.355	216.980	-	-	0,6	
	Dochody z wynajmu sali	4.702	5.000	106,3	-	-	
	Inne dochody	653	-	-	-	-	
	Środki pozyskane z funduszy
strukturalnych UE	-	211.980	-	-	0,6	
926	Kultura fizyczna i sport	8.576	200.000	-	-	0,5	
	Różne dochody darowizny, najem	8.576	-	-	-	-	
	Środki pozyskane z funduszy 
strukturalnych UE	-	200.000	-	-	0,5	
	Ogółem dochody	32.709.399	36.521.229	111,6	100,0	100,0	
	z tego:						
1	Dochody własne	11.618.743	12.120.594	104,3	35,5	33,2	
	 w tym:						
	 -za wydawanie zezwoleń na
  sprzedaż napojów
  alkoholowych	203.148	205.000	100,9	0,6	0,6	
1	2	3	4	5	6	7	
2	Dotacje na zadania zlecone	7.618.539	8.241.116	108,2	23,3	22,5	
3	Dotacje na zadania własne	1.119.662	658.000	58,7	3,4	1,8	
4	Subwencje	10.454.320	10.450.956	99.9	31,9	28,6	
5	Środki pozyskane z innych źródeł	380.000	300.000	78,9	1,2	0,8	
6	Środki z funduszy UE
i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.339.145	4.473.963	334,1	4,2	12,2	
7	Pozostałe dotacje	178.990	276.600	154,5	0,5	0,7	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji

w złotych.

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Przewidy-wane wykonanie za 2006r	Plan na 2007 rok	Wsk-aźnik 5:4	Struktura procentowa	
						Przewi-dywane
wyk.
2006r	Plan na 2007r	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.594.427	3.198.308	123,3	7,8	8,2	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.573.843	3.170.508	123,2	7,8	8,1	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	12.800	15.000	117,2	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	2.561.043	3.155.508	123,2	7,7	8,1	
	01030	Izby Rolnicze	20.584	27.800	135,0	0,1	0,1	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	20.584	27.800	135,0	0,1	0,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	1.472.319	3.450.386	234,3	4,4	8,8	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	209.335	215.000	102,7	0,6	0,5	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	209.335	215.000	102,7	0,6	0,5	
		  w tym:						
		  - dotacji	209.335	215.000	102,7	0,6	0,5	
		b/ wydatków majątkowych	-					
	60016	Drogi publiczne gminne	1.262.984	3.235.386	256,2	3,8	8,3	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	544.599	390.000	71,6	1,6	1,0	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	81.702	40.000	48,9	0,2	0,1	
		b/ wydatków majątkowych	718.385	2.845.386	396,1	2,2	7,3	
700		Gospodarka mieszkaniowa	326.695	413.511	126,6	1,0	1,1	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	261.229	284.861	109,0	0,8	0,7	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	261.229	284.861	109,0	0,8	0,7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.100	22.733	102,9	0,1	0,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.466	128.650	196,5	0,2	0,3	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	60.566	113.650	187,6	0,2	0,3	
		b/ wydatków majątkowych	4.900	15.000	306,1	-	-	
710		Działalność usługowa	167.248	242.107	144,7	0,5	0,6	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126.150	179.040	141,9	0,4	0,5	
		z tego:						
		a/wydatki bieżące	126.150	179.040	141,9	0,4	0,5	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.850	70.540	126,3	0,2	0,2	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	41.098	63.067	153,4	0,1	0,2	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	28.498	63.067	221,3	0,1	0,2	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.310	36.116	831,9	-	0,1	
		b/ wydatków majątkowych	12.600	-	-	-	-	
720		Informatyka	105.374	-	-	0,3	-	
	72095	Pozostała działalność	105.374	-	-	0,3	-	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	105.374	-	-	0,3	-	
750		Administracja publiczna	3.102.135	3.782.054	121,9	9,4	9,7	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.446	100,2	0,2	0,2	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	84.300	84.446	100,2	0,2	0,2	

		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.000	78.000	100,0	0,2	0,2	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin	113.312	120.714	106,5	0,3	0,3	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	113.312	120.714	106,5	0,3	0,3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	2.761.754	3.430.644	124,2	8,3	8,8	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	2.430.730	2.687.644	110,5	7,4	6,9	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.959.760	2.192.580	111,9	5,9	5,6	
		b/ wydatków majątkowych	331.024	743.000	224,4	1,0	1,9	
	75075	Promocja jednostek samorządu	87.953	90.000	102,3	0,3	0,2	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	87.953	90.000	102,3	0,3	0,2	
		  w tym:
   - wynagrodzenia
  i pochodne od wynagrodzeń
	
1.000	-	-	-	-	
		b/ wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	54.816	56.250	102,6	0,2	0,1	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	54.816	56.250	102,6	0,2	0,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.377	2.370	5,3	0,1	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa	2.352	2.370	100,8	-	-	
		z tego:						
		a/wydatki bieżące	2.352	2.370	100,8	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	

42.025	

-	-	-	-	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	42.025	-	-	-	-	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.134	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych
	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.350	267.300	73,0	1,1	0,7	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	366.050	267.000	73,0	1,1	0,7	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	193.085	207.000	107,2	0,6	1,5	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	46.348	49.400	106,6	0,1	0,1	
		b/ wydatków majątkowych	172.965	60.000	34,7	0,5	0,2	
	75414	Obrona cywilna	300	300	100,0	-	-	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	300	300	100,0	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.704	105.500	102,7	0,3	0,3	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102.704	105.500	102,7	0,3	0,3	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	102.704	105.500	102,7	0,3	0,3	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	52.921	69.500	131,3	0,2	0,2	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	72.696	100.000	137,6	0,2	0,3	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72.696	100.000	137,6	0,2	0,3	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	72.696	100.000	137,6	0,2	0,3	
		  w tym:						
		- wydatków na obsługę 
    długu
	72.696	100.000	137,6	0,2	0,3	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	-	68.364	-	-	0,2	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	68.364	-	-	0,2	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	12.647.912	14.280.950	112,9	38,3	36,6	
	80101	Szkoły podstawowe	6.923.529	6.629.000	95,7	21,0	17,0	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	6.736.118	6.629.000	98,4	20,4	17,0	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	5.252.954	5.330.300	101,5	15,9	13,7	
		b/ wydatków majątkowych	187.411	-	-	0,6	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223.574	231.480	103,5	0,7	0,6	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	223.574	231.480	103,5	0,7	0,6	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	197.637	202.900	102,7	0,6	0,5	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1.237.622	1.490.840	120,5	3,7	3,8	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	1.237.622	1.490.840	120,5	3,7	3,8	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	797.053	916.445	114,9	2,4	2,3	
		  - dotacji	128.145	158.400	123,6	0,4	0,4	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	3.459.088	4.962.560	143,5	10,5	12,7	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	3.447.354	3.762.560	109,1	10,4	9,6	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	2.803.158	3.100.260	110,6	8,5	7,9	
		b/ wydatków majątkowych	11.734	1.200.000	-	-	3,1	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	628.149	759.730	120,9	1,9	1,9	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	628.149	759.730	120,9	1,9	1,9	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	82.642	107.800	130,4	0,2	0,3	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.577	48.125	143,3	0,1	0,1	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	33.577	48.125	143,3	0,1	0,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	142.373	159.215	111,8	0,4	0,4	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	142.373	159.215	111,8	0,4	0,4	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	38.280	35.950	93,9	0,1	0,1	
		  - dotacji	6.155	6.200	100,7	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	201.724	205.000	101,6	0,6	0,6	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	100,0	-	-	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	5.000	5.000	100,0	-	-	
		b/ wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.724	200.000	101,7	0,6	0,5	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	196.724	200.000	101,7	0,6	0,5	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.411	83.300	102,3	0,2	0,2	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	9.919.377	10.282.457	103,7	30,0	26,4	
		z tego:						
		- zadania zlecone	7.489.062	8.154.000	108,9	22,7	20,9	
		- zadania własne	2.430.315	2.128.457	87,6	7,4	5,4	
	85202	Domy pomocy społecznej	66.467	80.000	12,0	0,2	0,2	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	66.467	80.000	12,0	0,2	0,2	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.986.796	7.789.000	111,5	21,1	20,0	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	6.986.796	7.789.000	111,5	21,1	20,0	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	295.843	330.306	111,6	0,9	0,8	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.000	39.000	95,1	0,1	0,1	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	41.000	39.000	95,1	0,1	0,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	1.089.575	886.000	81,3	3,3	2,3	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	1.089.575	886.000	81,3	3,3	2,3	
		  w tym:						
		  - dotacji	20.000	20.000	100,0	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293.000	300.000	102,4	0,9	0,8	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	293.000	300.000	102,4	0,9	0,8	
		 b/ wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900.115	825.457	91,7	2,7	2,1	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	736.715	825.457	112,0	2,2	2,1	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	628.891	719.457	114,4	1,9	1,8	
		b/ wydatków majątkowych	163.400	-	-	0,5	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.824	170.000	118,2	0,4	0,4	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	143.824	170.000	118,2	0,4	0,4	
		  w tym:	-					
		  - dotacji	10.000	8.960	89,6	-	-	
		b/ wydatków majątkowych
	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85295	Pozostała działalność	398.600	193.000	48,4	1,2	0,5	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	398.600	193.000	48,4	1,2	0,5	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339.168	183.600	54,1	1,0	0,5	
	85401	Świetlice szkolne	119.499	144.600	121,0	0,4	0,4	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	119.499	144.600	121,0	0,4	0,4	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.223	-	-	0,1	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219.669	39.000	17,7	0,7	0,1	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	219.669	39.000	17,7	0,7	0,1	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546.884	587.960	107,5	1,6	1,5	
	90002	Gospodarka odpadami	160.932	158.360	98,4	0,5	0,4	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	8.562	8.600	100,4	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	152.370	149.760	98,3	0,5	0,4	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53.821	55.000	102,2	0,2	0,2	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	53.821	55.000	102,2	0,2	0,2	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	61.289	74.600	121,7	0,2	0,2	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	61.289	74.600	121,7	0,2	0,2	
		  w tym:	-					
		  - dotacji	52.470	65.000	123,9	0,2	0,2	
		b/ wydatków majątkowych	-					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.842	300.000	110,8	0,8	0,8	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	270.842	300.000	110,8	0,8	0,8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663.802	919.901	138,6	2,0	2,3	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452.002	706.101	156,2	1,4	1,8	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	423.952	454.275	107,2	1,3	1,2	
		  w tym:	-					
		  - dotacji	306.500	335.275	109,4	0,9	0,9	
		b/ wydatków majątkowych	28.050	251.826	897,8	0,1	0,6	
	92116	Biblioteki	211.800	213.800	100,9	0,6	0,5	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	211.800	213.800	100,9	0,6	0,5	
		  w tym:	-					
		  - dotacji	211.800	213.800	100,9	0,6	0,5	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	345.703	902.879	261,2	1,0	2,3	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	337.428	653.120	98,9	1,0	1,8	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	252.128	249.400	98,9	0,8	0,6	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.377	16.369	84,5	-	-	
		  - dotacji	96.000	130.000	135,4	0,3	0,3	
		b/ wydatków majątkowych	85.300	403.720	473,3	0,2	1,0	
	92695	Pozostała działalność	8.275	249.759	-	-	0,6	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	8.275	249.759	-	-	0,6	
		Ogółem wydatki	33.018.895	38.992.647	118,1	100,0	100,0	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	28.476.064	29.918.688	105,1	86,2	76,7	
		  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.548.494	13.401.956	106,8	38,0	34,4	
		  - dotacji	1.040.405	1.152.635	110,8	3,1	2,9	
		- wydatków na obsługę 
    długu	72.696	100.000	137,6	0,2	0,2	
		b/ wydatków majątkowych	4.542.831	9.073.959	199,7	13,8	23,3	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady gminy
Nr
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2007
(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania	2008r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2009r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny: Nowe Siedlisko - etap II	3.165.444	1.804.436	-	300.000	-	1.504.436	630.176
730.832	-
-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo	893.000	400.000	100.000	-	-	300.000	123.250
369.750	-
-	Urząd Gminy w Ostródzie	
3	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	4.259.380	720.000	120.000	600.000	-	-	1.539.380
-	2.000.000
-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem	8.317.824	2.924.436	220.000	900.000	-	1.804.436	2.292.806
1.100.582	2.000.000
-	-	

Zadania inwestycyjne w 2007 r.
w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2007
(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo Samborówko	353.107	353.107	353.107	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	010	Rozbudowa sieci wodocią-gowej i kanalizacji sani-tarnej Idzbark- Zdrojki	47.385	47.385	47.385	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
3	010	Opracowanie dokumenta-cji projektowo kosztoryso-wej pn. „ Budowa kana-lizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wod-ociągowej(rozbudowa, przebudowa) m.Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki Turznica, Wirwajdy, Samborowo( Kurniki), Zabłocie, St. Las	675.880	675.880	-	375.880	ANR
300.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
4	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyldaku 
ul. Gdańska
	98.700	98.700	98.700	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
5	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzydowo
	33.000	33.000	33.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
6	010	Budowa sieci wodociągowej gospodarstwa kolonijne
	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
7	010	Dokumentacja na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Wysoka Wieś ( budowa zbiornika)	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
8	010	Rozbudowa sw w miejscowości Pietrzwałd poprzez wykonanie instalacji uzdatniania wody	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
9	010	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tyrowo 
( bloki)	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
10	600	Modernizacja drogi Gminnej Nr 2645027 Samborowo- Gierłoż I etap	850.780	850.780	128.717	-	-	722.063	Urząd Gminy w Ostródzie	
11	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark
	1.519.606	1.519.606	84.122	800.000	-	635.484	Urząd Gminy w Ostródzie	
12	600	Zakup i montaż wiat przystankowych
	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
13	600	Dokumentacja techniczna na modernizacje drogi gminnej Samborowo- Gierłoż II etap
	60.000	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
14	700	Zakup działki Nr 154/57 
w m. Ostróda
	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
15	750	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy
	23.000	23.000	23.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
16	801	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu
	1.200.000	1.200.000	-	300.000	-	900.000	Urząd Gminy w Ostródzie	
17	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku
	198.739	198.739	34.108	-	-	164.631	Urząd Gminy w Ostródzie	
18	921	Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie
	53.087	53.087	5.738	-	-	47.349	Urząd Gminy w Ostródzie	
19	926	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie
	403.720	403.720	403.720	-	-	-	UG w Ostródzie	
20	926	Plac rekreacyjno-sportowy Kraplewo I etap
	249.759	249.759	49.759	-	-	200.000	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem	5.939.763	5.939.763	1.494.356	1.475.880	300.000	2.669.527		
		Ogółem 2007 r.		8.864.199	1.714.356	2.375.880	300.000	4.473.963		

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2007
(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	754	Rozbudowa remizy OSP w Ornowie	60.000	60.000	60.000		-	-		
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwania odpadów komunalnych w Rudnie	149.760	149.760	149.760	-	-	-		
		Razem	209.760	209.760	209.760	-	-	-	-	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2007 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	8.130.415	2.555.870	5.574.545	6.270.669	1.802.444	1.400.000	-	402.444	4.473.963	-	-	-	4.473.963	
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
	Priorytet:	3 " Rozwój lokalny"	
	Działanie:	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji	
	Nazwa projektu:	" Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko - etap II	
	Razem wydatki:	 	 	3.165.444	930.176	2.235.268	1.804.436	300.000	300.000	-	-	1.504.436	-	-	-	1.504.436	
	z tego: 2007 r.	 	 	1.804.436	300.000	1.504.436	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2008 r.			1.361.008	630.176	730.832											
	2009 r.			-	-	 											
	2010 r.***			-	-	 											
1.2	Program:	Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
	Priorytet:	3" Rozwój lokalny"	
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie	
	Nazwa projektu:	" Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo"	
	Razem wydatki:	 	 	893.000	223.250	669.750	400.000	100.000	-	-	100.000	300.000	-	-	-	300.000	
	z tego: 2007 r.	 	 	400.000	100.000	300.000	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2008 r.			493.000	123.250	369.750											
	2009 r.			 	 	 											
	2010 r.***			 	 	 											
1.3	Program:	Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
 	Priorytet:	3" Rozwój lokalny"	
 	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie	
 	Nazwa projektu:	" Modernizacja drogi gminnej nr 2645027 Samborowo-Gierłoż I etap"	
 	Razem wydatki	 	 	850.780	128.717	722.063	850.780	128.717	-	-	128.717	722.063	-	-	-	722.063	
 	z tego: 2007 r.	 	 	850.780	128.717	722.063	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2008 r.	 	 	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2009 r	 	 	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2010 r.***	 	 	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.4	Program:	Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
 	Priorytet:	3" Rozwój lokalny"	
 	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie	
 	Nazwa projektu:	" Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Idzbark"	
 	Razem wydatki	 	 	1.519.606	884.122	635.484	1.519.606	884.122	800.000	-	84.122	635.484	-	-	-	635.484	
 	z tego 2007 r.	 	 	1.519.606	884.122	635.484	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2008 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2009 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2010 r.***	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.5	Program:	Sektorowego Programu Operacyjnego 	
 	Priorytet:	" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	
 	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	
 	Nazwa projektu:	" Budowa Sali gimnazstycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu"	
 	Razem wydatki	 	 	1.200.000	300.000	900.000	1.200.000	300.000	300.000	-	-	900.000	-	-	-	900.000	
 	z tego : 2007 r.	 	 	1.200.000	300.000	900.000	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2008 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2009 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2010 r.***	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.6	Program:	Sektorowego Programu Operacyjnego 	
 	Priorytet:	" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	
 	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochorna dziedzictwa kulturowego	
 	Nazwa projektu	" Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku"	
 	Razem wydatki	 	 	198.739	34.108	164.631	198.739	34.108	-	-	34.108	164.631	-	-	-	164.631	
 	z tego: 2007 r.	 	 	198.739	34.108	164.637	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2008 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2009 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2010 r.***	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.7	Program:	Sektorowego Programu Operacyjnego 	
 	Priorytet:	" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	
 	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochorna dziedzictwa kulturowego	
 	Nazwa projektu	" Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK"	
 	Razem Wydatki	 	 	53.087	5.738	47.349	47.349	5.738	-	-	5.738	47.349	-	-	-	47.349	
 	z tego: 2007 r.	 	 	53.087	5.738	47.349	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2008 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2009 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2010 r.***	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.8	Program:	Sektorowego Programu Operacyjnego 	
 	Priorytet:	" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	
 	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochorna dziedzictwa kulturowego	
 	Nazwa projektu	" Place rekreacyjno- sportowe Kraplewo I etap"	
 	Razem wydatki	 	 	249.759	49.759	200.000	249.759	49.759	-	-	49.759	200.000	-	-	-	200.000	
 	z tego: 2007 r.	 	 	249.759	49.759	200.000	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2008 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2009 r.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2010 r.***	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ogółem	x	8.130.415	2.555.870	5.574.545	6.270.669	1.802.444	1.400.000	-	402.444	4.473.963	-	-	 	4.473.963	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)						
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne									
*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych.

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan 2007r.	
1	2	3	4	5	
1.	Planowane dochody		32.709.399	36.521.229	
2.	Planowane wydatki		33.018.895	38.992.647	
3	Nadwyżka (1-2)		-	-	
4.	Deficyt (1-2)		309.496	2.471.418	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		1.327.035	2.471.418	
	Przychody ogółem:		1.914.035	3.393.418	
1.	Kredyty 	§ 952	96.968	2.375.880	
2.	Pożyczki 	§ 952	120.000	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	
7	Obligacje skarbowe  	§ 911	-	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	1.697.067	1.017.538	
	Rozchody ogółem:		587.000	922.000	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	35.000	260.000	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	552.000	662.000	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	
5	Lokaty	§ 994	-	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady gminy
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi stawami w 2007r.

w złotych.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
				Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	84.446	84.446	84.446	65.260	12.740	-	-	
751	75101	2.370	2.370	2.370	-	-	-	-	
754	75414	300	300	300	-	-	-	-	
852	85212	7.789.000	7.789.000	7.789.000	150.030	220.276	7.365.330	-	
852	85213	39.000	39.000	39.000	-	-	-	-	
852	85214	326.000	326.000	326.000	-	-	326.000	-	
Ogółem	8.241.116	8.241.116	215.290	233.016	7.691.330	-	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	
600	60004	215.000	215.000	-	215.000	-	
801	80104	158.400	158.400	-	158.400	-	
801	80195	6.200	6.200	-	6.200	-	
852	85228	8.960	8.960	-	8.960	-	
900	90013	65.000	65.000	-	65.000	-	
Ogółem	453.560	453.560	-	453.560		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	335.275	
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	213.800	
Ogółem kwota dotacji	549.075	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	kwota dotacji	
1	2	3	4	
1	852	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	20.000	
2	926	Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:	130.000	
		Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	94.000	
		Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	12.000	
		Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim	10.000	
		Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży	8.000	
		Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży	6.000	
Ogółem	150.000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	
1	2	3	
I	Stan środków obrotowych na początek roku	80.000	
II	Przychody	255.000	
1	 Wpływy z różnych opłat	255.000	
III	 Wydatki	333.100	
1	Wydatki bieżące	58.400	
1	Dokumentacje techniczne- zobowiązania z 2006r.
-sieć wodociągowa / przebudowa/ byłe Staszkowo
-sieć wodociągowa rozbudowa Ostrowin
-kanalizacja sanitarna Żurejny, Kątno	21.400	
2	Edukacja ekologiczna
-akcje sprzątanie „ Warmii i Mazur oraz Sprzątanie świata”
-popularyzacja świadomości ekologicznej i zagadnień ochrony środowiska	25.000	
3	Wykonanie dokumentacji obiektów wodno-kanalizacyjnych wynikających z prawa budowlanego- zalecenia NIK	12.000	
2	Wydatki majątkowe	274.700	
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	274.700	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.900	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r	Przewidywany stan na koniec roku	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty	947.265	3.063.145	2.592.265	1.932.265	1.200.000	800.000	400.000	-	
3.	Pożyczki	1.797.224	1.135.224	500.000	200.000	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-		
	1/jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-		
	2/wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-		
	  a/ z ustaw,	-	-	-	-	-	-	-		
	  b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-		
	  c/ udzielonych poręczeń
    i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-		
	  d/ innych tytułów	-	-	-	-	-	-			
6	Dochody ogółem	32.709.399	36.521.229	36.159.742	36.955.240	37.694.340	38.825.160	39.912.260	40.670.592	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.744.489	4.198.369	3.092.265	2.132.265	1.200.000	800.000	400.000	-	
8	% udziału długu dochodach 	8,4	11,5	8,5	5,7	3,2	2,0	1,0	-	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykona-nie w 2006r.	plan na 2007r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki	
				2008	2009	2010	2011	2012	2012	
I.	Dochody ogółem	32.709.399	36.521.229	36.159.742	36.955.240	37.694.340	38.825.160	39.912.260	40.670.592	
A.	Dochody własne w tym:	11.618.743	12.120.594	12.098.200	12.642.010	13.202.928	13.900.795	14.573.930	15.297.302	
1.	z podatków i opłat lokalnych	6.930.492	7.519.650	7.391.490	7.554.100	7.705.180	7.936.330	8.158.540	8.313.552	
2.	z majątku gminy	903.701	421.400	442.400	454.430	461.170	471.010	488.310	497.187	
3.	z udziału w podatkach	3.084.960	3.473.054	3.570.299	3.648.845	3.721.821	3.833.475	3.940.812	4.015.687	
B.	Subwencje	10.454.320	10.450.956	10.743.582	10.702.280	10.608.242	10.624.705	10.638.280	10.502.940	
C.	Dotacje celowe w tym:	10.636.336	13.949.679	13.317.960	13.610.950	13.883.170	14.299.660	14.700.050	14.870.350	
	Środki z funduszy UE	1.339.145	4.473.963	5.619.300	4.479.120	5.049.528	5.882.800	5.354.370	6.092.648	
II	Wydatki ogółem	33.018.895	38.992.647	36.199.650	36.866.520	37.537.460	38.359.210	39.052.300	39.794.293	
A.	Wydatki bieżące	28.476.064	29.918.688	28.613.550	29.101.320	29.393.060	29.955.210	30.128.350	30.700.788	
B.	Wydatki inwestycyjne	4.542.831	9.073.959	7.586.100	7.765.200	8.144.400	8.404.000	8.923.950	9.093.505	
III.	Spłata pożyczek i kredytów	659.696	1.037.700	1.253.434	1.060.570	994.135	436.000	418.000	407.500	
A.	spłata zaciągniętych pożyczek kredytów	659.696	984.200	1.074.054	479.570	340.135	-	-	-	
1.
	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów 	587.000	922.000	1.030.224	460.000	332.265	-	-	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągnietych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Odsetki	72.696	62.200	43.830	19.570	7.870	-	-	-	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	53.500	179.380	581.000	654.000	436.000	418.000	407.500	
1.	spłata pożyczek, kredytów	-	-	20.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągnietych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	55.880	320.000	500.000	300.000	300.000	300.000	
3.	Odsetki	-	53.500	103.500	81.000	54.000	36.000	18.000	7.500	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik (I-II)	-309.496	-2.471.418	-39.908	88.720	156.880	465.950	859.960	876.299	
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	2.744.489	4.198.369	3.092.265	2.132.265	1.200.000	800.000	400.000	-	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z pomiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	1.775.880	1.720.000	1.400.000	900.000	600.000	300.000	-	
VI.1	Dług /dochody/ % (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,5	11,5	8,5	5,8	3,2	2,1	1,0	-	
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodow ( %) ( art. 169 ust.1 u.p)	2,0	2,8	3,5	2,9	2,6	1,1	1,0	1,0	
VII.1	Dług / dochody/ ( %) art. 170 ust.3 u.f.p)	-	4,9	4,8	3,8	3,2	1,5	1,0	-	
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) ( art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	0,2	0,9	1,3	0,8	0,8	0,7	

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2007 rok

      Nowa ustawa o finansach publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2006 roku wymusiła podjęcie nowej uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Jednak te nowe regulacje prawne nie wpłynęły w sposób zasadniczy na konstrukcję budżetu. Został zachowany termin przedłożenia przez Wójta Gminy projektu budżetu tj. do 15 listopada, obowiązują prawie te same formalne zapisy dotyczące składników - załączników przedkładanego projektu uchwały budżetowej.                                                        
      A zatem projekt budżetu gminy na 2007 rok został skonstruowany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych , ustaw zasadniczych takich jak: ustawa o samorządzie gminnym , ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach gmin oraz wielu ustaw szczegółowych określających plan finansowy gminy.
      Projekt budżetu gminy na 2007 rok został oparty na kalkulacji dochodów i wydatków przy uwzględnieniu: przewidywanego wykonania w 2006 roku, prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 101,9%, informacji z Ministerstwa Finansów zawierającej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007, planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , informacji od dysponentów o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne, przyjętych nowych stawkach podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie gminy, oszacowanych minimalnych kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych gminy, zobowiązań przypadających do spłaty w 2007 roku przyjętych w programie wieloletnim zadań inwestycyjnych.
       Projekt budżetu gminy na 2007 rok został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej i poszczególnych załącznikach do uchwały. Uzupełnieniem koniecznym do projektu są jego objaśnienia oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1 - Prognozowane dochody budżetu gminy na 2007 rok według działów i źródeł pochodzenia.
        
       Dochody budżetu gminy są ściśle określone zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera ona wykaz dochodów dotyczących miedzy innymi dla gmin a także szczegółowe przepisy dotyczące                                                             trybu ustalania i przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa. 
Wyróżnia ona następujące grupy dochodów : subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z innych instytucji publicznych, podatkowe dochody własne, udziały we wpływach z podatków dochodowych, inne własne dochody publicznoprawne, inne dochody własne. Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów - poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Mogą natomiast - w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych.
        A więc trafne oszacowanie poszczególnych źródeł dochodów jest podstawą opracowania projektu budżetu gminy
         Dochody czyli możliwości finansowe gminy zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2007 rok . W tym załączniku zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej, wielkości przewidywanych wpływów w 2006 roku, prognozę wpływów na 2007 rok, wskaźniki porównania wielkości roku 2007 z rokiem 2006. Wielkość prognozowanych ogólnych dochodów na 2007 rok zakłada się w wysokości 36.521.229 zł. z tego 33 % będą stanowiły dochody własne oszacowane w wysokości 12.120.594 zł., środki zewnętrzne otrzymywane w formie dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 8.241.116 zł. na zadania własne w wysokości 934.600 zł. a ich łączny udział to 25 % oraz subwencje w wysokości 10.450.956 zł. z udziałem 28,6%.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

         W tym dziale prognozowane w 2007 r. łączne wpływy wyniosłyby 1.812.236 zł. i byłyby wyższe niż otrzymane w 2006 roku. Zaproponowane wpływy pochodziłyby przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 1.504.436 zł.
Zostały oszacowane na podstawie możliwości pozyskania ich w ramach ogłaszanych konkursów oceny projektów współfinansowania gminnych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich planuje się w kwocie 7.800 zł. więcej niż otrzymane w 2006 roku z uwagi na wzrost ceny żyta, jednego z elementów ustalania wysokości czynszu. Ponadto zakłada się pozyskać 300.000 zł. ze źródeł pozabudżetowych jako współfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dz.600 - Transport i łączność

        Źródłem dochodów gminy w tym dziale mogą być pozyskane środki z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 1.657.547 zł. na współfinansowanie infrastruktury drogowej w gminie. Prognozę wpływów oparto na kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych i możliwości ich dofinansowania.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

        W tym dziale przedstawione zostały źródła dochodów gminy, w zasadzie dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym, są to czynsze, najem, wynajem, dzierżawa, sprzedaż , wieczyste użytkowanie. Proponowane łączne wpływy na 2007 rok w wysokości 421.400 zł.. są na poziomie planowanych na 2006 rok , ale znacznie niższe niż przewidywane wpływy w 2006 roku. Więcej niż w roku ubiegłym należy spodziewać wpływów z tytułu najmu mieszkań komunalnych z uwagi na zwiększenie dyscypliny płatniczej, wpływy te oszacowano na poziomie 150.900 zł. tj. 101,1 % przewidywanych wpływów w 2006 roku. Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności szacuje się w kwocie 7.500 zł. więcej niż w roku 2006 , podstawą przyjęcia tej wielkości są wydane decyzje administracyjne. Proponowane dochody z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 27.000 zł. zostały skalkulowane na podstawie zawartych umów na nieruchomości rolnicze i usługowe, przewidywany prawie sześciokrotny spadek wpływów podyktowany został wyzbyciem się nieruchomości zajętej pod składowisko śmieci w Rudnie.
Większe niż w roku 2006 planuje się wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich. Prognozowane wpływy na 2007 roku w kwocie 26.000 zł. ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego St.Jabłonki, Kątno, Zwierzewo, Kajkowo oraz rozpoznania rynku sprzedaży nieruchomości w gminie. Również wyższe wpływy zakłada się z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wielkość 24.000 zł. przyjęto na podstawie wykazu zobowiązanych do ponoszenia opłat. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zakłada się w wysokości 186.600zł., zostały oszacowane na podstawie wstępnych ustaleń z przyszłymi nabywcami , najemcami lokali mieszkalnych oraz ustalonych rat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych. Są one na poziomie planowanych na 2006 rok i znacznie niższe niż wpływy w 2006 roku, ponieważ w przewidywanych wpływach mieści się sprzedaż nieruchomości w Rudnie zajętej pod składowisko nieczystości.

Dz.710 - Działalność usługowa

        Źródłem dochodów gminy zaklasyfikowanym do tego działu to wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu. Wielkość dochodów planuje się w wysokości 5.700 zł. na poziome osiągniętych przychodów za III kwartały 2006 roku i prognozy wpływów w IV kwartale 2006 roku. Nie przewiduje się podwyższenia stawek opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w gminie.

Dz. 750 - Administracja publiczna

        Podstawowym źródłem dochodów gminy w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2007 rok zaproponowana kwota przez Wojewodę to 84.446 zł. tj. 100,2% otrzymanej dotacji w 2006 roku. Z założonym 33 % wzrostem planuje się wpływy z dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych. Założona wielkość na 2007 rok w wysokości 4.000 zł. wynika z informacji podanej przez Wojewodę, osiągnięcia dochodów z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste w wysokości 80.000 zł., z tego należność na rzecz gminy wynosi 5 %. Wpływy z opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej planuje się na poziomie przewidywanych wpływów w 2006 roku w wysokości 11.500 zł. Liczba osób fizycznych rejestrujących się będzie zbliżona do roku poprzedniego. W 2007 roku nie przewiduje się zmiany wysokości opłat związanych z rejestracją. Ponadto zakłada się kwotę 5.000 zł. tytułem osiągnięcia różnych dochodów, przede wszystkim z należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

         Wielkość dotacji w wysokości 2.370 zł. przyjęta do planu dochodów gminy wynika z informacji podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu. Innych dotacji na 2007 rok nie planuje się. Mogą wystąpić w trakcie roku, wraz z przekazaniem zadania rządowego do realizacji w gminie jak, to miało miejsce w 200 6 roku a mianowicie wybory do organów samorządowych. 

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

         Do tego działu została zaklasyfikowana dotacja celowa na realizację zadania rządowego z zakresu obrony cywilnej. Podana kwota przez Wojewodę na 2007 rok wyniesie 300 zł. i będzie w takiej samej wysokości jak w 2006 roku.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

         W tym dziale zostały skupione źródła dochodów własnych gminy pochodzące z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości 10.994.604 zł. więcej niż przewidywane wpływy w 2006 roku. Dominującym źródłem dochodów podatkowych w gminie jest podatek od nieruchomości. Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano w oparciu o przyjęte nieco wyższe nowe stawki podatkowe, o materiały własne wynikające z ewidencji podatników a także o informacje i zeznania składane przez podatników. Prognozowana wielkość wpływów od osób prawnych wyniosłaby 4.020.600 zł. tj. więcej niż w 2006 roku. Podstawą skalkulowanej wielkości była wartość wymiaru podatku w wysokości 4.179.385 zł. oraz wskaźniki realizacji osiągnięte w latach 2004 - 2006 , średni wskaźnik wyniósł 96,2 %  jak również stan zaległości w wysokości 381.360 zł. i oszacowanie ich realnych wpływów w wysokości 134.620 zł. Wpływy podatku od osób fizycznych na 2007 rok zakłada się w kwocie nieco wyższej niż w 2006. Założenia budżetowe oparto na wyliczeniach wartości podatku w wysokości 1.293.800 zł. i wskaźnika realizacji w przybliżeniu 85,4 % oraz szacunkowych wpływów z zaległości podatkowych w wysokości 132.690 zł. stąd też planowane wpływy do budżetu wyniosłyby 1.273.800 zł. Wysokość podatku rolnego jest zależna od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny za 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Wpływy z podatku rolnego na 2007 rok oszacowano na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez GUS do celów podatkowych tj. 35,52 zł. za 1q, jest ona niższa niż w 2005 r. ale wyższa niż w roku ubiegłym.  W 2005 roku wynosiła 37,67 zł. za 1q żyta co dawało 94,17 zł. za 1 ha, w 2006 roku 27,88 za 1 q co daje 69,60 zł. a na 2007 rok zakłada się 35,52 zł. co daje 88,80 zł. za 1 ha. Uwzględniając wzrost ceny żyta i 97,9 % realizacji podatku rolnego od osób prawnych wpływy do budżetu wyniosłyby 263.000 zł. Jest to więcej niż wpływy w 2006 roku ale znacznie mniej niż planowane w 2006 roku, ponieważ bardzo poważnie została zmniejszona powierzchnia do opodatkowania. Od osób fizycznych podatku rolnego wpłynęłoby 1.127.400 zł. o 37,8 % więcej niż w 2006 roku. Tę prognozę ustalono w oparciu o stan posiadania gruntów rolników indywidualnych przy uwzględnieniu udzielonych ulg ustawowych i uchwalonych przez Radę Gminy, w łącznej kwocie 38.000 zł., są one niższe niż w 2006 roku, przy założonym wyższym wskaźniku realizacji przypisu bieżącego niż w 2006 roku tj. 88,2 % jak również wyższych szacunkowych wpływach z zaległości podatkowych  w wysokości 190.600 zł. Kolejne źródło podatkowe to podatek leśny. Na 2007 rok zakłada się wpływy budżetowe od osób prawnych w wysokości 239.500 zł. więcej niż w 2006 roku z uwagi na wzrost ceny drewna ustalanej do celów podatkowych. W 2006 roku cena drewna za 1 m³ wynosiła 28,897 zł., na 2007 rok ustalono ją w wysokości 29.414 zł. za 1 m³ , wzrost w granicach 1,78 %. Przy założeniu 100% wpływów naliczonego podatku od osób prawnych, dochody gminy z tego tytułu wyniosłyby 239.500 zł. Wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na 2007 rok zakłada się w wysokości 13.400zł. przy wskaźniku realizacji wymierzonego podatku 86,1% i planowanym wzroście ceny drewna. Podatek od środków transportowych jest podatkiem lokalnym naliczanym od pojazdów ciężarowych. Na 2007 rok nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych, z uwzględnieniem jednak nie opodatkowania samochodów ciężarowych od 3,5 t do 5,5 t stąd też prognoza wpływów od osób prawnych na 2007 rok jest niższa niż w 2006 roku i wynosi 74.600 zł. A od osób fizycznych 156.000 zł. więcej niż w 2006 roku z uwagi na większą ściągalność zaległości podatkowych. Prognozę wpływów na 2007 rok z podatku od czynności cywilnoprawnych oparto na podstawie faktycznych wpływach otrzymanych w 2005roku i przewidywanych wpływach w 2006 roku ,od osób prawnych wpłynęłoby 9.500.zł a od osób fizycznych można by otrzymać 215.000 zł. Założone wyższe wpływy są związane z wzrostem gospodarczym . Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i podatek od spadków i darowizn są dochodem gminy, ale wymiaru i poboru dokonuje Urząd Skarbowy. Gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów. Na 2007 rok założono 10.000 zł. wpływów z karty podatkowej znacznie mniej niż osiągnięte wpływy w 2006 roku ponieważ w otrzymanych dochodach , większa część dotyczyła ściągniętych zaległości podatkowych. Wpływów z podatku od spadków i darowizn nie planuje się, ponieważ od 1 stycznia 2007 roku będą wprowadzone zwolnienia podmiotowe dotyczące najbliższych krewnych. Dochody z tytułu opłaty skarbowej na 2007 rok w kwocie 22.650 zł. zostały określone na podstawie miesięcznych wpłat dokonanych w 2006 roku z tytułu dystrybucji znaków skarbowych oraz o przeciętne wpłaty za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wielkość wpływów z opłaty eksploatacyjnej na 2007 rok założono z 23,4 % wzrostem w stosunku do wpływów osiągniętych w 2006 roku z uwagi na drugie źródło wydobywania kopalin . Opłata miejscowa jest opłatą lokalną stanowiącą własny dochód gminy. Stawki za 1 dzień pobytu osoby fizycznej w celach wypoczynkowych, szkoleniowych w miejscowościach o walorach turystycznych ustala Rada Gminy. Na 2007 rok nie są przewidziane podwyżki stawek, a wpływy z opłaty planuje się na poziomie wpływów w 2006 roku w wysokości 23.200 zł. Bardzo ważnym dochodem gminy są udziały w podatkach dochodowych szczególnie od osób fizycznych. W ostatnich latach ustalane przez Ministerstwo Finansów dla gminy wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie były w pełni realizowane. Na 2007 rok podana wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.276.754 zł. jest znacznie wyższa niż w 2006 roku. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 196.300 zł. na poziomie wpływów w latach 2004 - 2006 ponieważ gmina nie dysponuje innymi danymi do szacowania wpływów z tego źródła. Mniej niż w roku 2006 wyszacowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ponieważ systematycznie ulegają one zmniejszeniu, ma to również wpływ na wysokość opłaty prolongacyjnej. Ponadto w tym dziale planuje się wpływy dotacji celowej z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako utratę dochodów własnych po przez korzystanie z ulg ustawowych przez zakłady pracy chronionej w kwocie 1.900 zł. o 90 % mniej niż w 2006 roku , ponieważ jeden z zakładów stracił uprawnienia do korzystania z tego zwolnienia.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

