Uchwała Nr XX/136/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

		§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 45.247,00,zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

		§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 38.753,00zł.

		2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

		§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2008 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do uchwały nr XIV/93/07 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie budżetu na 2008r. limity wydatków wynoszą w 2008 roku -8.001.060,zł z w tym: pozostałe wydatki majątkowe- 355.776 zł, 2009r. 10.116.980,zł, 2010r. 5.030.000 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

		§ 4.1. Zwiększa się plan przychodów pochodzących z: - emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000, zł.

		2. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu:

	- kredytów o kwotę 1.000.000, zł

	- pożyczki o kwotę 100.000 zł

	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 32.000 zł.

		3. Zmniejsza plan rozchodów tytułu: - pożyczek o kwotę 48.000 zł

		4. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości 2.709.176 zł są przychody pochodzące z:

	- kredytów w kwocie 570.176 zł,

	- pożyczek w kwocie 1.123.000 zł,

	- emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000 zł.

	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 16.000 zł.

	- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

		§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

	- Dochody - 36.885.933,70 zł.

	- Wydatki - 39.595.109,70 zł.

		§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XX/136/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
710			Działalność usługowa	5.300,00	2.000,00	-	7.300,00	
	71035		Cmentarze	5.300,00	2.000,00	-	7.300,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,00	-	2.000,00	
801			Oświata i wychowanie	586.159,00	26.320,00	-	612.479,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8.500,00	26.320,00	-	34.820,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację W odpowiedzi własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	-	26.320,00	-	26.320,00	
852			Pomoc Społeczna	8.034.840,00	16.927,00	-	8.051.767,00	
	85295		Pozostała działalność	136.009,00	16.927,00	-	152.936,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację W odpowiedzi własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	136.009,00	16.927,00	-	152.936,00	
			 Ogółem	36.840.686,70	45.247,00	-	36.885.933,70	

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XX/136/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	2.059.000,00	35.000,00	119.000,00	1.975.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.799.000,00	35.000,00	119.000,00	1.715.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	275.000,00	-	19.000,00	256.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie planowanych wydatków na „Modernizację drogi gminnej i budowy kanalizacji deszczowej w Idzbarku „ o kwotę 100.000 zł. pochodzących z pożyczki a zwiększenie o 16.000 zł. udziału własnego	1.416.000,00	16.000,00	100.000,00	1.332.000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

z przeznaczeniem na pomoc finansową w budowie chodnika w St. Jabłonkach	-	19.000,00	-	19.000,00	
710 			Działalność usługowa	171.800,00	2.000,00	-	173.800,00	
	71035		Cmentarze 

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	23.100,00	2.000,00	-	25.100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	-	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	1.500,00	-	7.500,00	
750			Administracja publiczna	5.773.870,00	1.420,00	1.420,00	5.773.870,00	
	75095		Pozostała działalność	73.380,00	1.420,00	1.420,00	73.380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.750,00	-	1.420,00	10.330,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	1.420,00	-	1.420,00	
801			Oświata i wychowanie	14.924.273,00	26.320,00	-	14.950.593,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7.448.080,00	26.320,00	-	7.474.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększenie planu finansowego w ramach programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy w Szkołach Podstawowych w Idzbarku o kwotę 5.600, zł. w Tyrowie o kwotę 5.600 zł. w Lipowie o kwotę 5.600 zł. w Samborowie o kwotę 5.600 zł. 	4.546.670,00	22.400,00	-	4.569.070,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 

zwiększenie planu finansowego w ramach programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy w Szkołach Podstawowych w Idzbarku o kwotę 845 zł. w Tyrowie o kwotę 845 zł. w Lipowie o kwotę 845 zł. w Samborowie o kwotę 845 zł. 	775.725,00	3.380,00	-	779.105,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

zwiększenie planu finansowego w ramach programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy w Szkołach Podstawowych w Idzbarku o kwotę 135 zł. w Tyrowie o kwotę 135 zł. w Lipowie o kwotę 135zł. w Samborowie o kwotę 135 zł.	125.000,00	540,00	-	125.540,00	
852			Pomoc społeczna	9.537.290,00	16.927,00	-	9.554.217,00	
	85295		Pozostała działalność	264.009,00	16.927,00	-	280.936,00	
		3110	Świadczenia społeczne	236.009,00	16.927,00	-	252.936,00	
			Ogółem	39.633.862,70	81.667,00	120.420,00	39.595.109,70	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady gminy
Nr XX/136/08
z dnia 21 maja 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2009r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2010r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty pożyczki
i obligacje
komunalne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m. ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	530.480	200.000	170.000	-	A.
B.
C. 30.000		330.480
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie
	846.500	450.000	-	112.500	A.
B.
C.	337.500	99.125
297.375	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Samborowo	20.700.730	76.730	76.730		A.
B.
C.	-	750.000
2.250.000	750.000*
2.250.000	Urząd Gminy
Ostróda	
4	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Ostróda	9.148.000	70.000	70.000	-	A.
B.
C.	-	400.000
900.000	400.000*
900.000	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś	700.000	100.000	100.000	-	A.
B.
C.	-	150.000
450.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 010	31.925.710	896.730	416.730	112.500	30.000	337.500	1.729.605
3.897.375	1.150.000
3.150.000		
6	700	Zakup gruntu w
 ST. Jabłonkach	150.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C	-	110.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 700	150.000	40.000	40.000	-	-	-	110.000	-	-	
7	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS	5.380.000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	A.
B.
C.	-	3.000.000	-		
		R-em Dz. 750	5.380.000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	-	-	3.000.000	-		
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo	120.000	80.000	80.000	-	A.
B.
C	-	40.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej SP w Zwierzenie	400.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C	-	350.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
10	801	Budowa Sali gimna-stycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu	1.500.000	20.000	20.000	-	A.
B.
C.	-	188.000
562.000	205.000
525.000	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	2.020.000	150.000	150.000	-	-	-	578.000
562.000	205.000
525.000		
11	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo	250.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.	-	52.500
187.500	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 926	250.000	10.000	10.000	-	-	-	52.500
187.500	-		
Ogółem	39.725.710	3.476.730	1.996.730	1.112.500	30.000	337.500	10.116.980	5.030.000		

