Uchwała Nr III/10/06
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2006r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

		§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.067.643 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

		§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.550.143 zł.

		2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

		§ 3. Zwiększa się wydatki związane z realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2006r. po zmianach wynoszą 440.800 zł.

	- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

		§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 - „Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008" do uchwały Nr XXXVIII/183/05 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie budżetu na 2006 r. limit wydatków inwestycyjnych w 2006 roku - 3.672.703 zł w 2007 roku - 10.004.017 zł w 2008 roku - 4.054.008 zł.

	- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

		§ 5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, po zmianach wynoszą 7.831.387 zł.

	- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

		§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

	- Dochody - 31.830.378,71 zł.

	- Wydatki - 32.804.748,71 zł.

		§ 7. 1. Zmniejsza się plan przychodów pochodzących z pożyczek o kwotę 482.500 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 974.370 zł są przychody pochodzące z:

	- kredytów w kwocie 96.968 zł,

	- pożyczek w kwocie 120.000 zł,

	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 757.402 zł.

	- zgodnie z załącznikiem nr 5. do niniejszej uchwały

		§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr III/10/06 
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok

Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed
zmianami	Zmiany	Plan po
zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.801.374,71	-	385.039	1.416.335,71	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1.589.798	-	385.039	1.204.759	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł	380.000	-	300.000	80.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł	1.209.798	-	85.039	1.124.759	
600			Transport i łączność	651.484	-	635.484	16.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	651.484	-	635.484	16.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł	635.484	-	635.484	-	
758			Różne rozliczenia	10.553.190	37.340	-	10.590.530	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	8.458.057	37.340	-	8.495.397	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	8.458.057	37.340	-	8.495.397	
801			Oświata i wychowanie	365.285	3.540	-	368.825	
	80101		Szkoły Podstawowe	145.617	3.540	-	149.157	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze	300	3.540	-	3.840	
852			Pomoc społeczna	7.872.408	4.000	92.000	7.784.408	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777.480	4.000	-	781.480	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	333.324	4.000	-	337.324	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440.000	-	92.000	348.000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych	92.000	-	92.000	-	
			Ogółem	32.898.021,71	44.880	1.112.523	31.830.378,71	

Załącznik Nr 2
do Uchwały  nr  III/10/06
Rady  Gminy Ostróda
z dnia  19.12.2006 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.804.447,71	818.492	797.116	2.825.823,71	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2.578.071	818.492	797.116	2.899.447	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie kosztów kwalifikowanych dotyczących „Budowy oczyszczalni ścieków w m. Klonowo oraz kanalizacji sanitarnej Wysoka Wieś” o kwotę 497.116 zł. oraz na „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kroplewo, Brzydowo, Rudno, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Zajączki, Nastajki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy”  o kwotę 300.000 zł. ze środków pochodzących z Agencji Nieruchomości Rolnych	1.313.273	-	497.116
300.000	516.157	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

zwiększenie planowanych wydatków w zakresie kosztów kwalifikowanych o kwotę 497.116 zł. oraz na koszty robót dodatkowych o kwotę 321.376 zł. dotyczących „Budowy oczyszczalni ścieków w m Klonowo oraz kanalizacji sanitarnej Wysoka Wieś „  	-	497.116
321.376	-	818.492	
600			Transport i łączność	2.470.406	-	1.517.044	953.362	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.260.406	-	1.517.044	743.362	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

zmniejszenie planowanych wydatków na „Modernizację drogi gminnej i budowy kanalizacji deszczowej w m. Idzbark”  pochodzących z kredytów i pożyczek o kwotę 482.500 zł. środków własnych o kwotę 399.060 zł.	1.025.922	-
	399.060
482.500	144.362	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

zmniejszenie planowanych wydatków na „Modernizację drogi gminnej i budowy kanalizacji deszczowej w m. Idzbark”  pochodzących ze środków strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 635.484 zł.	635.484	-	635.484	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	341.050	16.000	-	357.050	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.650	16.000	-	94.650	
		4300	Zakup usług pozostałych 

z przeznaczeniem na wzrost kosztów operatów szacunkowych związanych z wzrostem ilości wydawanych decyzji o opłatach planistycznych

