Uchwała Nr XLIV/225/09
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 grudnia 2009r.

	w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2010 r.	
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, 
art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości            47.965.825 zł, 
z tego: dochody bieżące w wysokości              35.774.539 zł,
	 dochody majątkowe w wysokości        12.191.286 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości           52.965.825 zł, 
     z tego: wydatki bieżące w wysokości          34.939.042 zł,
	  wydatki majątkowe w wysokości        18.026.783 zł.
    -  zgodnie z załącznikiem nr 2

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010‑2012:
   2010 r. – 17.617.783 zł,  2011 r. – 14.870.448,27 zł,  2012 r.  -   2.880.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3. 
3.Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 17.922.783 zł., 
    - zgodnie  z  załącznikiem  nr 3 i 3a.

4. Wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 104.000 zł,
- zgodnie załącznikiem  nr 3b
5.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki    pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku
    2010w wysokości  16.047.783 zł, 
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
     - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
        samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wysokości 7.068.259 zł 
   -  zgodnie  załącznikiem  nr 5 . 
   - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
     samorządu terytorialnego, w wysokości 564.382 zł, 
   - zgodnie z  załącznikiem nr 6.

§ 3
1.	Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.000.000. zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie  5.000.000 zł

§ 4
Przychody budżetu w wysokości 6.236.665 zł, 
  Rozchody budżetu w wysokości 1.236.665. zł, 
- zgodnie z załącznikiem nr 7
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
1)	finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4.000.000 zł ;
2)	finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie –  5.000.000 zł ;
3)	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.236.665 zł ;
4)	wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
§ 6
1.	Dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 244.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.	Wydatki w kwocie 5.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7 
Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego – w wysokości 480.900 zł,
– zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmują: dotacje podmiotowe w wysokości 1.045.814 zł, dotacje celowe w wysokości 190.000 zł
- zgodnie  załącznikiem  nr  9.

§ 9
1.	Plan przychodów i kosztów  zakładu budżetowego: 
Przychody – 3.034.976 zł,
Koszty    – 3.034.976 zł,
-  zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10
1.	Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
Przychody	- 251.000 zł,
Wydatki	          - 420.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 11
Prognozę łącznej kwoty długu Gminy na 2010 r i lata następne i prognozowaną sytuacją finansowa Gminy 
- zgodnie załącznikiem nr 12 i 12a

§ 12
1.Rezerwę ogólną w  wysokości: 164.304 zł .
2.Rezerwę celową: z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 
   jednostek oświatowych, w  wysokości 220.000 zł,  na wydatki dotyczące 
   zarządzania  kryzysowego w wysokości 2.100 zł 

§ 13
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania 
    papierów wartościowych na :
	1)	pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
	2)	finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
	3)	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia  się Wójta do:
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   2) zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 
   3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
       bankach.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
   § 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2010 r.

                                                                                                                                                                                    w złotych
Dz.	Treść-źródła dochodów	Plan 2010 rok	z tego:	
			bieżące	majątkowe	
1	2	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.151.976	7.400	11.144.576	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	11.044.576	-	11.044.576	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.400	7.400	-	
	Środki pozyskane z innych źródeł	100.000	-	100.000	
600	Transport i łączność	3.640	3.640	-	
	Różne opłaty i składki	3.640	3.640	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	909.310	232.600	676.710	
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	129.200	129.200	-	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	2.680	-	2.680	
	Dochody z dzierżawy mienia	17.400	17.400	-	
	Wpływy z innych opłat planistyczne i adiacenckie	60.000	60.000	-	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000	26.000	-	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	674.030	-	674.030	
710	Działalność usługowa	4.800	4.800	-	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	4.800	4.800	-	
750	Administracja publiczna	145.539	145.539	-	
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-	
	Wpływy z usług	3.600	3.600	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	141.339	141.339	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.497	2.497	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące-aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców i wybory do parlamentu europejskiego	2.497	2.497	-	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.534.807	12.534.807	-	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.247.600	4.247.600	-	
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.327.000	1.327.000	-	
	Podatek rolny od osób prawnych	225.800	225.800	-	
	Podatek rolny od osób fizycznych	1.039.700	1.039.700	-	
	Podatek leśny od osób prawnych	247.700	247.700	-	
	Podatek leśny od osób fizycznych	14.600	14.600	-	
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	66.600	66.600	-	
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	127.700	127.700	-	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	175.000	175.000	-	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.800	6.800	-	
	Podatek od spadków i darowizn	40.000	40.000	-	
	Wpływy z opłaty skarbowej	40.800	40.800	-	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.000	9.000	-	
	Wpływy z opłaty miejscowej	60.000	60.000	-	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000	250.000	-	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.631.707	4.631.707	-	
	Wpływy z różnych opłat (w tym prolongacyjna)	17.400	17.400	-	
	Rekompensata utraconych dochodów ( podatkowe)	7.400	7.400	-	
758	Różne rozliczenia	14.597.271	14.597.271	-	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku) 	10.000	10.000	-	
	Część oświatowa subwencji ogólnej- zadania oświatowe	10.997.739	10.997.739	-	
	Część podstawowa subwencji ogólnej wyrównawcza z tego:
-kwota podstawowa
-kwota uzupełniająca	3.579.053

1.389.134
2.189.919	3.579.053

1.389.134
2.189.919	-	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	10.479	10.479		
801	Oświata i wychowanie	695.680	495.680	200.000	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola i stołówek	495.680	495.680	-	
	Pozyskane z innych źródeł( pozabudżetowe)	200.000	-	200.000	
852	Pomoc społeczna	7.744.305	7.744.305	-	
	Wpływy z usług opiekuńczych	30.000	30.000	-	
	Dochody z zadań zleconych	42.894	42.894	-	
	Dotacje celowe za zadania zlecone -bieżące w tym:
-świadczenia rodzinne
-skł. na ubezp .zdrowotne
-zasiłki i pomoc w naturze	6.924.423

6.911.979
12.444
-	6.924.423

6.911.979
12.444
-	-	
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:
-skł na bezp. Zdrowotne
-zasiłki stałe
-zasiłki okresowe
-dożywianie
-GOPS	746.988

49.171
247.824
129.522
-
320.471	746.988

49.171
247.824
129.522
-
320.471	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000	-	170.000	
	Dotacje na zadania własne inwestycyjne- GFOS	170.000	-	170.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000	-	
	Dochody z wynajmu Sali	6.000	6.000	-	
	Ogółem dochody	47.965.825	35.774.539	12.191.286	
	z tego:				
1	Dochody własne 
w tym:	14.068.731	13.392.021	676.710	
	-za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000	250.000	-	
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7.068.259	7.068.259	-	
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	746.988	746.988	-	
4	Subwencje	14.567.271	14.567.271	-	
5	Środki pozyskane z innych źródeł	300.000	-	300.000	
6	Środki z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	11.044.576	-	11.044.576	
7	Pozostałe dotacje	170.000	-	170.000	

													Załącznik Nr 2	
													do Uchwały Rady Gminy	
													Nr XLIV/225/09	
													z dnia 18.12.2009r.	
															
Wydatki budżetu gminy na  2010 r.	
															
														w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
na 2010 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące	w tym:	 	w tym:	
					Wynagro-
dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne 	inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp  	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	 	Rolnictwo i łowiectwo	16 634 183   	56 400   	-	56 400   	-	-	-	16 577 783   	530 000   	16 047 783   	 	 	
 	01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	16 607 783   	30 000   	 	30 000   	 	 	 	16 577 783   	530 000   	16 047 783   	 	 	
 	01030	Izby Rolnicze	26 400   	26 400   	-	26 400   	-	-	-	-	-	-	-	 	
600	 	Transport i łączność	1 001 090   	691 090   	40 000   	411 090   	240 000   	-	-	310 000   	310 000   	-	-	-	
 	60004	lokalny transport zbiorowy	240 000   	240 000   	-	-	240 000   	-	-	-	-	-	-	 	
 	60016	Drogi publiczne gminne	761 090   	451 090   	40 000   	411 090   	-	-	-	310 000   	310 000   	-	-	-	
700	 	Gospodarka mieszkaniowa	489 150   	349 150   	28 112   	321 038   	-	-	-	140 000   	140 000   	-	-	 	
 	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000   	160 000   	28 112   	131 888   	-	-	-	-	-	-	-	 	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 150   	189 150   	-	189 150   	-	-	-	140 000   	140 000   	-	-	-	
710	 	Działalność usługowa	277 437   	277 437   	145 417   	131 440   	-	580   	-	-	-	-	-	 	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000   	205 000   	110 000   	95 000   	-	-	-	-	-	-	-	 	
 	71035	Cmentarze	72 437   	72 437   	35 417   	36 440   	-	580   	-	-	-	-	-	-	
750	 	Administracja publiczna	4 064 879   	4 064 879   	2 945 660   	812 419   	-	306 800   	-	-	-	-	-	 	
 	75011	Urzedy Wojewódzkie	141 339   	141 339   	136 000   	5 339   	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	75022	Rady gmin	233 300   	233 300   	-	15 200   	-	218 100   	-	-	-	-	-	 	
 	75023	Urzedy gmin	3 436 000   	3 436 000   	2 807 660   	539 640   	-	88 700   	-	-	-	-	-	 	
 	75075	Promocja jednostek samorzadu	175 500   	175 500   	2 000   	173 500   	-	 	 	 	 	 	 	 	
 	75095	Pozostała działalność	78 740   	78 740   	-	78 740   	-	-	-	-	-	-	-	 	
751	 	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 497   	2 497   	2 497   	-	-	-	-	-	-	-	-	 	
 	75101	Urzedy naczelnych organow wladzy pańswowej, kontroli i ochrony prawa	2 497   	2 497   	2 497   	-	-	-	-	-	-	-	-	 	
754	 	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 900   	293 900   	62 400   	201 500   	-	30 000   	 	4 000   	4 000   	-	-	-	
 	75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000   	-	-	-	-	-	-	4 000   	4 000   	-	-	 	
 	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	283 000   	283 000   	62 400   	190 600   	-	30 000   	 	 	 	 	 	 	
 	75414	Obrona cywilna	1 000   	1 000   	-	1 000   	-	-	-	-	-	-	-	 	
 	75495	Pozostała działalność	9 900   	9 900   	-	9 900   	-	-	-	-	-	-	-	 	
756	 	Dochody od osób prawnych od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000   	120 000   	69 500   	50 500   	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	75647	Pobór podatkow oplat i niepodatkowych nalezności budzetowych	120 000   	120 000   	69 500   	50 500   	-	-	-	-	-	-	-	 	
757	 	Obsluga dlugu publicznego	360 000   	360 000   	-	-	-	-	360 000   	-	 	 	 	 	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000   	360 000   	-	-	-	-	360 000   	-	-	-	-	 	
758	 	Różne rozliczenia	386 404   	386 404   	-	386 404   	-	-	-	-	-	-	 	 	
 	75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 404   	386 404   	-	386 404   	 	 	 	 	 	 	 	 	
801	 	Oświata i wychowanie	17 775 324   	16 925 324   	12 159 203   	2 644 317   	732 982   	1 388 822   	-	850 000   	850 000   	 	 	 	
 	80101	Szkoly podstawowe	8 458 855   	8 458 855   	6 346 141   	921 383   	433 600   	757 731   	 	 	 	 	 	 	
 	80103	Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	321 100   	321 100   	285 183   	426   	-	35 491   	 	 	 	 	 	 	
 	80104	Przedszkola	1 882 294   	1 882 294   	1 179 385   	332 441   	256 400   	114 068   	 	 	 	 	 	 	
 	80110	Gimnazja	5 677 874   	4 827 874   	3 975 884   	447 940   	-	404 050   	-	850 000   	850 000   	 	 	 	
 	80113	Dowożenie uczniow do szkół	845 950   	845 950   	127 855   	682 595   	35 000   	500   	 	 	 	 	 	 	
 	80146	Dokształcanie i koskonalenie nauczycieli	63 157   	63 157   	-	-	-	63 157   	 	 	 	 	 	 	
 	80148	Stołówki szkolne	430 550   	430 550   	201 225   	215 500   	-	13 825   	 	 	 	 	 	 	
 	80195	Pozostala dzialalność	95 544   	95 544   	43 530   	44 032   	7 982   	 	 	 	 	 	 	 	
851	 	Ochrona zdrowia	250 000   	250 000   	101 700   	148 300   	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700   	5 700   	-	5 700   	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	244 300   	244 300   	101 700   	142 600   	 	 	 	 	 	 	 	 	
852	 	Pomoc spoleczna	9 277 963   	9 277 963   	1 163 148   	480 194   	30 000   	7 604 621   	 	 	 	 	 	 	
 	 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	zadania zlecone	6 924 423   	6 924 423   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	zadania wlasne	2 353 540   	2 353 540   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	85202	Domy pomocy społecznej	140 000   	140 000   	-	140 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	85212	Świadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia spolecznego	6 911 979   	6 911 979   	255 025   	31 294   	-	6 625 660   	 	 	 	 	 	 	
 	85213	Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 615   	61 615   	-	-	-	61 615   	 	 	 	 	 	 	
 	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne	373 522   	373 522   	-	4 000   	20 000   	349 522   	 	 	 	 	 	 	
 	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000   	170 000   	-	-	-	170 000   	 	 	 	 	 	 	
 	85216	Zasiłki stałe	247 824   	247 824   	-	-	-	247 824   	 	 	 	 	 	 	
 	85219	Ośrodki pomocy spolecznej	1 078 023   	1 078 023   	908 123   	149 900   	-	20 000   	 	 	 	 	 	 	
 	85228	Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	135 000   	135 000   	-	135 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	85295	pozostala dzialalność	160 000   	160 000   	-	20 000   	10 000   	130 000   	 	 	 	 	 	 	
854	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200   	26 200   	-	-	-	26 200   	 	 	 	 	 	 	
 	85415	Pomoc materialna dla uczniow	26 200   	26 200   	-	-	-	26 200   	 	 	 	 	 	 	
900	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 600   	708 600   	10 008   	631 492   	60 000   	7 100   	-	140 000   	140 000   	 	 	 	
 	90002	Gospodarka odpadami	113 172   	13 172   	-	13 172   	 	 	 	100 000   	100 000   	 	 	 	
 	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 168   	69 168   	10 008   	52 060   	-	7 100   	 	 	 	 	 	 	
 	90013	Schroniska dla zwierząt	162 000   	122 000   	-	62 000   	60 000   	 	 	40 000   	40 000   	 	 	 	
 	90015	Oświetlenie ulic, placow i dróg	385 500   	385 500   	-	385 500   	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	90095	Pozostala dzialalność	118 760   	118 760   	-	118 760   	-	-	-	0   	 	 	 	 	
921	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 988   	882 988   	-	270 774   	612 214   	 	 	 	 	 	 	 	
 	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 988   	639 988   	-	270 774   	369 214   	 	 	 	 	 	 	 	
 	92116	Biblioteki	243 000   	243 000   	-	-	243 000   	 	 	 	 	 	 	 	
926	 	Kultura fizyczna i sport	271 210   	266 210   	-	141 210   	125 000   	 	 	5 000   	5 000   	 	 	 	
 	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271 210   	266 210   	-	141 210   	125 000   	 	 	5 000   	5 000   	 	 	 	
Ogółem wydatki	  52 965 825    	 34 939 042    	 16 727 645    	 6 687 078    	  1 800 196    	   9 364 123    	    360 000    	   18 026 783    	   1 979 000    	  16 047 783    	 	 	
															
*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania													
**) - kol. 5 tylko do projektu													

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

                                                                                                                                                                                                                                              z złotych
Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe
w tym: do sfinansowania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010
(7+8+10)	w tym źródła finansowania	2011r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2012r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i ściekowo-wodociągowej	21.028.338,77
20.243.548,77	11.314.804,50	1.299,20	2.910.000	A.
B.
C.	8.403.505,30	2.297.365,90
6.631.378,37	-	Urząd Gminy
Ostróda	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I	7.064.682,50
7.054.682,50	4.732.978,50	1.907,50	2.090.000	A.
B.
C.	2.641.071,00	962.775
1.358.929	-	Urząd Gminy
Ostróda	
3	010	01010	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	1.650.000
1.650.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.	-	760.000
-	880.000
-	Urząd Gminy
Ostróda	
4	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo	670.000
520.000	270.000	170.000	-	A.
B. 
C. 100.000	-	250.000
	-	Urząd Gminy
Ostróda	
5	010	01010	Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi – II etap	200.290
100.000	100.000	100.000	-	A.
B.
C.	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
6	010	01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Górka, Lipowiec, Korniny,  Morliny, Kątno- dokumentacja projektowa tzw.   opaska Lubajny - Górka, Kajkowo - Morliny oczyszczalnia ścieków Tyrowo oraz dokumentacja Kątno ( teren objęty planem)	4.500.000
4.500.000	150.000	150.000	-	A.
B.
C.	-	2.350.000	2.000.000	Urząd Gminy
Ostróda	
			Razem dział 010	35.113.311,27
34.068.231,27	16.577.783	433.206,70	5.000.000	A.
B. 
C. 100.000	11.044.576,30	6.620.140,90
7.990.307,37	2.880.000
		
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark etap II	900.000
150.000	150.000	150.000	-	A.
B.
C.	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
			Razem dział 600	900.000
150.000	150.000	150.000	-	A.
B.
C.	-	-	-		
8	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu	1.850.000
850.000	850.000	650.000	-	A. 200.000
B.
C.	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
			Razem dział 801	1.850.000
850.000	850.000	650.000	-	A. 200.000
B. 
C.	-	-	-		
9	900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	300.000
300.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	260.000
-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
			Razem dział 900	300.000
300.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	260.000
-	-		
			Ogółem	38.163.311,27
35.368.231,27	17.617.783	1.273.206,70	5.000.000	A. 200.000
B. -
C. 100.000	11.044.576,30	6.880.140,90
7.990.307,37	2.880.000
		
* wybrać odpowiednie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa( np. od wojewody,MEN,UKFIS,….)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Zadania inwestycyjne w  2010 r.

                                                                                                                                                                                                                           w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Odwodnienie ulicy  Polnej w Kajkowie	160.000	160.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
2	700	70005	Zakup gruntu pod drogę gminną w Zwierzenie oraz pod pod przepompownie w Kajkowie	140.000	140.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
3	926	92605	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie	5.000	5.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
			Razem	305.000	305.000	-	-	-	-	
* wybrać odpowiednie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa( np: od wojewody, MEN, UKFIS,….)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Rady Gminy 
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Wydatki majątkowe w 2010 r.

                                                                                                                                                                                                                                     w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki majatkowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	900	90002	Dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych w Rudnie	100.000	100.000	-	A.
B.
C.	-	-	
2	754	75405	Dofinansowanie zakupu pasa dla Policji	4.000	4.000	-	A.
B.
C.	-		
			Ogółem	104.000	104.000	-	-	-		

* wybrać odpowiednie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa( np: od wojewody, MEN, UKFIS,….)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

															Załącznik Nr 4	
															do Uchwały Rady Gminy	
															Nr XLIV/225/09	
															z dnia 18.12.2009r.	
																	
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. 	
																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2010 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	28093021,27	8480257,58	19612763,69	16047783	5003206,70	5000000	 	3206,70	11044576,3	 	 	11044576,30	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze	
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
	Razem wydatki:	 	 	21028338,77	5415575,08	15612763,69	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	784 790,00 	206909,98	577880,02	11314804,50	2911299,20	2910000,00	 	1299,20	8403505,30	 	 	8403505,30	
	2010 r.			11 314 804,50 	2911299,20	8403505,30										
	2011 r.			8928744,27	2297365,90	6631378,37										
	2012 r.***			 	 	 										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.	
	Razem wydatki:	 	 	7064682,50	3064682,50	4000000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	10000,00	10000,00	 	4732978,50	2091907,50	2090000,00	 	1907,50	2641071,00	 	 	2641071,00	
	2010 r.			4732978,50	2091907,50	2641071,00										
	2011 r.			2321704,00	962775,00	1358929,00										
	2012 r.***			 	 	 										
1.3	...............	 	
Ogółem (1+2)	x	28093021,27	8480257,58	19612763,69	16047783	5003206,70	5000000	 	3206,70	11044576,30	 	 	11044576,30	
																	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)								
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne												
*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego														

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy 
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.

                                                                                                                                                                      w złotych,
Dział	Rozdział	Dochody	Dotacje	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	-	141.339	141.339	141.339	136.000	-	-	
751	75101	-	2.497	2.497	2.497	2.497	-	-	
852	85212	-	6.911.979	6.911.979	6.911.979	255.025	6.625.660	-	
852	85213	-	12.444	12.444	12.444	-	12.444	-	
Ogółem		7.068.259	7.068.259	7.068.259	393.522	6.638.104	-	
852	85212	42.894							

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

     w złotych.
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+7)	z tego:	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	240.000	240.000	-	240.000	-	
801	80104	256.400	256.400	-	256.400	-	
801	80195	7.982	7.982	-	7.982	-	
900	90013	60.000	60.000	-	60.000	-	
Ogółem	564.382	564.382	-	564.382	-	

Załącznik Nr  7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu
                                                                                                                       
 w złotych.
LP.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota	
			Plan  
2010r.	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		47.965.825	
2.	Planowane wydatki		52.965.825	
3	Nadwyżka (1-2)		-	
4.	Deficyt (1-2)		5.000.000	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		5.000.000	
	Przychody ogółem:		6.236.665	
1.	Kredyty	§ 952	-	
2.	Pożyczki	§ 952	-	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5.000.000	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	1.236.665	
	Rozchody ogółem:		1.236.665	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	357.965	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	278.700	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	
5	Lokaty	§ 994	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	600.000	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.
  
                                                                                                                  w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota	
1	2	3	
1	Brzydowo	17.700,00	
2	Durag	14.400,00	
3	Dziadyk	12.300,00	
4	Gierłoż	6.700,00	
5	Gietlewo	6.600,00	
6	Glaznoty	7.300,00	
7	Grabin	14.100,00	
8	Górka	10.700,00	
9	Idzbark	16.600,00	
10	Kajkowo	22.800,00	
11	Kątno	7.800,00	
12	Klonowo	8.700,00	
13	Lichtajny	10.000,00	
14	Lipowo	20.600,00	
15	Lubajny	22.800,00	
16	Międzylesie	19.500,00	
17	Morliny	10.000,00	
18	Naprom	8.100,00	
19	Ornowo	11.600,00	
20	Ostrowin	12.800,00	
21	Pietrzwałd	22.800,00	
22	Reszki	10.100,00	
23	Rudno	12.500,00	
24	Samborowo	22.800,00	
25	Smykówko	15.200,00	
26	Stare Jabłonki	22.000,00	
27	Szyldak	22.800,00	
28	Turznica	12.400,00	
29	Tyrowo	22.800,00	
30	Wałdowo	16.400,00	
31	Wirwajdy	12.000,00	
32	Wygoda	7.000,00	
33	Wysoka Wieś	6.900,00	
34	Zwierzewo	14.100,00	
	RAZEM	480.900,00	

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące 
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

                                                                                                                                                                                                    w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	369.214	-	
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	243.000	-	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
1	801	80101	Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku	-	433.600	-	
2	801	80113	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	35.000	
3	852	85214	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	20.000	
4	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	10.000	
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	125.000	
	Ogółem	-	1.045.814	190.000	

									Załącznik nr 10	
									do uchwały Rady Gminy nr XLIV/225/09	
									z dnia 18.12.2009r.	
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych	
 oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.	
											
										w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	koszty	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	62.000	3.034.976	-	-	-	3.034.976	-	62.000	x	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zaklad Obsługi Komunalnej w Ostródzie	62.000	3.034.976	-	-	-	3.034.976	-	62.000	x	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	 	 	 	 	 	 	 	 	x	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	 	 	 	x	x	 	x	 	 	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ogółem	62.000	3.034.976	-	-	-	3.034.976	-	62.000	 	
											
W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:							
* dochody										
** stan środków pieniężnych										
*** źródła dochodów wskazanych przez radę									

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	
1	2	3	
I	Stan środków obrotowych na początek roku	170.000	
II	Przychody	251.000	
1	 Wpływy z różnych opłat	251.000	
III	 Wydatki	420.000	
1	Wydatki bieżące	250.000	
1	Wspieranie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	85.000	
2	 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych   i zasady zrównoważonego rozwoju	20.000	
3	Przedsięwzięcie związane z ochroną Przyrowy, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5.000	
4
	Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	30.000
	
5	Przedsięwzięcie związane z ochroną wód	50.000	
6	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	60.000	
2	Wydatki majątkowe	170.000	
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	170.000	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000	

                                                                                                                                                        Załącznik Nr 12
                                                                                                                                                                        do Uchwały Rady Gminy
                                                                                                                                                         Nr XLIV/225/09
                                                                                                                                                              z dnia 18.12.2009r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne.
                                                                                                                                                                                                                                                              w złotych
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	4.400.000	3.700.000	3.100.000	2.500.000	1.875.000	1.250.000	625.000	-	-	-	
2.	Kredyty	7.703.100	7.115.400	6.305.400	5.700.000	4.800.000	3.900.000	3.300.000	2.400.000	1.200.000	-	
3.	Pożyczki	411.300	155.700	31.675	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1/jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/wynikające z:	-	-	-	-	-	-					
	   a/ z ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	   b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	   c/ udzielonych poręczeń
       i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	   d/ innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dochody ogółem	47.965.825	43.158.290	43.752.200	43.670.592	43.239.980	43.776.100	43.112.900	43.975.100	44.854.600	45.751.700	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	12.514.400	10.971.100	9.437.075	8.200.000	6.675.000	5.150.000	3.925.000	2.400.000	1.200.000	-	
8.	% udziału długu dochodach 	26,1	25,4	21,6	18,8	15,4	11,8	9,1	5,5	2,7		