*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
3/* 2011-2015- 14.624.000,-
4/* 2011-2015- 6.478.000,-

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo	900.000	900.000	-	200.000	A. -
B. -
C. 700.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ostroda , Wysoka Wieś , Górka , Wornicy, Lipowiec , Lichtajny, Ornowo, Ostrowi	292.578	292.578	92.578	200.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej ( rozbudowa przebudowa) w m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turnica, Wirwajdy, Samborowo ( kurniki), Zabłocie, ST. Las	217.376	217.376	82.200	75.176	A. -
B. 60.000
C. -	-	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Dokumentacje techniczne: sieci wodno-kanalizacyjnej m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo (budynek Gminy) i sieci wodociągowej Naprom, Brzydowo ( gosp. kolonijne)
	79.000	79.000	79.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Dokumentacja remontu SUW w m. Zawady Małe, Warlity Wielkie , Szyldak	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	Koncepcja uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w m. Kajkowo- obszar po byłym poligonie
	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	010	Opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pietrzwałdzie
Opracowanie dokumentacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wysokiej Wsi	7.600	7.600	7.600	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 010	1.596.554	1.596.554	361.378	475.176	760.000	-		
8	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budowa sieci burzowej ul. Polna Kajkowo	950.000	950.000	492.500	457.500	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Lidzbarku – I etap	382.000	382.000	72.000	310.000	A
B.
C.		Urząd Gminy
Ostróda	
10	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 10 szt. 	40.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 600	1.372.000	1.372.000	604.500	767.500	-	-		
11	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo	580.000	580.000	-	180.000	A. -
B. 400.000
C. -	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 754	580.000	580.000	-	180.000	400.000	-		
12	801	Zakup zmywarki do SP Pietrzwałd i Przedszkola w Tyrowie	12.000	12.000	12.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	12.000	12.000	12.000	-	-	-		
13	921	Dobudowa łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK Samborowo	40.000	40.000	40.000	-		-	Urząd Gminy
Ostróda	
14	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
15	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Durągu	50.000	50.000	-	12.500	A.
B.
C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda	
16	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ornowie	50.000	50.000	-	12.500	A.
B.
C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda	
17	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ostrowinie	50.000	50.000	-	12.500	A.
B.
C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 921	240.000	240.000	90.000	37.500	-	112.500		
18	926	Place rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap	63.000	63.000	63.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
19	926	Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, ST. Jabłonki, Warlity Wielkie	305.000	305.000	67.000	-	A.
B.
C.	238.000	Urząd Gminy Ostróda	
		R- m Dz. 926	368.000	368.000	130.000	-	-	238.000		
		Razem	4.168.554	4.168.554	1.197.878	1.460.176	1.160.000	350.500		

Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r.
w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	754	Rozbudowa remizy OSP w Ornowie	40.000	40.000	40.000		A.
B.
C.	-		
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	296.776	296.776	176.276	120.500				
3	600	Budowa chodnika łączącego ciąg pieszy z dworcem PKP w St. Jabłonkach	19.000	19.000	19.000	-				
		Razem	355.776	355.776	235.276	120.500	-	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie w latach 2008-2010	39.725.710	3.476.730	1.996.730	1.112.500	30.000	337.500		
		R-m zadania inwestycyjne w 2008r.	4.168.554	4.168.554	1.197.878	1.460.176	1.160.000	350.500		
		R-m wydatki majątkowe w 2008r.	355.776	355.776	235.276	120.500	-	-		
		Ogółem	44.250.040	8.001.060	3.429.884	2.693.176	1.190.000	688.000		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XX/136/08
z dnia 21.05.2008r

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu
 
w złotych.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Planowane dochody		36.840.686,70	45.247,00	-	36.885.933,70	
2.	Planowane wydatki		39.633.862,70	81.667,00	120.420,00	39.595.109,70	
3	Nadwyżka (1-2)		-	-	-	-	
4.	Deficyt (1-2)		2.793.176,00	36.420,00	120.420,00	2.709.176,00	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		2.793.176,00	1.000.000	1.084.000	2.709.176,00	
	Przychody ogółem:		3.854.280	1.000.000	1.132.000	3.722.280	
1.	Kredyty	§ 952	1.570.176	-	1.000.000	570.176	
2.	Pożyczki	§ 952	1.223.000	-	100.000	1.123.000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-	-	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	80.000	-	-	80.000	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-	-	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-	-	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-	-	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	1.000.000	-	1.000.000	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	981.104	-	32.000	949.104	
	Rozchody ogółem:		1.061.104	-	48.000	1.013.104	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	395.880	-	-	395.880	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	635.224	-	48.000	587.224	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30.000	-	-	30.000	
5	Lokaty	§ 994	-	-	-	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	-	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-	-	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-	-