	42.840	16.000	-	58.840	
710			Działalność usługowa	176.400	10.000	26.000	160.400	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135.300	10.000	26.000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.070	-	1.000	1.070	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.330	-	1.000	330	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 

z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych decyzji o warunkach zabudowy	61.600	10.000	-	71.600	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.300	-	24.000	46.300	
801			Oświata i wychowanie	12.933.668	39.525	6.000	12.967.193	
	80101		Szkoły podstawowe	6.962.221	8.540	-	6.970.761	
 		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Idzbarku o kwotę 2.700 zł. na zakup wykładziny podłogowej do klas, odkurzacza, drzwi do toalety, w Szkole Podstawowej w Wygodzie o 840 zł na zakup stolików i krzeseł uczniowskich	452.014	3.540	-	455.554	
		4260	Zakup energii 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 5.000 zł. na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń	85.012	5.000	-	90.012	
	80104		Przedszkola	1.277.095	29.500	-	1.306.595	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy  w przedszkolach niepulicznych w mieście Ostróda	128.145	25.500	-	153.645	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu
w Pietrzwałdzie o kwotę 4.000 zł. na zakup oleju grzewczego	74.930	4.000	-	78.930	
	80110		Gimnazja	3.478.596	1.485	-	3.480.081	
		4300	Zakup usług pozostałych 

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 1.585 zł. na pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacyjnych - pobyt
dzieci z zagranicy	46.011	1.485	-	47.496	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	751.500	-	6.000	745.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	626.200	-	6.000	620.200	
852			Pomoc społeczna	9.328.408	9.856	97.856	9.240.408	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.153.180	4.000	-	1.157.180	
		3110	Świadczenia społeczne

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla ofiar w katastrofie na Śląsku	1.125.680	4.000	-	1.129.680	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	922.243	-	92.000	830.243	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

zmniejszenie planowanych wydatków na „Zakup samochodu na potrzeby GOPS „ o kwotę 92.000 zł. środków pochodzących z funduszu celowego PFRON	163.400	-	92.000	71.400	
	85295		Pozostała działalność	410.000	5.856	5.856	410.000	
		4270	Zakup usług remontowych	49.600	-	5.856	43.744	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

z przeznaczeniem na zakup zmywarki do stołówki szkolnej prowadzonej w Przedszkolu Samborowo	-	5.856	-	5.856	
			                                    Ogółem	34.354.891,71	893.873	2.444.016	32.804.748,71	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr III/10/06
z dnia 19.12.2006r.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok.
w   zł.

Klasyfikacja	Nazwa	Wydatki	zwiększenia	Wydatki
po zmianach	
Dział	Rozdz	§					
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie	210.000	-	210.000	
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ "Solidarność"	6.155	-	6.155	
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Pokrycie kosztów dotacji za dzieci przedszkolne z Gminy Ostróda uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Ostróda.	128.145	25.500	153.645	
852	85228	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „ Johannter” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.	10.000	-	10.000	
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda	61.000	-	61.000	
	Razem wydatki bieżące	415.300	25.500	440.800	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr III/10/06
z dnia 19.12.2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008.
w zł.

