Uchwała Nr XXIX/169/09
Rady Gminy Ostróda
z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40.961.518 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 35.042.218 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.919.300 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.019.018 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.890.853 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.128.165 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011.

2009 r. w wysokości 4.620.000 zł,

2010 r. w wysokości 24.340.000 zł,

2011 r . w wysokości 25.684.357 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 9.488.500 zł, Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 19.665 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.326.414 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.057.500 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000 zł,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.057.500 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 7.748.700 zł, rozchody w wysokości 691.200 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

a) ogólną w wysokości 48.567 zł,

b) celową w wysokości 82.100 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe - 2.100 zł,

- wydatki jednostek pomocniczych - 80.000 zł.

§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 243.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.216.664 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 597.474 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 583.300 zł,

b) działającego na terenie Gminy Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 420.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 140.000 zł, - zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
a) przychody - 179.400 zł,

b) wydatki -180.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.057.500 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu:

a) wydatków między rozdziałami i paragrafami,

b) wydatków między paragrafami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

c) wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie rozdziału,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia działań jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r.

Prognozowane  dochody budżetu gminy na 2009 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji
w złotych
Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2009 rok	z tego:	
			bieżące	majątkowe	
1	2	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.709.900	9.900	2.700.000	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2.250.000	-	2.250.000	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	9.900	9.900	-	
	Środki pozyskane z innych źródeł	450.000	-	450.000	
600	Transport i łączność	2.307.500	-	2.307.500	
	Różne dochody pozyskane z innych źródeł	-	-	-	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2.307.500	-	2.307.500	
700	Gospodarka mieszkaniowa	405.900	246.100	159.800	
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	131.300	131.300	-	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	3.200	-	3.200	
	Dochody z dzierżawy mienia	18.600	18.600	-	
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	70.000	70.000	-	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.200	26.200	-	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	156.600	-	156.600	
710	Działalność usługowa	9.400	9.400	-	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	9.400	9.400	-	
750	Administracja publiczna	157.820	157.820	-	
	Wpływy z różnych dochodów	800	800	-	
	Różne opłaty	21.800	21.800	-	
	Dochody z zadań zleconych	2.000	2.000	-	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	133.220	133.220	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444	2.444	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców
	2.444	2.444	-	
752	Obrona narodowa	-	-	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące- porozumienia	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	-	-	-	
	Pozyskane z innych źródeł	-	-	-	
	Dotacje otrzymane z samorządu	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.786.932	12.786.932	-	
	Podatek od nieruchomości 
od osób prawnych	4.178.300	4.178.300	-	
	Podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych	1.299.200	1.299.200	-	
	Podatek rolny od osób prawnych	300.000	300.000	-	
	Podatek rolny od osób fizycznych	1.262.900	1.262.900	-	
	Podatek leśny od osób prawnych	270.900	270.900	-	
	Podatek leśny od osób fizycznych	12.600	12.600	-	
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	73.500	73.500	-	
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	135.200	135.200	-	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	3.500	3.500	-	
	Podatek od czynności cywilno-
prawnych od osób fizycznych	303.000	303.000	-	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.800	20.800	-	
	Podatek od spadków i darowizn	40.000	40.000	-	
	Wpływy  opłaty skarbowej	32.800	32.800	-	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.600	7.600	-	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000	250.000	-	
	Wpływy z opłaty miejscowej	60.000	60.000	-	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.423.932	4.423.932	-	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	64.000	64.000	-	
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	26.700	26.700	-	
	Wpływy z różnych opłat (w tym prolongacyjna)	15.000	15.000	-	
	Rekompensata utraconych dochodów ( podatkowe)	7.000	7.000	-	
758	Różne rozliczenia	12.910.922	12.910.922	 -	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	40.000	40.000	-	
	Darowizny pieniężne i inne	-	-	-	
	Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	10.117.423	10.117.423	-	
	Część  podstawowa subwencji 
ogólnej wyrównawcza z tego:
  -kwota podstawowa
  -kwota uzupełniająca	2.725.105	2.725.105	-	
	Część równoważąca subwencji
ogólnej	28.394	28.394	-	
801	Oświata i wychowanie	723.780	723.780	-	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola i stołówek	469.780	469.780	-	
	Dochody różne /wynajem, darowizny/	-	-	-	
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	254.000	254.000	-	
	Pozyskane z innych źródeł (pozabudżetowych)	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	7.790.000	7.790.000	-	
	Wpływy z usług opiekuńczych	30.000	30.000	-	
	Dochody z zadań zleconych	4.000	4.000	-	
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym
- świadczenia rodzinne
- skł. na ubezp. zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze	7.081.000

6.731.000
52.000
298.000	7.081.000

6.731.000
52.000
298.000	-	
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:
-	zasiłki okresowe
-	dożywianie
-	GOPS	675.000

180.000
175.000
320.000	675.000

180.000
175.000
320.000	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398.920	398.920	-	
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej - dotacje rozwojowe	398.920	398.920	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	-	40.000	
	Wpływ z opłaty produktowej	-	-	-	
	Dotacje na zadnia własne 
inwestycyjne - GFOS	40.000	-	40.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000	-	
	Dochody z wynajmu sali	6.000	6.000	-	
	Zwrot dotacji z jednostek kultury	-	-	-	
926	Kultura fizyczna i sport	712.000	-	712.000	
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	712.000	-	712.000	
	Ogółem dochody	40.961.518	35.042.218	5.919.300	
	z tego:				
1	Dochody własne	13.786.512	13.626.712	159.800	
	 w tym:				
	 -za wydawanie zezwoleń na
   sprzedaż napojów
   alkoholowych	250.000	250.000	-	
2	Dotacje na zadania zlecone	7.216.664	7.216.664	-	
3	Dotacje na zadania własne	929.000	929.000	-	
4	Subwencje	12.870.922	12.870.922	-	
5	Środki pozyskane z innych źródeł	450.000	-	450.000	
6	Środki z funduszy UE
i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	5.668.420	398.920	5.269.500	
7	Pozostałe dotacje	40.000	-	40.000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji

w złotych.
Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 
2009 rok	w tym:	
				Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.052.700	82.700	-	-	-	-	3.970.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.021.000	51.000	-	-	-	-	3.970.000	
	01030	Izby Rolnicze	31.700	31.700	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	5.395.000	765.000	40.000	270.000	-	-	4.630.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	270.000	270.000	-	270.000	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.125.000	495.000	40.000	-	-	-	4.630.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	375.150	375.150	28.112	-	-	-	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	220.000	220.000	28.112	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.150	155.150	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	232.100	207.100	143.000	-	-	-	25.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155.100	155.100	110.000	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	77.000	52.000	33.000	-	-	-	25.000	
750		Administracja publiczna	7.009.797	4.009.797	2.919.700	-	-	-	3.000.000	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	133.220	133.220	131.220	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin	222.700	222.700	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	6.416.347	3.416.347	2.786.480	-	-	-	3.000.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu	166.430	166.430	2.000	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	71.100	71.100	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444	2.444	2.444	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa	2.444	2.444	2.444	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.000	272.000	59.400	-	-	-	-	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	259.000	259.000	59.400	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.100	2.100	-	-	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	9.900	9.900	-	-	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.700	132.700	76.000	-	-	-	-	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132.700	132.700	76.000	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	400.000	400.000	-	-	400.000	-	-	
	75702	Obsługa papierów warto-ściowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	400.000	-	-	400.000	-	-	
758		Różne rozliczenia	128.567	128.567	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128.567	128.567	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	17.564.143	16.010.643	11.532.087	657.474	-	-	1.553.500	
	80101	Szkoły podstawowe	8.646.439	8.092.939	6.076.531	420.000	-	 -	553.500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242.641	242.641	215.316	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1.599.618	1.599.618	1.125.056	230.474	-	-	-	
	80110	Gimnazja	5.529.299	4.529.299	3.786.572	-	-	-	1.000.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	838.567	838.567	120.743	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.353	57.353	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	269.132	269.132	40.100	7.000	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne	381.094	381.094	167.769	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	250.000	250.000	96.800	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	7.000	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243.000	243.000	96.800	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	9.318.464	9.318.464	1.191.288	30.000	-	-	-	
		z tego:								
		- zadania zlecone	7.081.000	7.081.000	-	-	-	-	-	
		- zadania własne	2.237.464	2.237.464						
	85202	Domy pomocy społecznej	90.000	90.000	-	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.000	6.731.000	259.654	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.000	52.000	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	748.000	748.000	-	20.000	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180.000	180.000	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.072.464	1.072.464	931.634	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000	110.000	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	335.000	335.000	-	10.000	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406.414	406.414	277.145	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	406.414	406.414	277.145	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.800	28.800	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.800	28.800	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478.439	458.774	4.593	90.000	-	-	19.665	
	90002	Gospodarka odpadami	33.301	13.636	-	-	-	-	19.665	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56.138	56.138	4.593	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	104.000	104.000	-	90.000	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285.000	285.000	-	-	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803.300	803.300	-	583.300	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574.500	574.500	-	354.500	-	-	-	
	92116	Biblioteki	228.800	228.800	-	228.800	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	1.169.000	239.000	-	110.000	-	-	930.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	249.000	239.000	-	110.000	-	-	10.000	
	92695	Pozostała działalność	920.000	-	-	-	-	-	920.000	
		OGÓŁEM WYDATKI	48.019.018	33.890.853	16.370.569	1.740.774	400.000	-	14.128.165	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady gminy
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2010r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2011r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo	900.000	450.000	-	-	A.
B. 
C. 450.000	-	450.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglome racji Ostróda poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej"	14.000.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      		1.000.000
3.500.000	1.000.000
3.500.000	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	„Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Lubajnach etap II  i    Zwierzewo I etap:”	6.000.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      		500.000
1.500.000	500.000
1.500.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w  Wysokiej Wsi	825.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      	-	150.000
450.000	55.000
160.000	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie
	1.650.000	100.000	100.000	-	A.
B.
C.	-	670.000	880.000	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”	35.949.357	3.000.000	-	750.000	A.
B.
C.	2.250.000	11.000.000
4.000.000	12.419.089
5.530.268	Urząd Gminy Ostróda	
7	010	Budowa sieci wodociągowej kol. Rudno, kol Pietrzwałd, kol Naprom	500.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.      	-	320.000
-	140.000
-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 010	59.824.357	3.620.000	170.000	750.000	450.000	2.250.000	14.090.000
9.450.000	14.994.089
10.690.268		
8	801	Budowa Sali gimna-stycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu	1.800.000	1.000.000	-	1.000.000	A.
B.
C.      	-	800.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	1.800.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	800.000
-	-		
Ogółem	61.624.357	4.620.000	170.000	1.750.000	450.000	2.250.000	14.890.000
9.450.000	14.994.089
10.690.268		
*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
3/* 2012-  6.980.000 zł

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m.  ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	350.000	350.000	350.000	-	A.                  -
B.                  -
C.                  -          	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em  Dz. 010	350.000	350.000	350.000	-	-	-		
2	600	„Modernizacja drogi i budowa kanalizacji. deszczowej w m. Idzbark II etap	1.500.000	1.500.000	-	750.000	A.       750.000
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	600	„Modernizacja drogi gminnej nr 2645027 Samborowo-Gierłoż 
II etap”	3.115.000	3.115.000	-	1.557.500	A.    1.557.500
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
4	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 	15.000	15.000	15.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 600	4.630.000	4.630.000	15.000	2.307.500	2.307.500	-		
6	710	Ogrodzenie cmentarzy
W Lipowie i ST Jabłonkach	20.000	20.000	20.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	710	Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu Zawady Małe	5.000	5.000	5.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 710	25.000	25.000	25.000	-	-	-		
7	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS
	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 750	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-		
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo
	73.500	73.500	73.500	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej w SP w Zwierzenie	480.000	480.000	480.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	553.500	553.500	553.500	-	-	-		
10	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie	10.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
11	926	„Zagospodarowanie centrum   Samborowo”	625.000	625.000	125.000	-	A.
B.
C.      	500.000	Urząd Gminy Ostróda	
12	926	„Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, Stare Jabłonki, Gm. Ostróda”	295.000	295.000	83.000	-	A.
B.
C.      	212.000	Urząd Gminy Ostróda	
		R- m Dz. 926	930.000	930.000	218.000	-	-	712.000		
		Razem	9.488.500	9.488.500	1.161.500	5.307.500	2.307.500	712.000		

Pozostałe wydatki  majątkowe w 2009r.
w złotych
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	900	Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	19.665	19.665	19.665	-	-	-		
		Razem	19.665	19.665	19.665	-	-	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie  w latach 2009-2011	61.624.357	4.620.000	170.000	1.750.000	450.000	2.250.000		
		R-m zadania inwestycyjne w 2009r.	9.488.500	9.488.500	1.161.500	5.307.500	2.307.500	712.000		
		R-m wydatki majątkowe w 2009r.	19.665	19.665	19.665	-	-	-		
		Ogółem	71.132.522	14.128.165	1.351.165	7.057.500	2.757.500	2.962.000		

Załącznik nr 4
do uchwały 
Rady Gminy Ostróda
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp. 	 Projekt 	 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 	 Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf) 	 Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7) 	 w tym: 	 Planowane wydatki 	
					 Środki
z budżetu krajowego 	 Środki
z budżetu UE 	 2009 r. 	
							 Wydatki razem (9+13) 	 z tego: 	
								 Środki z budżetu krajowego** 	 Środki z budżetu UE 	
								 Wydatki razem (10+11+12) 	 z tego, źródła finansowania: 	 Wydatki razem (14+15+16+17) 	 z tego, źródła finansowania: 	
									 pożyczki
i kredyty 	 obligacje 	 pozostałe** 		 pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 	 pożyczki
i kredyty 	 obligacje 	 pozostałe 	
                    1,00    	                    2,00    	                    3,00    	                         4,00    	                    5,00    	                        6,00    	                    7,00    	                    8,00    	                    9,00    	                  10,00    	                  11,00    	                  12,00    	                  13,00    	                  14,00    	                  15,00    	                  16,00    	                  17,00    	
         1,00    	 Wydatki majątkowe razem: 	 x 	 36.869.357 	 24.377.089 	 12.492.268 	 3.920.000 	 958.000 	 750.000 	 - 	 208.000 	 2.962.000 	 - 	 - 	 - 	 2.962.000 	
 1.1 	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
	 Priorytet: 	 6. Środowisko przyrodnicze 	
	 Działanie: 	 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowe, rozbudowę i modernizacje infrastruktury ochrony środowiska 	
	 Nazwa projektu: 	 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej" 	
	 Razem wydatki: 	 	 010 	 35.949.357 	 24.169.089 	 11.780.268 	 3.000.000 	 750.000 	 750.000 	 - 	 - 	 2.250.000 	 - 	 - 	 - 	 2.250.000 	
	 z tego: 2009 r. 	 	          1 010    	 3.000.000 	 750.000 	 2.250.000 	 	 	 	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 	
	 2010r. 			 15.000.000 	 11.000.000 	 4.000.000 											
	 2011r. 			 17.949.357 	 12.419.089 	 5.530.268 											
	 2012r. 			 - 	 - 	 											
         1,20    	 Program: 	 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Priorytet: 	 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 	
 	 Działanie: 	 3.4  Odnowa i rozwój wsi 	
 	 Nazwa projektu 	 "Zagospodarowanie centrum Samborowo" 	
 	 Razem wydatki 	 	             926    	 625.000 	 125.000 	 500.000 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        92 695    	 625.000 	 125.000 	 500.000 	 625.000 	 125.000 	 - 	 - 	 125.000 	 500.000 	 - 	 - 	 - 	 500.000 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         1,30    	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 2 Turystykaj 	
 	 Działanie: 	 2.1. Wzrost potencjału turystycznego 	
 	 Nazwa projektu 	 " Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Katno, St. Jablonki, gm. Ostróda" 	
 	 Razem wydatki 	 	             926    	 295.000 	 83.000 	 212.000 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        92 695    	 295.000 	 83.000 	 212.000 	 295.000 	 83.000 	 - 	 - 	 83.000 	 212.000 	 - 	 - 	 - 	 212.000 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 	 Wydatki bieżace 	 		 406.414 	 67.332 	 339.082 	 406.414 	 67.332 	 - 		 67.332 	 339.082 	 - 	 - 	 - 	 339.082 	
         2,10    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
 	 Nazwa projektu 	 EFS- sposobem na upowszechnianie edukacji przxedszkolej w gminie Ostroda - obwód przedszkolny Tyrowo 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 233.394 	 39.172 	 194.222 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 233.394 	 39.172 	 194.222 	 233.394 	 39.172 	 - 	 - 	 39.172 	 194.222 	 - 	 - 	 - 	 194.222 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         2,20    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
 	 Nazwa projektu 	 Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 173.020 	 28.160 	 144.860 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 173.020 	        28 160    	 144.860 	 173.020 	 28.160 	 - 	 - 	 28.160 	 144.860 	 - 	 - 	 - 	 144.860 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 Ogółem 	 x 	 37.275.771 	 24.444.421 	 12.831.350 	 4.326.414 	 1.025.332 	 750.000 	 	 275.332 	 3.301.082 	 	 	 	 3.301.082 	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)													
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne													
*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr  5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych.
LP.	Treść	Klasyfikacja
§	Plan  2009r.	
			Kwota	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		40.961.518	
2.	Planowane wydatki		48.019.018	
3	Nadwyżka (1-2)		-	
4.	Deficyt (1-2)		7.057.500	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		7.057.500	
	Przychody ogółem:		7.748.700	
1.	Kredyty	§ 952	3.057.500	
2.	Pożyczki	§ 952	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	4.000.000	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	691.200	
	Rozchody ogółem:		691.200	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	371.200	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	320.000	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	
5	Lokaty	§ 994	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

w złotych
Dział	Rozdział	Dochody	

Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	          4	5	6	7	8	9	
750	75011	40.000	133.220	133.220	133.220	131.220	-	-	
751	75101	-	2.444	2.444	2.444	2.444	-	-	
852	85212	8.000	6.731.000	6.731.000	6.731.000	259.654	6.435.000	-	
852	85213	-	52.000	52.000	52.000	-	-	-	
852	85214	-	298.000	298.000	298.000		298.000	-	
Ogółem	48.000	7.216.664	7.216.664	7.216.664	393.318	6.733.000	-	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych.
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	
600	60004	270.000	270.000	-	270.000	-	
801	80104	230.474	230.474	-	230.474	-	
801	80195	7.000	7.000	-	7.000	-	
900	90013	90.000	90.000	-	90.000	-	
Ogółem	597.474	597.474	-	597.474	-	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	801	80101	Dofinansowanie niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Idzbarku	420.000	
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	354.500	
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	228.800	
Ogółem	1.003.300	

Załącznik Nr  9
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.

w złotych.
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	852	85214	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	20.000	
2	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	10.000	
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:	110.000	
			Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	89.000	
			Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	12.000	
			Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży	6.000	
			Popularyzacja biegów masowych w środowisku wiejskim	3.000	
Ogółem	140.000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/169/09
z dnia 12 luty 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	
1	2	3	
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.600	
II	Przychody	179.400	
1	 Wpływy z różnych opłat	179.400	
III	 Wydatki	180.000	
1	Wydatki bieżące	140.000	
1	Wspieranie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	65.000	
2	 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych   i zasady zrównoważonego rozwoju	20.000	
3	Przedsięwzięcie związane z ochroną Przyrowy, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5.000	
4
	Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	40.000
	
5	Przedsięwzięcie związane z ochroną wód	10.000	
2	Wydatki majątkowe	40.000	
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	40.000	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000