         W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Na 2007 rok wielkość subwencji oświatowej została określona w wysokości 8.458.057 zł. tj. o 3,1 % więcej niż w 2006roku. Założony wzrost nie równoważy coraz to wyższych kosztów prowadzenia zadań oświatowych w gminie. Bardzo poważnie została zmniejszona subwencja ogólna, z kwoty 1.924.197 zł. w 2006 roku do kwoty 1.656.394 zł. planowanej na 2007 rok. Z niewielkim wzrostem przyznano gminie subwencję równoważącą, która na 2007 rok wynosić będzie 73.133 zł. Nie planuje się wpływów z darowizn i innych rozliczeń finansowych. Znacznie niższe planuje się dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych w bankach z uwagi na zmniejszanie się wolnych środków finansowych i spadek odsetek depozytowych.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

         Dochody gminy wymienione w tym dziale to przede wszystkim opłaty za korzystanie z przedszkoli, bowiem przedszkola w gminie działają jak jednostki budżetowe.
Łączne przychody planuje się w kwocie 227.130 zł. w tym za korzystanie z posiłków 174.800 zł., i opłata stała pobierana od dzieci korzystających z przedszkoli w łącznej wysokości 52.330 zł. Planowane wpływy zostały skalkulowane na podstawie średniej stawki żywieniowej przedszkoli, dzieci przedszkolnych oraz szkolnych korzystających z posiłków a także stałej opłaty wprowadzonej uchwałą Rady Gminy w wysokości 50 zł. miesięcznie i obowiązującej niezmiennie od 2001 roku. Zostały również zaplanowane dochody, które można pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

         W dziale ochrona zdrowia dochodami gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2007 rok zakłada się wzrost ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz punktów sprzedaży ze zwiększonym asortymentem napojów alkoholowych , w związku z tym wpływy roczne do budżetu szacuje się w wysokości nieco wyższej niż w 2006 roku , proponowane dochody to 205.000 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

         Głównymi pozycjami dochodów gminy w dziale pomoc społeczna są dotacje celowe, które łącznie stanowią ok. 25 % ogólnych dochodów. Struktura dotacji z roku na rok ulega zmianom , zwiększa się zakres zadań własnych i zmniejszają się wielkości dotacji na te zadania, dochodzą nowe zadania zlecone i nowe wielkości dotacji. Z informacji przesłanej przez dysponenta wynika , że gmina otrzyma w 2007 roku 8.154.000 zł. dotacji celowej na realizację zadań rządowych i 658.000 zł. na realizację zadań własnych. Dochodami własnymi w tym dziale są wpływy z usług opiekuńczych przyjęte do budżetu w kwocie 34.000 zł. tj. na poziomie wpływów roku 2006.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

         Do dochodów gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych. Założone łączne wpływy w wysokości 144.600 zł. są znacznie wyższe niż wpływy w 2006 roku, ponieważ zakłada się wzrost liczby uczniów korzystających z posiłków w szkole. Na etapie projektowania budżetu nie planuje się dotacji celowej na wypłatę stypendiów wprowadzonych ustawą w 2004 roku.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

         Wpływy z opłaty produktowej zostały określone w wysokości 6.260 zł. w oparciu o informacje otrzymanych środków finansowych dotyczących roku 2006. Do dochodów gminy zostały przyjęte środki finansowe w wysokości 274.700 zł. jakie można otrzymać z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tytułem dotacji celowej na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

        Dochody gminy proponowane w tym dziale to odpłatności za korzystanie doraźne, jednorazowe ze świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprez towarzyskich, wesel itp. Zakładane łączne wpływy to 5.000 zł. Przyjęto również prognozę wpływów środków strukturalnych z Unii Europejskiej w wysokości 211.980 zł. na realizację dwóch małych projektów dotyczących remontu świetlicy wiejskiej w Grabinie i modernizacji kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie.

Dz.926 - Kultura fizyczna i sport

        W tym dziale zostały założone dochody jakie można pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako dofinansowanie do realizowanej inwestycji gminnej. Zamierza się pozyskać 200.000 zł. na ‘Place rekreacyjno - sportowe Kraplewo I etap”

Załącznik Nr 2 -Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

            Podstawowe zadania dla gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach o zakresie merytorycznym. Niektóre zadania, są tak określone, że gmina nie ma wyboru by je nie realizować. Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych gminy.
W załączniku nr 2 zostały przedstawione planowane wielkości wydatków na zadania własne gminy i zadania zlecone na 2007 rok, porównania ich z wielkościami roku 2006. Proponowane wielkości dochodów gminy są prognozą i wpływy mogą być większe od przyjętych planów, ale planowane wielkości wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej są wielkościami limitowanymi, których nie można przekraczać. Założony ogólny plan wydatków na 2007 rok w wysokości 38.992.647 zł. jest wyższy o 18,1% od przewidywanego wykonania planu wydatków ustalonego na 2006 rok. W znacznie większym stopniu wzrastają wydatki majątkowe, w stosunku do wydatkowanych środków w 2006 roku przewidywany wzrost jest prawie dwukrotny, a ich udział w ogólnych wydatkach wzrasta z 13,7 % w 2006 roku do 23,3% w 2007 roku.                               
Wzrastają również wydatki bieżące a wraz z nimi wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na obsługę długu gminy a także na pokrywanie kosztów usług, remontów bieżących i zakupów materiałowych.
Wydatki majątkowe wynikające z załącznika Nr 2 zostały uszczegółowione w załączniku Nr 3, a zatem objaśnienia tych wydatków będą w dalszej części.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

         Określone wydatki w tym dziale w wysokości 3.198.308 zł. dotyczą przede wszystkim wydatków majątkowych, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 dotyczącym programów inwestycyjnych. Wydatki bieżące w łącznej wysokości 42.800 zł. planuje się przeznaczyć na: konserwację sieci deszczowej w kwocie 15.000 zł. tj. więcej niż przewidywane wydatki roku 2006 i na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 27.800 zł. więcej niż w 2006 roku z uwagi na wzrost wpływów podatku rolnego, od którego naliczana jest składka.

Dz. 600 - Transport i łączność

         Planowane wydatki w tym dziale łącznie zajmują 4,5 % wszystkich planowanych wydatków w gminie na 2006 rok. W stosunku do wydatkowanych środków w 2006 roku zakładany ogólny wzrost na 2007 rok jest znaczny. Ponad trzykrotny wzrost dotyczy wydatków majątkowych planowanych na zadania inwestycyjne, które mają być realizowane w 2007 roku. Wielkość zakładanych wydatków na te zadania to 2.845.386 zł. a przewidywane wykonanie wydatków w 2006 roku to 718.385 zł. Na realizację zadań bieżących na drogach publicznych gminnych zakłada się środki w wysokości 390.000 zł. więcej niż planowane na 2006 rok. W ramach tych środków będą realizowane zadania takie jak: remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej, remonty nawierzchni dróg gruntowych, profilowanie dróg, remonty bieżące wiat przystankowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych. Została również przewidziana kwota 4.000 zł. tytułem nagrody w ramach konkursu „Estetyczna Wieś” z przeznaczeniem na wiatę przystankową. W tym dziale planuje się również środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Zakład Komunikacji Miejskiej, przewidywane wydatki na 2007 rok są w wysokości 215.000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

         Na zadania zaklasyfikowane do tego działu planuje się łączne wydatki w wysokości 413.511 zł. Na utrzymanie bazy mieszkaniowej 284.861 zł., więcej niż poniesione wydatki w 2006 roku i znacznie więcej niż zakładane na 2006 rok i dużo więcej niż osiągane wpływy z czynszów najmu. Wyżej wymieniona kwota jest niezbędna do bieżącej eksploatacji ,utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym. Będą przeznaczone na koszty przeglądów obiektów i instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej, na usuwanie nieczystości stałych i płynnych, na pokrywanie kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz na przeprowadzenie remontów bieżących pieców kaflowych, dachów, kominów i instalacji elektrycznej. 
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zakłada się wydatki na 2007 rok wyższe niż w 2006 roku z uwagi na wypłaty odszkodowań za przyjęte grunty z mocy prawa. Wielkość planowanych wydatków określona na odszkodowania to 40.000 zł. ,na pokrywanie kosztów dokumentacji notarialnej, wykonania bieżących podziałów, wznowień granic i rozgraniczeń nieruchomości, wyceny nieruchomości łącznie zakłada się w wysokości 73.650 zł. Planuje się również wydatek majątkowy na zakup nieruchomości gruntowej w wysokości 15.000 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

         W przyszłym roku z tego działu planuje się finansować dwa zadania budżetowe: pierwsze dotyczy zagospodarowania przestrzennego gminy, drugie to cmentarze komunalne. Zakładane łączne wydatki w wysokości 242.107 zł. to nie cały 1 % wydatków całościowych w gminie. Środki przewidywane na planowanie przestrzenne to 179.040 zł., które byłyby przeznaczone na koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do budowy i pod zalesienia, na opłaty na uzgodnienia z komisją planistyczno - urbanistyczną, ale przede wszystkim na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Lubajnach, Grabinku, Kajkowie, Duragu, Ostrowinie, Szafrankach, Wałdowie.
Proponowana wielkość wydatków na cmentarze w wysokości 63.067 zł. jest znacznie wyższa niż poniesione wydatki w 2006 roku. Założony wzrost wydatków dotyczy prawie w całości wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych przeznaczonych na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych, które nie wystąpiły w 2006 roku. 
Inne wydatki to pokrywanie kosztów bieżących takich jak usuwanie nieczystości, drobne naprawy ogrodzeń, pokrywanie usług opiekowania się budynkami pogrzebowymi.

Dz. 750 - Administracja publiczna

         Wydatki przeznaczane na administrację publiczną nie przekraczają 10 % ogólnych wydatków gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku zakłada się ogólny wzrost wydatków o 21,9 %  w przeważającej części dotyczą wzrostu wydatków majątkowych, z 331.024 zł. w 2006 roku do proponowanych 743.000 zł. w 2007 r. Z małym wzrostem planuje się wydatki na Radę Gminy w zasadzie tylko na podwyższenie diet radnych, z uwagi na wzrost wynagrodzenia , od którego jest zależna wysokość diety. Roczne planowane wydatki w wysokości 120.714 zł. będą przeznaczone na wypłatę diet i innych kosztów dotyczących radnych, nie są przewidziane koszty obsługi administracyjno- biurowej. Wydatki bieżące dotyczące Urzędu Gminy planuje się w kwocie 2.287.644 zł. w tym najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, skalkulowane w łącznej wysokości 2.192.580 zł. Obejmują płace pracowników na obecnym poziomie, założono 1,5 % wzrostu, wypłatę nagród jubileuszowych dla 8 urzędników, odprawy emerytalne dla 3 urzędników, nagrody 8% od funduszu płac, koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, zwyżkę wysługi za lata pracy. Wydatki pozapłacowe planuje się w wysokości 495.064 zł. są związane z ponoszeniem kosztów administracyjnych prowadzenia spraw urzędowych i utrzymaniem lokali biurowych. Najwięcej przeznacza się na koszty usług telefonicznych, internetowych, przesyłek listowych, rozprowadzania pism, prenumerata dzienników urzędowych, wynajmu lokalu, dozorowania obiektu, współpracy informatycznej, itp. łącznie 264.300 zł. Dość dużą pozycję stanowią zakupy materiałów biurowych przede wszystkim papieru ksero i składanek do drukarek - 63.692 zł. Koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody 56.500 zł. W koszty administracji publicznej odnoszone są koszty diet dla sołtysów i drobne wydatki dotyczące jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa, proponowane wydatki na 2007 rok w kwocie 56.250 zł. są na wyższym poziomie niż w roku 2006. 
Promowanie gminy zostało zapisane jako zadanie własne w zasadniczej ustawie samorządowej. Został ustalony oddzielny rozdział w klasyfikacji budżetowej pod nazwą Promocja. Na ten cel zakłada się wydatki w wysokości 90.000 zł. z przeznaczeniem na wpłaty składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków gmin, promowania gminy w czasopismach, folderach, imprezach, mediach.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

         Wydatki wykazane w tym dziale dotyczą w całości zadań zleconych. Planowane wydatki na 2007 rok w kwocie 2.370 zł. są dużo niższe niż poniesione w 2006 roku, z uwagi na realizację dodatkowych zadań jakim były wybory samorządowe. Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymuje dotację celową. W 2007 roku planowane środki będą wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

        Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej są realizowane po przez Ochotnicze Straże Pożarne. Na te zadania planuje się środki w wysokości 267.300 zł. w tym na wydatki majątkowe 60.000 zł. Założone wydatki bieżące w wysokości 207.000 zł. są na poziomie planowanych jak i wydatkowanych w 2006 roku.
Z wydatków bieżących najwięcej przeznacza się na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, zakup węży, ubrań, obuwia ochronnego, części zamiennych do remontów samochodów i sprzętu. Ponadto finansowane będą koszty przeglądów, rejestracji samochodów, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu pożarniczego wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniowych a także usługi remontowe samochodów pożarniczych. Obrona cywilna jest zadaniem rządowym, gmina otrzymała w 2006 roku 300 zł. i na 2007 rok planuje się również kwotę 300 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

         Planowane wydatki w tym dziale dotyczą pokrycia części kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych a także niepodatkowych należności budżetowych. Wielkość wydatków określona na 2007 rok wynosi 105.500 zł. Będzie przeznaczona na wypłatę prowizji za inkasowanie podatków i opłat, koszty przesyłek decyzji wymiarowych, upomnień, opłat komorniczych, opłat za dokonywane wpisy hipoteczne.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

         Zadanie obsługa długu publicznego wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w głównej mierze są to odsetki. Planowane środki na 2007 rok w kwocie 100.000 zł. są wyższe niż przewidywane wykonanie w 2006 roku, ponieważ wzrastają zobowiązania z tytułu zaciągniętych nowych kredytów i pożyczek. Została również przewidziana prowizja na zaciągnięcie kredytu na pokrycie niedoboru budżetowego jaki może wystąpić w 2007 roku.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

        Proponowane wydatki w tym dziale to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki i nie objęte tym budżetem. Wysokość takiej rezerwy może wynosić 1 % planowanych wydatków w przypadku naszej gminy zakładana kwota 68.364 zł. będzie stanowić 0,18 %.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie
         
         Na finansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości 14.280.950 zł. co ogólnej strukturze daje 36,6 % , w porównaniu z budżetami lat poprzednich, udział ten jest niższy, z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. 
Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość na 2007 rok to 8.721.429 zł. pokrycie kosztów kształtuje się na poziomie 61,07 % od 1994 roku jest to jeden z niższych wskaźników.
Obowiązkowym zadaniem gminy jest prowadzenie szkól podstawowych, planowane wydatki na 2007 rok wynoszą 6.629.000 zł. mniej niż wydatkowane środki w 2006 roku o 294.529 zł. głównie z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych i remontowych. Wśród wydatków bieżących planowanych na 2007 najwyższa pozycje to koszty osobowe ,wynagrodzenia i pochodne stanowią 80 % wydatków przeznaczanych na szkoły a ich wielkość określona na 2007 rok w kwocie 5.330.300 zł. stanowi ponad 14 % ogólnych wydatków. Wydatki osobowe to przede wszystkim wynagrodzenia i naliczone składki ubezpieczeniowe, zdrowotne, można do nich zaliczyć inne wydatki związane bezpośrednio z zatrudnieniem między innymi dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych, łącznie należy zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 628.319zł. Poza wydatkami osobowymi planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół w łącznej kwocie 670.381 zł z przeznaczeniem na : zakup opału , materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych , zakup usług telefonicznych, internetowych, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, energię elektryczną., niezbędne i konieczne remonty bieżące polegające na malowaniu korytarzy, łazienki z częściową wymiana okien w Lipowie, malowanie i oświetlenie sali komputerowej w Szyldaku, remont schodów w Wygodzie. Zostały również przewidziane środki niezbędne do prowadzenia zadań wynikające z projektu „Szkoły Marzeń „w Brzydowie i Zwierzewie.
Drugim obowiązkowym zadaniem gminy jest prowadzenie gimnazjum. Na ich prowadzenie planuje się wydatki w wysokości 4.962.560 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.100.260 zł. a także inne koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 318.610 zł. Na wydatki rzeczowe planuje się kwotę 343.690 zł. z przeznaczeniem na zakup opału , energii elektrycznej, gazu, wody, usług telefonicznych, internetowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, prenumeraty pism fachowych, książek, sprzętu szkolnego, na naprawę podłogi i remont wc w Samborowie, malowanie pomieszczeń w Lipowie. Kolejne obowiązkowe zadanie nałożone na gminę to prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Założone wielkości wydatków na 2007 rok są wyższe niż w 2006. z uwagi na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od kosztów osobowych. Planowane wydatki w kwocie 231.480 zł. dotyczą w całości wydatków osobowych w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 202.900 zł. Inne ponoszone koszty na funkcjonowanie oddziałów będą pokrywane z wydatków szkół podstawowych.
Obowiązkowym zadaniem gminy jest dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na ten cel planuje się w wysokości 759.730 zł. nieco więcej niż w 2006 roku. Najwyższa pozycją wydatkową stanowią koszty usług przewozowych świadczonych przez przewoźników, oraz zakup biletów miesięcznych dla ok. 900 uczniów.
Z obowiązkowych zadań jakie gmina finansuje w ramach działu oświata to dokształcanie  i doskonalenie nauczycieli ,projektowana wielkość w kwocie 48.125 zł. wynika z zapisu ustawowego. Zostaną wykorzystane na dofinansowanie szkoleń metodycznych nauczycieli, rad pedagogicznych, dofinansowanie studiów, szkolenia nauczycieli.
Fakultatywnym zadaniem dla gminy jest prowadzenie przedszkoli. Na ich działalność planuje się wydatki w wysokości 1.490.840 zł. Na 2007 rok zakłada się kwotę 158.400 zł. na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z gminy. Ta wielkość dotacji wpłynęła na poważny wzrost wydatków na 2007 rok w porównaniu z rokiem 2006. W wydatkach bieżących przewiduje się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 916.445 zł. tj. o 15 % więcej niż w 2006 roku, na inne wydatki tzw. osobowe 87.915 zł. na zakup opału 68.400 zł. na zakup żywności 174.800 zł. na usługi remontowe 37.000 zł. z przeznaczeniem na malowanie kuchni i jadalni w St. Jabłonkach, remont łazienek w Samborowie, posadzki w Pietrzwałdzie.
Wydatki planowane w rozdziale pozostała działalność w wysokości 159.215 zł. będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35.950 zł. realizowane w formie nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi 67.980 zł. na pokrywanie kosztów organizacji obchodów patrona szkoły, inauguracje roku szkolnego, konkursy a także na wynagrodzenia ekspertów za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

        Od szeregu lat w tym dziale planuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planuje się je w wysokości wpływów otrzymywanych za wydawane zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydatkowane tylko na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Z założonych wydatków w wysokości 205.000 zł. planuje się 5.000 zł. na nowe zadanie jakim jest zwalczanie narkomanii, na realizację zadań ustawowych określonych szczegółowo w gminnym programie planuje się 200.000 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

         Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w większym zakresie zadaniami zleconymi finansowanymi po przez dotację celową z budżetu państwa. W ostatnich latach zmienia się struktura zadań i ich finansowanie. Zadania własne określone ustawami w coraz mniejszym stopniu są wspomagane dotacjami. Rozszerza się zakres zadań zleconych po przez wprowadzanie nowych. Planowane wydatki na zadania zlecone są w wysokości przyjętych dotacji w kwocie 8.154.000 zł. Zostały przedstawione szczegółowo
w załączniku nr 6 do projektu budżetu. 
Na realizację zadań własnych w 2007 roku planuje się wydatki w wysokości 2.128.457 zł. wyższe niż planowane na 2006 rok ale niższe niż przewidywane wykonanie w 2006 roku, ponieważ w wykonanych mieszczą się środki znacznie wyższe otrzymane od Wojewody. Zadanie pt. Domy pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy realizowanym od dwóch lat od zmiany ustawy o pomocy społecznej. Planowane wydatki na 2007 rok w wysokości 80.000 zł. są znacznie wyższe niż w latach poprzednich z tytułu wzrostu kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej oraz większej liczby osób przebywających w tych domach. Do obowiązków gminy należy ponoszenie różnicy kosztów utrzymania przebywającego w domu pomocy społecznej a opłatą wniesioną przez samego podopiecznego lub rodzinę.
Na realizację zadania własnego jakim są zasiłki i pomoc w naturze planuje się wydatki w wysokości 560.000 zł. z przeznaczeniem na : wypłatę zasiłków okresowych, do niedawna było to zadanie rządowe 240.000 zł. wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, zakup opału, pościeli, udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniami losowymi 295.000 zł. na organizację pogrzebu 5.000 zł. oraz zapewnienia schronienia osobom bezdomnym 20.000 zł Planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 300.000 zł. są mniej więcej na poziomie wydatków roku 2006 wykazują tendencję spadkową w stosunku do lat poprzednich. Średni miesięczny koszt wypłaty tego świadczenia wynosi 24.400zł.
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stało się zadaniem własnym jeszcze wspomaganym dotacją celową. Proponowane środki na 2007 rok w wysokości 825.457 zł. dotyczą w całości wydatków bieżących. W wydatkach bieżących wydzielone zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 719.457 zł. dla pracowników ośrodka wykonujących zadania zlecone i zadania własne, które są dofinansowane dotacją celową w 2006 roku wyniosła 328.000 zł. na 2007 rok planuje się 305.000 zł. Pozostałe planowane wydatki na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą przeznaczone na: wynajm pomieszczeń biurowych, pokrywanie kosztów przesyłek listowych, rozmów telefonicznych, usług internetowych, konserwacje modułów komputerowych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej.
Na świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych planuje się środki w wysokości 170.000 zł. na poziomie wydatków poniesionych w 2006 roku. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w stosunku do osób samotnych, oraz zamieszkałych z rodziną, które z powodu wieku, stanu zdrowia i innych przyczyn wymagają pomocy.
Do rozdziału pozostała działalność zostało zaklasyfikowane zadanie pt. dożywianie dzieci. Jest to zadanie własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki planowane na 2007 r. w wysokości 193.000 zł. są niższe niż w 2006 roku ponieważ dotacja na to zadanie jest niższa. Dożywianiem są objęte dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do placówek oświatowych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

         Finansowanie świetlic szkolnych jest zadaniem własnym gminy stanowi dopełnienie prowadzonych zadań w oświacie. Skalkulowane koszty na 2007 rok w wysokości 144.600 zł. są na poziomie wyższym niż przewidywane wydatki w 2006 roku i dotyczą w całości zakupu środków żywności do przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych przy Gimnazjum w Lpowie, Durągu , przy Szkole Podstawowej w Brzydowie. Nie planuje się kosztów osobowych i innych wydatków rzeczowych, są one przewidziane w tych placówkach, w których funkcjonuje stołówka.
Na pomoc materialną dla uczniów planuje się wydatki w wysokości 39.000 zł. z głównym przeznaczeniem na wypłatę stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W fazie projektowania budżetu nie przewiduje się środków na wypłatę stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych, ponieważ dotacja na ten cel zostanie przyznana w terminie późniejszym. 

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

         Wydatki bieżące na wszystkie zadania w tym dziale planuje się wyższe niż przewidywane wykonanie w 2006 roku. Na gospodarkę odpadami założone wydatki na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko są na poziomie zbliżonym do wydatków z roku 2006 , na opłacenie składki tzw. bieżącej 8.600 zł. i na wpłatę inwestycyjną na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w Rudnie 149.760 zł.
W ramach wydatków planowanych na oczyszczanie wsi w wysokości 55.000 zł. planowanych jak w 2006 roku; to głównie na pokrywanie kosztów sprzątania miejsc publicznych, utrzymanie tymczasowego punktu padliny w Lubajnach, likwidację dzikich wysypisk śmieci, oraz na koszty wywozu z dodatkowych pojemników udostępnianych na wiosnę mieszkańcom . Wzrastają planowane wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt . Założona wysokość dotacji na rzecz samorządu miejskiego w wysokości 65.000 zł. jest niższa niż planowana w 2006 roku. Pozostałe planowane wydatki w wysokości 9.600 zł. proponuje się przeznaczyć na zakup książeczek zdrowia, identyfikatorów, dopłaty do sterylizacji, koszty wyłapywania i wypłaty tzw. adopcyjnego.
Środki budżetowe w wysokości 300.000 zł. planuje się wydatkować na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego , usługi konserwacyjne i uzupełnienie oświetlenia ulicznego.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

         Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 919.901 zł. mimo poważnego wzrostu w stosunku do 2006 roku z tytułu planowania wydatków majątkowych , zajmują niecałe 2,5 % ogólnych wydatków i są konieczne niezbędne na finansowanie zadań statutowych samorządowych instytucji kultury. Przewidywana kwota dotacji w wysokości 335.275 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie jest wyższa niż w 2006 roku z uwagi na planowane odprawy emerytalne dla 2 pracowników tego ośrodka. Na zadania Gminnej Biblioteki w Szyldaku planuje się 213.800 zł. na poziomie roku 2006.           Na utrzymanie bieżące świetlic proponuje się wydatki w wysokości 119.000 zł. i będą przeznaczone na realizację nagród przyznanych w ramach konkursu Estetyczna Wieś. Wieś Rudno w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na remont zaplecza świetlicowego, wieś Grabin 10.000 zł. na remont świetlicy. Pozostałe wydatki będą wykorzystane na zakup oleju grzewczego, węgla, środków czystości, energii elektrycznej, koszty ubezpieczeń, przeglądów kominiarskich, elektrycznych oraz wykonania obróbek blacharskich dachu w Kątnie.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

         Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu projektuje się wydatki w łącznej wysokości 653.120 zł. z tego wydatki majątkowe 403.720 zł , wydatki bieżące 249.400 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się finansować utrzymanie sali gimnastycznej w Tyrowie 52.369 zł. na rekultywację i utrzymanie istniejących boisk piłkarskich , boisk do gier małych, łącznie na ten cel zakłada się kwotę 40.000 zł. doposażenie boisk i sali gimnastycznej W 2007 roku planuje się przekazać niektóre zadania do realizacji innym podmiotom, na które przewiduje się środki w wysokości 130.000 zł.

Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 Zadania inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe w 2007 roku

              W załączniku nr 3 zostały przedstawione zadania inwestycyjne, które gmina zamierza realizować w 2007 roku. Są w nim zawarte programy inwestycyjne wieloletnie, projekty jednoroczne, zakupy inwestycyjne gotowych wyrobów i nieruchomości oraz wydatki majątkowe przekazywane w formie dotacji na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Nakłady do sfinansowania wszystkich proponowanych zadań inwestycyjnych rozpoczynanych i zakończonych w 2007 roku zostały oszacowane w łącznej wysokości na 9.073.959 zł. Zakłada się, że głównym źródłem finansowania nakładów byłyby środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, które łącznie ze środkami z budżetu państwa wyniosłyby 4.473.963 zł. tj. 49,3 % szacowanych nakładów na 2007rok. 
Drugie źródło finansowania to środki własne gminy, proponowane w wysokości 1.924.116 zł. w tym są środki z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 274.700 zł.
Trzecim źródłem sfinansowania nakładów 2007 roku byłyby kredyty w wysokości 2.375.880 zł. oraz z innych źródeł w wysokości 300.000 zł. Proponowanych zadań w załączniku Nr 3  jest 23 z tego 3 zadania są objęte wieloletnim programem inwestycyjnym, 18 zadań dotyczy roku budżetowego 2007 oraz 2 zadania własne, realizowane przez inne jednostki a wydatki majątkowe będą wykorzystane po przez przekazanie dotacji. W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zostały przyjęte następujące zadania inwestycyjne:

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny, Nowe Siedlisko- etap II

Jest to zadanie objęte programem wieloletnim. Zostało rozpoczęte w 2005 roku poprzez wykonanie prac przygotowawczych , projektowych, dokumentacji technicznej celem przystąpienia do prac budowlano - montażowych w 2007 roku i zakończenia ich w 2008 roku. W latach 2007 - 2008 planuje się wykonać: przepompownię ścieków główną, 25 szt. przepompowni ścieków przydomowych, 3.202 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej, 3.569 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3.073 mb przykanalików, 1.613 mb kanalizacji deszczowej, 1 separator, 1.786 mb sieci wodociągowej, 1.141 mb przebudowania dróg osiedlowych., 269 m² chodników. 
Oszacowane nakłady finansowe na realizację wymienionego zakresu rzeczowego wyniosłyby 3.165.444 zł. z tego na 2007 rok przypadłoby 1.804.436 zł. a na 2008 rok 1.361.008 zł. Inwestycja planowana przy udziale środków strukturalnych z Unii Europejskiej, jako główne źródło finansowania , w 2007 roku byłaby to kwota 1.504.436 zł., a udział własny w wysokości 300.000 zł. byłby pokryty kredytem.

2/ Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej na ulicy Polnej w Kajkowie 

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, w 2005 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na modernizację nawierzchni drogi i sieci burzowej. Projekt obejmować będzie odcinek drogi ul. Polnej od ul. Świetlińskiej do drogi Lesiak Ostródzki wraz z dwustronnym chodnikiem w części zabudowanej. W 2006 roku trwały dalsze prace przygotowawcze do wykonywania zakresu rzeczowego w 2007 i w 2008roku. Zostanie opracowany wniosek w celu pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej. Rozpoczną się także procedury przetargowe. Oszacowane całkowite koszty wynoszą  900.000 zł. w tym poniesiono w roku budżetowym 2006 7.000 zł. do poniesienia w 2007 roku planuje się 400.000 zł., w 2008 roku 493.000 zł. 

3/ Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2006 roku , został wykonany remont dachu i roboty wyburzeniowe wewnątrz budynku. W 2007 roku planuje się wykonać kolejny obejmujący roboty murowe, elementy konstrukcyjne, ścianki działowe, roboty demontażowe i przyłączeniowe wodno kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, przyłącze energetyczne oraz wymiana stolarki okiennej. Na wykonanie tych prac zakłada się 720.000 zł. a źródłem pokrycie w fazie projektowania budżetu mogą być środki kredytowe w wysokości 600.000 zł. 
Do całkowitego zakończenia modernizacji budynku są niezbędne środki w wysokości 1.739.380 zł., które planuje się na lata 2008 i 2009. Do zadań inwestycyjnych przypadających na 2007 rok zostały zapisane, te które były rozpoczęte w 2006 roku, te które zostały zakończone i nie sfinansowane w 2006 roku a także, te które zostaną rozpoczęte w 2007 roku.

1 .Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo - Samborówko

W 2006 roku wybudowano 2 przepompownie ścieków, 3 przepompownie przydomowe, 785 mb kolektorów tłocznych, 305 mb kolektorów grawitacyjnych, 163 mb przykanalików. Koszt wykonanych prac wyniósł 470.510 zł. w 2006 roku opłacono 117.403 zł. do pokrycia zostało zobowiązanie na 2007 rok w wysokości 353.107 zł. Źródłem sfinansowania będą dochody własne gminy.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark - Zdrojki

Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2006 roku. Została wykonana sieć wodociągowa o długości 1.477 mb, 7 szt. przyłączy o łącznej długości 176 mb oraz 1.135 mb sieci kanalizacyjnej. Koszt wykonanych prac wyniósł 137.385 zł. w 2006 roku wydatkowano na ten cel 90.000 zł. pozostało zobowiązanie do pokrycia w 2007 roku w wysokości 47.385 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wodociągowej / rozbudowa, przebudowa/ w miejscowości Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajaczki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo - kurniki, Zabłocie, St. Las 

Zadanie przyjęte w 2006 roku do realizacji w 2007 roku. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca , została zawarta umowa na kwotę 675.880 zł. z terminem wykonania na dzień 30 września 2007 roku. Źródłem finansowania będą środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w wysokości 300.000 zł. oraz środki kredytowe w wysokości 375.880 zł.

4.Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyldaku ul. Gdańska 

Zadanie przyjęte do realizacji w 2006 roku. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wybudowanie sieci wodociągowej o długości 1.953 mb, 10 przyłączy i 2 studnie wodomierzowe. Nakłady finansowe wynoszą 104.700 zł. z budżetu 2006 roku 6.000 zł. i z budżetu 2007 roku 98.700 zł.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m Brzydowo

W ramach tego zadania planuje się doprowadzić wodę do gospodarstwa kolonijnego w Brzydowie tj. Pana Zenona Kamińskiego, który w ramach partycypacji w kosztach opracował na koszt własny projekt techniczny, z którego wynika, że należy wykonać 580 mb sieci wodociągowej. Wartość szacunkowa wykonania tego zadania została wyceniona na 33.000 zł.. Planowanym źródłem pokrycia będą dochody gminy.

6. Budowa sieci wodociągowej gospodarstw kolonijnych

Proponowane środki w wysokości 100.000 zł. planuje się przeznaczyć na rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę gospodarstwa kolonijne - najpilniejsza potrzeba to doprowadzenie wody do zabudowań Pana Chrzanowskiego, Królikowskiego w Rudnie, Pani Kępka w Międzylesiu.

7. Dokumentacja na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Wysoka Wieś /budowa zbiornika/

W tym rejonie wzrosło zapotrzebowanie na wodę pitną i zachodzi konieczność opracowania dokumentacji projektowej związanej z wybudowaniem zbiornika retencyjnego na magazynowanie wody pitnej. Na ten cel w budżecie 2007 roku proponuje się środki własne gminy w wysokości 20.000 zł.

8. Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Pietrzwałd poprzez wykonanie instalacji uzdatniania wody

Przyjęcie do realizacji w 2007 roku powyższego zadania podyktowane jest zwiększonym poborem wody. Istniejące uzdatnianie wody poprzez napowietrzanie jest nieskuteczne. Na wykonanie nowej instalacji uzdatniania wody w stacji wodociągowej planuje się kwotę 18.000 zł. pochodzącą z dochodów własnych gminy.

9. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Tyrowo /bloki/

Istnieje pilna potrzeba przebudowy 30 mb odcinka kanalizacyjnego przy blokach w Tyrowie celem udrożnienia całego przyłącza kanalizacyjnego. Koszt wykonania zadania oszacowano na 5.000 zł. a źródłem sfinansowania byłyby dochody własne gminy.
 
10. Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż 

 Dotyczy odcinka drogi gminnej jako etap o długości 1 km i szerokości 5 mb o nawierzchni asfaltowej. Odcinek drogi ujęty w planie inwestycyjnym w roku 2006 nie został zrealizowany ze względu na zbyt późne przyznanie środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. Odpowiedź pozytywną na złożony wniosek gmina otrzymała w październiku 2006 roku. Na realizację tego zadania planuje się kwotę w wysokości 850.000 zł. Źródłem pokrycia będą środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 722.063 zł. i środki własne gminy w wysokości 128.717 zł.
W ramach modernizacji drogi planuje się wykonać roboty ziemne wraz z korytowaniem, podbudową z tłucznia łamanego oraz wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej. Oprócz utwardzonej nawierzchni drogi zakres robót obejmować będzie wykonanie chodników z kostki betonowej pol-bruk w obszarze zabudowanym na powierzchni 626 m² , odwodnienie drogi z dwoma wpustami ulicznymi oraz oznakowanie pionowe. Przewidywany termin zakończenia prac koniec sierpnia 2007 roku.

11. Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark

Rok 2007 to kolejny rok, na który została przełożona realizacja wyżej wymienionego zadania. Głównym powodem odraczania terminu rozpoczęcia tej inwestycji było brak wsparcia finansowego ze środków strukturalnych z Unii Europejskiej. Opracowany projekt techniczny zakłada w pierwszej kolejności wybudowanie sieci burzowej- kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi do wód opadowych do rzeki Drwęca o długości 760 mb. W drugiej kolejności
należy wykonać kanalizację deszczową w drodze o długości 1.290 mb. oraz wykonanie nawierzchni drogi z masy asfaltowej o długości 590 mb i szerokości 50 mb z jednostronnym chodnikiem z pol-bruku na całej długości drogi. Zakładany koszt wykonania tych prac to 1.519.606 zł. Planowane źródła finansowania w 2007 roku to: dochody własne 84.122 zł. kredyt w wysokości 800.000 zł. oraz środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

12. Zakup i montaż wiat przystankowych

W 2007 roku planuje się zakupić i zamontować wiaty przystankowe w Wirwajdach, Pancerzynie, Idzbarku, Kątnie. Są one niezbędne dla poprawy warunków oczekiwania na komunikację samochodową uczniom i mieszkańcom wsi. Na ten cel przewiduje się dochody własne w wysokości 15.000 zł.

13. Dokumentacja techniczna na modernizację drogi gminnej Samborowo - Gierłoż etap II

W wydatkach majątkowych na 2007 rok zakłada się kwotę 60.000 zł. na wykonanie projektu technicznego modernizacji drogi gminnej Samborowo- Gierłoż obejmującego dokończenie naprawy drogi. 

14. Zakup działki Nr 154)57 w mieście Ostróda

Założone środki budżetowe w wysokości 15.000 zł. planuje się przeznaczyć na zakup działki w mieście Ostróda przy przyszłej nowej siedzibie Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakup działki pozwoli na poszerzenie nieruchomości gminnej i znacznie lepiej wpłynie na prawidłową obsługę budynku.

15. Zakupy inwestycyjne 

Zachodzi pilna konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu komputerowego ze względu na zużycie technologiczne oraz na brak licencji na oprogramowanie. Planuje się wymianę 3 zestawów komputerowych, 1 drukarko - kserokopiarkę, 2 komputery przenośne. Proponowane środki własne na ten cel to 23.000 zł.

16 . Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu 

W 2005 roku przystąpiono do realizacji tego zadania opracowując dokumentację techniczną. W 2006 roku prowadzono dalsze prace przygotowawcze do realizacji zakresu rzeczowego w 2007 roku. Koszty realizacji inwestycji oszacowano na poziomie 1.200.000 zł.. W ramach tych środków planuje się wybudować salę gimnastyczną o wymiarach 12 x 24  z salą do ćwiczeń korekcyjnych, szatnie z węzłami sanitarnymi dla dziewcząt i chłopców, zaplecze na sprzęt sportowy, pomieszczania dla nauczyciela i pielęgniarki. Zakłada się, że głównym źródłem pokrycia kosztów budowy byłyby środki z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej oraz środki kredytowe.

17. Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku 

W 2007 roku planuje się wykonać dobudowę części socjalnej obejmującej sanitariaty oraz kuchnię z zapleczem. Oszacowane koszty wykonanych prac wynoszą 198.739 zł. , które planuje się pokryć dochodami własnymi w wysokości 34.108 zł. i środkami strukturalnymi z Unii Europejskiej w wysokości 164.631 zł.

18. Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie

Planuje się wykonać modernizację istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym oraz wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.. Na sfinansowanie w większej części kosztów planuje się pozyskać środki zagraniczne w wysokości 47.349 zł. a wkład własny wyniósłby 5.738 zł.

19. Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie

Zadanie zostało rozpoczęte i zakończone w 2006 roku. Wykonano modernizację sali gimnastycznej w pełnym zakresie wraz z budową kotłowni na gaz ziemny. Zostały zmodernizowane sanitariaty, pomieszczenia techniczne, ułożono nową posadzkę i zainstalowano nowy osprzęt oświetleniowy. Łączne nakłady wyniosły 489.020 zł. Z braku środków w 2006 , pozostało zobowiązanie na 2007 rok w wysokości 403.720 zł.

20. Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego (urządzenie ogródka jordanowskiego w Kraplewie

W 2006 roku powstał projekt urządzenia działki gminnej, został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zagranicznych, który uzyskał opinię pozytywną. Planowana jest budowa 2 boiska sportowe do gier małych: siatkówki, piłki ręcznej, nożnej, kometki i tenisa ziemnego, a w okresie zimowym wykorzystywanych jako lodowisko. Planuje się również plac zabaw, dla najmłodszych dzieci (zjeżdżalnie, piaskownica, huśtawki) plaża z pomostem.
Przewidywane koszty wykonania zadania wyniosą 249.759 zł. Głównym źródłem pokrycia kosztów to środki pozyskane z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej w wysokości 200.000 zł. i udział własny w wysokości 49.759 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się środki na inwestycje, które gmina w formie dotacji przekazuje innym jednostkom.

Na dokończenie rozbudowy remizy strażackiej a w niej pomieszczeń socjalno - bytowych, świetlicy wiejskiej i pomieszczeń garażowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie proponuje się środki własne gminy w wysokości 60.000 zł.
 
Na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w Rudnie zakłada się kwotę 149.760 zł tytułem procentowego udziału gminy w finansowaniu budowy zakładu. Zadanie inwestycyjne realizuje Związek Gmin „Czyste Środowiska” Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia środków finansowych, ponieważ zadanie dotyczące gospodarki odpadami jest zadaniem własnym i obowiązkowym

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

             Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności. W 2006 roku gmina korzystała ze środków strukturalnych i będzie korzystała w 2007 roku. W załączniku nr 4 zostało przedstawione 8 zadań inwestycyjnych, na które można pozyskać środki z funduszy strukturalnych w 2007 roku. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego obejmującego „Rozwój lokalny” złożony wniosek na dofinansowanie „Modernizacji drogi gminnej Nr 2645027 Samborowo - Gierłoż I etap” w 2006 roku został załatwiony pozytywnie z realizacją w 2007 roku. W ramach tego samego programu zostaną ponowione bądź przedłożone nowe wnioski na dofinansowanie zadań dotyczące dróg gminnych takich jak: „Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark”, „Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo” oraz na zadanie z ochrony środowiska na „Budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko - etap II. Do Sektorowego programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 w ramach Odnowy wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego został skierowany w 2006 roku wniosek na dofinansowanie zadania pt: „Place rekreacyjno - sportowe Kraplewo I etap „ i uzyskał opinię pozytywną do realizacji i dofinansowania w 2007 roku. W 2007 roku będą składane wnioski na pozyskanie środków na realizację takich zadań jak: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu”, „Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku”, „Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie” . Łączna wartość wykazanych zadań do współfinansowania środkami strukturalnymi wynosi 8.130.415 zł. a wysokość środków jakie by można pozyskać to 5.574.545 zł.

Załącznik nr 5 Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku - przychody i rozchody budżetu.

               Załącznik nr 5 zawiera dane o wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, ich przewidywanym wykonaniu w 2006 roku i planowanym na 2007 rok. Z przedstawionych danych można określić jaka będzie sytuacja finansowa gminy na koniec 2006 roku i jaki będzie miała wpływ na 2007 rok.
Przewidywane wielkości osiągniętych dochodów w wysokości 32.709.399 zł. i zrealizowanych wydatków w kwocie 33.018.895 zł. zamykają rok budżetowy 2006 deficytem w wysokości 309.496 zł. Na pokrycie deficytu gmina otrzymała kredyty preferencyjne w wysokości 96.968 zł. i pożyczki preferencyjne w wysokości 120.000 zł. Gmina posiadała również wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.697.067 zł. a więc łączne przychody wyniosły 1.914.035 zł. Z tych przychodów pokryła zobowiązania ,dokonała spłaty rat pożyczek w wysokości 552.000 zł. i kredytów w wysokości 35.000 zł. Na finansowanie deficytu za rok 2006 pozostała wielkość przychodów w wysokości 1.327.035 zł.. Po rozliczeniu niedoboru budżetowego za 2005 rok pozostają wolne środki w wysokości 1.017.538 zł. które można wykorzystać w 2007 roku.
Prognozowane dochody gminy na 2007 rok w wysokości 36.521.229 zł. i planowane wydatki w wysokości 38.992.647 zł. zakładają wynik ujemny czyli deficytowy w wysokości 2.471.418 zł. Planowany niedobór w 2007 roku zamierza się pokryć przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów w wysokości 2.375.880 zł. i zaangażowania wolnych środków z 2006 roku w wysokości 1.017.538 zł. a zatem łączne przychody wyniosłyby 3.393.418 zł. Z tych przychodów planuje się pokryć zamierzony deficyt w wysokości 2.471.418 zł. oraz dokonać rat przypadających do spłaty w 2007 roku pożyczek w wysokości 662.000 zł. i kredytów w wysokości 260.000 zł. 

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

              W załączniku nr 6 zostały przedstawione wielkości dochodów, jakie gmina otrzyma w 2007 roku i wielkości wydatków, jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku nie są danymi nowymi, są ujęte w prognozowanych dochodach gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku nr 2.
Na 2007 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 8.241.116 zł. , najwięcej na zadania pomocy społecznej 8.154.000 zł. administracji publicznej 84.446 zł. administracji centralnej 2.370 zł. i bardzo mało na obronę cywilną 300 zł.
Otrzymane dotacje, gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki. Najwyższy udział w finansowaniu zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie, którego zakres jest coraz szerszy /od 2005 roku obowiązuje nowa ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej/ i przybywa osób pobierających świadczenia. Na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych i opłacenie składek ubezpieczeniowych planuje się wydatki w wysokości 7.562.140 zł. oraz na pokrycie kosztów administracyjnych prowadzonego zadania 226.860 zł. Drugim zadaniem zleconym w pomocy społecznej jest wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze. Zakres tego zadania ulega zmniejszaniu poprzez przekazywanie zasiłków do zadań własnych gminy. Wydatki planowane na ten cel wynoszą 326.000 zł. i będą przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków stałych dla 170 osób. Kolejne zadanie zlecone to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, wydatki na ten cel przewiduje się w wysokości 39.000 zł. Planowane wydatki w wysokości 84.446 zł. w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel. 
Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków w kwocie 2.370 zł. jest nieco wyższa niż w 2006 roku. W 2006 roku gmina prowadziła dwa zadanie dodatkowo dotyczyły wyborów samorządowych.
Od dwóch lat gmina otrzymuje niskie środki na obronę cywilną, na 2007 rok wynoszą one 300 zł. z przeznaczeniem na niewielkie dofinansowanie zakupu materiałów biurowych.

Załącznik nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

            Załącznik nr 7 zawiera wykaz zadań własnych, które gmina w drodze zawartego porozumienia z gminą miejską w Ostródzie może przekazać do realizacji. Na realizację przekazanych zadań zostaną zabezpieczone w budżecie środki finansowe i przelewane w formie dotacji celowej. Zadań objętych wykazem na 2007 rok jest 6, tyle samo jak w roku 2006 i są to te same zadania, zmieniają się tylko wydatki, które są wyższe niż w roku ubiegłym i tak: na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, świadczonego przez Zakład Komunikacji Miejskiej planuje się 215.000 zł., dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 6.200 zł., dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „Johannter” 8.960 zł. dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy 65.000 zł. oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci przedszkolnych z gminy w przedszkolach niepublicznych w mieście Ostróda.

Załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2007 roku

           W załączniku nr 8 zostały wymienione instytucje kultury, które z budżetu gminy otrzymują dotację na swoją działalność statutową. Finansowanie podstawowej działalności instytucji kultury jest obowiązkiem gminy. Na 2007 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie planuje się dotację podmiotową w wysokości 335.275 zł. z przeznaczeniem na: wydatki osobowe pracowników zatrudnionych 153.825 zł. wynagrodzenia instruktorów 42.100 zł. na utrzymanie bazy budynkowej opał, energia, woda, wywóz nieczystości usługi telefoniczne, kominiarskie, internetowe -52.350 zł. pokrywanie kosztów organizacji konkursów, imprez, festynów, sekcji muzycznych, teatralnych, zespołów dziecięcych - 77.000 zł. Do wniosku o dotację na 2007 rok został przedłożony harmonogram imprez kulturalnych organizowanych przez GOK.
Drugą samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu gminy jest Gminna Biblioteka w Szyldaku. Na jej działalność zamierza się przekazać dotację podmiotową w wysokości 213.800 zł. z głównym przeznaczeniem na utrzymanie pracowników biblioteki - 166.200 zł. utrzymanie lokali bibliotecznych - 37.400 zł. i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych - 10.000 zł.

Załącznik nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

              W projekcie budżetu gminy na 2007rok zostały wydzielone zadania własne gminy, które mogą realizować podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Na realizację tych zadań zostały przewidziane środki, które mogą być przekazane w formie dotacji celowej.
W załączniku nr 9 zostały przedstawione zadania własne; z zakresu pomocy społecznej z proponowaną kwotą dotacji 20.000 zł. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy osobom bezdomnym i z dziedziny kultury fizycznej z projektowaną łączną kwotą 130.000 zł. na rozwój i popularyzację w środowiskach wiejskich piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki i sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży. Po uchwaleniu budżetu zostaną podjęte działania administracyjne i proceduralne celem zawarcia stosownych umów zgodnych z zasadami określonym w uchwałach Rady Gminy na realizację zadań przyjętych przez Radę Gminy.

Załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

              Integralną częścią uchwalonego budżetu gminy jest plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego wielkość jest określona w uchwale budżetowej. Załącznik nr 10 jest projektem planu finansowego. Na 2007 rok zakłada się, że na początek roku będą środki finansowe w wysokości 80.000 zł. jako pozostałość niewykorzystanych w 2006 roku. Planuje się że przychody z tytułu opłat przekazywanych w drodze przelewów przez Urząd Marszałkowski, wyniosą 255.000 zł. Proponowana wielkość jest optymistyczna, oparta na wpływach otrzymanych w 2006 roku. 
Łączne planowane wydatki wyniosą 333.100 zł. z tego wydatki majątkowe 274.700 zł. a wydatki bieżące 58.400 zł. Wydatki majątkowe w całości będą przekazane w formie dotacji na dochody gminy i przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska ; Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyldaku, w Brzydowie, Rudnie, Międzylesiu, Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wysokiej Wsi, Rozbudowę Stacji Wodnej w Pietrzwałdzie, Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Tyrowie. Wydatki bieżące planuje się wykorzystać głównie na edukację ekologiczną, akcję sprzątanie „Warmii i Mazur” i „Świata” oraz popularyzację świadomości ekologicznej i zagadnień ochrony środowiska. 

Załącznik nr 11 Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

              Załącznik nr 11 jest informacją o rodzajach zadłużenia , jakie gmina posiada i jakie może posiadać łącznie, według przewidywanych stanów na koniec roku w latach 2007-2013. Łączna kwota długu na koniec roku 2006 wyniesie 2.744.489 zł., powstała z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.797.224 zł. i kredytów preferencyjnych w wysokości 947.265 zł. Nie są przewidziane zadłużenia z innych tytułów. W 2007 roku zamierza się zaciągnąć nowe kredyty w wysokości 2.375.880 zł. i spłacić raty pożyczek w kwocie 662.000zł zł. oraz rat kredytów w kwocie 260.000 zł. 
W tej sytuacji łączna kwota długu na koniec 2007 roku ulega zwiększeniu w stosunku do 2006 roku i wyniesie 4.198.369 zł.
 W latach następnych nie przewiduje się powiększać stanu zadłużania gminy, i od 2007 roku łączna kwota będzie systematycznie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2012 roku.
W załączniku tym zostały przedstawione również wielkości prognozowanych dochodów gminy w latach spłat zobowiązań i procentowy udział długu do dochodów, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może przekroczyć 60 % dochodów. 
Przewidywany procentowy udział długu w dochodach gminy to 8,4 % na koniec 2006 roku, 11,5 % w 2007 roku, 8,5 % w 2008 roku, 5,7% w 2009 roku, 3,2 % w 2010 roku, 2,0 %  w 2011 roku, 1,0 % w 2012 roku. Przedstawione wskaźniki w poszczególnych latach są dużo niższe niż podany wskaźnik ustawowy co może świadczyć o bezpieczeństwie finansowym gminy.
         
Załącznik nr 12 Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

            Przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów z pożyczek i kredytów oraz spłat zobowiązań w latach 2006 - 2013 stanowią prognozę wyników zamknięcia roku budżetowego, ujemnego czy dodatniego w poszczególnych latach, są informacją o sytuacji finansowej gminy. Prognozowane dochody gminy wykazują tendencję wzrostową , opierającą się na zwiększonych wpływach podatkowych, dotacjach celowych na zadania zlecone oraz na pozyskanych środkach z Unii Europejskiej. Zakładane planowane wydatki wynikają z możliwości finansowych gminy, uzyskania dochodów własnych, dotacji celowych i pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz szans kredytowych. Propozycje wielkości wydatków majątkowych są oparte przede wszystkim na środkach pozyskanych z funduszy unijnych. W przypadku nie uzyskania środków z funduszy strukturalnych i pozostawienie wielkości wydatków majątkowych na prognozowanym poziomie, należy zmniejszać wydatki bieżące co może wpłynąć na jakość usług publicznych, można korzystać z kredytów i pożyczek krajowych co wpłynie na zwiększenie długu publicznego a jego spłaty mogą zachwiać płynnością finansową gminy.
Przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w załączniku nr 12 ukazują prognozowaną sytuację finansową gminy w latach 2006 - 2013 jako prawidłową, wskaźniki łącznego długu do dochodów, łącznych spłat rocznych do dochodów są dużo niższe niż określa to ustawa. Wykazane wyniki roczne wynikające z różnic między dochodami i wydatkami w latach 2006 - 2008 są ujemne ,w latach 2009 - 2013 są dodatnie. Różnice deficytowe znajdują pokrycie w zaciąganych nowych pożyczkach, a nadwyżki budżetowe są umieszczane w planowanych wydatkach w latach następnych.

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda 
Nr 124/06  z dnia 10 listopada 2006r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGONA DZIEŃ  13 listopada 2006r.

Opis mienia	Ilość działek	Powierzch. [ha]	Ogółem	Sposób gospodarowania	
			wartość w zł	Bezpośredni zarząd Gm.	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa, najem	Zarząd użytkowanie	
				Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	
drogi gminne i powsz. użytku	1171	359,49	14 379 488	1171	359,49	14379488			 						 	
- cmentarze	31	13,37	401 100	31	13,37	401100			 						 	
- boiska	22	20,92	627 600	22	20,92	627600			 						 	
- kopalnie	12	4,82	144 600	12	4,82	144600			 						 	
- usługowo handlowe	19	9,17	871 150	2	0,91	86 450	9	8,02	761 900				8	0,24	22 800	
- budowlane zabudowane	64	12,51	1 125 900	14	2,1475	193 275	29	3,43	308 700	20	6,75	607 275	1	0,18	16 200	
- budowlane niezabudowane	36	163,40	19 608 000	36	163,40	19608336			 						 	
- wysypiska	6	22,17	443 400	2	2,84	56 800			 	4	19,33	386 600			 	
- oczyszczalnie, przepompownie	31	28,53	570 600	11	7,53	150 600							20	21	420 000	
- hydrofornie, ujęcia wody	41	7,31	146 200	31	5,87	117 400			 				10	1,44	28 800	
- oświatowe	25	19,05	762 000	24	19,01	760 400			 	1	0,04	1600			 	
- pozostałe	96	79,17	1 583 400	96	79,17	1583326			 						 	
RAZEM	1 554	739,90	40 663 438	1 452	679,47	38 109 375	38	11,45	1 070 600	25	26,12	995 475	39	22,86	487 800	
Obiekty:	33		641 509			 			 	33		641 509			 	
- budynki mieszkalne																
- budynki gospodarcze	27		131 814			 			 	27		131 814			 	
- szkoły, przedszkola	19		2 491 749	19		2 491 749			 						 	
- świetlice, remizy	19		578 948	11		261 567			 	7		98 981	1		218 400	
- zlewnie mleka			 			 			 						 	
- usługowo - handlowe	9		291 360	1		208 000			 	1		13 440	7		69 920	
- inne	19		541 367	5		60 204			 	4		38 205	10		442 958	
RAZEM	126		4 676 747	36		3 021 520			 	72		923 949	18		731 278	

CZĘŚĆ OPISOWA MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 13.11.2006r.

Mienie komunalne Gminy Ostróda na dzień 13.11.2006r składa się z gruntów o łącznej powierzchni 739,90 ha w tym:

• w bezpośrednim zarządzie gminy - 679,47 ha

• w wieczystym użytkowaniu - 11,45 ha

• dzierżawie i najmie - 26,12 ha

• zarządzie lub użytkowaniu - 22,86 ha

• gruntów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę  175,91 ha

• drogi 359,49 ha

W okresie od 14 listopada 2005r. do dnia 13 listopada 2006r. w wyniku gospodarki gruntami dokonano:

Nabycia 17 działek w tym:

• od Radosław Ciuba 1 działki o łącznej pow. 0,3130 ha na podstawie aktu notarialnego

• od Alicji Kamińskiej 1 działki o łącznej pow. 0,0032 ha (grunt pod przepompownię) na podstawie aktu notarialnego

• od Ryszarda i Edyty Zawadka 4 działki o łącznej pow. 0,0525 ha (grunt pod punkt czasowego gromadzenia zwierząt padłych) na podstawie  aktu notarialnego

• od Kingi i Marcina Radziwon 1 działki o łącznej pow. 0,01076 ha (grunt pod drogę) na podstawie decyzji RGP. 6011/67/05

• od Państwa Kopańskich 1 działki o łącznej pow. 0,0988 ha (grunt pod drogę) na podstawie decyzji RGP. 6011/58/05

• od Ewy Żukowskiej i Piotra Gołkowskiego 1 działki o łącznej pow. 0,2648 ha (grunt pod drogę) na podstawie decyzji RGP. 6011/56/04/05/06

• od “SPED-DAX” sp. z o.o. 1 działki o łącznej pow. 0,0714 ha (grunt pod przepompownię) na podstawie aktu notarialnego

• od “SPED-DAX” sp. z o.o. 1 działki o łącznej pow. 0,1518 ha (grunt pod kąpielisko) na podstawie aktu notarialnego

• od Ireny Zwolińskiej 2 działek o łącznej pow. 0,1920 ha na podstawie aktu notarialnego

• od Krystyny i Włodzimierza Machula 1 działki o łącznej pow. 0,0131 ha (grunt pod drogę) na podstawie decyzji RGP. 6011/65/05/06

• od Zbigniewa Sulej 1 działki o łącznej pow. 0,0900 ha (grunt pod przepompownię) na podstawie aktu notarialnego

• od Henryka Gajewskiego 1 działki o łącznej pow. 0,0142 ha (grunt na powiększenie nier. szkolnej) na podstawie aktu notarialnego

• od Mariusza i Jolanty Ruczyńskich 1 działki o łącznej pow. 0,0030 ha (grunt pod drogę) na podstawie aktu notarialnego

Zbyto 19 działek o łącznej pow. 4,6502 ha w tym:

• 5 działek stanowiących drogi

• 8 działek niezabudowanych

• 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym

• 4 działki rolne

Ponadto sprzedano osiem lokali mieszkalnych z udziałami w działkach wspólnych. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych oraz z wykonywania posiadania i gospodarki mieniem komunalnym w okresie od 1 stycznia do 13 listopada 2006r. wyniosły  łącznie 517 397,40 zł z czego:

• sprzedaż i spłata rat 358 640,40

• czynsze dzierżawne 131 070,00

• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 21 512,50

• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 174,50

Razem:	517 397,40

Na rok 2007 przewidziano następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

• sprzedaż mienia komunalnego 172 000,00

• spłata rat za nieruchomości sprzedane (z odsetkami) 14 580,00

• opłaty za dzierżawę, czynsz 26 966,00

• opłaty za trwały zarząd gruntami 196,28

• roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 23 847,72

• opłaty planistyczne i adiacenckie 26 000,00

• za przekształcenie użytkowania wieczystego 7 499,50

Razem:	271 089,50