L.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			
				Rok budżeto-wy 2006r.
(6+7+8+9	w tym źródła finansowania	2007	2008		
					Środki ujęte w budżecie gminy			Środki własne Środki z Unii Europejskiej	Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Własne	Pożyczka
Kredyt	Środki  z Funduszy strukturalnych	Środki pochodzą-ce z innych źr.				
							Środki wymienio-ne w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	Z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo oraz kanalizacja sanitarna Wysoka Wieś- Klonowo	2.039.802	2.039.802	830.004	-	1.209.798	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
i sieci wodociągowej   
w m. Lubajny i Nowe Siedlisko - Etap II	3.241.406	75.962	75.962	-	-	-	-	300.000
1.504.436	630.176
730.832	UG
Ostróda	
3	010	Opracowanie doku-mentacji projektowo- kosztorysowej na bud-owę kanalizacji sani-tarnej i sieci wodocią-gowej w Zwierzewie	151.280	151.280	54.312	96.968	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
4	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko, Samborowo	470.510	117.403	117.403	-	-	-		353.107	-	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie	70.000	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	Rozbudowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Idzbark - Zdrojki	137.385	90.000	90.000	-	-	-	-	47.385
-	-	UG
Ostróda	
7	010	Zakup pomp ścieko-wych i głębinowych oraz sprężarek	34.000	34.000	34.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
8	010	Opracowanie doku-mentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kroplewo, Brzydowo ,Rudno, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Nastajki, Zajaczki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, 	675.880	-	-	-	-	-	-	675.880	-	UG
Ostróda	
9	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyldaku ul. Gdańska	104.700	6.000	6.000	-	-	-	
	98.700
		UG
Ostróda	
		Razem dz. 010	6.924.963	2.584.447	1.277.681	96.968	1.209.798	-	-	1.475.072
1.504.436	630.176
730.832		
10	600	Modernizacja drogi Gminnej Nr2645027 Samborowo- Gierłoż I etap	853.780	3.000	3.000	-	-	-	-	128.717
722.063	-	Urząd
Gminy
Ostróda	
11	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo	900.000	7.000	7.000	-	-	-	-	100.000
300.000	123.250
369.750	Urząd Gminy Ostróda	
12	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
13	600	Odnowa nawierzchni bitumicznych drogi w m. Wałdowo
	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
14	600	Odnowa mostu w miejscowości Samborowo	74.800	74.800	74.800	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
15	600	
Modernizacja drogi
gminnej i budowa
kanalizacji deszczowej w m.
Idzbark	1.521.606	4.562	4.562	-	-	-	-	881.560
635.484	-	UG
Ostróda	
		Razem dz. 600	3.405.186	144.362	144.362	-	-	-	-	1.110.277
1.657.547	123.250
369.750		
16	700	Zakup nieruchomości w Samborowie przy szkole	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem dz. 700	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-		
17	710	Ogrodzenie cmentarza
w Kątnie	12.600	12.600	12.600	-	-	-	-	-	-	UG
Ostróda	
		Razem dz. 710	12.600	12.600	12.600	-	-	-	-	-	-		
18	720	Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Ostróda etap I na lata 2005-2006r w ramach projektuWrota Warmii i Mazur	
53.192	
53.192	
53.192	-	-	-	-	-	-	UG
Ostróda	
		Razem dz. 720	53.192	53.192	53.192	-	-	-	-	-	-	-	
19	750	Modernizacja budynku na potrzeby
UG i GOPS	4.579.801	320.421	320.421	-	-	-	-	2.059.380	2.200.000	UG
Ostróda	
20	750	Zakup kserokopiarki	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	UG
Ostróda	
		Razem dz. 750	4.599.801	340.421	340.421	-	-	-	-	2.059.380
-	2.200.000
-		
21	 754	Wykonanie zabudowy gaśniczej średniego samochodu na podwoziu samochodu marki STAR 266 w wersji GBH 2,5/20/10 I MOD dla OSP Reszki 	123.000	123.000	3.000	120.000	-	-	-	-	-	Urząd
Gminy Ostróda	
		Razem dz. 754	123.000	123.000	3.000	120.000	-	-	-	-	-		
22	801	Modernizacjakotłowni olejowej na gazową w SP Samborowo	43.000	43.000	43.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
23	801	Modernizacja sali gimnastycznej w Zwierzewie	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
24	801	Budowa sali gimna-stycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu	1.207.000	7.000	7.000	-	-	-	-	300.000
900.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
25	801	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Lipowo	4.750	4.750	4.750	-	-	-	-	-	-	Gimnazjum Lipowo	
		Razem dz. 801	1.404.750	204.750	204.750	-	-	-	-	300.000
900.000	-		
26	852	Zakup samochodu na potrzeby GOPS	163.400	71.400	71.400	-	-	-	-	92.000	-	UG
Ostróda	
27	852	Zakup zmywarki do stołówki prowadzonej w Przedszkolu Samborowo	5.856	5.856	5.856	-	-	-	-	-	-	UG
Ostróda	
		Razem dz. 852	169.256	77.256	77.256	-	-	-	-	92.000	-		
28	900	Urządzenie plaży ogólnodostępnej w m.
Lichtajny	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		      Razem dz. 900           	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-		
29	 921	Rozbudowa zaplecza
świetlicy w Grabinku	226.789	28.050	28.050	-	-	-	-	34.108
164.631		UG
Ostróda
	