Załącznik nr  12a
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIV/225/09
z dnia 18.12.2009r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

                                                                                                                                                                                                                                  w złotych.
Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu / pożyczki	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Dochody ogółem	47.965.825	43.158.290	43.752.200	43.670.592	43.239.980	43.776.100	43.112.900	43.975.100	44.854.600	45.751.700	
A.	Dochody własne w tym:	14.368.731	14.220.500	14.573.930	15.297.302	15.511.460	15.915.800	16.921.700	17.260.100	17.605.300	17.957.400	
1.	z  podatków i opłat 	7.903.100	8.350.390	8.450.450	8.513.552	8.632.740	10.819.600	10.685.600	11.318.800	11.545.200	11.776.100	
2.	z majątku jednostki	909.310	479.010	488.310	497.187	600.200	725.000	1.725.000	1.340.000	1.366.800	1.394.100	
3.	z udziału w podatkach	4.631.707	4.305.000	4.305.000	4.015.687	4.315.100	4.371.200	4.511.100	4.601.300	4.693.300	4.787.200	
B.	Subwencje	14.567.271	12.290.360	12.370.400	12.502.940	12.700.300	12.710.100	12.870.000	13.127.400	13.389.900	13.657.700	
C.	Dotacje celowe  	19.029.823	16.647.430	16.807.870	15.870.350	15.028.220	15.150.200	13.321.200	13.587.600	13.859.400	14.136.600	
II	Wydatki ogółem	52.965.825	46.416.290	46.461.200	42.513.517	41.814.980	43.126.100	42.512.900	43.350.100	44.217.100	45.101.400	
III.	Spłata zobowiązań(A+B+C+D)	1.663.335	2.205.300	2.120.035	1.727.645	1.920.210	1.817.800	1.443.450	1.667.030	1.272.000	1.224.000	
A.	spłata zaciągniętych pożyczek kredytów tym:	816.665	924.660	890.305	545.385	664.290	616.080	-	-	-	-	
1.
	 spłata  pożyczek, kredytów krajowych 	636.665	743.300	734.025	437.075	600.000	600.000	-	-	-	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągnietych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.	Odsetki	180.000	181.360	156.280	108.310	64.290	16.080	-	-	-	-	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	66.670	298.000	392.000	384.000	474.000	462.000	744.000	1.010.000	1.272.000	1.224.000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągni ętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	1.200.000	
3.	Odsetki	66.670	198.000	192.000	184.000	174.000	162.000	144.000	110.000	72.000	24.000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Papiery wartościowe	780.000	982.640	837.730	798.260	781.920	739.720	699.450	657.030	-	-	
1	Wykup papierów wartościowych 	600.000	700.000	600.000	600.000	625.000	625.000	625.000	625.000	-	-	
2	Odsetki i koszty obsługi papierów wartościowych	180.000	282.640	237.730	198.260	156.920	114.720	74.450	32.030	-	-	
IV.	Wynik (I-II)	-5.000.000	-3.258.000	-2.709.000	1.157.075	1.425.000	650.000	600.000	625.000	637.500	650.300	
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	12.514.400	10.971.100	9.437.075	8.200.000	6.675.000	5.150.000	3.925.000	2.400.000	1.200.000	-	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	5.000.000	4.900.000	4.700.000	4.500.000	4.200.000	3.900.000	3.300.000	2.400.000	1200.000	-	
VI.1	Dług /dochody/ % (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	26,09	25,42	21,57	18,78	15,44	11,76	9,10	5,46	2,68	-	
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodow ( %) ( art. 169 ust.1 u.p)	3,47	5,11	4,85	3,96	4,44	4,15	3,35	3,79	2,84	2,68	
VII.1	Dług / dochody/ ( %) art. 170 ust.3 u.f.p)	10,42	11,35	10,74	10,30	9,71	8,91	7,65	5,46	2,68	-	
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) ( art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,14	0,69	0,90	0,88	1,10	1,06	1,73	2,30	2,84	2,68