Zarządzenie Nr 86/05
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  14 listopada 2005 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.

	Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 119, art. 120 i art. 121 ustawy z dnia  26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r  Nr 15 poz. 148 z póź. zm./ Wójt Gminy  z a r z ą d z a, co następuje:

	§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją mienia komunalnego zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

	§ 2. Przesyła się projekt uchwały wraz z objaśnieniami i informacją mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

	§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu.

projekt

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 
Wójta Gminy Ostróda
Nr 86/05
z dnia 14 listopada 2005r

Uchwała Nr
Rady Gminy  Ostróda
z dnia

w sprawie: budżetu na  rok 2006.

		Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  / t.j. Dz.  U.  z  2001 r.,  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.  /  oraz  art. 109, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  / t. j. Dz. U.   z 2003 r Nr 15,  poz. 148 z  późn. zm./  RADA  GMINY     u c h w a l a   co  następuje:

		§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości  33.652.332 zł, zgodnie załącznikiem  Nr 1.

		2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

	1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  w wysokości   6.365.036 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3,

	2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.000 zł.

	3/ środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w wysokości  3.781.670 zł.

		§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości  34.578.632 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2.

		2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

	1/ wydatki bieżące kwotę  26.877.714 zł, w tym na:

	a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  12.556.397 zł,

	b/ dotacje 1.100.700 zł.

	c/ wydatki na obsługę długu gminy   100.000 zł,

	2/ wydatki majątkowe  7.700.918, zł.

	a/ wydatki inwestycyjne w wysokości 7.607.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

	b/ pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 93.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

		3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008  w wysokości  10.135.476 zł, w roku 2006 w wysokości 2.135.096 zł, w roku 2007 w wysokości 5.307.380 zł, w roku 2008 w wysokości 2.693.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

		4. Wydatki i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

		5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

	1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości  6.365.036 zł, zgodnie  z załącznikiem  Nr 3,

	2/  wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  424.300 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr  7.

	3/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   w wysokości  185.000 zł.

		§ 3. Uchwala się dotacje dla:

	a/ samorządowych instytucji kultury w wysokości 518.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

	b/ pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 158.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

		§ 4.1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 926.300 zł są przychody pochodzące z:

	1/ pożyczek w kwocie 550.000zł,

	2/ wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   376.300 zł.

		2. Uchwala się przychody w wysokości  1.513.300 zł i rozchody w wysokości 587.000 zł.

		3. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę pożyczek w wysokości 587.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

		§ 5.1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2006r w wysokości 3.174.489 zł i w latach następnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

		2.   Prognozuje się sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

		§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w wysokości:

	-   przychody 255.000 zł,

	-   wydatki     283.000 zł,

	zgodnie z załącznikiem Nr 13

		§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł.

		§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

	1/ zaciągania długu publicznego oraz do spłat  zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie,

	2/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.500.000 zł.

	3/  dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

	4/ dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,

	5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

		§ 9.1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

		2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2006rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji

zł.
Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan 2006rok	Wskaźnik  %
4:3	Struktura procentowa	
					Prze-widy-wane wyk.
2005 r.	Plan na 2006r.	
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.098.040	4.029.160	366,9	3,96	11,97	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	                   -
-	    2.904.120
       968.040	-

-	-

-	8,63
    2,88	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	9.000	7.000	77,8	0,03	0,02	
	Środki pozyskane z innych źródeł	-	150.000	-	-	0,45	
	Środki pomocowe z programu 
" SAPARD"	1.089.040	-	-	3,93	-	
600	Transport i łączność	-	637.000	-	-	1,89	
	Środki pozyskane z funduszy UE
i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-

-	477.750
      159.250	-

	-

-	1,42
    0,47	
700	Gospodarka mieszkaniowa	720.850	415.400	57,6	2,59	1,23	
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	145.000	        149.000	       102,7	    0,52	    0,44	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	13.790	
5.100	
36,9	
0,05	
0,02	
	Dochody z dzierżawy mienia	174.200	27.500	15.7	0,62	0,08	
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	38.600	
30.000	
  77,7	
0,14	
0,09	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.900	18.800	85.8	0,08	0,06	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	326.500	185.000	56,6	1,17	0,55	
	Pozostałe odsetki	860	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	5.800	5.300	91,4	0,02	0,02	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.300	5.300	100,0	0,02	0,02	
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	500	-	-	0.00	-	
750	Administracja publiczna	100.434	101.800	101,3	0,36	0,30	
	Wpływy z różnych dochodów	5.509	3.000	54,4	0,02	0,01	
	Różne opłaty	11.500	11.500	100,0	0,04	0,03	
	Dochody z zadań zleconych	2.500	3.000	120,0	0.01	0,01	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	80.925	84.300	104,2	0,29	0,25	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.648	2.436	2,4	0,35	0,01	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.316	2.436	105,2	0,00	0,01	
	Dotacja na zadania zlecone bieżące - wybory Prezydenta	59.377	-	-	0,21	-	
	Dotacja na zadania zlecone bieżące - wybory do Sejmu i Senatu	36.955	-	-	0,13	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	300	150,0	0.00	0,00	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	200	300	150,0	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.574.364	9.755.339	101,9	34,53	28,99	
	Podatek od nieruchomości 
od osób prawnych	3.654.800	3.760.000	102,8	13,18	11,17	
	Podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych	1.330.000	1.181.700	88,8	4,79	3,51	
	Podatek rolny 
od osób prawnych	
440.400	
346.100	
78,6	
1,58	
1,03	
	Podatek rolny
od osób fizycznych	
1.024.300	
744.850	
72,7	
3,69	
2,21	
	Podatek leśny 
od osób prawnych	
213.940	
233.300	
109,0	
0,77	
0,69	
	Podatek leśny
od osób fizycznych	
12.650	
13.150	
103,9	
0,04	
0,04	
	Podatek od środków transportowych 
od osób prawnych	94.800	94.800	100,0	0,34	0,28	
	Podatek od środków
transportowych
od osób fizycznych	140.300	140.300	100,0	0,50	0,42	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	16.100	24.000	149,1	0,05	0,07	
	Podatek od czynności cywilno-
prawnych od osób fizycznych	270.000	274.000	101,5	0,97	0,81	
	Podatek od działalności gospo-darczej osób fizycznych, opłac-any w formie karty podatkowej	11.680	11.680	100,0	0,04	0,03	
	Podatek od spadków i darowizn	12.500	12.500	100,0	0,04	0,04	
	Wpływy  opłaty skarbowej	17.700	17.600	99,4	0,06	0,05	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.300	4.700	109,3	0,01	0,01	
	Wpływy z opłaty miejscowej	25.500	25.500	100,0	0,09	0,08	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.076.304	2.664.169	128,3	7,48	7,92	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.900	150.900	100,0	0,54	0,45	
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	41.600	20.000	48,1	0,15	0,06	
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	          17.900	17.400	97,2	0,06	0,05	
	Dotacja z funduszy celowych PFRON	18.690	18.690	100,0	0,06	0,06	
758	Różne rozliczenia	10.054.539	10.694.130	106,4	36,26	31,78	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	35.000	10.000	28,6	0,12	0,03	
	Darowizny pieniężne i inne	109.100	-	-	0,39	-	
	Różne rozliczenia finansowe	5.400	-	-	0,02	-	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.563.651	8.687.867	101,4	30,8	25,82	
	Część  podstawowa subwencji 
ogólnej wyrównawcza z tego:

  -kwota podstawowa
  -kwota uzupełniająca	1.341.388

             -                 1.341.388	1.924.197

492.541
1.431.656	143,4

106,7	4,83

4,83	5,72

4,22	
	Część równoważąca subwencji
ogólnej	 -	72.066	-		0,21	
801	Oświata i wychowanie	178.213	258.487	145,0	0,64	0,77	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	114.100	129.140	113,2	0,41	0,38	
	Środki pozyskane z funduszy UE
i budżetu państwa na Projekt 
„ Szkoła marzeń”	45.446	97.010
32.337	
284.,6
	0,16	0,38	
	Dochody różne /wynajm, darowizny/	6.220	-	-	0.02	-	
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	12.447	-	-	0.04	-	
851	Ochrona zdrowia	185.000	185.000	100,0	0,66	0,55	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000	185.000	100,0	0,66	0,55	
852	Pomoc społeczna	5.298.512	6.924.000	130,7	19,11	20,58	
	Wpływy z usług opiekuńczych	27.000	27.000	100,0	0,09	0,08	
	dotacja celowa na zadania zlecone inwestycyjne	1.347	-	-	0,00	-	
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym
 
- świadczenia rodzinne
- skł. na ubezp zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze	     4.500.165

4.040.165
33.000
427.000	     6.278.000

5.844.000
31.000
403.000	139,5

144,6
93,9
94,4	16,23

	18,66

	
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:
-	zasiłki okresowe
-	dożywianie
-	GOPS	770.000

350.000
120.000
300.000	619.000

217.000
98.000
304.000	80,4

62,0
	81,6
101,3	2,77	1,84

0,64
0,29
0,90	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230.176	70.000	30,4	0,83	0,21	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	67.500	70.000	103,7	0,24	0,21	
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	162.676	-	-	0,58	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.528	166.260	97,5	0,61	0,49	
	Wpływ z opłaty produktywnej	7.090	6.260	88,3	0,02	0,02	
	Dotacje na zadnia własne inwestycyjne - GFOS	163.438	160.000	97,9	0,58	0,48	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.914	4.000	36,7	0,03	0,01	
	Dochody z wynajmu sali	3.030	4.000	132,0	0,01	0,01	
	Inne dochody	1.570	-	-	0,00	-	
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	6.314	-	-	0,02	-	
926	Kultura fizyczna i sport	-	403.720	-	-	1,19	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania
inwestycyjne	-

	302.790
100.930	-	-	0,90
0,29	
	Ogółem dochody	27.726.218	33.652.332	121,4	100,0	100,0	
	z tego:						
	Dochody własne	10.871.343	10.763.249	99,0	39,21	31,98	
	 w tym:						
	 -za wydawanie zezwoleń na
   sprzedaż napojów
   alkoholowych	185.000	185.000	100,0			
	Dotacje na zadania zlecone	4.681.285	6.365.036	136,0	16,88	18,91	
	Dotacje na zadania własne	951.937	619.000	65,0	3,43	1,84	
	Subwencje	9.905.039	10.684.130	107,9	35,72	31,75	
	Środki pochodzące z SAPARD	1.089.040	-	-	3,93	-	
	Środki z funduszy UE
i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	
45.446	3.781.670
1.260.557	-	0,16	14,98	
	Pozostałe dotacje	182.128	178.690	98,1	0,66	0,53	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji

zł.

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Przewidy-wane wykonanie za 2005r	Plan na  2006 rok	Wsk-aźnik 5:4	Struktura procentowa	
						Przewi-dywane
wyk.
2005r	Plan na 2006r	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.953.397	5.424.706	183,7	10,47	15,69	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.927.647	5.402.906	185,3	10,38	15,62	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	14.600	15.000	102,7	0,05	0,04	
		b/ wydatków majątkowych	2.913.047	5.387.906	184,9	10,33	15,58	
		   w tym:
   - inwestycyjne	2.913.047	5.387.906	184,9	10,33	15,58	
	01030	Izby Rolnicze	25.750	21.800	84,7	0,09	0,06	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	25.750	21.800	84,7	0,09	0,06	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	826.372	1.546.800	187,2	2,93	4,47	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	206.411	210.000	101,7	0,73	0,61	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	206.411	210.000	101,7	0,73	0,61	
		   w tym:						
		    - dotacji	206.411	210.000	101,7	0,73	0,61	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	619.961	1.336.800	215,6	2,20	3,87	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	305.300	350.000	114,6	1,08	1,01	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	42.605	40.400	94,8	0,15	0,12	
		b/ wydatków majątkowych	314.661	986.800	313,6	1,12	2,86	
		   w tym:
   - inwestycyjne	314.661	986.800	313,6	1,12	2,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	363.598	355.650	97,8	1,29	1,03	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	238.948	220.000	92,1	0,85	0,64	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	238.948	220.000	92,1	0,85	0,64	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	27.240	22.100	81,1	0,09	0,06	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.650	135.650	108,8	0,44	0,39	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	120.650	130.650	108,3	0,43	0,38	
		b/ wydatków majątkowych	4.000	5.000	125,0	0,01	0,01	
		   w tym:
   - inwestycyjne	         4.000	5.000	125,0	0,01	0,01	
710		Działalność usługowa	97.596	115.000	117,8	0,34	0,33	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68.671	70.000	101,9	0,24	0,20	
		z tego:						
		a/wydatki bieżące	68.671	70.000	101,9	0,24	0,20	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	30.585	65.000	212,5	0,11	0,19	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	28.925	45.000	155,6	0,10	0,13	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	28.925	30.000	103,7	0,10	0,09	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	6.545	4.310	65,9	0,02	0,01	
		b/ wydatków majątkowych	-	15.000	-	-	0,04	
		   w tym:
   - inwestycyjne	-	15.000	-	-	0,04	
720		Informatyka	79.800	102.192	128,1	0,28	0,30	
	72095	Pozostała działalność	79.800	102.192	128,1	0,28	0,30	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	79.800	102.192	128,1	0,28	0,30	
		   w tym:
   - inwestycyjne
   - pozostałe wydatki majątko	
79.800
-	
49.192
53.000	  61,2
-	0,28
-	0,14
0,15	
750		Administracja publiczna	2.528.387	3.124.889	123,6	8,96	9,04	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	80.925	84.300	104,2	0,29	0,24	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	80.925	84.300	104,2	0,29	0,24	

		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	76.925	78.000	101,4	0,27	0,23	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin	112.755	116.440	103,3	0,40	0,34	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	112.755	116.440	103,3	0,40	0,34	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	2.214.087	2.809.333	126,9	7,85	8,12	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	2.194.087	2.409.333	109,8	7,78	6,97	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	1.770.695	1.950.260	110,1	6,28	5,64	
		b/ wydatków majątkowych	20.000	400.000		0,07	1,16	
		   w tym:
   - inwestycyjne	20.000	400.000		0,07	1,16	
	75075	Promocja jednostek samorządu	       50.605	       70.000	138,3	    0,18	  0,20	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	50.605	70.000	138,3	0,18	0,20	
		    w tym:
      - wynagrodzenia
    i pochodne od wynagrodzeń	
1.000	
-	
-	
-	
-	
		b/ wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	70.015	44.816	64,0	0,25	0,13	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	70.015	44.816	64,0	0,25	0,13	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	1.430	-	-	0,01	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.648	2.436	2,46	0,35	0,01	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa	2.316	2.436	105,2	0,01	0,01	
		z tego:						
		a/wydatki bieżące	2.316	2.436	105,2	0,01	0,01	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	       59.377	                 -	        -	    0,21	        -	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	59.377	-	-	0,21	-	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	11.667	-	-	0,04	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36.955	-	-	0,13	-	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	36.955	-	-	0,13	-	
		 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne
    od wynagrodzeń	
6.879	-	
-	
0,02	
-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.800	247.650	109,6	0,80	0,72	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	225.600	247.350	109,6	0,80	0,72	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	205.600	207.350	100,8	0,73	0,60	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	39.150	47.350	120,9	0,14	0,14	
		b/ wydatków majątkowych	20.000	40.000	200,0	0,07	0,12	
		   w tym:
   - inwestycyjne
   - pozostałe wydatki majątko	
-
20.000	
-
40.000	
-
200,0	
-
0,07	
-
0,12	
	75414	Obrona cywilna	200	300	150,0	0,00	0,00	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	200	300	150,0	0,00	0,00	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101.280	105.500	104,2	0,36	0,31	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101.280	105.500	104,2	0,36	0,31	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	101.280	105.500	104,2	0,36	0,31	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	60.000	69.500	115,8	0,21	0,20	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	78.928	100.000	126,7	0,28	0,29	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78.928	100.000	126,7	0,28	0,29	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	78.928	100.000	126,7	0,28	0,29	
		    w tym:						
		 - wydatków na obsługę długu	78.928	100.000	126,7	0,28	0,29	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	-	55.000	-	-	0,16	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	55.000	-	-	0,16	
801		Oświata i wychowanie	11.712.250	12.814.269	109,4	41,52	37,06	
	80101	Szkoły podstawowe	6.306.763	6.951.760	110,2	22,36	20,10	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	6.306.763	6.758.760	107,2	22,36	19,55	
		    w tym:
- wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń	5.019.422	5.273.612	105,1	17,79	15,25	
		b/ wydatków majątkowych	-	193.000	-	-	0,56	
		   w tym:
   - inwestycyjne	-	193.000	-	-	0,56	
	80103	Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych	258.400	224.240	86,8	0,92	0,65	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	258.400	224.240	86,8	0,92	0,65	
		  w tym;						
		-  wynagrodzenia i pochodne 
 od wynagrodzeń	249.505	198.090	79,4	0,88	0,57	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	987.204	1.230.685	124,7	3,50	3,56	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	987.204	1.230.685	124,7	3,50	3,56	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	725.690	806.320	111,1	2,57	2,33	
		    - dotacji	-	128.145	-	-	0,37	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	3.272.023	3.478.299	106,3	11,60	10,06	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	3.249.023	3.471.299	106,8	11,52	10,04	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	2.672.525	2.817.140	105,4	9,47	8,15	
		b/ wydatków majątkowych	23.000	7.000	30,4	0,08	0,03	
		   w tym:
   - inwestycyjne	23.000	7.000	30,4	0,08	0,03	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	709.560	751.500	105,9	2,52	2,17	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	709.560	751.500	105,9	2,52	2,17	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	86.400	105.260	121,8	0,31	0,30	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.300	44.990	101,6	0,16	0,13	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	44.300	44.990	101,6	0,16	0,13	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	134.000	132.795	99,1	0,47	0,38	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	134.000	132.795	99,1	0,47	0,38	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	40.100	38.280	95,5	0,14	0,11	
		    - dotacji	6.061	6.155	101,6	0,02	0,02	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	180.000	185.000	102,8	0,64	0,54	
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.000	-	-	0,01	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	-	5.000	-	-	0,01	
		b/ wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	180.000	100,0	0,64	0,52	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	180.000	180.000	100,0	0,64	0,52	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	83.900	81.500	97,1	0,30	0,24	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	6.652.359	8.373.000	125,9	23,58	24,21	
		z tego:						
		- zadania zlecone	4.501.512	6.278.000	139,5	15,96	18,16	
		- zadania własne	2.150.847	2.095.000	94,3	7,62	6,05	
	85202	Domy pomocy społecznej	26.600	47.000	176,7	0,09	0,14	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	26.600	47.000	176,7	0,09	0,14	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.041.512	5.844.000	144,6	14,33	16,90	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	4.040.165	5.844.000	144,6	14,32	16,90	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	216.022	271.210	125,5	0,77	0,78	
		b/ wydatków majątkowych	1.347	-	-	0,00	-	
		   w tym:
   - inwestycyjne	1.347	-	-	0,00	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.000	31.000	93,9	0,12	0,09	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	33.000	31.000	93,9	0,12	0,09	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	1.101.200	943.000	85,6	3,90	2,73	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	1.101.200	943.000	85,6	3,90	2,73	
		   w tym:						
		    - dotacji	15.000	20.000	133,3	0,05	0,06	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	389.000	400.000	102,8	1,38	1,16	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	389.000	400.000	102,8	1,38	1,16	
		 b/ wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695.047	760.000	109,3	2,46	2,20	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	695.047	710.00	102,1	2,46	2,05	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	603.737	604.685	100,2	2,14	1,75	
		b/ wydatków majątkowych		50.000	-	-	-	
		   w tym:
   - inwestycyjne		50.000	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.000	170.000	102,4	0,59	0,49	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	166.000	170.000	102,4	0,59	0,49	
		   w tym:						
		    - dotacji	10.000	10.000	100,0	0,04	0,03	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	200.000	178.000	89,0	0,71	0,51	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	200.000	178.000	89,0	0,71	0,51	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326.536	170.660	52,3	1,16	0,49	
	85401	Świetlice szkolne	123.860	125.860	101,6	0,44	0,36	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	123.860	125.860	101,6	0,44	0,36	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	51.380	49.780	96,9	0,18	0,14	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202.676	44.800	22,1	0,72	0,13	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	202.676	44.800	22,1	0,72	0,13	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.164.394	451.460	38,8	4,13	1,31	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.000	-	-	0,09	-	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	26.000	-	-	0,09	-	
		   w tym:
   - inwestycyjne	26.000	-	-	0,09	-	
	90002	Gospodarka odpadami	152.301	12.460	8,2	0,54	0,04	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	2.301	12.460		0,00	0,04	
		b/ wydatków majątkowych	150.000	-	-	0.53	-	
		   w tym:
   - inwestycyjne	150.000	-	-	0.53	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38.420	55.000	143,2	0,14	0,16	
		z tego:						
		a wydatki bieżące	38.420	55.000	143,2	0,14	0,16	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	67.360	74.000	109,9	0,24	0,21	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	67.360	74.000	109,9	0,24	0,21	
		   w tym:						
		    - dotacji	63.360	70.000	110,5	0,22	0,20	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	880.313	310.00	35,2	3,12	0,90	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	288.937	310.000	107,3	1,02	0,90	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	591.376	-	-	2,10	-	
		   w tym:
   - inwestycyjne	591.376	-	-	2,10	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603.264	660.300	109,5	2,14	1,91	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394.350	448.500	113,8	1,40	1,30	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	394.350	423.500	107,4	1,40	1,22	
		   w tym:						
		    - dotacji	293.350	306.500	104,5	1,04	0,89	
		b/ wydatków majątkowych	-	25.000	-	-	0,07	
		   w tym:
   - inwestycyjne	-	25.000	-	-	0,07	
	92116	Biblioteki	208.914	211.800	101,4	0,74	0,61	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	208.914	211.800	101,4	0,74	0,61	
		   w tym:						
		    - dotacji	208.914	211.800	101,4	0,74	0,61	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	219.209	744.120	339,5	0,78	2,15	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219.209	744.120	339,5	0,78	2,15	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	219.209	255.100	116,4	0,78	0,74	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	25.610	33.600	131,2	0,09	0,10	
		    - dotacji	-	138.100	-	-	0,40	
		b/ wydatków majątkowych	-	489.020	-	-	1,41	
		   w tym:
   - inwestycyjne	-	489.020	-	-	1,41	
		Ogółem wydatki	28.211.818	34.578.632	122,6	100,0	100,0	
		z tego:						
		a/ wydatki bieżące	24.069.934	26.877.714	111,6	85,32	77,71	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	11.849.012	12.556.397	106,0	42,00	36,31	
		    - dotacji	803.096	1.100.700	137,1	2,85	3,18	
		- wydatków na obsługę 
       długu	78.928	100.000	126,7	0,28	0,29	
		b/ wydatków majątkowych	4.141.884	7.700.918	185,9	14,68	22,29	
		   w tym:
- inwestycyjne
- pozostałe wydatki majątkowe	  4.141.884
-	7.607.918
93.000	183,7
-	14,8
-	22,00
0,27	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2006 rok

w zł.

klasyfikacja	Nazwa
	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	Wydatki przeznaczone na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej	
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	
750			Administracja publiczna	84.300	84.300	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84.300	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.260	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.240	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.300	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2.436	2.436	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	2.436	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.436	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.400	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.036	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	
852			Pomoc społeczna	6.278.000	6.278.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.000	31.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31.000	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne	-	31.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403.000	403.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	403.000	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	403.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.844.000	5.844.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.844.000	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	5.530.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.850	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	162.767	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.593	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.990	
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	-	1.300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000	
			Ogółem dochody	6.365.036	6.365.036	

Dochody do przekazania do budżetu  państwa

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu , rozdziału i paragrafu	Plan na 2006r	
1	2	3	4	6	
750			Administracja publiczna	60.000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60.000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60.000	

Załącznik Nr  4
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008.

                                                                                                                  w zł.

L.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			
				Rok budżeto-wy 2006r.
(6+7+8+9	w tym źródła finansowania	2007	2008		
					Środki ujęte w budżecie gminy			Środki własne Środki z Unii Europejskiej	Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Własne	Pożyczka
Kredyt	Środki  z Funduszy strukturalnych	Środki pochodzą-ce z innych źr.				
							Środki wymienio-ne w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	Z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo oraz kanalizacja sanitarna Wysoka Wieś- Klonowo 	1.500.000	1.500.000	93.994	300.000	829.504	276.502	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Ochrona rzeki Drwęcy poprzez budowę kanalizacji deszczowej: drogi w m. Idzbark	1.496.300	1.496.300	124.075	250.000	841.670	280.555	-	-		Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przebudową drogi osiedlowej w Lubajnach etap II	3.369.096	1.721.096	430.274	-	968.116	322.706	-	412.000
1.236.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko, Samborowo	470.510	470.510	117.403	-	264.830	88.277	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie	70.000	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark -  Zdrojki	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	010	Zakup pomp ścieko-wych i głębinowych oraz sprężarek	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 010	7.035.906	5.387.906	965.746	550.000	2.904.120	968.040	-	412.000
1.1236.000	-		
8	600	Modernizacja drogi Gminnej Samborowo- Gierłoż	850.000	850.000	213.000	-	477.750	159.250	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo	900.000	7.000	7.000	-	-	-	-	100.000
300.000	123.250
369.750	Urząd Gminy Ostróda	
10	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
11	600	Odnowa nawierzchni bitumicznych drogi w m. Wałdowo
	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
12	600	Odnowa mostu w miejscowości Samborowo	74.800	74.800	74.800	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 600	1.879.800	986.800	349.800	-	477.750	159.250	-	100.000
300.000	123.250
369.750		
13	700	Zakup nieruchomości w Samborowie przy szkole	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 700	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-		
14	710	Ogrodzenie cmentarza w Kątnie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 710	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-		
15	720	Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Ostróda etap I na lata 2005-2006r w ramach projektu Wrota Warmii i Mazur	49.192	49.192	49.192	-	-	-	-	-	-		
		Razem dz. 720	49.192	49.192	49.192	-	-	-	-	-	-	-	
16	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	4.659.380	400.000	400.000	-	-	-	-	2.059.380
-	2.200.000
-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 750	4.659.380	400.000	400.000	-	-	-	-	2.059.380
-	2.200.000
-		
17	801	Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w SP Samborowo	43.000	43.000	43.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
18	801	Modernizacja sali gimnastycznej w Zwierzewie	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
19	801	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu	1.207.000	7.000	7.000	-	-	-	-	300.000
900.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 801	1.400.000	200.000	200.000	-	-	-	-	300.000
900.000	-		
20	852	Zakup samochodu na potrzeby GOPS	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 852	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-		
21	921	Dobudowa zaplecza w świetlicy wiejskiej w Grabinie	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 921	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-		
22	926	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie	489.020	489.020	85.300	-	302.790	100.930	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 926	489.020	489.020	85.300	-	302.790	100.930	-	-	-		
		Ogółem	15.608.298	7.607.918	2.145.038	550.000	3.684.660	1.228.220		2.871.380
2.436.000	2.323.250
369.750		
		w tym: 
wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	10.135.476	2.135.096	-	-	-			5.307.380	2.693.000		

Załącznik Nr  5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005r	Plan na 2006r	
1	2	3	4	5	6	
1	720	72095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	-	53.000	
2	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy  remizy OSP Ornowo	20.000	20.000	
3	754	75412	Dofinansowanie budowy boksu garażowego - OSP Turznica	-	20.000	
Ogółem		20.000	93.000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	8 434 306   	3 822 646   	4 611 660   	6 526 926   	2 842 266   	550 000   	-	2 292 266   	3 684 660   	-	-	-	3 684 660   	
1.1	Program:	ZPORR   	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie	
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo oraz kanalizacja sanitarna Wysoka Wieś - Klonowo	
	Razem wydatki:	 	 	1 500 000   	670 496   	829 504   	1 500 000   	670 496   	300 000   	-	370 496   	829 504   	-	-	-	829 504   	
	z tego: 2005r.	345 -oczyszczanie ścieków	010 - 01010	-	-	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			1 500 000   	670 496   	829 504   											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	 											
1.2	Program:	ZPORR  	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie	
	Nazwa projektu:	Ochrona rzeki Drwęcy poprzez budowę kanalizacji deszczowej i drogi w m. Idzbark	
	Razem wydatki:	 	 	1 522 300   	680 630   	841 670   	1 496 300   	654 630   	250 000   	-	404 630   	841 670   	-	-	-	841 670   	
	z tego: 2005r.	312 - Drogi	010 - 01010	26 000   	26 000   	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			1 496 300   	654 630   	841 670   											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
1.3	Program:	ZPORR   	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji	
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjno - sanitarnej Samborówko - Samborowo	
	Razem wydatki:	 	 	470 510   	205 680   	264 830   	470 510   	205 680   	-	-	205 680   	264 830   	-	-	-	264 830   	
	z tego: 2005r.	345 - oczyszczanie ścieków	010 - 01010	-	-	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			470 510   	205 680   	264 830   											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
1.4	Program:	ZPORR  	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji	
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przebudową dróg osiedlowych w Lubajnach Etap II	
	Razem wydatki:	 	 	3 592 476   	1 697 360   	1 895 116   	1 721 096   	752 980   	-	-	752 980   	968 116   	-	-	-	968 116   	
	z tego: 2005r.	345 - oczyszczanie ścieków	010 - 01010	223 380   	223 380   	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			1 721 096   	752 980   	968 116   											
	2007 r.	312 - drogi		1 648 000   	721 000   	927 000   											
	2008 r.			-	-	-											
1.5	Program:	ZPORR   	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie	
	Nazwa projektu:	Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż	
	Razem wydatki:	 	 	850 000   	372 250   	477 750   	850 000   	372 250   	-	-	372 250   	477 750   	-	-	-	477 750   	
	z tego: 2005r.	312 - drogi	600 - 600616	-	-	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			850 000   	372 250   	477 750   											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	 											
1.6	Program:	Sektorowy program operacyjny	
	Priorytet:	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	
	Działanie:	Ochrona wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie	
	Razem wydatki:	 	 	499 020   	196 230   	302 790   	489 020   	186 230   	-	-	186 230   	302 790   	-	-	-	302 790   	
	z tego: 2005r.	 	926-92605	10 000   	10 000   	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			489 020   	186 230   	302 790   											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	 											
2	Wydatki bieżące razem:	x	174 793   	43 698   	131 095   	129 347   	32 337   	-	-	32 337   	97 010   	97 010   	-	-	-	
2.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006	
	Priorytet:	 	
	Działanie:	2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji	
	Nazwa projektu:	"Szkoła marzeń w Brzydowie i Zwierzewie"	
	Razem wydatki:	 	 	174 793   	43 698   	131 095   	129 347   	32 337   	-	-	32 337   	97 010   	97 010   	-	-	-	
	z tego: 2005r.	 	801- 80101	45 446   	11 361   	34 085   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			129 347   	32 337   	97 010   											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	 											
Ogółem (1+2)	x	8 609 099   	3 866 344   	4 742 755   	6 656 273   	2 874 603   	550 000   	-	2 324 603   	3 781 670   	97 010   	-	-	3 684 660   	

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok.

w zł.

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody	Wydatki	
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	
600	6004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie	-	210.000	
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ "Solidarność"	-	6.155	
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Pokrycie kosztów dotacji za dzieci przedszkolne z Gminy Ostróda uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Ostróda.	-	128.145	
852	85228	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „ Johannter” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.	-	10.000	
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda	-	70.000	
	Razem wydatki bieżące	-	424.300	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

w zł.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	306.500	
Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	211.800	
Ogółem kwota dotacji	518.300	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w zł.

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	
852	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda.	20.000	
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138.100	
	w tym:		
	Propagowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy	16.000	
	popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	8.000	
	Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	80.000	
	Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży	8.000	
	Propagowanie unihoka jako gry rekreacyjnej	2.000	
	Popularyzacja koszykówki w śród dzieci i młodzieży	3.000	
	Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji sportów walki	4.000	
	Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej na terenach wiejskich poprzez różne formy imprez sportowo-rekreacyjnych	17.100	
Ogółem kwota dotacji	158.100	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2006 rok.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Przewidywane wykonanie za 2005r	Plan na 2006r	
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		27.726.218	33.652.332	
2.	Wydatki		28.211.818	34.578.632	
3	Nadwyżka (1-2)		-	-	
4.	Deficyt (1-2)		485.600	926.300	
I.	Finansowanie		1.498.329	926.300	
	Przychody ogółem:		1.860.329	1.513.300	
1.	Kredyty 	§ 952	984.265	-	
2.	Pożyczki 	§ 952	624.048	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	550.000	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	
7	Obligacje skarbowe   	§ 911	-	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	252.016	963.300	
	Rozchody ogółem:		362.000	587.000	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2.000	35.000	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	360.000	552.000	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Prognoza kwoty długu gminy.

zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r	Przewidywany stan na koniec roku	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty	982.265	947.265	687.265	292.265	132.265	-	-	-	
3.	Pożyczki	2.229.224	2.227.224	2.567.224	1.970.000	1.400.000	900.000	450.000	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-		
	1/jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-		
	2/wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-		
	   a/ z ustaw,	-	-	-	-	-	-	-		
	   b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-		
	   c/ udzielonych poręczeń
       i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-		
	   d/ innych tytułów	-	-	-	-	-	-			
6	Dochody ogółem	27.726.218	33.652.332	35.140.664	36.159.742	36.955.240	37.694.340	38.825.160	39.912.260	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.211.489	3.174.489	3.254.489	2.262.265	1.532.265	900.000	450.000	-	
8	% udziału długu dochodach 	11,6	9,4	9,3	6,3	4,1	2,4	1,2	-	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykona-nie w 2005r.	plan na 2006r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki	
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	
I.	Dochody ogółem	27.726.218	33.652.332	35.140.664	36.159.742	36.955.240	37.694.340	38.825.160	39.912.260	
A.	Dochody własne w tym:	10.871.343	10.763.249	11.139.963	11.463.022	11.715.200	11.949.500	12.307.980	12.652.600	
1.	z podatków i opłat lokalnych	7.347.160	6.940.270	7.183.179	7.391.490	7.554.100	7.705.180	7.936.330	8.158.540	
2.	z majątku gminy	720.850	415.400	429.939	442.400	452.130	461.170	475.010	488.310	
3.	z udziału w podatkach	2.227.204	2.815.069	2.913.596	2.998.090	3.064.050	3.125.330	3.219.090	3.309.220	
B.	Subwencje	9.905.039	10.684.130	11.058.075	11.378.760	11.629.090	11.861.670	12.217.520	12.559.610	
C.	Dotacje celowe w tym:	6.949.836	12.204.953	12.942.626	13.317.960	13.610.950	13.883.170	14.299.660	14.700.050	
	Środki z funduszy UE	45.446	5.042.227	5.107.000	5.619.300	6.052.100	6.515.300	6.723.200	7.139.150	
II	Wydatki ogółem	28.211.818	34.578.632	35.460.010	36.199.650	36.866.520	37.537.460	38.359.210	39.052.300	
A.	Wydatki bieżące	24.069.934	26.877.714	27.827.910	28.613.550	29.101.320	29.393.060	29.955.210	30.128.350	
B.	Wydatki inwestycyjne	4.141.884	7.700.918	7.639.100	7.586.100	7.765.200	8.144.400	8.404.000	8.923.950	
III.	Spłata pożyczek i kredytów	440.800	669.960	995.250	1.073.554	785.370	668.335	471.150	460.570	
A.	spłata zaciągniętych pożyczek kredytów	440.800	663.110	912.200	1.026.054	479.570	340.135	-	-	
1.
	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów 	362.000	587.000	850.000	982.224	460.000	332.265	-	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągnietych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Odsetki	78.800	76.110	62.200	43.830	19.570	7.870	-	-	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	6.850	83.050	47.500	305.800	328.200	471.150	460.570	
1.	spłata pożyczek, kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągnietych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	70.000	10.000	270.000	300.000	450.000	450.000	
3.	Odsetki	-	6.850	13.050	37.500	35.800	28.200	21.150	10.570	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik (I-II)	-485.600	-926.300	-319.346	-39.908	+88.720	+156.880	+465.950	+859.960	
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	3.211.489	3.174.489	3.254.489	2.262.265	1.532.265	900.000	450.000	-	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z pomiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	550.000	1.480.000	1.470.000	1.200.000	900.000	450.000	-	
VI.1	Dług /dochody/ % (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	11,6	9,4	9,3	6,3	4,1	2,4	1,2	-	
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodow ( %) ( art. 113 ust.1 u.p)	1,6	2,0	2,8	3,0	2,1	1,8	1,2	1,1	
VII.1	Dług / dochody/ ( %) art. 114 ust.3 u.f.p)	11,6	7,8	5,0	2,2	0,9	-	-	-	
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) ( art. 113 ust. 3 u.f.p.)	1,6	2,0	2,6	2,9	1,4	1,0	0,1	0,0	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	
1	2	3	
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30.000	
1	-   Środki pieniężne	30.000	
2	-   Należności	-	
3	-   Zobowiązania	-	
4	-   Materiały	-	
II	Przychody	255.000	
	§ 0830 –  Wpływy z usług	-	
	§ 0690 –  Wpływy z różnych opłat	255.000	
	§ 2960 –  Przelewy redystrybucyjne	-	
III	Wydatki	283.000	
1	Wydatki bieżące	23.000	
	§ 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	
	§ 4270 –  Zakup usług remontowych	-	
	§ 4300 –  Zakup usług pozostałych	14.000	
2	Wydatki majątkowe	260.000	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	100.000	
	§ 6260- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych j.s.f.p.	160.000	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2.000	
1	-   Środki pieniężne	2.000	
2	-   Należności	-	
3	-   Zobowiązania	-	
4	-   Materiały	-	

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2006 rok

	Projekt budżetu gminy na 2006 rok został skonstruowany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych , ustaw zasadniczych takich jak: ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych oraz wielu ustaw szczegółowych określających dochody i wydatki budżetowe.
Projekt budżetu gminy na 2006 rok został oparty na kalkulacji dochodów i wydatków przy uwzględnieniu: przewidywanego wykonania w 2005 roku, prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 101,5%, średniorocznego  wskaźnika wzrostu wynagrodzeń  w sferze budżetowej wynoszącego 101,5 %, informacji z Ministerstwa Finansów  zawierającej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006, planowanej na 2006 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , informacji  od dysponentów o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.
Projekt budżetu gminy na 2006 rok przedkładany pod obrady Rady Gminy opracowano kierując się  założeniami projektu budżetu państwa, ale przede wszystkim możliwościami finansowymi gminy.
Projekt budżetu gminy na 2006 rok został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej i poszczególnych załącznikach do uchwały. Uzupełnieniem koniecznym do projektu są jego objaśnienia oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok  według działów i źródeł pochodzenia.
               
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym dochodów gminy jest obowiązująca od początku 2004 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera ona wykaz dochodów dotyczących między innymi   gmin, a także szczegółowe przepisy dotyczące trybu ustalania i przekazywania subwencji i dotacji  z budżetu państwa. Wyróżnia ona następujące grupy dochodów : subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z innych instytucji publicznych, podatkowe dochody własne, udziały we wpływach  z podatków dochodowych, inne własne dochody publicznoprawne, inne dochody własne. Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów - poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji  ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Mogą natomiast  - w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych.
Na najbliższy rok 2006  nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości, zostało to poprzedzone dokładną analizą sytuacji finansowej gminy i oceną skutków podjęcia podniesienia stawek podatkowych.
W załączniku  Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2006 rok zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowanych do odpowiednich działów klasyfikacji budżetowej, wielkości przewidywanych  wpływów w 2005 roku, prognozę wpływów na 2006 rok, wskaźniki  porównania wielkości rok 2006 z rokiem 2005  oraz strukturę udziału poszczególnych źródeł.  Wielkość prognozowanych ogólnych dochodów na 2006 rok proponuje się w wysokości 33.652.332 zł. tj. 121,4% przewidywanych wpływów w 2005 roku. 

Wzrost ogólnych dochodów wynika z przyjęcia większych wpływów dotacji celowych na zadania zlecone i propozycji, możliwości otrzymania dochodów ze środków z Unii Europejskiej w wysokości  5.042.227 zł., zaś planowane dochody własne będą niższe  niż w 2005 roku, z uwagi na spadek wpływów z podatku rolnego i gospodarowania majątkiem gminy.

Dz. 010  - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale prognozowane łączne wpływy wyniosłyby 4.029.160 zł. i byłyby prawie czterokrotnie wyższe niż otrzymane w 2005 roku Zaproponowane wpływy pochodziłyby przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 3.872.160 zł. Zostały oszacowane na podstawie możliwości pozyskania ich w ramach ogłaszanych konkursów oceny projektów współfinansowania gminnych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich planuje się w kwocie 7.000 zł. mniej niż otrzymane w 2005 roku z uwagi na spadek ceny żyta,  jednego 
z elementów ustalania wysokości czynszu. Ponadto zakłada się pozyskać 150.000 zł. ze źródeł pozabudżetowych jako współfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dz. 600 - Transport i łączność	

Źródłem dochodów gminy w tym dziale mogą być pozyskane środki z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 637.000  zł. na współfinansowanie infrastruktury drogowej w gminie. Prognozę wpływów oparto na kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych i możliwości ich dofinansowania.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

W zasadzie w tym dziale skupione są źródła dochodów gminy, z których uzyskuje się wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym, są to czynsze, najem, wynajem, dzierżawa, sprzedaż , wieczyste użytkowanie. Proponowane łączne wpływy na 2006 rok w wysokości  415.400 zł. są znacznie niższe niż przewidywane wpływy w 2005 roku. Więcej niż w roku ubiegłym należy się spodziewać tylko z tytułu najmu mieszkań komunalnych z uwagi na wzrost stawek czynszowych w trakcie realizacji dochodów w 2005 roku, wpływy te oszacowano na poziomie 149.000 zł. tj.102,7% otrzymanych w 2005 roku. Wpływy z pozostałych źródeł  oszacowano na poziomie znacznie niższym niż przewidywane wpływy w 2005 rok, i tak wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności szacuje się w kwocie 5.100 zł. ponad dwukrotnie mniej niż w roku 2005 , podstawą przyjęcia tej wielkości są wydane decyzje administracyjne. Proponowane dochody z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości  27.500 zł. zostały skalkulowane na podstawie zawartych umów na nieruchomości rolnicze i usługowe, przewidywany prawie sześciokrotny spadek wpływów podyktowany został wyzbyciem się nieruchomości zajętej pod składowisko śmieci w Rudnie. Mniej niż w roku 2005 planuje się wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich. Prognozowane wpływy na 2006 roku w kwocie 30.000 zł. ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego St. Jabłonki, Kątno, Zwierzewo, Kajkowo, oraz rozpoznania rynku sprzedaży nieruchomości w gminie.
Również niższe wpływy zakłada się z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ponieważ gmina została zobowiązana do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT, wpływy netto w wysokości 18.800 zł. przyjęto na podstawie wykazu zobowiązanych do ponoszenia opłat. 
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zakłada się w wysokości 185.000zł.  zostały oszacowane na podstawie wstępnych ustaleń z przyszłymi nabywcami, najemcami lokali mieszkalnych oraz ustalonych rat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych.

Dz.710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów gminy zaklasyfikowanym do tego działu to wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu. Wielkość dochodów planuje się w wysokości  5.300 zł. na poziome osiągniętych przychodów za III kwartały 2005 roku i prognozy wpływów w IV kwartale 2005 roku. Nie przewiduje się podwyższenia stawek opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w gminie.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Podstawowym źródłem  dochodów gminy w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2006 rok zaproponowana kwota  przez Wojewodę to 84.300 zł. tj. 104,2%  otrzymanej dotacji w 2005 roku. Z założonym 20 % wzrostem planuje się wpływy z dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych. Zaplanowana wielkość na 2006 rok w wysokości  3.000 zł. wynika z informacji podanej przez Wojewodę osiągnięcia dochodów z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste w wysokości 60.000 zł., z tego należność na rzecz gminy  wynosi 5 %. Wpływy z opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej planuje się na poziomie przewidywanych wpływów w 2005 roku w wysokości 11.500 zł. Liczba osób fizycznych rejestrujących się będzie zbliżona do poprzedzającego. W 2006 roku nie przewiduje się zmiany wysokości opłat związanych z rejestracją.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wielkość dotacji w wysokości 2.436 zł. przyjęta do planu dochodów gminy wynika z informacji podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze. Podstawą wyliczenia tej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2005 r. przy przyjętym wskaźniku 211 zł. na jeden tysiąc wyborców. Innych dotacji na 2006 rok nie planuje się. Mogą wystąpić w trakcie roku, wraz z przekazaniem zadania rządowego do realizacji w gminie, jak to miało miejsce w 2005 roku i związane było z wyborami na Prezydenta oraz do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do tego działu została zaklasyfikowana dotacja celowa na realizację zadania rządowego z zakresu obrony cywilnej. Podana kwota przez Wojewodę na 2006 rok wyniesie 300 zł. i będzie wyższa niż w 2005 roku o 50%.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie  posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zostały skupione źródła dochodów własnych gminy pochodzące z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości  9.755.339 zł. nieco więcej niż przewidywane wpływy w 2005 roku. Dominującym źródłem dochodów podatkowych w gminie jest podatek od nieruchomości. 
Jak już wcześniej wspomniano, nie planuje się w 2006 roku wzrostu stawek podatkowych, będą obowiązywały stawki  ustalone przez Radę Gminy w 2003 roku. Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano w oparciu o materiały własne wynikające z ewidencji podatników a także o informacje i zeznania składane przez podatników. Prognozowana wielkość wpływów od osób prawnych wyniosłaby 3.760.000 zł. więcej niż w 2005 roku. Podstawą skalkulowanej wielkości była wartość wymiaru podatku oraz wskaźniki realizacji osiągnięte w latach 2004 - 2005 jak również stan zaległości i ich możliwości spłaty. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2006 rok zakłada się w kwocie niższej niż w 2005 roku. Spadek zakładanych wpływów związany jest ze zmianą statusu firmy tj. przekształcenie osoby fizycznej w spółkę prawną. Założenia budżetowe oparto na wyliczeniach wartości podatku w wysokości 1.235.000 zł. i wskaźnika realizacji w przybliżeniu 85,7% oraz szacunkowych wpływów z zaległości podatkowych w wysokości 123.700 zł., stąd też planowane wpływy do budżetu wyniosłyby 1.181.700 zł. Wysokość podatku rolnego jest zależna od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny za 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych na 2006 rok mimo wzrostu powierzchni do opodatkowania przewiduje się znacznie mniejsze niż w 2005 roku , ponieważ spadła cena żyta do celów podatku w granicach 26 %. W 2005 roku wynosiła 37,67 zł. za 1q żyta co dawało 94,17zł. za 1 ha zaś na 2006 rok została ogłoszona cena żyta w wysokości 27,88 zł. za 1 q  co daje 69,60 zł. za 1 ha. Uwzględniając spadek ceny żyta i 100 % realizację podatku rolnego od osób prawnych wpływy do budżetu wyniosłyby 346.100 zł. Od osób fizycznych podatku rolnego wpłynęłoby 744.850 zł. o 279.550 zł. mniej niż w 2005 roku. Tę prognozę ustalono w oparciu o stan posiadania gruntów rolników indywidualnych przy uwzględnieniu udzielonych ulg ustawowych i uchwalonych przez Radę Gminy  w łącznej kwocie 123.000 zł. i wskaźniku realizacji przypisu bieżącego na poziomie 82,5 % oraz szacunkowych wpływach  z zaległości podatkowych w wysokości 128.000 zł. Kolejne źródło podatkowe to podatek leśny. Na 2006 rok zakłada się wpływy budżetowe od osób prawnych w wysokości 233.300 zł. więcej niż w 2005 roku  z uwagi na wzrost ceny drewna ustalanej do celów podatkowych. W 2005 roku cena drewna za 1 m³ wynosiła 26,49 zł., na 2006 rok ustalono ją w wysokości 28,897 zł. za 1 m³ , wzrost w granicach 9%. Przy założeniu 100% wpływów naliczonego podatku od osób prawnych dochody gminy z tego tytułu wyniosłyby 233.300 zł. Wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na 2006 rok zakłada się w wysokości 13.150 zł. przy wskaźniku realizacji wymierzonego podatku 86,1% i planowanym wzroście ceny drewna. Podatek od środków transportowych jest podatkiem lokalnym naliczanym od pojazdów ciężarowych. Na 2006 rok nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych, ani też liczby pojazdów, stąd też prognoza wpływów została oparta na przewidywanych wpływach w 200 5 roku od osób prawnych 94.800 zł., a od osób fizycznych 140.300 zł. Prognozę wpływów na 2006 rok  z podatku od czynności cywilnoprawnych oparto na podstawie faktycznych wpływach otrzymanych w okresie III kwartałów w 2005 roku i przewidywanych wpływach w IV kwartale.  Od osób prawnych wpłynęłoby 24.000 zł. więcej niż  w 2005 roku, z uwagi na tendencję wzrostową w poszczególnych kwartałach, a od osób fizycznych można byłoby otrzymać 274.000 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i podatek od spadków i darowizn  są dochodem gminy, ale wymiaru i poboru dokonuje Urząd Skarbowy. Gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów. Na 2006 rok założono  wielkości na poziomie przekazanych dochodów przez Urzędy Skarbowe w 2005 roku, od spadków i darowizn w wysokości 12.500 zł., z tytułu opłaty za kartę podatkową 11.680 zł.
Dochody z tytułu opłaty skarbowej na 2006 rok w kwocie 17.600 zł. zostały określone na podstawie miesięcznych wpłat dokonanych w 2005 roku z tytułu dystrybucji znaków skarbowych oraz o przeciętne wpłaty za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Wielkość wpływów  z opłaty eksploatacyjnej na 2006 rok założono z 9 % wzrostem w stosunku do wpływów osiągniętych w 2005 roku  z uwagi na wzrost ilości wydobywanej kopaliny. Opłata miejscowa jest opłatą lokalną stanowiącą własny dochód gminy. Stawki za 1 dzień pobytu osoby fizycznej w celach wypoczynkowych, szkoleniowych w miejscowościach  o walorach turystycznych ustala Rada Gminy. Na 2006 rok nie przewiduje się podwyżki stawek, a wpływy z opłaty planuje się na poziomie wpływów w 2005 roku w wysokości 25.500 zł. Bardzo ważnym dochodem gminy są udziały w podatkach dochodowych, szczególnie od osób fizycznych. W ostatnich latach ustalane przez Ministerstwo Finansów dla gminy wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  nie były w pełni  realizowane. Na 2006 rok podana wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości  2.664.169 zł. jest znacznie wyższa niż w 2005 roku. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 150.900 zł. na poziomie wpływów w roku 2005 , ponieważ gmina nie dysponuje innymi  danymi do szacowania wpływów z tego źródła. Mniej niż w roku 2005 wyszacowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ponieważ systematycznie ulegają zmniejszeniu , ma to również wpływ na wysokość opłaty prolongacyjnej. Ponadto w tym dziale planuje się wpływy dotacji celowej z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako utratę dochodów własnych  po przez korzystanie z ulg ustawowych przez zakłady pracy chronionej w kwocie 18.690 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Na 2006 rok wielkość subwencji oświatowej została określona w wysokości 8.687.867 zł. tj. o 1,4% więcej niż w 2005 roku. 
Generalny spadek dochodów gminy  spowodowało przyznanie subwencji równoważącej w wysokości 72.066 zł. i zwiększenia subwencji wyrównawczej o 43,4%  w stosunku do przyznanej w 2005 roku. Nie planuje się wpływów z darowizn i innych rozliczeń finansowych. Znacznie niższe planuje się dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych w bankach  z uwagi na spadek wolnych środków i spadek odsetek depozytowych.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Dochody gminy  wymienione w tym dziale to przede wszystkim  opłaty za korzystanie z przedszkoli, bowiem przedszkola w gminie  działają jak jednostki budżetowe. Łączne przychody planuje się w kwocie 129.140 zł. w tym za korzystanie z posiłków 82640zł Planowane wpływy zostały skalkulowane na podstawie średniej stawki żywieniowej przedszkoli  i  126 dzieci korzystających z posiłków a także stałej opłaty wprowadzonej uchwałą Rady Gminy która obowiązuje niezmiennie od  2001 roku. Na 2006 rok zostały zapisane dochody w kwocie 129.347 zł. pozyskane ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących  przyjętego projektu „Szkoła Marzeń”. Innych dochodów na etapie projektowania budżetu nie planuje się.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W dziale ochrona zdrowia dochodami gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2006 rok nie zakłada się wzrostu ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, nie są również przewidziane wyższe stawki opłat za wydane zezwolenie, w związku z tym wpływy roczne do budżetu szacuje się w wysokości wpływów w 2005 roku, tj. w kwocie 185.000 zł.

Dz. 852  - Pomoc społeczna

Głównymi pozycjami dochodów gminy w dziale pomoc społeczna są dotacje celowe, które łącznie stanowią 20 % ogólnych dochodów. Struktura dotacji z roku na rok  ulega zmianom , zwiększa się zakres zadań własnych i zmniejszają się wielkości dotacji na te zadania, dochodzą nowe zadania zlecone i nowe wielkości dotacji. Z informacji przesłanej przez dysponenta wynika , że gmina otrzyma w 2006 roku 6.278.000 zł.  dotacji celowej  na realizację zadań rządowych i 619.000 zł. na realizację zadań własnych. Dochodami własnymi w tym dziale są wpływy z usług opiekuńczych, które przyjęte do budżetu w kwocie 27.000 zł. tj. na poziomie wpływów roku 2005.

Dz. 854  - Edukacyjna opieka wychowawcza

Do dochodów gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych. Założone łączne wpływy w wysokości 70.000 zł. są nieco wyższe niż przewidywane wpływy w 2005 roku, ponieważ zakłada się wzrost liczby uczniów korzystających z posiłków w szkole. Na etapie projektowania budżetu nie planuje się dotacji celowej na wypłatę stypendiów  wprowadzonych ustawą w 2004 roku.

Dz. 900  - Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska

Wpływy  z opłaty produktowej zostały określone w wysokości 6.260 zł. i  oparto je   na informacji o  przekazanych środkach finansowych w roku 2005, są one niższe niż wpływy osiągnięte w 2005 roku, ponieważ przekazane opłaty dotyczą również roku 2004.
Do dochodów gminy zostały przyjęte środki finansowe w wysokości 160.000 zł.  jakie można otrzymać z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej tytułem dotacji celowej jako dofinansowanie do realizowanych zadań inwestycyjnych  z zakresu ochrony środowiska.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody gminy proponowane w tym dziale to odpłatności za korzystanie doraźne, jednorazowe ze świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprez towarzyskich, wesel itp. Zakładane łączne wpływy to 4.000 zł. Na etapie projektowania nie planuje się dotacji celowych i środków z funduszy Unii Europejskiej.

Dz.926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zostały założone dochody jakie można pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako dofinansowanie do realizowanej inwestycji gminnej. Zamierza się pozyskać 403.720 zł. na modernizację gminnej sali gimnastycznej w Tyrowie.
                                  
Załącznik  Nr 2 -Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Podstawowe zadania dla gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach o zakresie merytorycznym. Niektóre zadania, są tak określone, że gmina nie ma możliwości wyboru by ich  nie realizować. 
Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych gminy. W załączniku nr 2 zostały przedstawione planowane wielkości wydatków na zadania własne gminy i zadania zlecone na 2006 rok, porównanie ich z wielkościami  roku 2005 oraz ich strukturę. Proponowane wielkości dochodów gminy są prognozą i wpływy mogą być większe od przyjętych planów, a planowane wielkości wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej są wielkościami limitowanymi, których nie można przekraczać. Założony ogólny plan wydatków na 2006 rok w wysokości  34.578.632 zł. jest wyższy o 22,6% od przewidywanego wykonania planu wydatków ustalonego na 2005 rok. W znacznie większym stopniu  wzrastają wydatki majątkowe, w stosunku do wydatkowanych środków  w 2005 roku przewidywany wzrost to 85,9 %, a ich udział w ogólnych wydatkach wzrasta z 14,7% w 2005 roku do 22,3% w 2006 roku.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Określone wydatki w tym  dziale w wysokości 5.424.706 zł. dotyczą przede wszystkim wydatków majątkowych, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku dotyczącym programów inwestycyjnych. Wydatki bieżące w łącznej wysokości 36.900 zł. planuje się przeznaczyć na konserwację sieci deszczowej w kwocie 15.000 zł. mniej więcej na poziomie wydatków roku 2005  i na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 21.800 zł. niższej niż w 2005 roku z uwagi na spadek wpływów podatku rolnego, od którego naliczana jest składka.

Dz. 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale łącznie zajmują 4,5 %  wszystkich planowanych wydatków w gminie na 2006 rok. W stosunku do wydatkowanych środków w 2005 roku  zakładany ogólny wzrost na 2006 rok jest znaczny. Ponad trzykrotny wzrost dotyczy wydatków majątkowych planowanych na zadania inwestycyjne, które mają być realizowane w 2006 roku. Wielkość zakładanych wydatków na te zadania to 986.800 zł. a przewidywane  wykonanie wydatków w 2005 roku to 314.661 zł. Na realizację zadań bieżących na drogach publicznych gminnych zakłada się środki w wysokości 350.000 zł. o 14,6 % więcej niż w 2005 roku. W ramach tych środków będą realizowane zadania takie jak: utwardzanie nawierzchni destruktem, profilowanie dróg, uzupełnianie nawierzchni żużlem, masą bitumiczną, usuwanie wyrw, poprawianie nawierzchni brukowej, wycinanie drzew, odśnieżanie dróg. Ponadto dofinansowane będą płace zatrudnionych bezrobotnych w ramach programów oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i realizacja nagrody z konkursu „ Estetyczna Wieś” dla Zwierzewa w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika. W tym dziale planuje się również środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Zakład Komunikacji Miejskiej ,przewidywane wydatki na 2006 rok na ten cel wynoszą  210.000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania zaklasyfikowane do tego działu planuje się łączne wydatki w wysokości 355.650 zł. Na utrzymanie bazy mieszkaniowej 220.000 zł., mniej niż poniesione  wydatki w 2005 roku ale znacznie więcej niż zakładane na 2005 roku i dużo więcej niż osiągane wpływy z czynszów najmu. Wyżej wymieniona kwota jest niezbędna do bieżącej eksploatacji ,utrzymania obiektów w  należytym stanie technicznym. Będą przeznaczone na koszty przeglądów obiektów i instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej, na usuwanie nieczystości stałych i płynnych, na pokrywanie kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz na przeprowadzenie remontów bieżących pieców kaflowych, dachów, kominów i instalacji elektrycznej.
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zakłada się wydatki na 2006 rok wyższe niż w 2005 roku  z uwagi na wypłaty odszkodowań za przyjęte grunty z mocy prawa. Wielkość planowanych wydatków określona na odszkodowania to 60.000 zł. Na pokrywanie kosztów dokumentacji notarialnej, wykonania bieżących podziałów, wznowień granic  i rozgraniczeń nieruchomości, wyceny nieruchomości, łącznie na ten cel zakłada się kwotę w wysokości 70.650 zł. Planuje się również wydatek majątkowy na zakup nieruchomości gruntowej.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W przyszłym roku z tego działu planuje się finansować dwa zadania budżetowe: pierwsze dotyczy zagospodarowania przestrzennego gminy, drugie to cmentarze komunalne. Zakładane łączne wydatki w wysokości 115.000 zł. o niecałe 0.4 % wydatków całościowych w gminie. Środki przewidywane na planowanie przestrzenne to 70.000 zł. które byłyby przeznaczone na koszty przygotowania 120  projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do budowy i pod zalesienia, a także na opłaty na uzgodnienia z komisją planistyczno - urbanistyczną. Proponowana wielkość wydatków na cmentarze w wysokości 45.000 zł. jest znacznie wyższa niż poniesione wydatki w 2005 roku. Założony wzrost wydatków dotyczy prawie w całości wydatków majątkowych , które nie wystąpiły w 2005 roku. 
Planowane wydatki w wysokości 30.000 zł. na pokrywanie kosztów bieżących takich jak usuwanie nieczystości, drobne naprawy ogrodzeń, pokrywanie usług opiekowania się budynkami pogrzebowymi.

Dz. 720 - Informatyka

W dziele Informatyka planuje się wydatki w wysokości 102.192 zł. i w całości dotyczą wydatków majątkowych. Będą przeznaczone na realizację programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie, w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”. W ramach tego programu kwota 53.000 zł. będzie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego jako  realizacja zawartego porozumienia i wniosku złożonego przez gminę.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Wydatki przeznaczane na administrację publiczną zajmują w granicach  9 % wydatków gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku zakłada się ogólny wzrost wydatków o 23,6% , w przeważającej części dotyczą wzrostu wydatków majątkowych, z 20.000 zł. w 2005 roku do proponowanych 400.000 zł. w 2006 r. Z małym wzrostem planuje się wydatki na Radę Gminy, w zasadzie tylko na podwyższenie diet radnych, z uwagi na wzrost wynagrodzenia , od którego jest zależna wysokość diety. Roczne planowane wydatki w wysokości 116.440 zł. będą przeznaczone na wypłatę diet i innych kosztów dotyczących radnych, nie są przewidziane koszty obsługi administracyjno- biurowe. Wydatki bieżące dotyczące Urzędu Gminy planuje się w kwocie 2.409.333 zł., w tym najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, skalkulowane w łącznej wysokości 1.950.260 zł. Obejmują płace pracowników na obecnym poziomie, założono 1,5 % wzrostu, wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 urzędników, odprawy emerytalne dla 2 urzędników, nagrody 8% od funduszu płac, koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, zwyżkę wysługi dla 13 osób. Wydatki pozapłacowe planuje się w wysokości 459.073 zł.  
Związane one będą z ponoszeniem kosztów administracyjnych prowadzenia spraw urzędowych  i utrzymaniem lokali biurowych. Najwięcej przeznacza się na koszty usług telefonicznych, internetowych, przesyłek listowych, rozprowadzania pism, prenumerata dzienników urzędowych, wynajmu lokalu, dozorowania obiektu, współpracy informatycznej, itp. łącznie 245.000 zł. Dość dużą pozycję stanowią zakupy materiałów biurowych, przede wszystkim papieru ksero i składanek  do drukarek - 42.500 zł. Koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody 39.000 zł. W koszty administracji publicznej odnoszone są koszty diet dla sołtysów i drobne wydatki dotyczące jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa. Proponowane wydatki na 2006 rok w kwocie 44.816 zł. są na poziomie roku 2005. Promowanie gminy zostało zapisane jako zadanie własne w zasadniczej ustawie samorządowej. W trakcie 2005 roku został ustalony oddzielny rozdział w klasyfikacji budżetowej pod nazwą Promocja. Na ten cel zakłada się wydatki w wysokości 70.000 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki wykazane w tym dziale dotyczą w całości zadań zleconych. Planowane wydatki na 2006 rok w kwocie 2.436 zł. są dużo niższe niż poniesione w 2005 roku, z uwagi na realizację dodatkowych zadań jakim były wybory do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta Rzeczypospolitej. Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymuje dotację celową. W 2006 roku przekazane środki będą wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej są realizowane po przez Ochotnicze Straże Pożarne. Na te zadania planuje się środki w wysokości 247.350 zł. w tym na wydatki majątkowe 40.000 zł. Założone wydatki bieżące w wysokości 207.350 zł. są na  poziomie wydatkowanych w 2005 roku ale znacznie wyższe niż planowane na 2005 rok. Z wydatków bieżących najwięcej przeznacza się na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, zakup węży, ubrań, obuwia ochronnego, części zamiennych do remontów samochodów i sprzętu. Ponadto finansowane będą koszty przeglądów, rejestracji samochodów, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu pożarniczego, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych  i szkoleniowych a także usługi remontowe samochodów pożarniczych. Obrona cywilna jest zadaniem rządowym, gmina otrzymała w 2005 roku 200 zł.  a na 2006 rok planuje się kwotę 300 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostce  nie posiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą pokrycia części kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych a także niepodatkowych należności budżetowych. Wielkość wydatków określona na 2006 rok wynosi 105.500 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na wypłatę prowizji za inkasowanie podatków i opłat, koszty przesyłek decyzji wymiarowych, upomnień, opłat komorniczych, opłat za dokonywane wpisy hipoteczne.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Zadanie obsługa długu publicznego wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w głównej mierze są to odsetki. Planowane środki na 2006 rok w kwocie 100.000 zł. są wyższe niż przewidywane wykonanie w 2005 roku, ponieważ wzrastają zobowiązania z tytułu zaciągniętych nowych kredytów i pożyczek. Została również przewidziana prowizja na zaciągnięcie kredytu na pokrycie niedoboru budżetowego jaki może wystąpić w 2006 roku.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Proponowane wydatki w tym dziale to rezerwa ogólna na nieprzewidziane  wydatki i nie objęte tym budżetem. Wysokość takiej rezerwy może wynosić 1 % planowanych wydatków  w przypadku naszej gminy  zakładana kwota 55.000 zł.  będzie stanowić 0,16 %.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie 
                 
Na finansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości 12.814.269 zł. co  w ogólnej strukturze daje 37 %. W porównaniu z budżetami lat poprzednich, udział ten jest niższy, z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych  współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. 
Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję. Proponowana jej wysokość na 2006 rok to 8.687.867 zł., co pokrywa koszty w tym dziale w wysokości  67,8%. 
Obowiązkowym zadaniem gminy jest prowadzenie szkól podstawowych, planowane wydatki na 2006 rok wynoszą 6.951.760 zł., więcej niż wydatkowane środki w 2005 roku o 644.997 zł. głównie z powodu  założonych wydatków majątkowych w wysokości 193.000 zł. W wydatkach bieżących planowanych w kwocie 6.758.760 zł.,  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń wynoszą 78%  a ich wielkość 5.273.612 zł. stanowi ponad 15 % ogólnych wydatków. Wydatki osobowe to przede wszystkim wynagrodzenia i naliczone składki ubezpieczeniowe, zdrowotne można do nich zaliczyć również inne wydatki związane bezpośrednio z zatrudnieniem między innymi dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych, łącznie należy zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w wysokości 620.488 zł. Poza wydatkami osobowymi planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół w łącznej kwocie 864.660 zł., w tym na: zakup opału 391.500 zł., zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych 58.300 zł. zakup usług telefonicznych, internetowych, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, energię elektryczną 170.250 zł., niezbędne i konieczne remonty bieżące 48.200 zł., z przeznaczeniem na konserwację dachu i naprawę szamba w Brzydowie, wykonanie opaski wokół szkoły, przestawienie pieców i malowanie podłogi  w Idzbarku, na naprawę kominów w St. Jabłonkach, wymianę oświetlenia w Szyldaku, wymianę drzwi ewakuacyjnych i rynien w Wygodzie. Istnieje pilna potrzeba wymiany okien w szkole w Idzbarku, w tej sprawie gmina zwróci się do Ministerstwa Edukacji na częściowe pokrycie kosztów wymiany.
Drugim obowiązkowym zadaniem gminy jest prowadzenie gimnazjum. Na ich prowadzenie planuje się wydatki w wysokości 3.478.299 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.817.140 zł. a także inne koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 308.100 zł. 

Na wydatki rzeczowe planuje się kwotę 346.059 zł. z przeznaczeniem na zakup opału 157.000 zł., zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usług telefonicznych, internetowych, wywozu nieczystości prenumeraty pism fachowych, książek, sprzętu szkolnego w sumie 122.700 zł., na usługi remontowe 20.500 zł. z przeznaczeniem w głównej mierze na konserwację kserokopiarek, wymianę rynien i malowanie w Samborowie, remont ogrodzenia w Durągu. 
Kolejne obowiązkowe zadanie nałożone na gminę to prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Założone wielkości wydatków na 2006 rok są niższe niż w 2005  ponieważ przewiduje się o 1 oddział mniej 
w stosunku do roku 2005. Planowane wydatki w kwocie 224.240 zł. dotyczą w całości wydatków osobowych, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 198.090 zł. Inne ponoszone koszty na funkcjonowanie oddziałów będą pokrywane z wydatków szkół podstawowych.
Obowiązkowym zadaniem gminy jest dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na ten cel  planuje się w wysokości 751.500 zł. tj. prawie o 6 % więcej niż w 2005 roku. Najwyższa pozycją wydatkową stanowią koszty usług przewozowych świadczonych przez przewoźników, oraz  zakup biletów miesięcznych dla ok.900 uczniów. Z obowiązkowych zadań jakie gmina finansuje w ramach działu oświata  to dokształcanie  i doskonalenie nauczycieli ,projektowana wielkość w kwocie 44.900 zł. wynika z zapisu ustawowego. Zostaną one wykorzystane na dofinansowanie szkoleń metodycznych nauczycieli, rad pedagogicznych, dofinansowanie studiów, szkolenia nauczycieli. Fakultatywnym zadaniem dla gminy jest prowadzenie przedszkoli. Na ich działalność planuje się wydatki w wysokości 1.230.685 zł. Na 2006 rok zakłada się kwotę 128.145 zł. na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych , do których uczęszczają dzieci z gminy. Ta wielkość dotacji wpłynęła na poważny wzrost wydatków na 2006 rok w porównaniu z rokiem 2005. W wydatkach bieżących przewiduje się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 806.320 zł. tj. o 11,1% więcej niż w 2005 roku, na inne wydatki tzw. osobowe 84.200 zł., na zakup opału 58.280 zł., na zakup żywności 82.640 zł., na usługi remontowe 15.900 zł., z przeznaczeniem na malowanie szatni i zaplecza w St. Jabłonkach, wykonania przyłącza gazowego do kuchni w Tyrowie, wymianę blatów w stołach produkcyjnych w Pietrzwałdzie. Wydatki planowane w rozdziale pozostała działalność w wysokości 132.795 zł. będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 38.280 zł., realizowane w formie nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi 60.020 zł. na pokrywanie  kosztów organizacji obchodów patrona szkoły, inauguracje roku szkolnego, konkursy a także na wynagrodzenia ekspertów za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Od szeregu lat w tym dziale planuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planuje się je w wysokości wpływów otrzymywanych za wydawane zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te mogą być  wydatkowane tylko na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z założonych wydatków w wysokości 185.000 zł. planuje 
się 5.000 zł. na nowe zadanie jakim jest zwalczanie narkomanii, na realizację zadań ustawowych określonych szczegółowo w gminnym programie planuje się 180.000 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w większym zakresie zadaniami zleconymi finansowanymi po przez dotację celową z budżetu państwa. W ostatnich latach zmienia się struktura zadań i ich finansowanie. Zadania własne określone ustawami w coraz mniejszym stopniu są wspomagane dotacjami. Rozszerza się zakres zadań zleconych po przez wprowadzanie nowych. Planowane wydatki na zadania zlecone są w wysokości przyjętych dotacji w kwocie 6.278.000 zł. Zostały przedstawione szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu budżetu. 
Na realizację zadań własnych w 2006 roku planuje się wydatki w wysokości 2.095.000 zł. wyższe niż planowane na 2005 rok ale niższe niż przewidywane wykonanie w 2005 roku, ponieważ  w wykonanych mieszczą się środki znacznie wyższe otrzymane od Wojewody. Zadanie pt. Domy pomocy  społecznej jest zadaniem własnym gminy  realizowanym od dwóch lat, od zmiany ustawy o pomocy społecznej. Planowane wydatki na 2006 rok w wysokości 47.000 zł. są znacznie wyższe niż w roku 2005  z tytułu wzrostu kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej. Obowiązkiem gminy jest ponoszenie różnicy kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wniesioną przez samego podopiecznego lub rodzinę. Na realizację zadania własnego jakim  są zasiłki i pomoc w naturze planuje się wydatki w wysokości 540.000 zł. z przeznaczeniem na : wypłatę zasiłków okresowych, do niedawna było to zadanie rządowe 217.000 zł.  wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, zakup opału, pościeli, udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniami losowymi 300.000 zł., na organizację pogrzebu 3.000 zł. oraz zapewnienia schronienia osobom bezdomnym 20.000 zł.  Planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 400.000 zł. są mniej więcej na poziomie wydatków roku 2005,  wykazują tendencję spadkową  w stosunku do lat poprzednich. Średni miesięczny koszt wypłaty tego świadczenia wynosi 33.000 zł. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  stało się zadaniem własnym  wspomaganym jeszcze dotacją celową. Proponowane środki na 2006 rok w wysokości 760.000 zł. dotyczą wydatków majątkowych  w kwocie 50.000 zł. i wydatków bieżących w kwocie 710.000 zł. 
W wydatkach bieżących wydzielone zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 604.685 zł. na poziomie roku 2005  ponieważ część wynagrodzeń jest wydzielona w zadaniu zleconym jakim są świadczenia rodzinne. Pozostałe planowane wydatki na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  będą przeznaczone na: wynajm pomieszczeń biurowych, pokrywanie kosztów przesyłek listowych, rozmów telefonicznych, usług internetowych, konserwacje modułów komputerowych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej. Na świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych planuje się środki w wysokości 170.000 zł. na poziomie wydatków poniesionych w 2005 roku. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w stosunku do osób samotnych, oraz zamieszkałych z rodziną, które z powodu wieku, stanu zdrowia i innych przyczyn wymagają pomocy. Do rozdziału pozostała działalność zostało zaklasyfikowane zadanie pt. dożywianie dzieci. Jest to zadanie własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki planowane na 2006 r. w wysokości 178.000 zł. są niższe niż w 2005 roku ponieważ dotacja na to zadanie  jest niższa. Dożywianiem są objęte dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do placówek oświatowych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Finansowanie świetlic szkolnych jest zadaniem własnym gminy i jest dopełnieniem do prowadzonych zadań w oświacie. Skalkulowane koszty na 2006 rok w wysokości 125.860 zł. są na poziomie przewidywanych wydatków w 2005 roku. W świetlicach szkolnych prowadzi się dożywianie uczniów., na zakup środków żywności planuje się 70.000 zł. tj. wysokości  wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków, planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do przygotowania posiłków 49.780 zł. 
Na pomoc materialną dla uczniów planuje się wydatki w wysokości 44.800 zł. więcej niż planowane na 2005 rok  i dużo mniej niż wydatkowane w 2005 roku ponieważ w trakcie  roku 2005 gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 162.676 zł. W fazie projektowania budżetu gminy nie jest przewidziana dotacja na ten cel.

Dz. 900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na wszystkie zadania w tym dziale planuje się wyższe niż  przewidywane wykonanie w 2005 roku. Na gospodarkę odpadami, założone wydatki na  opłacenie składki na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” wzrastają ponad pięciokrotnie, z kwoty 2.301 zł. w 2005 roku do kwoty 12.460 zł. w 2006 roku. Na etapie projektowania budżetu gminy nie przewiduje się wydatków majątkowych dotyczących budowy składowiska odpadów komunalnych w Rudnie. W ramach wydatków planowanych na oczyszczanie wsi w wysokości 55.000 zł. wyższych niż w 2005 roku, założono wymianę agregatu chłodniczego, wykonanie brodzika dezynfekującego i ogrodzenia tymczasowego punktu odbioru padliny w Lubajnach. Planuje się likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, udostępnienie mieszkańcom gminy pojemników na wiosenne porządki, sprzątanie miejsc publicznych oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych przy przystankach i wzdłuż dróg w St.Jabłonkach i Kajkowie. Wzrastają planowane wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prawie o 10 %. Założona wysokość dotacji na rzecz samorządu miejskiego to 70.000 zł. Wielkość wydatków na usługi wyłapywania zwierząt bezdomnych jest na poziomie wydatków poniesionych w 2005 roku w wysokości 4.000 zł. Środki budżetowe w wysokości 310.000 zł. planuje się wydatkować na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, na uzupełnienie lamp ulicznych w St. Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Wałdowie,  Samborowie, Brzydowie, Klonowie, Kajkowie, Lubajnach oraz na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 660.300 zł. zajmują niecałe 2 % ogólnych wydatków i są przeznaczone przede wszystkim na finansowanie zadań statutowych samorządowych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie306.500 zł. Gminnej Biblioteki w Szyldaku 211.800 zł. Na utrzymanie bieżące świetlic proponuje się wydatki w wysokości 117.000 zł. i będą przeznaczone na realizację nagród rozstrzygniętych w ramach konkursu Estetyczna Wieś  Lichtajny 6.000 zł. Tyrowo 10.000 zł. na zakup opału materiałów do remontów i napraw, wyposażenia do świetlicy w Reszkach 24.000 zł., na pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej, wody 50.000 zł. na usługi remontowe, malowanie pomieszczeń świetlicowych w Giętlewie ,w Smykówku, przeglądy kominiarskie i elektryczne 17.000 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu projektuje się wydatki w łącznej wysokości 744.120 zł. z tego wydatki majątkowe 489.020 zł , wydatki bieżące 255.100 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się finansować utrzymanie sali gimnastycznej w Tyrowie 66.600 zł. na rekultywację i utrzymanie istniejących boisk piłkarskich, boisk do gier małych oraz na  urządzenie nowego boiska w Grabinku, łącznie na ten cel zakłada się kwotę  50.000 zł. W 2006 roku planuje się przekazać niektóre zadania do realizacji innym podmiotom na które przewiduje się środki w wysokości  138.100 zł.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

W załączniku nr 3 zostały przedstawione wielkości dochodów, jakie gmina otrzyma w 2006 roku i wielkości wydatków, jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku nie są danymi nowymi, są ujęte w prognozowanych dochodach gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku nr 2.
Na 2006 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 6.365.036 zł. , najwięcej na zadania pomocy społecznej 6.278.000 zł., administracji publicznej 84.300 zł., administracji  centralnej 2.436 zł. i bardzo mało na obronę cywilną 300 zł. Otrzymane dotacje, gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki. Najwyższy udział w finansowaniu zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie, którego zakres jest coraz szerszy /od 2005 roku obowiązuje nowa ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej/  i  przybywa osób pobierających świadczenia. Na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych i opłacenie składek ubezpieczeniowych planuje się wydatki w wysokości 5.692.767 zł. oraz na pokrycie kosztów administracyjnych prowadzonego zadania 151.233 zł. Drugim zadaniem zleconym w pomocy społecznej jest wypłata zasiłków 
i udzielanie pomocy w naturze. Zakres tego zadania  ulega zmniejszaniu poprzez przekazywanie zasiłków do zadań własnych gminy. Wydatki planowane na ten cel wynoszą 403.000 zł. i będą przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków stałych dla 140 osób. 
Kolejne zadanie zlecone to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, wydatki na ten cel przewiduje się w wysokości 31.000 zł. Planowane wydatki w wysokości 84.300 zł. w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, między innymi ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel. Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków w kwocie  2.436 zł. jest nieco wyższa niż w 2005 roku. W 2005 roku gmina prowadziła dwa zadanie dodatkowo, dotyczyły wyborów do Sejmu i Senatu  i na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Od dwóch lat gmina otrzymuje niskie środki na obronę cywilną, na 2006 rok wynoszą one 300 zł. z przeznaczeniem na niewielkie dofinansowanie zakupu materiałów biurowych.

Załącznik  nr 4  Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy                             inwestycyjne w latach 2006 -2008

W załączniku nr 4 zostały przedstawione zadania inwestycyjne, które gmina zamierza realizować w 2006 roku. Są w nim zawarte programy inwestycyjne wieloletnie, projekty jednoroczne i zakupy inwestycyjne gotowych wyrobów i nieruchomości.  Nakłady do sfinansowania wszystkich proponowanych zadań inwestycyjnych rozpoczynanych i zakończonych w 2006 roku zostały oszacowane w łącznej wysokości na 7.607.918 zł. 

Zakłada się, że głównym źródłem finansowania nakładów byłyby środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, które łącznie ze środkami z budżetu państwa wyniosłyby 4.912.880 zł. tj. 64,6% szacowanych nakładów na 2006 rok. 
Drugie źródło finansowania to środki własne gminy , proponowane w wysokości 2.145.038 zł. w tym są środki z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 160.000 zł. Trzecim źródłem sfinansowania nakładów 2006 roku byłyby pożyczki preferencyjne zaciągnięte na realizację  zadań służące ochronie środowiska w wysokości 550.000 zł. Proponowanych zadań inwestycyjnych  objętych wykazem jest 22 z tego 7 zadań dotyczy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, 5 z zakresu dróg, 3 oświaty i wychowania, i po 1 zadaniu w gospodarce gruntami, administracji publicznej, informatyce, cmentarzy komunalnych, opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej. 

1/ Budowa oczyszczalni ścieków w m.Klonowo oraz kanalizacja sanitarna Wysoka Wieś - Klonowo. Proponuje się przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania z 2005 roku na 2006 rok, z przyczyn proceduralnych przetargowych i braku możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2005 roku. W 2006 roku planuje się wykonać zakres rzeczowy obejmujący oczyszczalnię ścieków o przepustowości 50 m³/ , 2 szt. zbiorczych przepompowni, 4 szt. przydomowych przepompowni, 3.155 mb. kolektorów tłocznych, 1583 mb. kolektorów grawitacyjnych. Oszacowane nakłady finansowe na realizację tego zakresu wynoszą 1.500.000 zł. , które planuje się sfinansować;  środkami pozyskanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 829.504 zł. , środkami z budżetu państwa w wysokości 276.502 zł. oraz środkami własnymi  w wysokości 93.994 zł. i pożyczką preferencyjną w wysokości 300.000 zł.

2/ Ochrona rzeki Drwęcy poprzez budowę kanalizacji deszczowej i drogi w Idzbarku. W 2006 roku  zamierza się wykonać zadanie , polegające na wybudowaniu 2.594 mb  kanalizacji sanitarnej, deszczowej, montażu separatora lamelowego, zmodernizowaniu 600 mb nawierzchni drogi gminnej i budowie 600 mb chodnika. Zakładane koszty wykonania zadania wyniosą 1.496.300 zł. 
Planowanym źródłem ich pokrycia byłyby przede wszystkim pozyskane środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i środki budżetu państwa w łącznej wysokości 1.122.225 zł. oraz wkład gminy pochodzący z dochodów własnych w wysokości 124.075 zł. i pożyczki preferencyjnej w wysokości 250.000 zł.

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przebudową dróg osiedlowych w Lubajnach. Jest to zadanie objęte programem wieloletnim. Zostało rozpoczęte w 2005 roku poprzez wykonanie prac przygotowawczych, projektowych, dokumentacji technicznej celem przystąpienia do prac budowlano - montażowych w 2006 roku i zakończenia ich w 2007 roku.
W latach 2006 - 2007 planuje się wykonać: przepompownię ścieków główną, 25 szt. przepompowni ścieków przydomowych, 3.202 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej, 3.569 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3.073 mb przykanalików, 1.613 mb kanalizacji deszczowej, 1.786 mb sieci wodociągowej, 1.208 mb przebudowania dróg osiedlowych. Oszacowane nakłady finansowe na realizację wymienionego zakresu rzeczowego wyniosłyby 3.369.096 zł. z tego na 2006 rok przypadłoby 1.721.096 zł. a na 2007 rok 1.648.000 zł.

4/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo - Samborówko.  Realizacja tego zadania została przesunięta na 2006 rok. Planuje się wybudować 305 mb kanalizacji grawitacyjnej  785 mb kanalizacji tłocznej, 2 przepompownie lokalne , 3 przepompownie przydomowe, 26 szt. przykanalików o łącznej długości 163 mb. Przewidywany koszt realizacji tych zamierzeń szacuje się na kwotę 470.510 zł. Źródłem finansowania mogą być środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej , łącznie z dofinansowaniem z budżetu państwa  wyniosą 353.107 zł. oraz środki własne w wysokości 117.403 zł.

5/Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie.  W ramach tego zadania planuje się w 2006 roku wykonać 1.821 mb sieci wodociągowej i  3 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 242 mb. Planowane środki budżetowe na realizację tego zadania w wysokości 70.000 zł. pochodzić będą z dochodów własnych gminy.

6/ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Idzbark - Zdrojki.  Na wykonanie tego zadania założono wielkość wydatków w wysokości 90.000 zł. pochodzące ze środków własnych gminy . W fazie projektowania budżetu brak jest danych do określenia zakresu rzeczowego tego zadania.

7/ Zakup pomp ściekowych, głębinowych oraz sprężarek. Jest to zadanie inwestycyjne polegające na zakupie gotowych wyrobów  - środków trwałych  powiększających stan majątku gminy. Istnieje pilna potrzeba zakupu pomp ściekowych przydomowych awaryjnych do Tyrowa, Idzbarka, Międzlesia, Szyldaku, Lubajn, pomp głębinowych awaryjnych na ujęcia wody w Lubajnach, i Ornowie, sprężarki do hydroforni w Idzbarku. Planowane wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000 zł. będą finansowane ze środków własnych gminy.

8/ Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż.  Dotyczy odcinka drogi gminnej  jako etap  o długości 1 km i szerokości 5 mb  o nawierzchni asfaltowej. Odcinek drogi ujęty w planie inwestycyjnym w roku 2005 nie został zrealizowany ze względu na brak dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek o pozyskanie środków został złożony w dniu 6 czerwca 2005 roku w Urzędzie Marszałkowskim został zarejestrowany do oceny formalnej. Na realizację tego zadania planuje się kwotę w wysokości 850.000 zł. Źródłem pokrycia mają być środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 477.750 zł.  i środków publicznych z budżetu państwa w wysokości 159.250 zł. oraz środków własnych gminy  w wysokości 213.000 zł.

9/ Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej na ulicy Polnej w Kajkowie. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, w 2005 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na modernizację nawierzchni drogi i sieci burzowej. Projekt obejmować będzie odcinek drogi ul. Polnej od ul. Świetlińskiej do drogi Lesiak Ostródzki wraz z dwustronnym chodnikiem w części zabudowanej. W 2006 roku planuje się dalsze prace przygotowawcze do wykonywania zakresu rzeczowego w 2007 i w 2008roku. Zostanie opracowany wniosek w celu pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej. Rozpoczną się także procedury przetargowe. Oszacowane całkowite koszty wynoszą 900.000 zł. w tym do poniesienia w roku budżetowym 2006 r w wysokości 7.000 zł.

10/ Zakup i montaż wiat przystankowych. W 2006 roku planuje się zakupić 6 wiat przystankowych i ustawienia ich w Grabinku, Napromie, Turznicy, Starym Lesie, Ostrowinie, Wygodzie. Ponadto  planuje się ustawić wiatę w Idzbarku na przystanku ZKM o konstrukcji stalowej ze ściankami bocznymi z blachy trapezowej oraz dachem z poliwęglem. Na sfinansowanie tego przedsięwzięcia zakłada się środki własne gminy  w wysokości 30.000 zł.

11/ Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi w Wałdowie.  Zakres rzeczowy tego zadania został wykonany w 2005 roku. Wykonano odnowę nawierzchni bitumicznej polegającej na ułożeniu warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z masy asfaltowej na odcinku drogi o długości 0,5 km i   pętli autobusowej o powierzchni 3,250 m²  Łączne nakłady wyniosły 85.000 zł., z odroczoną zapłatą na rok 2006 w wysokości 25.000 zł. Zobowiązanie niewymagalne  będzie pokryte ze środków własnych.

12/ Odbudowa mostu w miejscowości Samborowo. Inwestycja dotyczy odbudowy mostu, który został zniszczony podczas powodzi w marcu 2005 roku. W 2005 roku wykonano przepust murowy w technologii Multi- Plate zgodnie z dokumentacja techniczną i sztuką budowlaną. Koszt realizowanego zadania wyniósł 174.800 zł. z częściową zapłatą w 2005 roku, zobowiązanie w wysokości 74.800 zł. zostanie pokryte w 2006 roku  z dochodów własnych.

13/ Zakup nieruchomości przy szkole w Samborowie. Planuje się zakupić działkę o powierzchni 100 m2 na potrzeby obsługi szkoły podstawowej i gimnazjum w Samborowie. Na pokrycie  kosztów zakupu nieruchomości planuje się środki w wysokości 5.000 zł.

14/ Ogrodzenie cmentarza w Kątnie.  Planuje się wykonać zadanie systemem gospodarczym przy zatrudnieniu pracowników interwencyjnych i zakupionych materiałach ze środków własnych gminy w wysokości 15.000 zł.
15/Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gm Ostróda w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”. Realizację tego zadania w gminie rozpoczęto w 2005 roku  przystosowując częściowo sprzęt elektroniczny do wdrażania projektu  świadczenia usług publicznych w systemie elektronicznym. W 2006 roku zakłada się dalsze udoskonalanie sprzętu i programów komputerowych by uczestniczyć w projekcie „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej, na ten cel planuje  się wydatkować środki gminy  w wysokości 49.192 zł.

16/ Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozpoczęcie realizacji tego zadania jest przesuwane w czasie. W 2006 roku  planuje  się rozpocząć etap I obejmujący remont dachu oraz wewnętrzne roboty wyburzeniowe  i zamurowywania. Na wykonanie tych prac przewiduje się środki budżetowe gminy w wysokości 400.000 zł. 

17/ Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w SP w Samborowie. W 2006 roku planuje się dokonać wymiany palników olejowych na gazowe wraz z instalacja gazową w kotłowni i kuchni szkolnej. Jest to podyktowane rosnącą ceną oleju opałowego. Koszty wymiany oszacowano na kwotę 43.000 zł.

18/  Modernizacja sali gimnastycznej w Zwierzewie.  W ramach realizacji tego zadania planuje się wymienić posadzki, tynki, stolarkę okienną , instalację elektryczną i centralnego ogrzewania oraz malowanie pomieszczeń. Nakłady finansowe zostały oszacowane na poziomie 150.000 zł. Istnieje możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Edukacji po przez zwiększenie wielkości subwencji na częściowe pokrycie kosztów wymiany okien.

19/ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Durągu. W 2005 roku przystąpiono do realizacji tego zadania opracowując dokumentację techniczną.  W 2006 roku planuje się prowadzić dalsze prace przygotowawcze do realizacji zakresu rzeczowego w 2007 roku. Koszty inwestycji oszacowano na poziomie 1.207.000 zł. w tym na rok budżetowy 2006 r. w wysokości  7.000 zł. W ramach tych środków planuje się wykonać studium wykonalności i złożenia wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

20/ Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Realizacja inwestycji polegałaby na zakupie gotowego wyrobu, środka trwałego, to jest samochodu na potrzeby wykonywania prac w pomocy społecznej. Założenia budżetowe na to zadanie wynoszą 50.000 zł. Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych w wysokości 80.000 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

21/ Dobudowa zaplecza w świetlicy wiejskiej w Grabinie. W 2006 roku planuje się dobudowę do budynku świetlicy wiejskiej jako zaplecza socjalnego składającego się z kuchni, wc, magazynów. Środki budżetowe przewidziane na wykonanie tego zadania wynoszą 25.000 zł. i pochodzą z dochodów własnych gminy.

22/ Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie.  Termin rozpoczęcia realizacji tego zadania został przesunięty z uwagi na brak odpowiedzi na wniosek aplikacyjny pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Proponuje się ponowne przyjęcie do realizacji na rok 2006. Oszacowane nakłady finansowe w wysokości 489.020 zł. będą pokryte środkami własnymi  w wysokości 85.300 zł. i środkami funduszy Unii Europejskiej w wysokości 302.790 zł. oraz środkami budżetu państwa w wysokości 100.930 zł.

Załącznik nr 5  Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

W załączniku Nr 5 zostały przedstawione wielkości wydatków majątkowych, które w formie dotacji celowej planuje się przekazać na dofinansowanie inwestycji  realizowanych przez inne podmioty, ale zakres inwestycji obejmuje zadania własne gminy. Planuje się przekazać  53.000 zł. na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zgodnie z przyjętym terminarzem i wysokością wydatków określonych w planie inwestycyjnym. Głównym integratorem projektu jest Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego. W tej sprawie zostało podpisane stosowne porozumienie. Na zadania inwestycyjne z ochrony przeciwpożarowej planuje się przekazać dotacje celowe na dofinansowanie kosztów rozbudowy remizy  w Ornowie w wysokości 20.000 zł. i na dofinansowanie budowy boksu garażowego dla samochodu pożarniczego w Turznicy 20.000 zł. Realizatorami tych inwestycji będą Ochotnicze Straże Pożarne , zostaną zawarte odpowiednie umowy.

Załącznik nr 6  Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów  i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności. W 2006 roku gmina będzie korzystała  ze środków strukturalnych, nie będzie korzystała   ze środków Funduszu Spójności.
W załączniku nr 6 zostało przedstawione 6 zadań inwestycyjnych, na które można pozyskać środki z funduszy strukturalnych w 2006 roku. Zostało  złożone  5 wniosków aplikacyjnych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rozwój lokalny obszarów wiejskich  na realizację zadań  Budowa oczyszczalni ścieków w m.Klonowo oraz kanalizacja sanitarna Wysoka Wieś - Klonowo, Ochrona rzeki Drwęcy poprzez budowę kanalizacji deszczowej i drogi w m. Idzbark, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo-Samborówko, Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przebudową dróg osiedlowych w Lubajnach , Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż, i 1 wniosek  do Sektorowego Programu Operacyjnego na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego ,ochronę wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie. 
W załączniku nr 6 przedstawiono również bieżące zadanie gminy, na które gmina w 2006 roku otrzyma środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
W 2005 roku zostały zawarte umowy na dofinansowanie działań zwiększenia dostępności do edukacji na realizację projektu „Szkoła Marzeń w Brzydowie i Zwierzewie”. W 2006 roku gmina otrzyma środki w łącznej wysokości 129.347 zł. w tym z funduszy Unii Europejskiej 97.010 zł. i z funduszy publicznych budżetu państwa 32.337 zł.

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych  w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 zawiera wykaz zadań własnych, które gmina w drodze zawartego porozumienia z gminą miejską w Ostródzie może przekazać do realizacji. 
Na realizację przekazanych zadań zostaną zabezpieczone  w budżecie środki finansowe i przelewane w formie dotacji celowej. Jest 6 zadań objętych wykazem na 2006 rok, 5 z nich, było realizowane w taki sposób w latach poprzednich, to jest dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, świadczonego przez Zakład Komunikacji Miejskiej 210.000 zł., dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 6.155 zł., dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „Johannter” 10.000 zł., dofinansowanie kosztów utrzymania  bezdomnych zwierząt z terenu gminy 70.000 zł. Nowe planowane zadanie dotyczy pokrycia kosztów dotacji za dzieci przedszkolne z gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Ostróda  w wysokości  128.145 zł.

Załącznik nr 8  Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 roku

W załączniku  nr 8 zostały wymienione instytucje kultury, które z budżetu gminy otrzymują dotację na swoją działalność statutową. Finansowanie podstawowej działalności instytucji kultury jest obowiązkiem gminy. Na 2006 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie planuje się dotację podmiotową w wysokości 306.500 zł. z przeznaczeniem na : wydatki osobowe zatrudnionych pracowników -141.370 zł., wynagrodzenia instruktorów - 42.000 zł., na utrzymanie bazy budynkowej /opał, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, kominiarskie, internetowe, / - 44.830 zł, pokrywanie kosztów organizacji konkursów, imprez, festynów, sekcji muzycznych, teatralnych, zespołów dziecięcych,- 78.300 zł. Do wniosku o dotację na 2006 rok został przedłożony harmonogram imprez kulturalnych organizowanych przez GOK .
Drugą samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu gminy jest Gminna Biblioteka w Szyldaku. Na jej działalność zamierza się przekazać dotację podmiotową w wysokości  211.800 zł. z głównym przeznaczeniem na utrzymanie pracowników biblioteki , utrzymanie lokali bibliotecznych i uzupełnienie zbiorów książkowych.

Załącznik nr 9 Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów  publicznych i nie działających  w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku

W  projekcie budżetu gminy na 2006 rok zostały wydzielone zadania własne gminy, które mogą realizować podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Na realizację tych zadań  zostały przewidziane środki, które mogą być przekazane w formie dotacji celowej. W załączniku nr 9 zostały przedstawione; 1 zadanie  z zakresu pomocy społecznej z proponowaną kwotą dotacji 20.000 zł. i 8 różnych zadań z kultury fizycznej z projektowaną łączną kwotą dotacji 138.100 zł. Po uchwaleniu budżetu zostaną podjęte działania administracyjne i proceduralne celem zawarcia stosownych umów zgodnych z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy na realizację zadań przyjętych przez Radę Gminy.

Załącznik nr 10  Źródła sfinansowania deficytu  lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 roku

Załącznik nr 10 zawiera dane o wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, ich przewidywanym wykonaniu w 2005 roku i planowanym na 2006 rok. 
Z przedstawionych danych można określić jaka będzie sytuacja finansowa gminy na koniec 2005 roku i jaki będzie miała wpływ na 2006 rok. Przewidywane wielkości osiągniętych dochodów w wysokości 27.726.218 zł. i zrealizowanych wydatków w kwocie 28.211.818 zł. zamykają rok budżetowy 2005 deficytem w wysokości 485.600 zł. Na pokrycie deficytu gmina otrzymała kredyty preferencyjne w wysokości 984.265 zł. i pożyczki preferencyjne w wysokości 624.048 zł. gmina posiadała również wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 252.016 zł.  a więc łączne przychody wyniosły 
1.860.329 zł. Z tych przychodów pokryła zobowiązania ,dokonała spłaty rat pożyczek w wysokości 360.000 zł. i kredytów w wysokości 2.000 zł. 
Na finansowanie deficytu za rok 2005 pozostała wielkość przychodów w wysokości 1.498.329 zł. Po rozliczeniu niedoboru  budżetowego za 2005 rok pozostają wolne środki w wysokości 1.012.729 zł. które można wykorzystać w 2006 roku. Prognozowane dochody gminy na 2006 rok w wysokości 33.652.332 zł. i planowane wydatki w wysokości 34.578.632 zł. zakładają wynik ujemny czyli deficytowy w wysokości 926.300 zł. Gmina planuje przychody na 2006 rok z tytułu zaciągnięcia pożyczek preferencyjnych w wysokości 550.000 zł. i zaangażowania wolnych środków  z 2005 roku w wysokości 963.300 zł. a zatem łączne przychody wyniosłyby 1.513.300 zł. Z tych przychodów planuje się pokryć planowany deficyt i zobowiązanie z tytułu spłat rat pożyczek w wysokości 552.000 zł. i rat kredytowych w wysokości 35.000 zł.

Załącznik nr  11 Prognoza kwoty długu gminy

Załącznik nr 11 jest informacją o rodzajach zadłużenia, jakie gmina posiada i jakie może posiadać łącznie według przewidywanych stanów na koniec roku w latach 2006-2012. 
Łączna kwota długu na koniec roku 2005 wyniesie 3.211.489 zł. powstała z zaciągniętych pożyczek  w wysokości 2.229.224 zł. i kredytów preferencyjnych w wysokości 982.265 zł.  Nie są przewidziane zadłużenia z innych tytułów. 
W 2006 roku zamierza się zaciągnąć nowe pożyczki w wysokości 550.000 zł. i spłacić raty pożyczek w kwocie 552.000 zł. oraz rat kredytów w kwocie 35.000 zł. w tej sytuacji łączna kwota długu na koniec 2006 roku ulega zmniejszeniu w stosunku do 2005 roku i wyniesie 3.174.489 zł. W fazie projektowania przewiduje się zaciągnąć zobowiązanie z tytułu pożyczek w 2007 roku w wysokości 1.000.000 zł. a spłaty rat pożyczek i kredytów będą niższe niż otrzymane pożyczki stąd też łączna kwota długu na koniec 2007 ulega zwiększeniu i wynosić będzie 3.254.489 zł. W latach następnych nie przewiduje się powiększać stanu zadłużania gminy, i od 2007 roku łączna kwota będzie systematycznie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2012 roku.
W załączniku tym zostały przedstawione również wielkości prognozowanych dochodów gminy w latach spłat zobowiązań i procentowy udział długu do dochodów, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może przekroczyć 60 % dochodów. Przewidywany procentowy udział długu w dochodach gminy to 11,6 % na koniec 2005 roku, 9,4 % w 2006 roku, 9,3 % w 2007 roku, 6,3 % w 2008 roku, 4,1 % w 2009 roku, 2,4 % w 2010 roku, 1,2 % w 2011 roku. Przedstawione wskaźniki w poszczególnych latach są dużo niższe niż podany wskaźnik ustawowy co może świadczyć o bezpieczeństwie finansowym gminy.
                 
Załącznik nr 12   Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów z pożyczek i kredytów oraz spłat zobowiązań w latach 2006 - 2012 stanowią prognozę wyników zamknięcia roku budżetowego, ujemnego czy dodatniego w poszczególnych latach, są informacją o sytuacji finansowej gminy. Prognozowane dochody gminy wykazują tendencję wzrostową , opierającą się na zwiększonych wpływach podatkowych, dotacjach celowych na zadania zlecone oraz na pozyskanych środkach z Unii Europejskiej. Zakładane planowane wydatki wynikają z możliwości finansowych gminy , uzyskania dochodów własnych, dotacji celowych i  pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz szans kredytowych. Propozycje wielkości wydatków majątkowych  są oparte przede wszystkim na środkach pozyskanych z funduszy unijnych. W przypadku nie uzyskania środków z funduszy strukturalnych i pozostawienie wielkości wydatków majątkowych na prognozowanym poziomie, należy zmniejszać wydatki bieżące co może wpłynąć na jakość usług publicznych, można korzystać z kredytów i pożyczek krajowych co wpłynie na zwiększenie długu publicznego a jego spłaty mogą zachwiać płynnością finansową gminy. Przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w załączniku nr 12 ukazują prognozowaną sytuację finansową gminy  w latach 2006 - 2012 jako prawidłową, wskaźniki łącznego długu do dochodów, łącznych spłat rocznych do dochodów są dużo niższe niż określa to ustawa.  Wykazane wyniki roczne wynikające z różnic między dochodami i wydatkami  w latach 2006 - 2008 są ujemne ,w latach 2009 - 2012 są dodatnie. Różnice deficytowe znajdują pokrycie w zaciąganych nowych pożyczkach, a nadwyżki budżetowe  są umieszczane w planowanych wydatkach w latach następnych.

Załącznik nr 13  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Integralną częścią uchwalonego budżetu gminy  jest plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego wielkość jest  określona w uchwale budżetowej. 
Załącznik  nr 13 jest  projektem planu finansowego.  Na 2006 rok zakłada się, że na początek roku będą środki finansowe w wysokości 30.000 zł. jako pozostałość niewykorzystanych w 2005 roku.  Planuje się że przychody z tytułu opłat przekazywanych w drodze przelewów przez Urząd Marszałkowski wyniosą  255.000 zł. Proponowana wielkość jest optymistyczna, oparta na wpływach otrzymanych w miesiącu wrześniu 2005 roku.  Łączne planowane wydatki wyniosą 283.000 zł. z tego wydatki majątkowe 260.000 zł.  a wydatki bieżące 23.000 zł. W ramach wydatków majątkowych wydziela się dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę, z zakresu ochrony środowiska w wysokości 160.000 zł. Przekazywane dotacje są dochodem gminy i stanowią udział własny gminy. Pozostałą wielkość wydatków majątkowych w wysokości 100.000 zł. proponuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej; Ornowo - Morliny, na przebudowę w St. Jabłonkach /byłe Staszkowo/ ,rozbudowę w Ostrowinie i Szyldaku, kanalizacji sanitarnej; w Zurejnach, Morlinach, Bałcynach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni  ścieków w Smykówku. Wydatki bieżące planuje się wykorzystać głównie na edukację ekologiczną, akcje sprzątanie „Warmii i Mazur” i  „Świata” oraz popularyzacji świadomości ekologicznej i zagadnień ochrony środowiska. 

                          

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 86/05                       
Wójta Gminy Ostróda 
z dnia 14 listopada 

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 14 listopada 2005r.
Opis mienia	Ilość działek	Powierzch. [ha]	Ogółem
wartość w zł	Sposób gospodarowania	
				Bezpośredni zarząd Gm.	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa, najem	Zarząd użytkowanie	
				Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	
Grunty:
drogi gminne i powsz. użytku	1159	358,43	3495409	1159	358,43	3495409										
- cmentarze	31	13,37	148795	31	13,37	148795										
- boiska	22	20,92	270579	22	20,92	270579										
- kopalnie	12	4,82	48200	12	4,82	48200										
- usługowo  handlowe
i przemysłowe	19	9,17	733939	2	0,91	72 834	9	8,02	641 897				8	0,24	19 209	
- budowlane zabudowane	67	12,83	382308	14	2,15 zł	64 066	29	3,43	102 207	23	7,07	210 672	1	0,18	5 364	
- budowlane niezabudowane	44	164,66	5149577	44	164,66	5149577										
- wysypiska	6	22,17	443400	2	2,84	56 800				4	19,33	386 600				
- oczyszczalnie, przepompownie	31	28,53	535251	11	7,53	141 270							20	21	393 981	
- hydrofornie,  ujęcia wody	41	7,31	118802	31	5,87	95 399							10	1,44	23 403	
- oświatowe	25	19,05	412718	24	19,01	411 852				1	0,04	867				
- pozostałe	101	82,25	2297572	101	82,25	2297572										
RAZEM	1558	743,49	14 036 551	1453	682,75	12252352	38	11,45	744104	28	26,44	598139	39	22,86	441957	
Obiekty:
- budynki mieszkalne	36		784 167							36		784 167				
- budynki gospodarcze	27		131 814							27		131 814				
- szkoły, przedszkola	19		2 491 749	19		2 491 749										
- świetlice, remizy	19		578 948	11		261 567				7		98 981	1		218 400	
- zlewnie mleka																
- usługowo – handlowe	9		291 360	1		208 000				1		13 440	7		69 920	
- inne	19		541 367	5		60 204				4		38 205	10		442 958	
RAZEM	129		4 819 405	36		3 021 520				75		1 066 607	18		731 278	

Część opisowa mienia komunalnego stan na dzień 14.11.2005r.

Mienie komunalne Gminy Ostróda na dzień 14.11.2005r składa się z gruntów o łącznej powierzchni 743,49 ha w tym:
• w bezpośrednim zarządzie gminy - 682,75 ha
• w wieczystym użytkowaniu - 11,45 ha
• dzierżawie i najmie - 26,44 ha
• zarządzie lub użytkowaniu - 22,86 ha
• gruntów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę  177,49 ha
• drogi 358,16 ha

W okresie od 10 listopada 2004r. do dnia 14 listopada 2005r. w wyniku gospodarki gruntami dokonano:

Nabycia 7 działek w tym:
• od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych 1 działki o łącznej pow. 0,0050 ha na podstawie aktu notarialnego.
• od Łucji i Tadeusza Rudnickich 1 działki o łącznej pow. 0,0701 ha (grunt pod drogę) na podstawie decyzji RGP. 6011/45/05
• w drodze zamiany 1 działkę o łącznej pow. 0.1159 ha od Anny i Piotra Kotlickich na podstawie aktu notarialnego (oddano działkę równą powierzchni nabytej - różnica nie występuje).
• od Wandy i Jerzego Banachomskich 1 działki o łącznej pow. 0,0900 ha (grunt pod drogę) na podstawie decyzji RGP. 6011/54/04/05.
• od Elżbiety Duscha 1 działki o łącznej pow. 0,0467 ha (grunt pod drogę) na podstawie decyzji RGP. 6011/53/04/05
• od Skarbu Państwa- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława udziały   w 4 działkach o łącznej pow. 0,0554 ha na podstawie aktu notarialnego.
• od Henryka Uszakowicz 1 działki o łącznej pow. 0,2649 ha (grunt pod drogę) na podstawie decyzji RGP. 6011/41/04.
• od Marii i Edwarda Kubik 1 działki o łącznej pow. 0,0060 ha (grunt pod zatokę autobusową) na podstawie aktu notarialnego.

Zbyto 11 działek o łącznej pow. 2,4838 ha w tym:
• 2 działki stanowiące drogi.
• 9 działek niezabudowanych.

Ponadto sprzedano sześć lokali mieszkalnych z udziałami w działkach wspólnych.

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych oraz z wykonywania posiadania i gospodarki mieniem komunalnym w okresie od 1 stycznia do 14 listopada 2005r. wyniosły  łącznie 287 615,15 zł. z czego:
• sprzedaż i spłata rat 286 633,91.
• czynsze dzierżawne 172 653,27.
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 23 929,05.
• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 	13 734,71.
• opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku opracowania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „renta planistyczna” 39 521,40.

Razem:	536 472,34.

Na rok 2006 przewidziano następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:
• sprzedaż mienia komunalnego 170 000,00
• spłata rat za nieruchomości sprzedane (z odsetkami) 15 030,00
• opłaty za dzierżawę, czynsz 27 541,00
• opłaty za trwały zarząd gruntami 196,28
• roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 23 798,76
• opłaty planistyczne i adiacenckie 30 000,00
• za przekształcenie użytkowania wieczystego 5 177,50

Razem:	271 743,54

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2005 rok

w zł.

Lp.

	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym.
kredytu, pożyczki	Wysokość
kredytu, pożyczki	Zadłużenie gminy na 31.12.04	Kredyty pożyczki spłacone na koniec okr. spraw.
31.12.05	Wysokość spłaty	Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.05	Niedobór wg spr. Rb- 27S Rb-28S za 2005r.	Niedobór nadwyżkaw/g bilansu 31.12.05	
			Przyznana	Otrzyma-na							
							2006	2007	2008	2009	2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
I	Pożyczki	-	2.659.224	2.659.224	1.965.176	360.000	552.000	590.000	587.224	300.000	200.000	2.229.224	-	-	
1	WFOŚ -Samborowo	2003	627.224	627.224	587.224	170.000	200.000	120.000	97.224	-	-	417.224	-	-	
2	WFOS- Międzylesie I	2003	500.000	500.000	470.000	90.000	120.000	120.000	140.000	-	-	380.000	-	-	
3	WFOS- Międzylesie II,III	2004	800.000	607.952	607.952	100.000	200.000	200.000	200.000	100.000	-	700.000	-	-	
		2005	-	192.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	WFOS - Lubajny	2004	732.000	300.000	300.000	-	32.000	150.000	150.000	200.000	200.000	732.000	-	-	
		2005	-	432.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Kredyty	-	990.000	984.265	-	2.000	35.000	260.000	395.000	160.000	132.265	982.265	-	-	
1	EFRW- Międzylesie	2005	350.000	350.000	-	1.000	9.000	150.000	150.000	40.000	-	349.000	-	-	
2	BGK-Lubajny Zwierzewo	2005	140.000	140.000	-	-	5.000	10.000	125.000	-	-	140.000	-	-	
3	BOŚ- oświetlenie	2005	500.000	494.265	-	1.000	21.000	100.000	120.000	120.000	132.265	493.265	-	-	
	Razem		3.649.224	3.643.489	1.965.176	362.000	587.000	850.000	982.224	460.000	332.265	3.211.489	-485.600	-2.198.760