30	921	Modernizacja centra-lnego ogrzewania w GOK w Samborowie	56.137	3.050	3.050	-	-	-	-	5.738
47.349		UG
Ostróda	
		Razem dz. 921	282.926	31.100	31.100	-	-	-	-	39.846
211.980	-		
31	926	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie	489.020	85.300	85.300	-	-	-	-	403.720	-	Urzad Gminy Ostróda	
30	926	Place rekreacyjno - sportowe Kraplewo  
I etap	258.034	8.275	8.275	-	-	-	-	49.759
200.000		UG
Ostróda	
		Razem dz. 926	747.054	93.575	93.575	-	-	-	-	453.479
200.000	-		
		             Ogółem            	17.730.728	3.672.703	2.245.937	216.968	1.209.798	-	-	5.530.054
4.473.963	2.953.426
1.100.582		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr III/10/06
z dnia 19.12.2006r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2006 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2006r	Zwiększe-nia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dochody		32.898.021,71	44.880	1.112.523	31.830.378,71	
2.	Wydatki		34.354.891,71	893.873	2.444.016	32.804.748,71	
3	Nadwyżka (1-2)		-			-	
4.	Deficyt (1-2)		1.456.870	938.753	3.556.539	974.370	
I.	Finansowanie		1.456.870	938.753	3.556.539	974.370	
	Przychody ogółem:		2.043.870	-	482.500	1.561.370	
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	96.968	-	-	96.968	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	602.500	-	482.500	120.000	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	-	-	-	-	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	-	-	-	-	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-	-	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych    	§ 911	-	-	-	-	
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-	-	-	-	
8	Inne źródła - wolne środki		1.344.402	-	-	1.344.402	
	Rozchody ogółem:		587.000	-	-	587.000	
1.	Spłata kredytu	§ 992	35.000	-	-	35.000	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	552.000	-	-	552.000	
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-				
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-				
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-				
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-				
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-				

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Nr III/10/06
z dnia 19.12.2006r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)
w zł

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	7 656 594	2 853 981   	4 802 613   	2 123 326   	913 528   	-	-	913 528   	1 209 798   	1 209 798   	-	-	-	
1.1	Program:	ZPORR   	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie 	
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	
	Razem wydatki:	 	 	2 039 802   	830 004   	1209.798	2 039 802   	830 004   	_	-	830 004   	1 209 798   	1209798	-	-	-	
	z tego: 2005r.	345 -oczyszczanie ścieków	010 - 01010	-	-	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			2 039 802   	830 004   	1 209 798   											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	 											
1.2	Program:	ZPORR  	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie	
	Nazwa projektu:	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku 	
	Razem wydatki:	 	 	1 521 606   	886 122   	635 484   	4 562   	4 562   	 - 	-	4 562   	-	-	-	-	-	
	z tego: 2005r.	312 - Drogi	600-60016	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			         4 562    	       4 562    	 - 											
	2007 r.			1 517 044	881 560   	635 484   											
	2008 r.			-	-	-											
1.3	Program:	ZPORR  	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji	
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko - Etap II	
	Razem wydatki:	 	 	3.241.406	1.006.138	2.235.268	75 962   	75 962   	-	-	75.962	-	-	-	-	-	
	z tego: 2005r.	345 - oczyszczanie ścieków	010 - 01010	-	-	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			75 962   	75 962   	-											
	2007 r.	312 - drogi		1 804 436   	300 000   	1 504 436   											
	2008 r.			1 361 008   	630 176   	730 832   											
1.4	Program:	ZPORR   	
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny	
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie	
	Nazwa projektu:	Modernizacja drogi gminnej Nr 2645027 Samborowo - Gierłoż I etap	
	Razem wydatki:	 	 	853 780   	131 717   	722 063   	3 000   	3 000   	-	-	3 000   	-	-	-	-	 	
	z tego: 2005r.	312 - drogi	600 - 600616	-	-	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			3 000   	3 000   	-											
	2007 r.			850780	128717	722063											
	2008 r.			-	-	 											
2	Wydatki bierzące razem:	x	174 793   	43 698   	131 095   	129 347   	32 337   	-	-	32 337   	97 010   	97 010   	-	-	-	
2.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006	
	Priorytet:	 	
	Działanie:	2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji	
	Nazwa projektu:	"Szkoła marzeń w Brzydowie i Zwierzewie"	
	Razem wydatki:	 	 	174 793   	43 698   	131 095   	129 347   	32 337   	-	-	32 337   	97 010   	97 010   	-	-	-	
	z tego: 2005r.	 	801- 80101	45 446   	11 361   	34 085   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2006 r.			129 347   	32 337   	97 010   											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	 											
Ogółem (1+2)	x	7 831 387   	2 897 679   	4 933 708   	2 252 673   	945 865   	                   -    	-	945 865   	1 306 808   	1 306 808   	-	-	-	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)									
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne