Uchwała Nr  XLIX/234/10
Rady Gminy Ostróda
z dnia  29 marca 2010 r.

w sprawie  zmian w  budżecie Gminy na 2010r.

	          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z  późniejszymi zmianami) art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 )  Rada Gminy uchwala co następuje: 

§1. Zwiększa  się dochody budżetu Gminy o kwotę  776.549,98 zł,
       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę  1.039.660,98 zł
       2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej
       - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz
       innych zadań zleconych
       - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy
        Spójności po zmianach wynoszą  w kwocie 16.836.587,98 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 263.111 zł
        2. Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 5.263.111 zł są przychody 
            pochodzące z: 
            - kredytów  w kwocie 5.000.000 zł,

            - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
               budżetu JST wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
              263.111 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
       - Dochody  - 49.295.299,98 zł.
       - Wydatki   - 54.558.410,98 zł.

§ 7. W uchwale  Rady Gminy Nr XLIV/225/09 z dnia 18.12.2009 w sprawie uchwalenia
        budżetu Gminy Ostróda na 2010 rok uchyla się § 10 wraz załącznikiem  nr 11

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1 do
                                                                                                                                                                    uchwały nr XLIXI/10
                                                                                                                                                                    Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 marca  2010  r.         		

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok
Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
700      			Gospodarka mieszkaniowa	909.310,00	75.000,00	-	984.310,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami  	780.110,00	75.000,00	-	855.110,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	75.000,00	-	135.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132.645,00	525.719,23	112.748,25	545.615,98	
	85395		Pozostała działaslność	132.645,00	525.719,23	112.748,25	545.615,98	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	351.023,68
112.748,25	-	463.771,93	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112.748,25	-	112.748,25	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19.896,75	61.947,30	-	81.844,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	170.000,00	458.579,00	170.000,00	458.579,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	170.000,00	-	170.000,00	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170.000,00	-	170.000,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	458.579,00	-	458.579,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	251.000,00	-	251.000,00	
		0970	Różne dochody	-	207.579,00	-	207.579,00	
			                                          Ogółem	48.518.750,00	1.059.298,23	282.748,25	49.295.299,98	

 					                                                                                                                                     
Załącznik Nr 2
do  uchwały nr XLIXI/10
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 marca  2010 r.                                                                                                                      

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2010 r.
                               
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.634.183,00	-	170.000,00	16.464.183,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.607.783,00	-	170.000,00	16.437.783,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,00	-	170.000,00	360.000,00	
600			Transport i łączność	1.001.090,00	50.000,00	50.000,00	1.001.090,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	761.090,00	50.000,00	50.000,00	761.090,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34.000,00	50.000,00	-	84.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	231.090,00	-	50.000,00	181.090,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	489.150,00	45.000,00	-	534.150,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	329.150,00	45.000,00	-	374.150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych 

z przeznaczeniem na zwiększony zakres wykonania podziałów, wznowienia granic i rozgraniczeń nieruchomości- 20.000 zł. dokonywania wycen – 25.000zł.	157.000,00	45.000,00	-	202.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297.900,00	5.000,00	-	302.900,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	283.000,00	5.000,00	-	288.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

z przeznaczeniem na zakup częsci do remontu samochodu otrzymanego z Policji	66.600,00	5.000,00	-	71.600,00	
758			Różne rozliczenia	386.404,00	263.111,00	-	649.515,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	263.111,00	-	263.111,00	
		453	Podatek od towarów i usług /VAT/	-	252.459,00	-	252.459,00	
		468	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług /VAT/	-	10.652,00	-	10.652,00	
852			Pomoc Społeczna	9.454.393,00	85.000,00	85.000,00	9.454.393,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.973.367,00	85.000,00	85.000,00	6.973.367,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6.685.260,00	85.000,00	-	6.770.260,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107.631,00	-	85.000,00	22.631,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132.645,00	525.719,23	112.748,25	545.615,98	
	85395		Pozostała działalność 	132.645,00	525.719,23	112.748,25	545.615,98	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 36.659,31zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 20.714,17zł.	-	57.373,48
4.747,00	-	62.120,48	
		4018	Wynagrodzenia osobowe  pracowników	4.747,00	-	4.747,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 6.469,27 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 3.655,43 zł.	837,70	10.124,70	-	10.962,40	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu” – 15.629,72 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 3.258,35 zł.		18.888,07
5.369,75	-	24.257,82	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.369,75	-	5.369,75	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu” – 2.758,20 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 575,00 zł.	947,60	3.333,20	-	4.280,80	
		4127	Składki na Fundusz Pracy

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 2.492,56 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 507,49 zł.	-	3.000,05
827,21	-	3.827,26	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	827,21	-	827,21	-	
		4129	Składki na fundusz pracy

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 439,88 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 89,56 zł.	145,99	529,44	-	675,43	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 78.108,12
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 27.200,00 zł.	-	105.308,12
45.623,54	-	150.931,66	
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	45.623,54	-	45.623,54	-	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu” – 13.785,79 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 4.800,00 zł.	8.051,21	18.585,79	-	26.637,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu” – 11.990,20 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej’ – 35.568,25 zł.	-	47.558.45
23.387,75	-	70.946,20	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23.387,75	-	23.387,75	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu” – 2.115,86 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej’ – 6.276,75 zł.	4.127,25	8.392,61	-	12.519,86	
		4227	Zakup środków żywności

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 41.893,04 zł.	-	41.893,04	-	41.893,04	
		4229	Zakup środków żywności

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu” – 7.392,89 zł.	-	7.392,89	-	7.392,89	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu” – 1.105,00 zł.	-	1.105,00	-	1.105,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 195 zł.	-	195,00	-	195,00	
		4267	Zakup energii

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 2.698,99 zł.	-	2.698,99	-	2.698,99	
		4269	Zakup energii

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 476,29 zł.	-	476,29	-	476,29	
		4307	Zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 33.404,87 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 23.298,50 zł.	-	56.703,37
32.257,50	-	88.960,87	
		4308	Zakup usług pozostałych	32.257,50	-	32.257,50	-	
		4309	Zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 5.894,98 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 4.111,50 zł.	5.692,50	10.006,48	-	15.698,98	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	255,00	-	255,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255,00	-	255,00	-	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefinii stacjonarnej

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 1.110,92 zł.	-	1.110,92	-	1.110,92	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefinii stacjonarnej

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 196,04 zł.	-	196,04	-	196,04	
		4437	Różne opłaty i składki

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 1.331,10 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 2.210,00 zł.	-	3.541,10	-	3.541,10	
		4439	Różne opłaty i składki

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu” – 234,90 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 390,00 zł.	-	624,90	-	624,90	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 744,64 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 1.262,25 zł.	-	2.006,89	-	2.006,89	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych
z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 131,41 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 222,75 zł.	-	354,16	-	354,16	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu”- 2.050,20 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 7.786,00 zł.	-	9.836,20
280,50	-	10.116,70	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280,50	-	280,50	-	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

z przeznaczeniem na realizację projektu pt.
„Dzieci równego startu” – 361,80 zł.
„ Świetlica Pomocy Koleżeńskiej” – 1.374,00 zł.	49,50	1.735,80	-	1.785,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848.600,00	464.629,00	1.050,00	1.312.179,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	162.000,00	5.000,00	-	167.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

z przeznaczeniem na zakup sprzętu do wyłapywania psów	24.000,00	1.500,00	-	25.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na dopłaty do kastracji i sterylizacji -3.500 zł. 	38.000,00	3.500,00	-	41.500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385.500,00	1.050,00	1.050,00	385.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.050,00	-	1.050,00	
		4270	Zakup usług remontowych	135.500,00	-	1.050,00	134.450,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	458.579,00	-	458.579,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--	10.000,00	-	10.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00	-	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	268.579,00	-	268.579,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	170.000,00	-	170.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882.988,00	20.000,00	-	902.988,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami	-	20.000,00	-	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków	-	20.000,00	-	20.000,00	
			Ogółem	53.518.750,00	1.458.459,23	418.798,25	54.558.410,98	

                                                                                                                                                          Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                          do Uchwały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                          Rady Gminy Ostróda
                                                                                                                                                          z dnia  2010r.     

  
               Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                                                 zadań zleconych gminie 2010 r.
  
               DOCHODY      
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Admnistracja publiczna	141.339,00		339,00	141.000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	141.339,00	-	339,00	141.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.339,00	-	339,00	141.000,00	
852			Pomoc społeczna	6.924.423,00	62.851,00	-	6.987.274,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalmne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.911.979,00	61.388,00	-	6.973.367,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.911.979,00	61.388,00	-	6.973.367,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.444,00	1.463,00	-	13.907,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.444,00	1.463,00	-	13.907,00	
			                                    Ogółem	7.068.259,00	62.851,00	339,00	7.130.771,00	

                     

                                                                                                                                                          Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                          do Uchwały  Nr XLIX/ 234/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                          Rady Gminy Ostróda
                                                                                                                                                          z dnia 29.03. 2010r.     

  
               Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                                                 zadań zleconych gminie 2010 r.

WYDATKI    
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pomoc społeczna	6.987.274,00	85.000,00	85.000,00	6.987.274,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalmne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.973.367,00	85.000,00	85.000,00	6.973.367,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6.685.260,00	85.000,00	-	6.770.260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107.631,00	-	85.000,00	22.631,00	
			                                    Ogółem	7.130.771,00	85.000,00	85.000,00	7.130.771,00	

 

															Załącznik Nr 4	
															do Uchwały Rady Gminy	
															Nr XLIX/234/10	
															z dnia 29. 03. 2010	
																	
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. 	
																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2010 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	28 336 210,27	8 516 736,58	19 819 473,69	16 290 972,00	5 039 685,70	5 000 000,00	 	39 685,70	11 251 286,30	 	 	11 251 286,30	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze	
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
	Razem wydatki:	 	 	21 028 338,77	5 415 575,08	15 612 763,69	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	784 790,00	206 909,98	577 880,02	11 314 804,50	2 911 299,20	2 910 000,00	 	1 299,20	8 403 505,30	 	 	8 403 505,30	
	2010 r.			11 314 804,50	2 911 299,20	8 403 505,30										
	2011 r.			8 928 744,27	2 297 365,90	6 631 378,37										
	2012 r.***			 	 	 										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.	
	Razem wydatki:	 	 	7 064 682,50	3 064 682,50	4 000 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	10 000,00	10 000,00	 	4 732 978,50	2 091 907,50	2 090 000,00	 	1 907,50	2 641 071,00	 	 	2 641 071,00	
	2010 r.			4 732 978,50	2 091 907,50	2 641 071,00										
	2011 r.			2 321 704,00	962 775,00	1 358 929,00										
	2012 r.***			 	 	 										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	2. Turystyka	
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego	
	Nazwa projektu:	"Urządzenie plaż ogólno dostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki, gm. Ostróda"	
	Razem wydatki:	 	926	243 189,00	36 479,00	206 710,00	243 189,00	36 479,00	 	 	36 479,00	206 710,00	 	 	206 710,00	
	z tego: 2010 r.	 	92695	243 189,00	36 479,00	206 710,00	243 189,00	36 479,00	 	 	36 479,00	206 710,00	 	 	 	206 710,00	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Wydatki bieżące razem:	x	644 785,98	96 719,55	548 066,43	545 615,98	81 844,05	0,00	0,00	81 844,05	473 771,93	0,00	0,00	473 771,93	
2.1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	
	Nazwa projektu:	Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda II edycja	
	Razem wydatki:	 	853	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	z tego: 2010 r.	 	85395	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.2	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	
	Nazwa projektu:	"Akademia Liderów Lokalnych w Gminie Ostróda	
	Razem wydatki:	 	853	39 240,00	5 886,00	33 354,00	39 240,00	5 886,00	 	 	5 886,00	33 354,00	 	 	33 354,00	
	z tego: 2010 r.	 	85395	39 240,00	5 886,00	33 354,00	39 240,00	5 886,00	 	 	5 886,00	33 354,00	 	 	33 354,00	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	"Razem dla rozwoju - integracja społeczna Pietrzwałdu"	
	Razem wydatki:	 	853	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	z tego: 2010 r.	 	85395	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	 Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	Dzieci równego startu	
	Razem wydatki:	 	853	269 670,98	40 452,31	229 218,67	269 670,98	40 452,31	 	 	40 452,31	229 218,67	 	 	229 218,67	
	z tego: 2010 r.	 	85395	269 670,98	40 452,31	229 218,67	269 670,98	40 452,31	 	 	40 452,31	229 218,67	 	 	229 218,67	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	 Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społeczneji	
	Nazwa projektu:	Świetlica pomocy koleżeńskiej	
	Razem wydatki:	 	853	242 470,00	36.370,49	206 099,51	143 300,00	21 494,99	 	 	21 494,99	131 805,01	 	 	131 805,01	
	z tego: 2010 r.	 	85395	143 300,00	21 494,99	121 805,01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2011 r.			99 170,00	14 875,50	84 294,50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ogółem (1+2)	x	28 980 996,25	8 613 456,13	20 367 540,12	16 836 587,98	5 121 529,75	5 000 000,00	0,00	121 529,75	11 725 058,23	0,00	0,00	11 725 058,23	
																	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)								
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne												
*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego														

                                                                                                            Załącznik Nr  5
do Uchwały Rady Gminy
                                                                                              Nr XLIX/234/10
                                                                                                             z dnia 29.03.2010 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu

                                                                                                                         w złotych.
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan  2010r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Planowane dochody		48.518.750,00	776.549,98		49.295.299,98	
2.	Planowane wydatki		53.518.750,00	1.039.660,98		54.558.410,98	
3	Nadwyżka (1-2)		-				
4.	Deficyt (1-2)		5.000.000				
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		5.000.000	263.111,00		5.263.111,00	
	Przychody ogółem:		6.236.665			6.499.776	
1.	Kredyty	§ 952	-				
2.	Pożyczki	§ 952	-				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5.000.000			5.000.000	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-				
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-				
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-				
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-				
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-				
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	1.236.665	263.111	-	1499.776	
	Rozchody ogółem:		1.236.665			1.236.665	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	357.965			357.965	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	278.700			278.700	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-				
5	Lokaty	§ 994	-				
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-				
7	Wykup obligacji	§ 971	600.000			600.000	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-				

LP.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota	
			Plan  
2010r.	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		47.965.825	
2.	Planowane wydatki		52.965.825	
3	Nadwyżka (1-2)		-	
4.	Deficyt (1-2)		5.000.000	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		5.000.000	
	Przychody ogółem:		6.236.665	
1.	Kredyty	§ 952	-	
2.	Pożyczki	§ 952	-	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5.000.000	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	1.236.665	
	Rozchody ogółem:		1.236.665	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	357.965	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	278.700	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	
5	Lokaty	§ 994	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	600.000	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-